平安季享裕定开债A(007645)_最新动态

平安季享裕定开债A007645PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1273 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2720

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.14亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.08	0.36	0.96	1.49
债券型名次	4410	4969	4128	3907	2498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	6.63	9.03	18.45	29.16
债券型名次	2395	1349	2380	936	1691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	鹏华3个月中短债A	-0.04	-0.01	0.58	1.23	1.23
4409	鹏华永融一年定期开放债券	-0.04	0.12	0.93	1.87	1.87
4410	平安季享裕定开债A	-0.04	-0.08	0.36	0.96	1.49
4411	平安季享裕定开债C	-0.04	-0.11	0.29	0.82	1.36
4412	平安季享裕定开债E	-0.04	-0.11	0.29	0.82	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	农银汇理金聚高等级债券	0.03	-0.08	0.41	0.97	0.99
4968	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.07	-0.08	0.41	1.41	1.61
4969	平安季享裕定开债A	-0.04	-0.08	0.36	0.96	1.49
4970	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4971	泰信债券增强收益C	0.06	-0.08	0.44	1.10	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	诺德短债债券C	0.03	0.06	0.36	0.90	0.94
4127	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.02	0.04	0.36	1.01	1.04
4128	平安季享裕定开债A	-0.04	-0.08	0.36	0.96	1.49
4129	平安如意中短债A	0.03	0.02	0.36	1.01	1.05
4130	融通通祺债券A	0.05	0.13	0.36	1.29	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.01	0.03	0.33	0.96	0.97
3906	平安惠鸿纯债	0.03	0.08	0.44	0.96	0.99
3907	平安季享裕定开债A	-0.04	-0.08	0.36	0.96	1.49
3908	平安如意中短债C	0.03	0.01	0.34	0.96	1.00
3909	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.43	0.96	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.12	0.37	1.49	1.49
2497	平安合瑞定开债	0.08	0.01	0.61	1.48	1.49
2498	平安季享裕定开债A	-0.04	-0.08	0.36	0.96	1.49
2499	平安元泓30天滚动持有短债A	0.06	0.18	0.76	1.49	1.49
2500	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.11	0.72	1.57	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	鹏华丰尚定期开放债券B	1.82	6.00	8.87	8.33	33.30
2394	平安合信定开债	1.82	4.50	8.96	17.54	25.86
2395	平安季享裕定开债A	1.82	6.63	9.03	18.45	29.16
2396	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.82	4.99	9.13	17.84	24.02
2397	天弘兴益一年定开	1.82	10.70	15.39	23.59	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.05	6.63	12.11	-	17.69
1348	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.65	6.63	10.66	19.26	23.26
1349	平安季享裕定开债A	1.82	6.63	9.03	18.45	29.16
1350	诺德汇盈一年定开	3.17	6.62	14.74	24.36	28.40
1351	朱雀安鑫回报C	2.61	6.62	6.34	8.41	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	恒生前海恒悦纯债A	1.46	5.30	9.03	-	11.25
2379	华夏鼎辉债券C	1.38	5.12	9.03	-	11.57
2380	平安季享裕定开债A	1.82	6.63	9.03	18.45	29.16
2381	信诚稳泰C	1.39	5.92	9.03	19.54	28.12
2382	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.10	4.98	9.03	-	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	银华添益定期开放债券	2.22	5.98	10.40	18.46	41.88
935	华夏鼎泓债券C	3.91	9.86	12.89	18.45	37.04
936	平安季享裕定开债A	1.82	6.63	9.03	18.45	29.16
937	平安合悦定开债	0.60	4.68	9.25	18.44	37.41
938	招商招坤纯债A	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	前海联合添泽债券A	2.44	14.37	17.53	26.21	29.17
1690	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	15.40	29.16
1691	平安季享裕定开债A	1.82	6.63	9.03	18.45	29.16
1692	中加颐信纯债债券A	1.73	5.03	8.84	15.46	29.16
1693	鑫元添利三个月定期开放债券	1.39	5.52	11.16	19.39	29.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	60.00	6088.07	24.08%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2045.72	8.09%
25华电煤业MTN002	20.00	2036.49	8.05%
24铁隧Y1	20.00	2016.79	7.98%
26甬交投集MTN001	20.00	2013.41	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6088.07	24.08%
企业债	3027.02	11.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1272	1.1275	1.1277	1.1284	1.1302
累计净值(元)	1.2719	1.2722	1.2724	1.2731	1.2749

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