华富安盈一年持有期债券A(013211)_最新动态

华富安盈一年持有期债券A013211HUAFU ANYING ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0173 0.0045(0.44%)

累计净值：1.0173

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华富安盈一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹培俊

基金规模：3.77亿元

华富安盈一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.73	0.07	4.76	6.93
债券型名次	4050	5148	4805	373	339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.46	12.25	7.38	-	1.73
债券型名次	343	463	4042	3921	5360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华富安盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.08	0.38	0.76	1.67
4049	华富63个月定期开放债券	0.03	0.10	0.33	1.11	2.62
4050	华富安盈一年持有期债券A	0.03	-0.73	0.07	4.76	6.93
4051	华富安盈一年持有期债券C	0.03	-0.76	-0.03	4.55	6.52
4052	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.08	0.33	0.68	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华富安盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
5147	国寿安保尊享债券A	0.11	-0.73	0.11	1.38	3.20
5148	华富安盈一年持有期债券A	0.03	-0.73	0.07	4.76	6.93
5149	华润元大双鑫债券A	0.00	-0.73	-0.66	4.53	4.79
5150	华润元大双鑫债券C	0.00	-0.73	-0.68	4.48	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富安盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	方正富邦丰利债券A	-0.01	-0.68	0.07	0.48	1.75
4804	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4805	华富安盈一年持有期债券A	0.03	-0.73	0.07	4.76	6.93
4806	华富收益增强债券A	0.07	-0.83	0.07	2.12	4.88
4807	华商鸿盛纯债债券	-0.08	-0.30	0.07	-0.22	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华富安盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	中邮纯债恒利债券A	0.21	-0.55	0.69	4.77	8.05
372	广发集祥债券A	-0.38	-0.37	3.07	4.76	5.40
373	华富安盈一年持有期债券A	0.03	-0.73	0.07	4.76	6.93
374	嘉实债券	0.40	0.00	1.55	4.76	5.43
375	万家集利债券发起式A	-0.01	-0.49	0.83	4.76	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华富安盈一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	信诚增强收益债券(LOF)	0.19	-0.70	-0.12	5.58	6.96
338	富国双债增强债券A	-0.27	-0.86	-0.03	3.58	6.94
339	华富安盈一年持有期债券A	0.03	-0.73	0.07	4.76	6.93
340	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.12	0.39	-0.42	2.93	6.92
341	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.12	0.39	-0.43	2.92	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华富安盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	6.50	13.36	14.69	-	13.46
342	浙商汇金兴利增强债券C	6.50	10.27	7.03	-	4.60
343	华富安盈一年持有期债券A	6.46	12.25	7.38	-	1.73
344	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
345	广发恒祥债券C	6.44	10.35	10.27	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华富安盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	博时中债7-10政金债指数C	0.94	12.26	0.00	-	15.77
462	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.19	12.25	12.74	-	15.76
463	华富安盈一年持有期债券A	6.46	12.25	7.38	-	1.73
464	海富通一年定开债券A	3.64	12.24	14.69	-	146.09
465	富国裕利债券A	4.56	12.23	14.29	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华富安盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	天弘招利短债A	1.53	4.35	7.39	-	7.49
4041	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.08	4.57	7.39	-	7.55
4042	华富安盈一年持有期债券A	6.46	12.25	7.38	-	1.73
4043	汇添富90天短债B	1.57	4.58	7.38	12.78	18.48
4044	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.32	4.34	7.38	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华富安盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.67	4.60	7.50	-	11.81
3920	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.46	4.18	6.85	-	10.85
3921	华富安盈一年持有期债券A	6.46	12.25	7.38	-	1.73
3922	华富安盈一年持有期债券C	6.03	11.35	6.09	-	-0.01
3923	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.17	7.89	10.62	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华富安盈一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5359	华安安浦债券C	1.79	6.56	11.52	9.99	1.73
5360	华富安盈一年持有期债券A	6.46	12.25	7.38	-	1.73
5361	汇安信利债券C	0.72	4.84	-1.26	-2.17	1.72
5362	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	20.00	2024.88	4.93%
24桂交投MTN012A	20.00	2017.66	4.91%
25河钢集MTN013	15.00	1506.90	3.67%
25国债08	13.50	1358.56	3.31%
兴业转债	10.00	1208.64	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9897.59	24.10%
金融债券	5545.75	13.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0128	1.0143	1.0134	1.0165	1.0170
累计净值(元)	1.0128	1.0143	1.0134	1.0165	1.0170

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