浦银安盛优化收益债券A(519111)_最新动态

浦银安盛优化收益债券A519111AXA SPDB OPTIMIZED INCOME BOND FUND A

壹基金携手社会各界再度开启“蓝色行动”[2024-04-02]

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最新净值：1.532 0.001(0.05%)

累计净值：1.752

更新时间：2024-04-01 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛优化收益债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑双超

2019-08-09 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.35亿元

2010-09-04 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛优化收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.19	0.32	0.98	0.32
债券型名次	1193	2453	4953	4502	4752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	3.44	6.24	12.55	78.08
债券型名次	4057	3516	2832	1410	226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇泉安盈回报债券E	2.64	2.64	2.64	2.64	-
浦银安盛优化收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	0.15	0.98	1.34	0.96
1192	浦银安盛盛泽定开债券	0.12	0.13	1.46	2.61	1.45
1193	浦银安盛优化收益债券A	0.12	0.19	0.32	0.98	0.32
1194	前海联合润盈短债A	0.12	0.16	0.56	1.06	0.55
1195	前海联合润盈短债C	0.12	0.16	0.55	1.05	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.05	8.24	8.59	7.46	8.60
5	新华丰利债券C	0.04	8.17	8.46	7.23	8.47
浦银安盛优化收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.00	0.19	0.85	1.05	0.85
2452	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.19	1.17	1.56	1.17
2453	浦银安盛优化收益债券A	0.12	0.19	0.32	0.98	0.32
2454	前海开源乾利定期开放债券	0.06	0.19	0.83	1.56	0.81
2455	融通通和债券	0.19	0.19	1.25	1.93	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.09	0.24	73.27	74.42	73.26
2	同泰恒利纯债C	0.09	0.23	73.18	74.24	73.17
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	1.49	1.56	10.02	7.80	10.02
5	西部利得鑫泓增强债券C	1.49	1.52	9.41	7.06	9.41
浦银安盛优化收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	富国泰利定期开放债券发起式	-0.16	0.08	0.32	0.71	0.24
4952	富国天盈债券C	-0.06	-0.02	0.32	0.62	0.31
4953	浦银安盛优化收益债券A	0.12	0.19	0.32	0.98	0.32
4954	西部利得祥盈债券A	-0.14	1.52	0.32	-1.53	0.32
4955	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.06	0.58	0.32	3.37	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.09	0.24	73.27	74.42	73.26
2	同泰恒利纯债C	0.09	0.23	73.18	74.24	73.17
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.10	2.57	-2.13	14.54	-1.16
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.10	2.57	-2.13	14.54	-1.16
浦银安盛优化收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	凯石岐短债C	0.05	0.11	0.46	0.98	0.44
4501	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.04	0.20	0.51	0.98	0.50
4502	浦银安盛优化收益债券A	0.12	0.19	0.32	0.98	0.32
4503	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.12	0.53	0.98	0.52
4504	中银通利债券C	-0.01	0.04	1.13	0.98	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.09	0.24	73.27	74.42	73.26
2	同泰恒利纯债C	0.09	0.23	73.18	74.24	73.17
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	1.49	1.56	10.02	7.80	10.02
5	西部利得鑫泓增强债券C	1.49	1.52	9.41	7.06	9.41
浦银安盛优化收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	海富通纯债债券C	0.08	0.04	0.33	-0.50	0.32
4751	惠升和裕纯债C	0.05	0.08	0.34	0.49	0.32
4752	浦银安盛优化收益债券A	0.12	0.19	0.32	0.98	0.32
4753	西部利得祥盈债券A	-0.14	1.52	0.32	-1.53	0.32
4754	中信建投景信债券C	0.07	0.06	0.34	1.60	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.80	82.27	89.60	-	92.54
2	同泰恒利纯债A	76.32	80.12	87.77	-	91.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.15	26.12	-	43.86
4	工银可转债债券	16.79	14.35	15.07	38.74	54.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	15.88	-4.43	10.91	6.54	27.41
