贝莱德欣悦丰利债券C(016712)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券C016712BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓京

基金规模：3.95亿元

贝莱德欣悦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.23	-0.74	-0.42	0.29
债券型名次	4303	4481	4667	4639	4708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	1.58	2.98	-	2.87
债券型名次	4854	5212	5186	4961	5306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	泓德裕祥债券C	-0.02	0.18	0.80	0.21	0.77
4302	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	-0.20	-0.65	-0.22	0.61
4303	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	-0.23	-0.74	-0.42	0.29
4304	东吴优益债券A	-0.03	0.00	-0.81	-7.62	-4.84
4305	东吴优益债券C	-0.03	-0.02	-0.85	-7.72	-5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	平安惠金定开债C	-0.32	-0.22	-0.30	0.31	1.63
4480	前海开源弘泽债券C	-0.31	-0.22	-0.16	0.47	1.99
4481	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	-0.23	-0.74	-0.42	0.29
4482	红土创新添利债券A	-0.07	-0.23	-0.64	-0.69	0.57
4483	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.34	-0.23	0.05	0.56	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.19	-0.44	-0.72	0.46	2.54
4666	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.68	-0.76	-0.73	-0.61	1.05
4667	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	-0.23	-0.74	-0.42	0.29
4668	华夏鼎泓债券C	-0.60	-0.72	-0.74	0.24	2.08
4669	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	-0.95	-0.74	-0.63	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	建信双债增强C	-0.32	-0.40	-0.55	-0.40	0.88
4638	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	-0.40	-0.35
4639	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	-0.23	-0.74	-0.42	0.29
4640	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.56	-0.45	-0.42	0.38
4641	国投瑞银双债债券A	-0.20	-0.41	-0.83	-0.42	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	摩根双债增利债券C	-0.97	-1.84	-2.48	-2.62	0.30
4707	万家惠利债券C	-0.91	-1.43	-1.60	-1.28	0.30
4708	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	-0.23	-0.74	-0.42	0.29
4709	长信利丰债券C	-0.22	-0.65	-1.58	-1.37	0.29
4710	汇添富鑫和纯债C	-0.14	-0.35	-0.68	-0.30	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	创金合信益久9个月持有期债券C	0.30	4.32	11.24	-	10.56
4853	安信尊享添益债券A	0.29	4.17	5.73	8.04	27.05
4854	贝莱德欣悦丰利债券C	0.28	1.58	2.98	-	2.87
4855	南方卓元债券A	0.27	5.48	9.74	14.13	44.95
4856	博时稳定价值债券B	0.25	8.13	11.11	16.04	178.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	国泰君安君得盛债券A	-0.96	1.60	3.45	-1.66	7.21
5211	东兴连裕6个月滚动持有债C	-1.06	1.59	3.21	-	9.52
5212	贝莱德欣悦丰利债券C	0.28	1.58	2.98	-	2.87
5213	国泰民安增利债券A	-6.57	1.55	5.07	0.68	72.03
5214	泰信债券周期回报	2.65	1.54	5.28	17.35	93.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.53	8.58
5185	华夏安益短债债券C	2.29	5.34	3.05	-	4.07
5186	贝莱德欣悦丰利债券C	0.28	1.58	2.98	-	2.87
5187	汇添富理财60天债券A	0.63	1.49	2.97	6.30	11.76
5188	融通通福债券C	-3.77	3.06	2.96	8.66	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	易方达丰和债券C	9.65	16.87	20.43	-	20.92
4960	贝莱德欣悦丰利债券A	0.68	2.39	4.38	-	4.53
4961	贝莱德欣悦丰利债券C	0.28	1.58	2.98	-	2.87
4962	建信渤泰债券A	-2.08	5.49	10.03	-	9.98
4963	建信渤泰债券C	-2.47	4.66	8.73	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	信澳鑫享债券C	3.37	3.76	5.18	-	2.89
5305	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5306	贝莱德欣悦丰利债券C	0.28	1.58	2.98	-	2.87
5307	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5308	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	60.00	6178.41	14.27%
26国开清发02	20.00	2007.75	4.64%
23国开10	10.00	1078.69	2.49%
23中行二级资本债03A	10.00	1064.97	2.46%
22进出07	10.00	1062.55	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19570.07	45.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0293	1.0293	1.0291	1.0290	1.0292
累计净值(元)	1.0293	1.0293	1.0291	1.0290	1.0292

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