贝莱德欣悦丰利债券C(016712)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券C016712BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.0380

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓京

基金规模：0.28亿元

贝莱德欣悦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.44	0.70	1.27	1.20
债券型名次	367	802	3107	3104	3038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	2.55	4.33	-	3.80
债券型名次	3052	5207	5047	4895	5304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	中信保诚惠泽	0.28	1.89	2.44	4.27	3.70
366	贝莱德欣悦丰利债券A	0.27	0.47	0.79	1.46	1.36
367	贝莱德欣悦丰利债券C	0.27	0.44	0.70	1.27	1.20
368	大摩灵动优选债券C	0.27	-1.97	-3.12	0.23	-0.85
369	东兴兴福一年定开A	0.27	0.47	1.56	2.31	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	招商金融债3个月定开债	0.13	0.45	1.21	1.68	1.54
801	中银信用增利债券A	0.12	0.45	0.58	2.44	1.87
802	贝莱德欣悦丰利债券C	0.27	0.44	0.70	1.27	1.20
803	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.44	1.33	1.92	1.89
804	博时利发纯债债券C	0.10	0.44	1.24	1.75	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02
3106	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.23	0.71	1.08	0.98
3107	贝莱德欣悦丰利债券C	0.27	0.44	0.70	1.27	1.20
3108	博时富祥纯债债券C	0.06	0.19	0.70	1.15	1.10
3109	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.23	0.70	1.17	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
3103	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.24	0.87	1.27	1.27
3104	贝莱德欣悦丰利债券C	0.27	0.44	0.70	1.27	1.20
3105	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
3106	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.05	0.16	0.67	1.27	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.41	0.87	1.29	1.21
3037	鑫元招利	0.07	0.32	0.92	1.31	1.21
3038	贝莱德欣悦丰利债券C	0.27	0.44	0.70	1.27	1.20
3039	博时富淳3个月定开债发起式	0.08	0.32	0.97	1.25	1.20
3040	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.14	7.85	14.72	25.26
3051	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	4.43	8.63	-	10.37
3052	贝莱德欣悦丰利债券C	1.81	2.55	4.33	-	3.80
3053	大成景乐纯债债券A	1.81	5.27	9.36	13.92	18.25
3054	蜂巢丰嘉债券A	1.81	4.38	7.30	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	东方卓行18个月定开债券A	1.67	2.57	4.90	-	9.27
5206	格林泓裕一年定开债C	1.45	2.57	3.62	-	7.15
5207	贝莱德欣悦丰利债券C	1.81	2.55	4.33	-	3.80
5208	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.55	4.85	-	5.62
5209	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	6.54	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.75	10.38
5046	融通中国概念债券(QDII)	-0.72	1.19	4.34	1.45	22.96
5047	贝莱德欣悦丰利债券C	1.81	2.55	4.33	-	3.80
5048	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5049	中信建投景泰债券C	-0.35	1.60	4.33	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	易方达丰和债券C	18.36	22.82	25.69	-	26.01
4894	贝莱德欣悦丰利债券A	2.22	3.53	5.75	-	5.31
4895	贝莱德欣悦丰利债券C	1.81	2.55	4.33	-	3.80
4896	建信渤泰债券A	6.04	9.87	13.00	-	13.11
4897	建信渤泰债券C	5.63	9.02	11.68	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.13	5.04	7.11	-	3.82
5303	招商招祥纯债D	2.00	2.74	0.00	-	3.81
5304	贝莱德欣悦丰利债券C	1.81	2.55	4.33	-	3.80
5305	大成元合双利债券发起式A	7.44	9.06	9.06	-	3.79
5306	亚洲美元债A(人民币)	-0.27	4.32	4.79	-8.79	3.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1062.48	22.51%
24民生银行二级资本债01	3.00	311.57	6.60%
23豫通Y3	3.00	306.22	6.49%
25国债19	2.90	292.19	6.19%
24云能投MTN013	2.00	209.01	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1525.49	32.32%
企业债	917.90	19.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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标题：贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新

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06-29贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-22贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0372	1.0352	1.0331	1.0353	1.0354
累计净值(元)	1.0372	1.0352	1.0331	1.0353	1.0354

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