贝莱德欣悦丰利债券C(016712)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券C016712BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓京

基金规模：0.28亿元

贝莱德欣悦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.36	0.74	1.43	1.29
债券型名次	875	597	2483	2688	2633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	2.54	3.63	-	3.89
债券型名次	2695	5173	5120	4900	5294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	中欧增强回报债券(LOF)A	0.20	-0.01	0.58	2.25	1.88
874	中欧增强回报债券(LOF)C	0.20	-0.04	0.48	2.04	1.69
875	贝莱德欣悦丰利债券C	0.19	0.36	0.74	1.43	1.29
876	长信利富债券C	0.19	-1.98	0.95	5.03	2.52
877	东方红汇阳债券A	0.19	-0.94	-1.08	-0.03	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
596	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.37	1.29	2.12	1.91
597	贝莱德欣悦丰利债券C	0.19	0.36	0.74	1.43	1.29
598	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.03	0.36	1.30	2.51	2.34
599	长城稳利纯债C	0.01	0.36	1.12	2.01	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.14	0.75	1.49	1.34
2482	鑫元招利	0.02	0.16	0.75	1.30	1.20
2483	贝莱德欣悦丰利债券C	0.19	0.36	0.74	1.43	1.29
2484	博时富嘉纯债债券	0.00	0.16	0.74	1.36	1.23
2485	博时富进一年期定开债发起式	0.02	0.14	0.74	1.47	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	招商添润3个月定开债发起式C	0.02	0.18	0.79	1.44	1.31
2687	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.10	0.74	1.44	1.26
2688	贝莱德欣悦丰利债券C	0.19	0.36	0.74	1.43	1.29
2689	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.14	0.75	1.43	1.26
2690	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.17	0.87	1.43	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	中银智享债券C	0.01	0.16	0.73	1.48	1.30
2632	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.13	0.75	1.45	1.30
2633	贝莱德欣悦丰利债券C	0.19	0.36	0.74	1.43	1.29
2634	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.05	0.89	1.41	1.29
2635	博时华盈纯债债券	0.01	0.15	0.70	1.41	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	中加1-3年政金债指数	1.81	4.87	8.07	13.79	16.40
2694	中银丰进定期开放债券	1.81	4.56	7.75	13.86	36.17
2695	贝莱德欣悦丰利债券C	1.80	2.54	3.63	-	3.89
2696	博时慧选3个月定开债发起式	1.80	4.79	8.55	-	36.53
2697	财通安瑞短债债券A	1.80	3.76	6.96	14.61	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	英大安惠纯债A	0.42	2.55	5.23	11.26	14.14
5172	英大安惠纯债E	0.42	2.55	5.23	-	10.12
5173	贝莱德欣悦丰利债券C	1.80	2.54	3.63	-	3.89
5174	华夏理财30天债券B	1.12	2.54	4.58	9.29	10.56
5175	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.54	0.00	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	工银14天理财债券发起A	0.87	2.03	3.66	7.59	10.10
5119	汇添富理财60天债券E	0.83	1.97	3.64	7.63	12.78
5120	贝莱德欣悦丰利债券C	1.80	2.54	3.63	-	3.89
5121	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	2.18	3.62	-	3.62
5122	格林泓裕一年定开债C	1.44	2.61	3.59	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	易方达丰和债券C	18.22	23.79	25.63	-	26.47
4899	贝莱德欣悦丰利债券A	2.21	3.52	5.04	-	5.43
4900	贝莱德欣悦丰利债券C	1.80	2.54	3.63	-	3.89
4901	建信渤泰债券A	4.89	9.21	11.87	-	12.37
4902	建信渤泰债券C	4.48	8.36	10.55	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	同泰泰和三个月定开债C	0.20	2.22	5.48	-	3.92
5293	恒生前海恒源泓利债券A	1.13	4.74	3.89	-	3.91
5294	贝莱德欣悦丰利债券C	1.80	2.54	3.63	-	3.89
5295	东兴兴源债券A	0.93	4.08	4.89	-	3.89
5296	民生加银转债优选C	0.82	-3.92	-2.92	-12.95	3.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1062.48	22.51%
24民生银行二级资本债01	3.00	311.57	6.60%
23豫通Y3	3.00	306.22	6.49%
25国债19	2.90	292.19	6.19%
24云能投MTN013	2.00	209.01	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1525.49	32.32%
企业债	917.90	19.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0369	1.0358	1.0367	1.0376	1.0367
累计净值(元)	1.0369	1.0358	1.0367	1.0376	1.0367

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