贝莱德欣悦丰利债券C(016712)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券C016712BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓京

基金规模：3.95亿元

贝莱德欣悦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.40	-0.12	0.30	0.66
债券型名次	5127	4808	4632	4696	4775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	3.05	2.08	-	3.25
债券型名次	4881	4745	5246	4910	5313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5126	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.02	-0.36	-0.02	0.49	0.90
5127	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.02	-0.40	-0.12	0.30	0.66
5128	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
5129	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	天弘稳健回报债券发起C	-0.15	-0.39	-0.32	-0.56	0.16
4807	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.23	-0.39	-0.23	0.06	0.06
4808	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.02	-0.40	-0.12	0.30	0.66
4809	富荣富乾债券C	0.25	-0.40	0.94	2.10	3.42
4810	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	汇添富双鑫添利债券A	0.33	-0.48	-0.11	-0.02	1.04
4631	交银施罗德安心收益债券	0.04	-0.91	-0.11	1.19	2.92
4632	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.02	-0.40	-0.12	0.30	0.66
4633	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.48	0.27	-0.12	0.78	0.96
4634	东方红聚利债券A	0.01	0.38	-0.12	-0.19	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4695	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.03	0.11	0.30	0.33
4696	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.02	-0.40	-0.12	0.30	0.66
4697	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.20	-2.24	-0.92	0.30	1.41
4698	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.08	0.25	0.57	0.67
4774	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.22	0.55	0.67
4775	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.02	-0.40	-0.12	0.30	0.66
4776	博时安盈债券C	0.01	0.07	0.23	0.56	0.66
4777	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	永赢盛益债券C	1.00	3.89	9.67	16.82	29.86
4880	中融恒惠纯债C	1.00	2.83	6.40	13.92	26.41
4881	贝莱德欣悦丰利债券C	0.99	3.05	2.08	-	3.25
4882	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.26	4.08	-	5.69
4883	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.25	4.36	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	银河丰泰3个月定开债券	1.31	3.06	6.84	-	24.69
4744	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.46	3.06	7.22	14.44	31.69
4745	贝莱德欣悦丰利债券C	0.99	3.05	2.08	-	3.25
4746	工银7天理财债券B	1.35	3.05	4.38	8.21	11.66
4747	国联安恒鑫3个月定开债券	1.14	3.05	4.41	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	鹏华稳健恒利债券C	-0.55	1.29	2.11	-	3.30
5245	永赢通益债券C	0.00	-0.04	2.11	11.48	27.79
5246	贝莱德欣悦丰利债券C	0.99	3.05	2.08	-	3.25
5247	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.69	7.17
5248	前海开源可转债债券	12.28	27.29	1.99	9.06	104.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	易方达丰和债券C	14.54	22.48	21.54	-	23.96
4909	贝莱德欣悦丰利债券A	1.38	4.04	3.45	-	4.83
4910	贝莱德欣悦丰利债券C	0.99	3.05	2.08	-	3.25
4911	建信渤泰债券A	3.85	10.64	12.20	-	12.98
4912	建信渤泰债券C	3.45	9.78	10.88	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	工银瑞诚一年定开债券C	1.80	3.79	3.79	-	3.27
5312	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.24	3.26
5313	贝莱德欣悦丰利债券C	0.99	3.05	2.08	-	3.25
5314	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-5.58	3.23
5315	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	60.00	6178.41	14.27%
26国开清发02	20.00	2007.75	4.64%
23国开10	10.00	1078.69	2.49%
23中行二级资本债03A	10.00	1064.97	2.46%
22进出07	10.00	1062.55	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19570.07	45.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0318	1.0327	1.0318	1.0322	1.0315
累计净值(元)	1.0318	1.0327	1.0318	1.0322	1.0315

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