平安季享裕定开债A(007645)_最新动态

平安季享裕定开债A007645PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.1300 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2747

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.14亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.05	0.86	1.93	1.74
债券型名次	1035	4558	2210	1412	1356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.53	9.46	20.03	29.47
债券型名次	1331	1398	2105	597	1658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1034	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1035	平安季享裕定开债A	0.18	0.05	0.86	1.93	1.74
1036	平安季享裕定开债C	0.18	0.03	0.79	1.80	1.63
1037	平安季享裕定开债E	0.18	0.03	0.79	1.80	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.35	0.72	0.65
4557	鹏扬利沣短债E	0.02	0.05	0.29	0.72	0.72
4558	平安季享裕定开债A	0.18	0.05	0.86	1.93	1.74
4559	平安如意中短债E	0.01	0.05	0.44	0.88	0.78
4560	平安元丰中短债债券E	0.04	0.05	0.45	1.14	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	鹏华丰源债券	0.06	0.23	0.86	1.58	1.48
2209	鹏扬淳合债券	0.04	0.26	0.86	1.50	1.41
2210	平安季享裕定开债A	0.18	0.05	0.86	1.93	1.74
2211	浦银安盛盛元定开债券A	0.08	0.23	0.86	1.56	1.44
2212	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.10	0.29	0.86	1.68	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	交银裕通纯债债券A	0.10	0.26	1.01	1.93	1.76
1411	平安季添盈定开债E	0.08	0.12	0.62	1.93	1.85
1412	平安季享裕定开债A	0.18	0.05	0.86	1.93	1.74
1413	兴业180天持有期债券C	0.13	0.23	1.05	1.93	1.71
1414	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.37	1.19	1.93	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	交银丰晟收益债券A	0.10	0.28	1.02	1.92	1.74
1355	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.09	0.02	0.35	2.00	1.74
1356	平安季享裕定开债A	0.18	0.05	0.86	1.93	1.74
1357	中金金元C	0.06	0.27	0.96	1.88	1.74
1358	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.18	0.96	2.00	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	格林泓安63个月定开债	2.70	6.96	11.22	-	23.15
1330	华夏鼎富债券A	2.70	5.78	5.53	12.06	14.89
1331	平安季享裕定开债A	2.70	6.53	9.46	20.03	29.47
1332	平安乐顺39个月定开债C	2.70	5.53	8.35	14.82	19.31
1333	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.29	8.29	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	鹏华永益3个月定开债券	2.20	6.53	10.66	-	18.86
1397	鹏扬稳利债券C	3.06	6.53	10.58	18.86	20.06
1398	平安季享裕定开债A	2.70	6.53	9.46	20.03	29.47
1399	浦银安盛盛智一年定开债券	2.09	6.53	13.82	-	23.68
1400	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	15.83	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	汇添富鑫瑞债券C	1.24	4.79	9.46	14.99	31.47
2104	嘉实多盈债券C	4.92	8.24	9.46	-	8.80
2105	平安季享裕定开债A	2.70	6.53	9.46	20.03	29.47
2106	亚洲美元债A(美元现汇)	4.74	8.12	9.46	-13.46	0.01
2107	银河久泰债券	1.84	6.38	9.46	18.28	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	博时裕泰纯债债券	1.38	3.51	7.79	20.03	55.36
596	光大保德信安祺债券C	5.45	13.62	13.11	20.03	39.72
597	平安季享裕定开债A	2.70	6.53	9.46	20.03	29.47
598	永赢惠益债券A	1.84	6.89	11.86	20.02	33.95
599	永赢裕益债券A	1.95	7.91	11.31	20.02	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	永赢泰益债券C	1.26	4.81	9.22	16.76	29.48
1657	鹏扬淳享债券A	1.66	5.39	10.43	19.37	29.47
1658	平安季享裕定开债A	2.70	6.53	9.46	20.03	29.47
1659	创金合信恒兴中短债债券A	1.96	4.55	8.12	16.33	29.46
1660	长城久稳债券A	1.94	4.07	9.44	13.52	29.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	60.00	6088.07	24.08%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2045.72	8.09%
25华电煤业MTN002	20.00	2036.49	8.05%
24铁隧Y1	20.00	2016.79	7.98%
26甬交投集MTN001	20.00	2013.41	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6088.07	24.08%
企业债	3027.02	11.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1294	1.1280	1.1279	1.1282	1.1289
累计净值(元)	1.2741	1.2727	1.2726	1.2729	1.2736

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