贝莱德欣悦丰利债券C(016712)_最新动态

贝莱德欣悦丰利债券C016712BLACKROCK XINYUE FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0334 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0334

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

贝莱德欣悦丰利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晓京

基金规模：0.54亿元

贝莱德欣悦丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.25	0.61	0.72	0.75
债券型名次	970	3675	3342	4812	3570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	2.35	3.39	-	3.34
债券型名次	2098	5253	5037	4909	5319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	中海合嘉增强收益债券C	0.26	-0.91	-1.31	1.37	1.42
969	贝莱德欣悦丰利债券A	0.25	0.28	0.71	0.92	0.87
970	贝莱德欣悦丰利债券C	0.25	0.25	0.61	0.72	0.75
971	博道和祥多元稳健债券A	0.25	0.41	0.71	2.02	2.15
972	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.25	-0.17	-2.18	-2.56	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.26	0.64	1.07	0.71
3674	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.25	0.52	0.95	0.59
3675	贝莱德欣悦丰利债券C	0.25	0.25	0.61	0.72	0.75
3676	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.25	0.55	0.95	0.64
3677	财通纯债债券A	0.05	0.25	0.62	1.13	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	中泰青月中短债C	0.03	0.26	0.62	1.13	0.73
3341	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.22	0.62	1.27	0.73
3342	贝莱德欣悦丰利债券C	0.25	0.25	0.61	0.72	0.75
3343	博道和祥多元稳健债券C	0.24	0.38	0.61	1.81	2.04
3344	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.09	0.27	0.61	1.06	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4811	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.73	0.46
4812	贝莱德欣悦丰利债券C	0.25	0.25	0.61	0.72	0.75
4813	博时安盈债券C	0.02	0.12	0.33	0.72	0.38
4814	博时富宁纯债债券	0.03	-0.02	0.38	0.72	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
贝莱德欣悦丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	中加穗盈纯债债券	0.06	0.32	0.67	1.14	0.76
3569	鑫元永利债券	0.02	0.27	0.67	1.17	0.76
3570	贝莱德欣悦丰利债券C	0.25	0.25	0.61	0.72	0.75
3571	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.06	0.30	0.73	1.33	0.75
3572	博时富元纯债债券	0.30	0.31	0.67	1.18	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	永赢智益纯债三个月	2.19	5.71	10.43	17.50	25.81
2097	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.19	5.14	10.25	-	11.96
2098	贝莱德欣悦丰利债券C	2.18	2.35	3.39	-	3.34
2099	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.18	4.38	9.90	-	10.31
2100	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.18	6.21	11.47	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.36	4.57	-	5.38
5252	信澳鑫享债券A	3.08	2.36	1.95	-	2.37
5253	贝莱德欣悦丰利债券C	2.18	2.35	3.39	-	3.34
5254	大成景泽中短债债券C	0.45	2.35	6.74	-	7.45
5255	汇添富理财60天债券B	1.03	2.35	4.33	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	平安双季增享6个月持有债券C	4.11	4.61	3.40	-0.63	-1.28
5036	人保鑫泽纯债A	1.34	5.03	3.40	9.24	11.99
5037	贝莱德欣悦丰利债券C	2.18	2.35	3.39	-	3.34
5038	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.79	0.99	3.35	9.04	13.64
5039	中加颐合纯债债券C	1.27	2.17	3.34	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	易方达丰和债券C	13.34	18.17	18.17	-	19.62
4908	贝莱德欣悦丰利债券A	2.58	3.32	4.80	-	4.80
4909	贝莱德欣悦丰利债券C	2.18	2.35	3.39	-	3.34
4910	建信渤泰债券A	7.58	11.75	13.45	-	13.61
4911	建信渤泰债券C	7.17	10.89	12.14	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
贝莱德欣悦丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	华夏鼎优债券C	-0.09	-1.53	2.78	-	3.35
5318	招商招祥纯债D	1.71	2.74	0.00	-	3.35
5319	贝莱德欣悦丰利债券C	2.18	2.35	3.39	-	3.34
5320	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5321	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.50	3.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	10.00	1085.10	12.99%
24国开05	10.00	1073.60	12.85%
22国开08	10.00	1030.17	12.33%
25国债11	8.40	830.33	9.94%
25国债03	6.10	615.10	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3188.86	38.16%
企业债	1538.29	18.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
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　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：贝莱德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：贝莱德基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告

贝莱德基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告贝莱德基金管理有限公司旗下贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金、浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的...

查看全文[07-01]
标题：贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

查看全文[06-29]
06-29贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-22贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0330	1.0329	1.0315	1.0308	1.0300
累计净值(元)	1.0330	1.0329	1.0315	1.0308	1.0300

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