工银1-3年国开债指数C(007123)_最新动态

工银1-3年国开债指数C007123ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.038 0.000(0.00%)

累计净值：1.171

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数C增长自成立以来，共分红 56 次

基金经理：汪湛

2025-04-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.07亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.49	0.04	1.29	-0.12
债券型名次	3374	2847	4252	3768	4552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	6.65	8.82	13.24	18.30
债券型名次	3229	2654	2569	1619	2510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.92	0.08	1.16	-0.08
3373	工银1-3年国开债指数A	0.00	0.50	0.07	1.34	-0.09
3374	工银1-3年国开债指数C	0.00	0.49	0.04	1.29	-0.12
3375	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.50	0.05	1.30	-0.11
3376	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.47	0.05	1.29	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.49	0.44	1.02	0.36
2846	富荣中短债债券A	0.03	0.49	0.58	1.50	0.62
2847	工银1-3年国开债指数C	0.00	0.49	0.04	1.29	-0.12
2848	工银全球美元债A人民币	1.22	0.49	2.53	1.48	2.44
2849	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.49	0.51	1.38	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	大成景盈债券A	0.06	0.76	0.04	1.66	-0.04
4251	富国汇享三个月定期开放债券A	0.01	0.65	0.04	1.92	-0.10
4252	工银1-3年国开债指数C	0.00	0.49	0.04	1.29	-0.12
4253	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.00	0.53	0.04	1.19	-0.19
4254	国联安添利增长债A	0.26	-2.63	0.04	2.70	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	创金合信恒兴中短债债券C	0.02	0.47	0.27	1.29	0.21
3767	大成景泽中短债债券A	0.00	0.84	0.22	1.29	0.11
3768	工银1-3年国开债指数C	0.00	0.49	0.04	1.29	-0.12
3769	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.47	0.05	1.29	-0.19
3770	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.03	0.57	0.08	1.29	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	博时中债1-3政金债指数C	0.00	0.50	0.09	1.58	-0.12
4551	格林聚鑫增强债券A	0.11	-0.68	0.23	-1.41	-0.12
4552	工银1-3年国开债指数C	0.00	0.49	0.04	1.29	-0.12
4553	广发中债1-5年国开债指数C	-0.05	0.61	0.09	1.96	-0.12
4554	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.01	0.40	0.10	1.00	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	博时信用债券A/B	2.74	-2.45	-1.84	21.84	243.39
3228	东吴悦秀纯债C	2.74	6.59	8.47	11.82	23.41
3229	工银1-3年国开债指数C	2.74	6.65	8.82	13.24	18.30
3230	工银1-3年农发债指数C	2.74	6.59	8.84	13.25	20.24
3231	工银瑞宁3个月定开债券A	2.74	0.00	0.00	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	中银证券中高等级债券C	2.82	6.66	8.88	13.50	21.46
2653	东兴兴利债券C	3.09	6.65	10.08	-	20.10
2654	工银1-3年国开债指数C	2.74	6.65	8.82	13.24	18.30
2655	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
2656	泰信债券增强收益A	2.86	6.65	10.80	22.06	79.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.77	3.98	8.82	-	22.99
2568	东吴鼎泰纯债A	2.92	7.18	8.82	12.95	21.44
2569	工银1-3年国开债指数C	2.74	6.65	8.82	13.24	18.30
2570	国泰中债1-3年国开债C	2.81	6.48	8.82	-	17.55
2571	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.54	6.79	8.82	13.24	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华夏中债3-5年政金债指数A	4.44	6.04	8.44	13.25	19.66
1618	新华纯债添利债券A	2.30	6.19	8.41	13.25	72.08
1619	工银1-3年国开债指数C	2.74	6.65	8.82	13.24	18.30
1620	广发聚利(LOF)C	3.35	10.52	12.79	13.24	22.03
1621	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.54	6.79	8.82	13.24	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	兴银汇裕定开债	3.84	7.18	8.91	15.02	18.31
2509	中科沃土沃安中短利率债券C	1.36	3.63	8.30	14.07	18.31
2510	工银1-3年国开债指数C	2.74	6.65	8.82	13.24	18.30
2511	国新国证雄安建设发展三年定开	2.52	8.49	10.31	-	18.30
2512	华夏鼎淳债券C	1.88	2.86	3.81	13.34	18.26

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	1840.00	188532.70	13.27%
21国开08	1800.00	186005.05	13.09%
22国开03	1640.00	172067.19	12.11%
24国开02	1450.00	151096.42	10.63%
24国开清发02	1150.00	118227.56	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1490984.26	104.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
累计净值(元)	1.171	1.172	1.171	1.171	1.171

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