工银1-3年国开债指数C(007123)_最新动态

工银1-3年国开债指数C007123ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1981

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数C增长自成立以来，共分红 66 次

基金经理：汪湛

2026-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.28亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.51	1.13	1.95
债券型名次	1790	2492	2872	2609	2661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	3.92	7.81	13.59	21.39
债券型名次	2721	4033	3496	2396	2578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.33	0.75	1.39	2.20
1789	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03
1790	工银1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.51	1.13	1.95
1791	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
1792	工银纯债债券A	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	富国泽利纯债债券	0.09	0.25	0.56	1.21	2.66
2491	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03
2492	工银1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.51	1.13	1.95
2493	工银开元利率债债券C	0.13	0.25	0.82	1.61	2.51
2494	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.16	0.51	1.03	2.07
2871	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2872	工银1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.51	1.13	1.95
2873	工银1-3年国开债指数E	0.11	0.26	0.51	1.10	2.00
2874	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	长城久稳债券C	0.10	0.31	0.64	1.13	2.04
2608	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.09	0.53	1.13	1.89
2609	工银1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.51	1.13	1.95
2610	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91
2611	国联安增利债券B	0.13	0.40	0.76	1.13	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.15	0.45	0.80	1.61	1.95
2660	长信富安纯债半年定开债券A	0.09	0.25	0.56	1.20	1.95
2661	工银1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.51	1.13	1.95
2662	工银瑞益债券C	0.09	0.27	0.70	1.23	1.95
2663	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.42	-0.38	-0.12	0.48	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.38	5.51	9.28	15.89	20.73
2720	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.38	4.19	7.50	13.57	24.89
2721	工银1-3年国开债指数C	2.38	3.92	7.81	13.59	21.39
2722	广发汇宏6个月定开债	2.38	4.94	8.94	15.33	22.18
2723	汇添富中债1-3年农发债A	2.38	4.31	8.41	14.83	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	淳厚稳惠债券A	1.46	3.92	8.98	15.34	22.33
4032	富国汇泽一年定期开放债券C	2.08	3.92	8.13	-	9.81
4033	工银1-3年国开债指数C	2.38	3.92	7.81	13.59	21.39
4034	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.93	3.92	6.79	12.22	58.20
4035	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.78	3.92	8.42	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	鑫元双债增强债券C	2.92	4.78	7.82	12.80	27.30
3495	东海鑫乐一年定开债发起式	2.21	4.25	7.81	-	9.89
3496	工银1-3年国开债指数C	2.38	3.92	7.81	13.59	21.39
3497	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.86	3.81	7.81	-	10.25
3498	天弘新享一年定开债券发起	1.43	4.01	7.81	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	创金合信尊泓债券A	2.76	3.47	6.55	13.59	13.74
2395	富国天盈债券(LOF)A	1.48	4.75	7.50	13.59	29.20
2396	工银1-3年国开债指数C	2.38	3.92	7.81	13.59	21.39
2397	建信荣元一年定开债券发起式	2.43	3.31	7.11	13.59	16.67
2398	江信祺福C	-2.29	4.53	9.21	13.59	44.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	民生加银中债1-3年农发债指数	2.30	3.79	7.27	13.33	21.40
2577	东吴瑞盈63个月定开债券	2.56	6.45	10.39	18.59	21.39
2578	工银1-3年国开债指数C	2.38	3.92	7.81	13.59	21.39
2579	南方尊利一年定开债券发起	3.76	6.83	9.06	16.32	21.39
2580	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.94	7.41	14.84	21.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1540.00	159126.64	19.84%
24国开清发03	900.00	91799.38	11.44%
22国开08	810.00	82150.64	10.24%
22国开03	710.00	72272.36	9.01%
25国开清发02	570.00	57382.90	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	953143.76	118.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0361	1.0357	1.0356	1.0350	1.0349
累计净值(元)	1.1980	1.1976	1.1975	1.1969	1.1968

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