财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766)_最新动态

财通资管鸿盛12个月定开债券A008766CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGSHENG 12 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同发布[2025-04-29]

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累计净值：1.232

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿盛12个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马航

基金规模：

财通资管鸿盛12个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.07	0.30	1.77	0.65
债券型名次	164	4643	2141	2679	1027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.28	9.47	-	23.17
债券型名次	4501	4428	2173	3014	1873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
财通资管鸿盛12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	万家鑫丰纯债A	0.16	1.22	-0.04	5.59	0.51
163	万家鑫丰纯债E	0.16	1.22	-0.04	5.57	0.52
164	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.15	-0.07	0.30	1.77	0.65
165	国泰君安君得盈债券A	0.15	0.19	-0.42	0.54	-1.27
166	国泰君安君得盈债券C	0.15	0.16	-0.51	0.33	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管鸿盛12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	鑫元锦利定期开放	-0.01	-0.06	-0.17	0.86	-0.18
4642	博时宏观回报债券A/B	-0.04	-0.07	-0.79	1.01	-0.72
4643	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.15	-0.07	0.30	1.77	0.65
4644	光大保德信安和债券C	-0.18	-0.07	0.42	0.47	0.92
4645	华商收益增强债券A	-0.07	-0.07	-0.07	3.69	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
财通资管鸿盛12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	财通安益中短债债券C	0.04	0.39	0.30	1.36	0.31
2140	财通资管鸿商中短债C	0.03	0.35	0.30	1.67	0.33
2141	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.15	-0.07	0.30	1.77	0.65
2142	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.77	0.30	3.09	0.50
2143	创金合信信用红利债券C	0.02	0.27	0.30	1.53	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
财通资管鸿盛12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.06	0.61	-0.01	1.78	-0.06
2678	博时悦楚纯债债券	0.03	0.41	0.07	1.77	0.14
2679	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.15	-0.07	0.30	1.77	0.65
2680	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.40	0.46	1.77	0.61
2681	长城聚利债券C	0.04	0.40	0.23	1.77	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
财通资管鸿盛12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	博时裕坤3个月定开债发起式	0.02	0.31	0.50	2.64	0.65
1026	财通久利三月定开债券发起	-0.03	0.71	0.60	2.28	0.65
1027	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.15	-0.07	0.30	1.77	0.65
1028	长盛盛裕纯债C	0.03	0.43	0.21	2.73	0.65
1029	长信富瑞两年定开债券A	0.05	0.22	0.52	1.10	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
财通资管鸿盛12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	银河水星聚利中短债债券A	2.04	4.90	0.00	-	6.17
4500	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.04	4.57	0.00	-	5.79
4501	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.03	4.28	9.47	-	23.17
4502	长信稳航30天持有中短债债券A	2.03	5.04	0.00	-	7.73
4503	东方红短债债券A	2.03	5.12	8.94	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
财通资管鸿盛12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.67	4.29	0.00	-	5.53
4427	天弘永利债券A	3.14	4.29	8.43	27.51	140.63
4428	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.03	4.28	9.47	-	23.17
4429	东方臻善纯债债券C	1.82	4.28	6.23	-	8.06
4430	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.08	4.28	7.83	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
财通资管鸿盛12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.22	6.63	9.48	-	13.76
2172	招商招瑞纯债债券发起式A	2.61	6.45	9.48	14.58	41.72
2173	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.03	4.28	9.47	-	23.17
2174	工银中高等级信用债债券A	2.49	6.56	9.47	14.33	34.96
2175	国金及第中短债A	2.53	6.62	9.47	10.02	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
财通资管鸿盛12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	摩根瑞泰定开债C	2.43	4.41	7.34	-	11.90
3013	天弘恒享一年定开	2.43	6.12	8.79	-	14.65
3014	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.03	4.28	9.47	-	23.17
3015	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.63	3.45	8.17	-	20.79
3016	南方昭元债券A	4.09	8.01	10.95	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
财通资管鸿盛12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	国金惠盈纯债债券E	4.14	11.19	16.05	-	23.18
1872	国泰信利三个月定期开放债券	3.08	6.79	10.15	17.53	23.18
1873	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.03	4.28	9.47	-	23.17
1874	国寿安保泰和纯债债券	3.33	7.30	10.04	16.16	23.17
1875	汇安稳裕债券	10.08	5.44	8.83	12.40	23.17

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23安市淮阴MTN001	10.00	1052.56	6.43%
22淮南建发MTN003	10.00	1028.31	6.29%
22芜湖经开MTN002	10.00	1026.41	6.27%
24武清经开CP004	10.00	1023.41	6.26%
21广元G1	10.00	1021.51	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2341.28	14.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21
单位净值(元)	1.230	1.231	1.234	1.234	1.233
累计净值(元)	1.230	1.231	1.234	1.234	1.233

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