财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766)_最新动态

财通资管鸿盛12个月定开债券A008766CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGSHENG 12 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2506 -0.0019(-0.15%)

累计净值：1.2506

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

财通资管鸿盛12个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马航

基金规模：0.95亿元

财通资管鸿盛12个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.57	-1.40	0.19	-0.28
债券型名次	4514	4693	4820	4419	4887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	3.43	3.90	13.42	25.05
债券型名次	4779	4568	5103	2447	2115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通资管鸿盛12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	银河强化债券	-0.14	-0.20	0.14	0.24	0.47
4513	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
4514	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.15	-0.57	-1.40	0.19	-0.28
4515	财通资管积极收益债券A	-0.15	0.34	2.66	1.96	2.94
4516	财通资管积极收益债券E	-0.15	0.34	2.64	1.91	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通资管鸿盛12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.44	-0.56	-0.92	-0.52	0.47
4692	朱雀安鑫回报C	-0.43	-0.56	-1.26	-1.46	0.10
4693	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.15	-0.57	-1.40	0.19	-0.28
4694	东兴兴盈三个月定开债C	-0.09	-0.57	-1.64	-1.16	-1.55
4695	天弘多元收益C	-0.41	-0.57	0.55	0.53	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通资管鸿盛12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	交银定期支付月月丰债券C	-0.55	-1.11	-1.39	1.82	5.55
4819	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
4820	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.15	-0.57	-1.40	0.19	-0.28
4821	创金合信怡久回报债券A	-0.34	-0.60	-1.41	-2.15	-3.23
4822	民生加银家盈6个月持有期债券A	-1.19	-1.28	-1.41	-0.51	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
财通资管鸿盛12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	易方达稳健收益债券C	-0.42	-0.08	-0.32	0.20	1.03
4418	中银丰庆定期开放债券	-0.01	0.01	-0.26	0.20	0.81
4419	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.15	-0.57	-1.40	0.19	-0.28
4420	长盛稳益6个月C	0.00	0.02	0.02	0.19	0.46
4421	长信利发债券	-0.37	-0.10	0.30	0.19	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
财通资管鸿盛12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	鹏扬泓利债券C	-0.72	-1.21	-1.93	-1.29	-0.25
4886	交银强化回报A/B	-1.19	-1.77	-2.42	-2.65	-0.27
4887	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.15	-0.57	-1.40	0.19	-0.28
4888	格林聚鑫增强债券C	-0.37	-0.79	-0.05	0.32	-0.28
4889	嘉实信用债券C	-0.97	-1.13	-1.10	-1.44	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
财通资管鸿盛12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	平安增利六个月定开债C	0.62	3.59	8.20	20.08	27.23
4778	平安增利六个月定开债E	0.62	3.59	8.20	20.08	27.23
4779	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.61	3.43	3.90	13.42	25.05
4780	财通资管双安债券C	0.61	4.71	6.24	-	8.18
4781	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.46	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
财通资管鸿盛12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.67	3.44	7.67	11.68	12.04
4567	财通资管鸿达纯债债券A	1.60	3.43	6.12	12.28	25.36
4568	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.61	3.43	3.90	13.42	25.05
4569	华夏短债债券C	1.64	3.43	6.27	11.65	27.82
4570	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.55	3.43	7.49	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
财通资管鸿盛12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53
5102	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.71	1.91	3.91	-	5.67
5103	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.61	3.43	3.90	13.42	25.05
5104	汇添富理财60天债券B	0.93	2.08	3.87	-	12.94
5105	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-5.35	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
财通资管鸿盛12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	金鹰添祥中短债C	2.30	4.53	7.50	13.43	26.43
2446	中泰青月中短债A	2.12	4.22	7.11	13.43	22.07
2447	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.61	3.43	3.90	13.42	25.05
2448	天弘合益C	2.29	3.91	7.55	13.42	14.53
2449	兴全恒益债券C	0.25	13.93	11.51	13.42	50.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
财通资管鸿盛12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	创金合信转债精选债券C	-9.51	7.43	-1.71	-0.71	25.07
2114	银河聚利87个月定开债券	4.18	8.33	12.55	21.42	25.07
2115	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.61	3.43	3.90	13.42	25.05
2116	德邦德瑞一年定开债	2.80	5.26	10.34	17.72	25.05
2117	前海开源鼎欣债券A	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22淮南建发MTN003	10.00	1026.79	9.36%
22华发实业MTN002B	10.00	1024.35	9.33%
25荆州开发CP001	9.00	915.54	8.34%
25寿光金鑫CP001	8.00	817.98	7.45%
25首开MTN005A	8.00	817.27	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.2525	1.2541	1.2581	1.2519	1.2578
累计净值(元)	1.2525	1.2541	1.2581	1.2519	1.2578

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。