财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766)_最新动态

财通资管鸿盛12个月定开债券A008766CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGSHENG 12 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

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累计净值：1.2647

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿盛12个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马航

基金规模：0.94亿元

财通资管鸿盛12个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.85	1.14	1.91	0.85
债券型名次	220	599	808	1023	1071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	6.13	8.31	25.42	26.46
债券型名次	1227	2222	3391	313	1812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
财通资管鸿盛12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	永赢众利债券	0.23	0.81	0.10	-0.06	0.50
219	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.23	0.23	0.68	1.96	0.28
220	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.22	0.85	1.14	1.91	0.85
221	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.22	0.82	0.38	0.17	0.67
222	工银全球美元债A人民币	0.22	-0.76	-1.50	-1.38	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
财通资管鸿盛12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	博时富发纯债A	0.20	0.85	0.17	-0.01	0.64
598	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
599	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.22	0.85	1.14	1.91	0.85
600	长城中债5-10年国开行债券A	0.26	0.85	0.27	-0.27	0.67
601	大摩灵动优选债券A	-0.01	0.85	3.58	5.88	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
财通资管鸿盛12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	中银信用增利债券C	0.08	0.67	1.15	1.94	0.95
807	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.09	1.14	0.69	0.08
808	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.22	0.85	1.14	1.91	0.85
809	方正富邦丰利债券C	0.02	1.26	1.14	1.27	1.50
810	富国稳健添盈债券C	-0.20	0.91	1.14	2.03	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
财通资管鸿盛12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	浦银安盛6个月持有期债券C	0.08	0.50	0.82	1.92	0.76
1022	兴证全球招益债券C	-0.70	0.47	-0.14	1.92	0.94
1023	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.22	0.85	1.14	1.91	0.85
1024	广发聚鑫债券C	-0.50	-0.64	-0.21	1.91	0.47
1025	海富通美元债QDII(美元)	0.29	0.22	0.80	1.91	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
财通资管鸿盛12个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
1070	中欧安财债券	0.12	0.68	0.98	1.79	0.86
1071	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.22	0.85	1.14	1.91	0.85
1072	创金合信益久9个月持有期债券E	0.28	0.49	1.00	1.15	0.85
1073	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	0.71	0.71	1.27	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
财通资管鸿盛12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	银河强化债券	3.02	8.68	3.50	4.73	101.66
1226	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	18.21	40.50
1227	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.01	6.13	8.31	25.42	26.46
1228	金鹰添裕纯债债券C	3.01	7.80	12.62	-	11.16
1229	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.01	6.86	10.89	19.38	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
财通资管鸿盛12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	招商中债1-5年进出口行A	0.55	6.14	9.56	13.22	20.23
2221	中邮定期开放债券A	2.11	6.14	13.03	21.55	85.04
2222	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.01	6.13	8.31	25.42	26.46
2223	创金合信怡久回报债券A	2.17	6.13	4.30	-	5.48
2224	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.55	6.13	9.89	18.18	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
财通资管鸿盛12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.44	8.32	15.84	17.61
3390	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.66	26.55
3391	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.01	6.13	8.31	25.42	26.46
3392	工银1-3年农发债指数C	0.92	5.05	8.31	14.83	21.56
3393	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.50	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
财通资管鸿盛12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	天弘增强回报A	7.88	17.54	12.72	25.45	52.53
312	交银增利债券A/B	5.20	11.73	14.21	25.44	159.50
313	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.01	6.13	8.31	25.42	26.46
314	嘉合磐通A	10.13	14.01	11.84	25.40	48.06
315	天弘永利债券A	4.80	11.95	10.45	25.40	152.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
财通资管鸿盛12个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	华安安业债券C	1.41	4.40	9.97	18.66	26.48
1811	信诚稳泰C	0.76	6.20	9.55	19.62	26.48
1812	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.01	6.13	8.31	25.42	26.46
1813	华夏短债债券C	1.56	3.98	7.52	13.67	26.43
1814	中加颐鑫纯债债券A	1.19	5.94	11.14	17.68	26.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22淮南建发MTN003	10.00	1013.06	9.31%
24投资06	10.00	1012.00	9.30%
22华发实业MTN002B	10.00	1011.84	9.30%
25荆州开发CP001	9.00	906.77	8.33%
25寿光金鑫CP001	8.00	808.35	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1012.00	9.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.2619	1.2686	1.2599	1.2587	1.2541
累计净值(元)	1.2619	1.2686	1.2599	1.2587	1.2541

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