光大阳光添利债券A(860005)_最新动态

光大阳光添利债券A860005EVERBRIGHT SUNSHINE TIMLI BOND-TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

光大阳光添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾炳祥

基金规模：

光大阳光添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.25	-1.16	-2.72	-0.88
债券型名次	4934	5022	5034	5029	4761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	1.05	2.35	-	12.11
债券型名次	4213	3397	2954	5344	2684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大阳光添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	安信永利信用A	-0.07	0.35	0.39	0.84	-0.05
4933	安信永利信用C	-0.07	0.32	0.31	0.61	-0.07
4934	光大阳光添利债券A	-0.07	-0.25	-1.16	-2.72	-0.88
4935	广发集悦债券A	-0.07	-0.78	-2.19	-4.94	-1.10
4936	国投瑞银稳定增利债券A	-0.07	0.37	-0.32	0.10	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
光大阳光添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	东方红信用债债券C	-0.15	-0.25	-2.01	-2.98	-0.92
5021	东吴优益债券C	0.14	-0.25	-1.31	-1.91	-0.38
5022	光大阳光添利债券A	-0.07	-0.25	-1.16	-2.72	-0.88
5023	国新国证鑫颐中短债A	-0.76	-0.25	0.15	0.36	-0.74
5024	汇添富双利增强债券A	0.14	-0.25	-1.79	-3.46	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
光大阳光添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	国联安添利增长债C	0.08	-0.03	-1.15	-2.06	-0.26
5033	博时恒耀债券A	-0.34	0.38	-1.16	-2.99	-1.11
5034	光大阳光添利债券A	-0.07	-0.25	-1.16	-2.72	-0.88
5035	国富恒瑞债券C	0.08	0.33	-1.16	-1.29	0.00
5036	海通鑫选三个月持有A	-0.14	-0.06	-1.16	-1.47	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
光大阳光添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	嘉实多元债券B	-0.08	-0.08	-1.68	-2.70	-0.65
5028	天弘增强回报A	-0.05	-0.33	-1.10	-2.70	-1.13
5029	光大阳光添利债券A	-0.07	-0.25	-1.16	-2.72	-0.88
5030	华安稳定收益债券B	-0.11	0.67	-0.38	-2.72	0.13
5031	信澳鑫益债券C	-0.21	-1.32	-0.77	-2.73	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大阳光添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	招商安福1年定开债发起式	-0.13	-0.94	-1.83	-2.01	-0.87
4760	工银瑞信双利债券B	0.00	0.00	-0.12	-1.11	-0.88
4761	光大阳光添利债券A	-0.07	-0.25	-1.16	-2.72	-0.88
4762	广发集优9个月持有期债券A	-0.10	-0.83	-2.35	-4.89	-0.88
4763	海通鑫逸A	0.00	-0.53	-1.64	-3.64	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
光大阳光添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	南方振元债券发起C	1.04	0.00	0.00	-	1.21
4212	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4213	光大阳光添利债券A	1.03	1.05	2.35	-	12.11
4214	南方集利18个月持有债券A	1.03	1.24	9.18	-	14.02
4215	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.02	0.00	0.00	-	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
光大阳光添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	前海开源弘泽债券A	2.01	1.08	4.24	53.28	82.32
3396	华泰保兴尊利债券A	0.98	1.07	11.56	24.54	28.53
3397	光大阳光添利债券A	1.03	1.05	2.35	-	12.11
3398	招商定期宝六个月期理财债券	1.05	1.05	-18.52	-	-13.70
3399	国泰信用互利债券A	0.69	1.04	6.82	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
光大阳光添利债券A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	鹏华丰实定期开放债券B	0.88	-4.74	2.42	13.47	54.65
2953	华夏鼎淳债券C	0.87	-3.34	2.38	-	13.51
2954	光大阳光添利债券A	1.03	1.05	2.35	-	12.11
2955	华安稳定收益债券B	-2.62	-2.03	2.34	18.41	117.05
2956	鑫元恒鑫收益增强A	1.18	-1.04	2.33	17.42	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
光大阳光添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	海通鑫悦A	-5.95	-7.50	0.00	-	-7.66
5343	海通海升六个月持有C	3.03	3.71	6.97	-	6.86
5344	光大阳光添利债券A	1.03	1.05	2.35	-	12.11
5345	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	3.81	6.85	10.38	-	11.53
5346	光大阳光添利债券C	0.72	0.44	1.42	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
光大阳光添利债券A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	中加享利三年债券	2.25	4.48	7.59	-	12.12
2683	中银证券安源债券A	2.17	4.14	5.25	-	12.12
2684	光大阳光添利债券A	1.03	1.05	2.35	-	12.11
2685	蜂巢添元纯债A	4.59	6.61	10.88	-	12.09
2686	景顺长城中短债债券C类	2.98	4.82	8.38	-	12.08

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开03	70.00	7178.36	3.87%
23农业银行CD204	50.00	4885.28	2.63%
23中证G4	40.00	4085.71	2.20%
20常高新MTN001	30.00	3160.50	1.70%
18铁工Y7	30.00	3130.51	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40215.26	21.67%
金融债券	31231.31	16.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	2.454	2.455	2.459	2.453	2.455
累计净值(元)	2.614	2.615	2.619	2.613	2.615

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