平安季享裕定开债A(007645)_最新动态

平安季享裕定开债A007645PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1296 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2743

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.15亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.54	-0.12	0.79	1.70
债券型名次	202	231	4583	4185	3096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	7.64	9.34	16.82	29.42
债券型名次	3792	1056	2311	944	1713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	鹏扬添利增强A	0.30	0.18	-0.54	2.27	4.53
201	鹏扬添利增强C	0.30	0.16	-0.61	2.13	4.31
202	平安季享裕定开债A	0.30	0.54	-0.12	0.79	1.70
203	平安季享裕定开债C	0.30	0.44	-0.27	0.59	1.44
204	平安季享裕定开债E	0.30	0.44	-0.27	0.59	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	国融添益增强债券C	0.07	0.54	0.95	1.60	1.94
230	金信民兴债券C	0.12	0.54	0.88	1.84	3.28
231	平安季享裕定开债A	0.30	0.54	-0.12	0.79	1.70
232	西部利得汇逸债券C	0.00	0.54	0.57	2.90	5.01
233	鑫元臻利债券C	0.08	0.54	1.01	1.94	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	0.08	-0.12	0.64	1.17
4582	嘉实稳华纯债债券A	-0.07	0.00	-0.12	-0.10	0.11
4583	平安季享裕定开债A	0.30	0.54	-0.12	0.79	1.70
4584	宝盈增强收益债券A/B	0.09	0.25	-0.13	-0.65	0.95
4585	国富恒久信用债券A	-0.04	-0.15	-0.13	0.45	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	平安惠鸿纯债	0.01	0.11	0.31	0.79	1.20
4184	平安惠享纯债C	0.02	0.06	-0.64	0.79	1.35
4185	平安季享裕定开债A	0.30	0.54	-0.12	0.79	1.70
4186	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.12	0.34	0.79	1.17
4187	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	南华瑞扬纯债C	0.06	0.16	0.48	1.09	1.70
3095	鹏华3个月中短债A	0.08	0.15	0.48	1.22	1.70
3096	平安季享裕定开债A	0.30	0.54	-0.12	0.79	1.70
3097	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.15	0.51	1.16	1.70
3098	上银慧恒收益增强债券C	-0.14	-2.13	-10.80	4.20	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	南华瑞恒中短债债券A	1.87	4.10	7.99	9.34	12.38
3791	农银金祺定开债券	1.87	4.74	9.76	-	23.96
3792	平安季享裕定开债A	1.87	7.64	9.34	16.82	29.42
3793	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.87	3.63	6.73	13.41	14.51
3794	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.87	5.82	9.77	-	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1055	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
1056	平安季享裕定开债A	1.87	7.64	9.34	16.82	29.42
1057	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.68	7.64	8.92	-	9.11
1058	中欧稳鑫180天持有债券A	2.74	7.64	12.66	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.86	4.64	9.34	15.73	23.11
2310	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	6.33	4.06	9.34	-	18.39
2311	平安季享裕定开债A	1.87	7.64	9.34	16.82	29.42
2312	中加纯债债券	2.55	4.63	9.34	19.51	68.16
2313	中信保诚景丰C	1.91	4.11	9.34	15.32	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	交银丰晟收益债券A	3.06	4.78	9.55	16.82	40.57
943	南方畅利定开债券发起	3.45	5.38	9.61	16.82	35.00
944	平安季享裕定开债A	1.87	7.64	9.34	16.82	29.42
945	融通增强收益债券A	4.57	9.43	13.01	16.82	83.35
946	长安泓沣中短债债券A	1.80	3.71	7.53	16.80	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	融通增益债券C	2.17	3.30	6.02	19.48	29.43
1712	长信浦瑞87个月定开债券	4.81	9.64	14.31	-	29.42
1713	平安季享裕定开债A	1.87	7.64	9.34	16.82	29.42
1714	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.67	29.41
1715	招商添悦纯债C	2.25	4.04	8.45	15.39	29.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	60.00	6112.25	24.24%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2058.85	8.17%
25华电煤业MTN002	20.00	2049.58	8.13%
26甬交投集MTN001	20.00	2030.39	8.05%
24铁隧Y1	20.00	2023.93	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6112.25	24.24%
企业债	3038.12	12.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1292	1.1262	1.1254	1.1258	1.1249
累计净值(元)	1.2739	1.2709	1.2701	1.2705	1.2696

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