平安季享裕定开债A(007645)_最新动态

平安季享裕定开债A007645PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1273 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2720

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.14亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.60	0.31	1.30	1.49
债券型名次	794	1200	4674	2216	1233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	6.95	9.81	-	29.16
债券型名次	1356	1408	2123	2065	1666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	平安惠金定开债A	0.13	1.20	0.69	2.46	1.83
793	平安惠金定开债C	0.13	1.19	0.65	2.40	1.80
794	平安季享裕定开债A	0.13	0.60	0.31	1.30	1.49
795	平安季享裕定开债C	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
796	平安季享裕定开债E	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	0.60	0.73	1.50	1.26
1199	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.18	0.60	0.13	1.10	1.50
1200	平安季享裕定开债A	0.13	0.60	0.31	1.30	1.49
1201	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.05	0.60	1.31	1.32	1.75
1202	兴业福益债券	0.07	0.60	0.91	1.54	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.10	0.31	0.70	0.40
4673	汇添富增强收益债券C	0.02	0.39	0.31	0.92	1.12
4674	平安季享裕定开债A	0.13	0.60	0.31	1.30	1.49
4675	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.51	3.69	0.31	2.22	0.85
4676	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.17	0.63	0.21	1.30	1.63
2215	平安合悦定开债	0.05	0.27	1.07	1.30	1.80
2216	平安季享裕定开债A	0.13	0.60	0.31	1.30	1.49
2217	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.30	0.82
2218	泰康长江经济带债券C	0.03	0.18	0.79	1.30	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	海富通稳健添利债券A	0.03	0.56	1.16	1.54	1.49
1232	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.37	1.08	1.75	1.49
1233	平安季享裕定开债A	0.13	0.60	0.31	1.30	1.49
1234	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.04	1.72	1.49
1235	信诚景瑞C	0.11	0.69	1.18	1.31	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	摩根强化回报债券B	2.98	5.92	5.28	-	64.71
1355	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.97	6.50	11.88	-	51.58
1356	平安季享裕定开债A	2.97	6.95	9.81	-	29.16
1357	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1358	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.96	6.15	9.92	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	鹏华丰润债券(LOF)	3.12	6.96	10.54	-	102.70
1407	国泰嘉睿纯债债券C	0.90	6.95	12.92	-	13.26
1408	平安季享裕定开债A	2.97	6.95	9.81	-	29.16
1409	永赢添益债券	2.14	6.95	11.42	-	45.53
1410	长盛稳鑫63个月债券	3.04	6.94	10.93	-	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	汇添富鑫汇债券A	0.76	5.58	9.81	-	34.41
2122	嘉实致业一年定期纯债债券	1.71	5.09	9.81	-	19.84
2123	平安季享裕定开债A	2.97	6.95	9.81	-	29.16
2124	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.73	5.82	9.81	-	41.35
2125	前海开源乾盛定期开放债券A	1.68	5.30	9.81	-	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	宏利永利债券	1.26	3.43	6.94	-	25.24
2064	华宝宝润债券	1.06	5.06	8.33	-	18.81
2065	平安季享裕定开债A	2.97	6.95	9.81	-	29.16
2066	平安季享裕定开债C	2.71	3.76	3.73	-	11.61
2067	平安季享裕定开债E	2.71	6.41	8.99	-	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	永赢泰益债券C	1.19	5.44	9.63	-	29.18
1665	中信保诚稳鸿A	-0.72	2.62	7.76	-	29.17
1666	平安季享裕定开债A	2.97	6.95	9.81	-	29.16
1667	兴全恒瑞定开债券发起式	2.86	6.49	11.17	-	29.14
1668	易方达裕富债券C	12.42	15.06	17.09	-	29.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	60.00	6088.07	24.08%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2045.72	8.09%
25华电煤业MTN002	20.00	2036.49	8.05%
24铁隧Y1	20.00	2016.79	7.98%
26甬交投集MTN001	20.00	2013.41	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6088.07	24.08%
企业债	3027.02	11.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1271	1.1259	1.1263	1.1258	1.1258
累计净值(元)	1.2718	1.2706	1.2710	1.2705	1.2705

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