我要报告错误最新动态

最新净值:1.109 0.003(0.29%)

累计净值:1.399

更新时间:2018-11-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 农银信用添利债券增长自成立以来,共分红 7
基金经理:姚臻 2018-01-16 每10份派现金 0.6
基金规模: 2017-01-13 每10份派现金 0.3
    农银信用添利债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.14 0.71 1.22 2.73 4.50
债券型名次 1453 1203 946 971 938
五大重仓债券
  • 2018-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 3.65 312.01 10.55%
16联通01 2.50 248.93 8.42%
16百隆01 2.50 245.75 8.31%
16河钢01 2.00 200.94 6.80%
16紫金01 2.00 198.88 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2957.06 100.03%
金融债券 150.90 5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2018-11-09评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告