平安季享裕定开债A(007645)_最新动态

平安季享裕定开债A007645PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1366 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2813

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.13亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.69	1.01	0.76	2.33
债券型名次	2709	656	1089	3599	2371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	7.32	10.06	17.11	30.22
债券型名次	3278	858	1873	843	1649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	鹏华丰盈债券	0.23	0.47	0.95	1.68	2.63
2708	鹏华丰泽债券(LOF)	0.23	0.18	0.23	0.47	2.14
2709	平安季享裕定开债A	0.23	0.69	1.01	0.76	2.33
2710	平安中债1-5年政策性金融债A	0.23	0.49	0.88	1.60	2.65
2711	浦银安盛普庆纯债债券A	0.23	0.43	0.93	1.79	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.31	0.69	1.13	1.88	2.75
655	鹏扬淳利定期开放债券	0.32	0.69	1.41	3.00	4.15
656	平安季享裕定开债A	0.23	0.69	1.01	0.76	2.33
657	泰康信用精选债券C	0.25	0.69	1.23	1.94	3.27
658	泰信汇盈债券C	0.37	0.69	1.16	1.98	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.33	0.55	1.01	2.03	3.28
1088	南方启元C	0.34	0.61	1.01	2.62	3.47
1089	平安季享裕定开债A	0.23	0.69	1.01	0.76	2.33
1090	浦银安盛普诚纯债债券C	0.37	0.68	1.01	1.76	2.75
1091	人保安睿定开	0.29	0.64	1.01	1.67	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.09	0.12	0.40	0.76	1.54
3598	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.44	0.76	1.51
3599	平安季享裕定开债A	0.23	0.69	1.01	0.76	2.33
3600	山证超短债基金E	0.03	0.14	0.41	0.76	1.71
3601	泰康安泽中短债A	0.11	0.18	0.46	0.76	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	平安惠添纯债	0.12	0.38	0.73	1.34	2.33
2370	平安惠盈纯债A	0.08	0.16	0.47	1.03	2.33
2371	平安季享裕定开债A	0.23	0.69	1.01	0.76	2.33
2372	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.65	1.25	2.33
2373	泰信鑫益定期开放C	0.23	0.45	0.93	1.41	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.91	2.57	6.84	13.72	14.95
3277	南方初元中短债A	1.91	3.21	5.44	10.70	19.77
3278	平安季享裕定开债A	1.91	7.32	10.06	17.11	30.22
3279	万家家享中短债D	1.91	4.26	7.45	-	12.16
3280	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	9.47	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	鹏华丰诚债券C	1.50	7.32	10.56	16.04	22.55
857	鹏扬添利增强C	2.38	7.32	12.32	8.90	29.01
858	平安季享裕定开债A	1.91	7.32	10.06	17.11	30.22
859	中金恒新90天持有债券发起	0.84	7.32	9.19	-	10.14
860	光大保德信安泽债券A	-0.38	7.31	11.21	14.77	39.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	华安安和债券C	3.27	5.70	10.06	19.27	28.18
1872	南方交元债券	2.91	5.92	10.06	16.68	32.03
1873	平安季享裕定开债A	1.91	7.32	10.06	17.11	30.22
1874	兴银合丰债券A	2.92	5.51	10.06	16.36	25.26
1875	永赢颐利债券	2.53	5.31	10.06	17.63	31.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.92	4.16	9.74	17.11	18.29
842	鹏华永诚一年定开债券	1.89	4.64	9.13	17.11	96.31
843	平安季享裕定开债A	1.91	7.32	10.06	17.11	30.22
844	中银泰享定期开放债券	3.24	6.11	10.84	17.10	36.69
845	华宝宝泓债券	3.27	6.78	10.27	17.09	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	信澳安益纯债债券	2.27	4.70	7.52	14.47	30.26
1648	信诚稳泰A	2.94	5.84	10.37	18.30	30.26
1649	平安季享裕定开债A	1.91	7.32	10.06	17.11	30.22
1650	南方旭元A	4.53	7.88	12.08	18.74	30.21
1651	金信民兴债券C	3.67	9.77	10.96	12.97	30.18

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开10	20.00	2007.35	42.31%
25国开08	10.00	1007.14	21.23%
25国债19	2.94	297.96	6.28%
26国债14	2.90	290.37	6.12%
26特国02	2.00	204.80	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3014.49	63.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1368	1.1382	1.1373	1.1359	1.1340
累计净值(元)	1.2815	1.2829	1.2820	1.2806	1.2787

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