工银1-3年国开债指数C(007123)_最新动态

工银1-3年国开债指数C007123ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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累计净值：1.1900

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年国开债指数C增长自成立以来，共分红 65 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.13亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.81	1.23	1.15
债券型名次	2986	1764	2234	2699	2989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.36	7.94	14.00	20.44
债券型名次	3454	3760	3491	2041	2626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.06	0.11	0.67	1.18	0.98
2985	富荣中短债债券C	0.06	0.21	0.80	1.30	1.15
2986	工银1-3年国开债指数C	0.06	0.20	0.81	1.23	1.15
2987	工银1-3年农发债指数A	0.06	0.23	0.92	1.42	1.28
2988	工银1-3年农发债指数C	0.06	0.22	0.87	1.36	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	格林泓鑫纯债A	0.09	0.20	1.24	1.83	1.96
1763	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.20	0.84	1.30	1.20
1764	工银1-3年国开债指数C	0.06	0.20	0.81	1.23	1.15
1765	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.20	0.81	1.24	1.17
1766	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.20	0.89	1.43	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	方正富邦惠利纯债C	0.10	0.14	0.81	0.69	1.14
2233	丰鑫债券	0.14	0.16	0.81	1.23	1.36
2234	工银1-3年国开债指数C	0.06	0.20	0.81	1.23	1.15
2235	工银开元利率债债券C	0.12	0.13	0.81	1.01	1.28
2236	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.20	0.81	1.24	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.77	1.23	1.09
2698	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.19	0.74	1.23	1.10
2699	工银1-3年国开债指数C	0.06	0.20	0.81	1.23	1.15
2700	国金惠安利率债A	0.26	-0.11	1.34	1.23	2.53
2701	国金中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.21	0.93	1.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.09	0.23	0.84	1.21	1.15
2988	富荣中短债债券C	0.06	0.21	0.80	1.30	1.15
2989	工银1-3年国开债指数C	0.06	0.20	0.81	1.23	1.15
2990	工银瑞益债券A	0.04	0.17	0.97	1.28	1.15
2991	国联安中短债债券A	0.09	0.23	0.86	1.26	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.66	3.73	7.08	-	12.20
3453	格林中短债C	1.66	3.45	6.58	13.49	15.89
3454	工银1-3年国开债指数C	1.66	4.36	7.94	14.00	20.44
3455	工银泰颐三年定开债券C	1.66	4.17	6.60	11.45	15.09
3456	广发景华纯债C	1.66	5.22	9.05	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	长安泓沣中短债债券A	1.88	4.36	8.94	18.17	42.63
3759	创金合信双季享6个月持有期A	2.04	4.36	9.91	-	19.51
3760	工银1-3年国开债指数C	1.66	4.36	7.94	14.00	20.44
3761	国联安添益增长债券C	0.85	4.36	6.17	-	6.19
3762	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.00	4.36	8.28	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	东方红信用债债券C	3.24	7.02	7.94	13.04	48.75
3490	蜂巢丰和债券C	0.30	4.04	7.94	-	11.02
3491	工银1-3年国开债指数C	1.66	4.36	7.94	14.00	20.44
3492	华宝政金债债券	1.16	5.28	7.94	14.25	20.69
3493	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.89	4.74	7.94	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	工银泰颐三年定开债券A	2.15	5.14	8.07	14.01	18.49
2040	建信荣元一年定开债券发起式	1.17	3.67	7.15	14.01	15.65
2041	工银1-3年国开债指数C	1.66	4.36	7.94	14.00	20.44
2042	国联安短债债券A	1.50	3.41	6.78	14.00	18.91
2043	嘉实中短债债券C	1.41	3.94	7.50	14.00	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	德邦锐裕利率债债券C	-2.72	7.76	10.75	17.56	20.44
2625	富安达富利纯债C	3.11	8.96	12.78	-	20.44
2626	工银1-3年国开债指数C	1.66	4.36	7.94	14.00	20.44
2627	红土创新纯债A	1.52	5.55	9.07	16.04	20.44
2628	南方振元债券发起C	7.01	15.90	18.59	-	20.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	1440.00	145989.17	17.99%
23国开03	1210.00	124325.51	15.32%
24国开清发03	910.00	92338.20	11.38%
22国开08	810.00	83899.71	10.34%
24国开清发02	600.00	61505.84	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	908565.99	111.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0355	1.0356	1.0355	1.0351	1.0348
累计净值(元)	1.1901	1.1902	1.1901	1.1897	1.1894

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