浦银安盛优化收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	华安双债添利债券A	2.26	3.78	5.40	13.40	77.68
4056	鹏华丰利债券(LOF)A	2.26	4.62	11.05	21.83	36.58
4057	浦银安盛优化收益债券A	2.26	3.44	6.24	12.55	78.08
4058	申万菱信稳益宝债券C	2.26	-0.18	0.00	-	-3.73
4059	长盛稳益6个月C	2.25	2.31	3.08	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.80	82.27	89.60	-	92.54
2	同泰恒利纯债A	76.32	80.12	87.77	-	91.10
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.28	25.88	-2.68	12.99	21.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.86	25.69	31.89	31.00	37.29
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.42	24.48	29.86	27.86	32.21
浦银安盛优化收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	浦银安盛幸福回报定开债券B	2.55	3.46	5.90	-	55.30
3515	东方红汇阳债券C	0.68	3.45	5.37	15.54	38.07
3516	浦银安盛优化收益债券A	2.26	3.44	6.24	12.55	78.08
3517	西部利得汇逸债券C	0.66	3.44	5.22	8.95	20.97
3518	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	3.36	3.43	1.85	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.80	82.27	89.60	-	92.54
2	同泰恒利纯债A	76.32	80.12	87.77	-	91.10
3	华商丰利增强定期开放债券A	-10.48	10.58	47.00	-	81.55
4	华商丰利增强定期开放债券C	-10.77	9.73	45.38	-	76.20
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.86	25.69	31.89	31.00	37.29
浦银安盛优化收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	汇添富理财60天债券B	1.95	6.24	6.24	-	9.78
2831	平安双债添益债券C	0.25	2.68	6.24	21.56	32.13
2832	浦银安盛优化收益债券A	2.26	3.44	6.24	12.55	78.08
2833	中融恒安纯债C	2.00	4.39	6.23	-	7.10
2834	北信瑞丰鼎利C	-0.05	2.17	6.22	5.61	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.18	3.25	24.05	86.89	92.05
2	华商信用增强债券A	-5.62	4.80	27.53	57.26	37.60
3	浙商丰利增强债券	-10.54	-8.54	6.31	55.10	61.75
4	华商信用增强债券C	-6.01	3.91	25.97	54.18	32.90
5	易方达双债增强债券A	0.82	6.19	20.41	50.53	139.63
浦银安盛优化收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	景顺长城优信增利债券C	3.00	4.81	8.21	12.58	60.38
1409	中海纯债债券A	2.99	4.46	5.49	12.57	37.52
1410	浦银安盛优化收益债券A	2.26	3.44	6.24	12.55	78.08
1411	泓德裕丰中短债债券C	2.37	4.36	6.73	12.50	14.25
1412	华夏鼎略债券C	1.77	3.38	6.10	12.49	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.84	9.92	22.61	44.26	383.18
2	富国天利增长债券A	3.40	6.52	12.15	23.32	345.66
3	易方达安心回报债券A	0.11	0.65	2.40	24.13	260.90
4	汇丰晋信2016周期混合	1.13	3.57	8.69	16.85	249.98
5	易方达增强回报债券A	5.83	8.42	11.64	35.04	248.14
浦银安盛优化收益债券A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	汇添富双利债券C	1.04	1.03	-0.10	20.76	78.72
225	民生加银岁岁增利债券A	4.38	7.30	12.50	22.00	78.25
226	浦银安盛优化收益债券A	2.26	3.44	6.24	12.55	78.08
227	银华信用双利债券A	-3.86	-2.10	-2.08	15.31	77.76
228	华安双债添利债券A	2.26	3.78	5.40	13.40	77.68

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	15.40	1548.06	27.10%
23国债24	8.00	805.19	14.10%
23国债01	5.30	540.30	9.46%
23国债13	3.50	352.79	6.18%
23国债20	2.40	241.55	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	66.02	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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02-19浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同
02-19浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
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01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

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交易日	2024-03-29	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25
单位净值(元)	1.531	1.530	1.530	1.529	1.529
累计净值(元)	1.751	1.750	1.750	1.749	1.749

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