贝莱德欣悦丰利债券C(016712)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券C016712BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓京

基金规模：3.95亿元

贝莱德欣悦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.09	-0.60	0.16	0.65
债券型名次	3799	4535	4948	4724	4859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	3.62	2.80	-	3.24
债券型名次	5092	4363	5248	4917	5319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	宝盈鸿盛债券C	-0.03	0.17	0.31	1.37	1.96
3798	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	0.12	-0.49	0.34	0.91
3799	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	0.09	-0.60	0.16	0.65
3800	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.74	1.29	2.71	4.05
3801	博时富安3个月定开债发起式	-0.03	0.20	0.47	1.87	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	中邮纯债优选一年定开债A	0.08	0.10	0.31	0.89	1.93
4534	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.09	0.18	0.83	1.06
4535	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	0.09	-0.60	0.16	0.65
4536	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
4537	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	鹏华丰利债券(LOF)C	0.04	0.11	-0.59	0.04	1.86
4947	中邮睿泽一年持有债券C	0.00	0.14	-0.59	-1.07	1.23
4948	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	0.09	-0.60	0.16	0.65
4949	平安惠享纯债C	0.20	0.16	-0.60	0.12	1.49
4950	德邦新添利债券C	0.20	2.68	-0.61	-0.03	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	平安季享裕定开债A	0.21	0.16	-0.71	0.17	1.37
4723	信诚双盈债券(LOF)	0.46	0.75	-0.69	0.17	2.25
4724	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	0.09	-0.60	0.16	0.65
4725	格林泓利增强债券A	0.78	2.10	0.56	0.16	0.02
4726	汇添富双利债券C	-0.23	0.21	-1.84	0.16	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	泓德裕祥债券A	0.23	0.08	0.64	-0.09	0.66
4858	安信目标收益债券A	-0.03	-0.04	0.16	0.29	0.65
4859	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	0.09	-0.60	0.16	0.65
4860	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.06	0.00	0.50	0.65
4861	长信利保债券C	-0.05	-0.07	-2.51	-1.69	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	招商招享纯债C	0.74	2.28	0.00	-	4.05
5091	中金金合	0.74	3.21	6.38	-	13.23
5092	贝莱德欣悦丰利债券C	0.73	3.62	2.80	-	3.24
5093	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.87	31.26
5094	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.83	3.77	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	中银稳汇短债债券A	1.76	3.63	6.67	12.56	22.55
4362	鑫元增利定期开放	1.66	3.63	8.02	-	36.91
4363	贝莱德欣悦丰利债券C	0.73	3.62	2.80	-	3.24
4364	长城锦利三个月定开债券C	1.34	3.62	7.04	-	7.10
4365	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.62	6.25	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	工银双盈债券A	-0.61	3.04	2.85	3.29	5.67
5247	中银添瑞6个月定开债券C	1.06	1.30	2.82	5.89	8.78
5248	贝莱德欣悦丰利债券C	0.73	3.62	2.80	-	3.24
5249	华夏安益短债债券A	2.11	5.15	2.78	-	4.06
5250	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.43	2.74	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	易方达丰和债券C	13.31	25.12	23.50	-	24.83
4916	贝莱德欣悦丰利债券A	1.14	4.61	4.19	-	4.85
4917	贝莱德欣悦丰利债券C	0.73	3.62	2.80	-	3.24
4918	建信渤泰债券A	1.74	11.66	12.87	-	12.87
4919	建信渤泰债券C	1.35	10.78	11.55	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	0.91	3.26
5318	大成元合双利债券发起式C	3.55	9.29	9.10	-	3.25
5319	贝莱德欣悦丰利债券C	0.73	3.62	2.80	-	3.24
5320	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-7.17	3.23
5321	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	60.00	6178.41	14.27%
24国开08	60.00	6178.41	14.27%
26国开清发02	20.00	2007.75	4.64%
26国开清发02	20.00	2007.75	4.64%
23国开10	10.00	1078.69	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19570.07	45.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0326	1.0320	1.0316	1.0319	1.0327
累计净值(元)	1.0326	1.0320	1.0316	1.0319	1.0327

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