华富安盈一年持有期债券A(013211)_最新动态

华富安盈一年持有期债券A013211HUAFU ANYING ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.943 0.000(0.04%)

累计净值：0.943

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华富安盈一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹培俊

基金规模：7.78亿元

华富安盈一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.27	0.78	-0.63	3.99
债券型名次	472	5298	1636	5329	1171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	0.40	-4.53	-	-5.69
债券型名次	3010	4662	5277	3894	5460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华富安盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.28	-1.04	-1.09	2.17	1.11
471	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.28	0.80	-0.25	1.12	3.48
472	华富安盈一年持有期债券A	0.28	-0.27	0.78	-0.63	3.99
473	华夏鼎清债券A	0.28	-0.05	3.23	1.13	2.83
474	华夏鼎清债券C	0.28	-0.08	3.12	0.93	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华富安盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	长城稳健增利债券C	0.19	-0.27	-1.61	-0.48	2.17
5297	国金惠诚C	0.24	-0.27	1.44	-0.67	1.86
5298	华富安盈一年持有期债券A	0.28	-0.27	0.78	-0.63	3.99
5299	交银信用添利债券(LOF)	0.10	-0.27	-0.89	-0.17	1.71
5300	平安鼎信债券	0.15	-0.27	1.67	0.70	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华富安盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	海通鑫逸A	0.03	0.29	0.78	-0.13	0.08
1635	华安中债1-3年政策金融债A	0.02	0.24	0.78	1.45	2.81
1636	华富安盈一年持有期债券A	0.28	-0.27	0.78	-0.63	3.99
1637	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1638	嘉实信用债券A	0.14	0.34	0.78	1.22	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华富安盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	广发资管乾利一年持有期债券C	0.26	0.43	1.62	-0.61	0.28
5328	招商安庆债券	-0.34	-0.02	3.13	-0.61	8.57
5329	华富安盈一年持有期债券A	0.28	-0.27	0.78	-0.63	3.99
5330	信澳鑫享债券C	0.23	-0.32	0.69	-0.63	0.83
5331	长信利丰债券E	0.19	0.19	0.84	-0.64	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华富安盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	博时安泰18个月定开债A	0.09	0.26	0.51	1.19	3.99
1170	国泰聚禾纯债债券	0.12	0.33	0.38	1.55	3.99
1171	华富安盈一年持有期债券A	0.28	-0.27	0.78	-0.63	3.99
1172	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.34	0.72	1.79	3.99
1173	前海开源弘丰债券A	0.23	-0.16	0.42	1.63	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华富安盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	国信睿丰债券C	3.44	0.00	0.00	-	7.97
3009	华宝宝泓债券	3.44	6.78	9.90	-	12.51
3010	华富安盈一年持有期债券A	3.44	0.40	-4.53	-	-5.69
3011	华泰保兴恒利中短债C	3.44	5.87	8.66	-	9.08
3012	南方卓元债券C	3.44	4.16	5.87	18.31	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华富安盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	南方通元6个月持有债券C	1.33	0.46	0.00	-	-1.15
4661	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
4662	华富安盈一年持有期债券A	3.44	0.40	-4.53	-	-5.69
4663	华夏鼎润债券A	3.53	0.40	-15.56	-	-14.65
4664	人保鑫裕增强债券C	1.76	0.40	-3.63	3.00	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华富安盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	金元顺安桉盛债券A	1.37	0.14	-4.39	0.00	12.46
5276	金元顺安沣楹债券	1.15	0.19	-4.51	11.85	25.53
5277	华富安盈一年持有期债券A	3.44	0.40	-4.53	-	-5.69
5278	金信民旺债券C	0.46	-4.39	-4.57	20.13	12.19
5279	华商可转债债券C	1.72	0.31	-4.60	53.10	51.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华富安盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.73	5.50	9.26	-	9.74
3893	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.54	5.09	8.61	-	9.04
3894	华富安盈一年持有期债券A	3.44	0.40	-4.53	-	-5.69
3895	华富安盈一年持有期债券C	3.01	-0.42	-5.68	-	-6.92
3896	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	6.94	9.53	0.00	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华富安盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	平安双季增享6个月持有债券C	0.40	-3.26	-11.69	-	-5.49
5459	富荣中短债债券A	4.20	7.12	0.00	-	-5.50
5460	华富安盈一年持有期债券A	3.44	0.40	-4.53	-	-5.69
5461	海通鑫逸C	-0.92	-4.05	-7.56	-	-5.97
5462	海通鑫选三个月持有A	4.03	1.75	0.00	-	-6.05

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出10	50.00	5137.99	6.15%
21平安银行二级	30.00	3180.04	3.80%
21静安01	30.00	3000.93	3.59%
21浙商银行永续债	20.00	2125.97	2.54%
21中国银行永续债01	20.00	2086.54	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31376.13	37.54%
企业债	29617.57	35.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售...

华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，经华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基...

查看全文[07-22]
标题：华富安盈一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华富安盈一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富产业智选混合型证券投资基金的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在...

查看全文[07-19]
07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富安盈一年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...
04-20华富安盈一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30华富安盈一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.943	0.942	0.940	0.941	0.943
累计净值(元)	0.943	0.942	0.940	0.941	0.943

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。