华富安盈一年持有期债券A(013211)_最新动态

华富安盈一年持有期债券A013211HUAFU ANYING ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华富安盈一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尤之奇

基金规模：1.67亿元

华富安盈一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-1.37	-2.13	-5.17	-5.62
债券型名次	5021	5014	5006	5307	5344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.46	2.20	5.76	-1.28	-3.74
债券型名次	5386	5110	4728	3753	5467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富安盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	创金合信稳健添利债券A	-0.83	-1.11	-1.87	-4.72	-4.32
5020	工银月月薪定期支付债券A	-0.83	-1.70	-3.03	-2.56	-1.70
5021	华富安盈一年持有期债券A	-0.83	-1.37	-2.13	-5.17	-5.62
5022	江信祺福A	-0.83	-1.91	-3.09	-2.93	-1.45
5023	江信祺福C	-0.83	-1.95	-3.21	-3.17	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富安盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	银华信用双利债券C	-0.86	-1.36	-1.93	-1.49	-1.28
5013	华安全球美元收益债券A人民币	0.09	-1.37	-3.04	-4.73	-6.51
5014	华富安盈一年持有期债券A	-0.83	-1.37	-2.13	-5.17	-5.62
5015	金元顺安丰利债券	-1.19	-1.37	-2.84	-4.79	-3.62
5016	招商安阳债券A	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富安盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.14	-1.54	-2.12	-3.38	-4.10
5005	富国裕利债券A	-0.78	-1.20	-2.13	-1.50	0.10
5006	华富安盈一年持有期债券A	-0.83	-1.37	-2.13	-5.17	-5.62
5007	华夏双债债券C	-0.44	-0.74	-2.13	6.01	7.07
5008	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.38	-0.76	-2.14	-2.61	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华富安盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	华宝双债增强债券A	-1.34	-1.95	-3.52	-5.13	-0.94
5306	鹏华丰盛债券	-5.27	-6.58	-10.59	-5.15	-5.33
5307	华富安盈一年持有期债券A	-0.83	-1.37	-2.13	-5.17	-5.62
5308	广发集悦债券A	-2.15	-3.78	-4.88	-5.18	-0.88
5309	融通通福债券(LOF)A	0.13	0.19	-4.14	-5.20	-3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华富安盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	新华鼎利债券A	-1.63	-2.47	-4.03	-5.23	-5.54
5343	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	-1.47	-2.71	-3.72	-5.60
5344	华富安盈一年持有期债券A	-0.83	-1.37	-2.13	-5.17	-5.62
5345	大成全球美元债债券C人民币	0.03	-1.11	-2.25	-3.61	-5.63
5346	东方双债添利债券C	-1.64	-1.76	-3.96	-8.47	-5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华富安盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	上银可转债精选债券A	-5.43	24.65	12.88	-18.09	-13.08
5385	新华鼎利债券A	-5.43	-2.01	2.03	9.02	18.91
5386	华富安盈一年持有期债券A	-5.46	2.20	5.76	-1.28	-3.74
5387	中欧双利债券C	-5.47	1.14	5.83	3.05	34.13
5388	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-5.47	-0.56	3.54	2.15	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华富安盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.56	2.21	7.18	13.47	13.68
5109	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.20	4.25	-	4.98
5110	华富安盈一年持有期债券A	-5.46	2.20	5.76	-1.28	-3.74
5111	嘉合磐恒债券C	1.65	2.20	5.78	-	4.74
5112	景顺景瑞收益债券A	-0.36	2.20	5.89	11.65	29.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华富安盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	前海开源丰和债券C	2.79	3.93	5.77	10.98	10.81
4727	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.51	5.76	-	7.22
4728	华富安盈一年持有期债券A	-5.46	2.20	5.76	-1.28	-3.74
4729	汇安中短债债券C	1.79	3.25	5.76	11.35	21.58
4730	融通通源短融债券B	1.69	3.44	5.76	11.26	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华富安盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-5.48	-1.46	0.93	-1.19	1.50
3752	华富恒利债券A	-1.69	13.98	14.77	-1.27	21.88
3753	华富安盈一年持有期债券A	-5.46	2.20	5.76	-1.28	-3.74
3754	国泰民安增利债券C	-6.94	0.75	3.82	-1.30	63.05
3755	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.33	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华富安盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	上银可转债精选债券C	-5.72	23.89	11.85	-	-3.59
5466	长信利富债券C	1.80	10.25	8.30	-2.13	-3.70
5467	华富安盈一年持有期债券A	-5.46	2.20	5.76	-1.28	-3.74
5468	富荣富乾债券A	4.02	4.64	0.74	-6.05	-3.89
5469	大摩灵动优选债券C	-5.06	4.95	4.49	-	-4.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24株国06	10.00	1049.03	5.75%
24鄂联投MTN008	10.00	1044.85	5.72%
24重庆开投MTN001	10.00	1029.14	5.64%
24北控水集MTN002	10.00	1028.19	5.63%
25渤海银行永续债01	10.00	1027.28	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3599.09	19.71%
企业债	3096.12	16.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9663	0.9677	0.9690	0.9707	0.9684
累计净值(元)	0.9663	0.9677	0.9690	0.9707	0.9684

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