贝莱德欣悦丰利债券C(016712)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券C016712BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0348 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0348

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓京

基金规模：0.28亿元

贝莱德欣悦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.18	0.38	0.83	0.89
债券型名次	4733	5104	3979	4252	4275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	2.90	3.68	-	3.48
债券型名次	4727	5027	5149	4924	5304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	鑫元璟丰债券	-0.16	0.05	-0.40	-0.38	-0.37
4732	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.17	-0.15	0.47	1.02	1.09
4733	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.17	-0.18	0.38	0.83	0.89
4734	工银增强收益债券A	-0.17	-0.32	0.24	0.81	0.83
4735	国富恒久信用债券C	-0.17	-0.13	-0.49	0.30	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.17	0.90	1.72	1.72
5103	中海增强收益债券C	-0.17	-0.17	-1.00	-0.92	-0.25
5104	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.17	-0.18	0.38	0.83	0.89
5105	财通资管双盈债券发起式C	-0.45	-0.18	-0.36	0.20	0.48
5106	长城定期开放债券C	0.04	-0.18	-0.53	0.30	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	中信建投景信债券C	0.05	0.11	0.39	0.66	0.68
3978	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.85	0.91
3979	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.17	-0.18	0.38	0.83	0.89
3980	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.06	0.38	0.80	0.81
3981	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.07	0.38	0.85	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	中欧短债债券C	0.03	0.06	0.35	0.84	0.86
4251	中信建投景和中短债C	0.02	0.05	0.44	0.84	0.85
4252	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.17	-0.18	0.38	0.83	0.89
4253	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
4254	创金合信泰博66个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.83	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4274	中银证券安灏债券C	0.01	0.05	0.42	0.91	0.90
4275	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.17	-0.18	0.38	0.83	0.89
4276	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.06	0.38	0.89	0.89
4277	长城永利债券C	0.10	-0.06	0.33	1.04	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	中融恒安纯债A	0.93	8.24	10.70	16.02	18.02
4726	中银弘享债券	0.93	4.21	7.50	14.37	25.21
4727	贝莱德欣悦丰利债券C	0.92	2.90	3.68	-	3.48
4728	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.00	3.90	-	5.61
4729	国寿安保尊耀纯债债券A	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	永赢汇利六个月定开债	0.09	2.91	5.89	11.52	17.66
5026	百嘉百顺纯债债券A	1.32	2.90	5.18	-	9.05
5027	贝莱德欣悦丰利债券C	0.92	2.90	3.68	-	3.48
5028	工银瑞宏6个月定开债券C	1.16	2.90	4.96	-	5.06
5029	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.90	5.10	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.70	2.10	3.71	-	4.05
5148	永赢昭利债券C	-0.16	2.38	3.70	-	3.90
5149	贝莱德欣悦丰利债券C	0.92	2.90	3.68	-	3.48
5150	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.45	3.68	-	3.71
5151	招商招利1个月期理财债券A	0.81	1.99	3.68	7.17	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	易方达丰和债券C	18.78	26.81	28.01	-	27.84
4923	贝莱德欣悦丰利债券A	1.31	3.88	5.08	-	5.03
4924	贝莱德欣悦丰利债券C	0.92	2.90	3.68	-	3.48
4925	建信渤泰债券A	3.57	9.88	11.73	-	12.22
4926	建信渤泰债券C	3.16	9.03	10.41	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	易米和丰债券A	-0.36	3.14	3.64	-	3.52
5303	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5304	贝莱德欣悦丰利债券C	0.92	2.90	3.68	-	3.48
5305	东兴兴源债券A	0.35	3.79	4.97	-	3.48
5306	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	2.86	3.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1062.48	22.51%
24民生银行二级资本债01	3.00	311.57	6.60%
23豫通Y3	3.00	306.22	6.49%
25国债19	2.90	292.19	6.19%
24云能投MTN013	2.00	209.01	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1525.49	32.32%
企业债	917.90	19.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0353	1.0362	1.0366	1.0360	1.0390
累计净值(元)	1.0353	1.0362	1.0366	1.0360	1.0390

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