贝莱德欣悦丰利债券C(016712)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券C016712BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0338 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0338

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓京

基金规模：0.28亿元

贝莱德欣悦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.47	0.43	0.52	0.79
债券型名次	1836	1400	4334	4973	3876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	1.65	3.77	-	3.38
债券型名次	4055	5339	5067	4915	5322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	0.19	0.35	0.25
1835	宝盈安泰短债债券A	0.01	0.16	0.55	0.91	0.76
1836	贝莱德欣悦丰利债券C	0.01	0.47	0.43	0.52	0.79
1837	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
1838	博时安盈债券C	0.01	0.10	0.33	0.58	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	中加优享纯债债券A	-0.01	0.48	0.90	1.39	1.30
1399	中泰安益利率债A	-0.07	0.48	1.15	1.53	1.62
1400	贝莱德欣悦丰利债券C	0.01	0.47	0.43	0.52	0.79
1401	大摩18个月定期开放债券A	0.01	0.47	1.18	1.94	1.63
1402	广发景秀纯债	-0.04	0.47	1.08	2.12	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	永赢同利债券C	0.01	0.13	0.44	0.74	0.61
4333	中融恒通纯债C	-0.07	0.16	0.44	0.68	0.63
4334	贝莱德欣悦丰利债券C	0.01	0.47	0.43	0.52	0.79
4335	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	-0.01	0.18	0.43	0.70	0.68
4336	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.13	0.43	0.73	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	天弘睿选利率债发起式C	-0.02	0.21	0.65	0.53	0.91
4972	中银恒悦180天持有期债券A	0.11	0.69	0.03	0.53	0.38
4973	贝莱德欣悦丰利债券C	0.01	0.47	0.43	0.52	0.79
4974	博时裕达纯债	-0.18	0.20	0.48	0.52	0.82
4975	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	中银证券安进债券C	-0.01	0.14	0.55	0.98	0.80
3875	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.22	0.56	1.24	0.79
3876	贝莱德欣悦丰利债券C	0.01	0.47	0.43	0.52	0.79
3877	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	-0.05	0.16	0.55	0.97	0.79
3878	财通多利债券E	0.01	0.18	0.58	0.95	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	中欧聚瑞债券A	1.42	4.50	8.66	15.11	18.54
4054	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.41	5.68	-	7.49
4055	贝莱德欣悦丰利债券C	1.41	1.65	3.77	-	3.38
4056	博时富益纯债债券	1.41	3.15	5.98	12.27	30.38
4057	博时汇享纯债债券A	1.41	5.07	9.00	15.74	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	人保利丰纯债C	1.52	1.71	4.80	-	4.00
5338	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.96	1.69	5.35	-	9.21
5339	贝莱德欣悦丰利债券C	1.41	1.65	3.77	-	3.38
5340	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.75	20.09
5341	信澳鑫享债券C	3.01	1.59	1.51	-	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	汇添富理财60天债券E	0.88	2.05	3.82	7.76	12.71
5066	嘉实稳华纯债债券C	1.77	1.99	3.82	8.42	8.84
5067	贝莱德欣悦丰利债券C	1.41	1.65	3.77	-	3.38
5068	嘉实稳怡债券	10.72	17.18	3.77	4.44	21.77
5069	易米和丰债券A	0.39	3.97	3.76	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	易方达丰和债券C	15.39	19.02	21.45	-	22.57
4914	贝莱德欣悦丰利债券A	1.83	2.62	5.20	-	4.87
4915	贝莱德欣悦丰利债券C	1.41	1.65	3.77	-	3.38
4916	建信渤泰债券A	6.64	10.27	14.01	-	13.63
4917	建信渤泰债券C	6.24	9.42	12.69	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5321	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5322	贝莱德欣悦丰利债券C	1.41	1.65	3.77	-	3.38
5323	路博迈护航一年持有债券C	3.29	3.36	3.24	-	3.36
5324	华夏鼎优债券C	-0.09	-1.44	2.13	-	3.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1062.48	22.51%
24民生银行二级资本债01	3.00	311.57	6.60%
23豫通Y3	3.00	306.22	6.49%
25国债19	2.90	292.19	6.19%
24云能投MTN013	2.00	209.01	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1525.49	32.32%
企业债	917.90	19.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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04-22贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0337	1.0346	1.0334	1.0329	1.0335
累计净值(元)	1.0337	1.0346	1.0334	1.0329	1.0335

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