平安季享裕定开债A(007645)_最新动态

平安季享裕定开债A007645PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.1127 0.0020(0.18%)

累计净值：1.2574

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文平

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.13亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.26	0.29	0.62	0.18
债券型名次	942	1762	4622	2203	1512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	7.16	12.06	20.90	27.49
债券型名次	1428	1566	975	420	1671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
941	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
942	平安季享裕定开债A	0.18	0.26	0.29	0.62	0.18
943	平安季享裕定开债C	0.18	0.24	0.23	0.50	0.18
944	平安季享裕定开债E	0.18	0.24	0.23	0.50	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	鹏华丰华债券	0.04	0.26	0.34	-0.31	0.04
1761	平安季开鑫定开债A	0.05	0.26	0.68	0.52	0.05
1762	平安季享裕定开债A	0.18	0.26	0.29	0.62	0.18
1763	平安元福短债发起式A	0.02	0.26	0.65	1.02	0.02
1764	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.26	0.66	0.84	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	鹏华永鑫一年定开债券	-0.02	0.09	0.29	-0.15	-0.02
4621	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.29	0.54	0.01
4622	平安季享裕定开债A	0.18	0.26	0.29	0.62	0.18
4623	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.13	0.29	1.50	0.01
4624	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.48	0.62	0.03
2202	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.03	0.17	0.44	0.62	0.03
2203	平安季享裕定开债A	0.18	0.26	0.29	0.62	0.18
2204	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.48	0.62	0.04
2205	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.14	0.44	0.62	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	南方双元C	0.18	0.60	0.93	2.70	0.18
1511	南方信元债券	0.18	0.20	0.58	-0.25	0.18
1512	平安季享裕定开债A	0.18	0.26	0.29	0.62	0.18
1513	平安季享裕定开债C	0.18	0.24	0.23	0.50	0.18
1514	平安季享裕定开债E	0.18	0.24	0.23	0.50	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	3.63	76.66
1427	鹏华永盛定期开放债券	2.52	7.87	12.04	17.53	45.27
1428	平安季享裕定开债A	2.52	7.16	12.06	20.90	27.49
1429	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
1430	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	21.49	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	富国汇享三个月定期开放债券C	1.66	7.16	10.36	-	11.24
1565	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.78	7.16	13.93	-	27.93
1566	平安季享裕定开债A	2.52	7.16	12.06	20.90	27.49
1567	中银汇享债券	0.38	7.16	12.48	18.93	24.56
1568	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.54	7.15	11.64	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.79	7.96	12.06	-	22.45
974	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.12	5.85	12.06	-	12.24
975	平安季享裕定开债A	2.52	7.16	12.06	20.90	27.49
976	嘉实致华纯债债券	0.28	6.91	12.05	19.18	20.43
977	博时恒泰债券C	6.79	10.81	12.04	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	国投瑞银中高等级债券A	4.10	8.94	12.31	20.91	90.98
419	建信信用增强债券A	3.16	6.54	9.92	20.90	95.48
420	平安季享裕定开债A	2.52	7.16	12.06	20.90	27.49
421	西部利得双盈一年定开债券	1.09	6.58	12.14	20.90	21.43
422	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.61	12.38	20.90	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	华润元大润鑫债券A	-0.28	3.29	5.88	11.25	27.50
1670	金鹰鑫日享债券A	1.75	5.36	7.33	16.81	27.49
1671	平安季享裕定开债A	2.52	7.16	12.06	20.90	27.49
1672	鑫元悦利定期开放	1.05	5.05	8.75	-	27.49
1673	兴全恒瑞定开债券发起式	1.53	7.03	11.29	20.38	27.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	50.00	5148.50	9.26%
25鲁黄金MTN002(科创票据)	50.00	5049.45	9.08%
23电建地产MTN001	40.00	4073.04	7.33%
24晋能装备MTN005(科创票据)	40.00	4027.71	7.24%
25国债01	28.00	2821.65	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14665.82	26.38%
企业债	2032.76	3.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1107	1.1108	1.1105	1.1112	1.1117
累计净值(元)	1.2554	1.2555	1.2552	1.2559	1.2564

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