平安季享裕定开债A(007645)_最新动态

平安季享裕定开债A007645PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.1095 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2542

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文平

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.13亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.46	-0.04	0.82	2.21
债券型名次	5077	4758	4987	1740	1391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	7.27	12.32	21.45	27.12
债券型名次	1403	1743	924	442	1664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
5076	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
5077	平安季享裕定开债A	-0.03	-0.46	-0.04	0.82	2.21
5078	平安季享裕定开债C	-0.03	-0.47	-0.09	0.70	1.98
5079	平安季享裕定开债E	-0.03	-0.47	-0.09	0.70	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	南方启元C	0.14	-0.46	0.10	-1.12	-0.90
4757	农银恒久增利债券C	0.00	-0.46	0.24	1.16	1.96
4758	平安季享裕定开债A	-0.03	-0.46	-0.04	0.82	2.21
4759	融通四季添利债券(LOF)A	0.07	-0.46	-0.04	-0.55	0.40
4760	同泰恒利纯债A	-0.05	-0.46	0.17	-0.08	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	南华价值启航纯债债券C	0.01	-0.28	-0.04	-0.89	0.21
4986	鹏扬添利增强A	0.05	-0.51	-0.04	1.87	3.20
4987	平安季享裕定开债A	-0.03	-0.46	-0.04	0.82	2.21
4988	融通四季添利债券(LOF)A	0.07	-0.46	-0.04	-0.55	0.40
4989	西部利得汇逸债券A	0.40	-0.53	-0.04	3.35	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.04	0.39	0.82	1.52
1739	鹏扬利沣短债E	0.12	0.09	0.37	0.82	1.75
1740	平安季享裕定开债A	-0.03	-0.46	-0.04	0.82	2.21
1741	天弘安利短债A	0.04	0.10	0.44	0.82	1.52
1742	稳达三个月滚动持有债券A	0.00	0.03	0.40	0.82	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1390	华夏鼎融债券C	0.05	-0.65	-0.49	1.52	2.21
1391	平安季享裕定开债A	-0.03	-0.46	-0.04	0.82	2.21
1392	泰康润和两年定开债券	0.03	0.19	0.55	1.21	2.21
1393	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.34	1.06	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.23	13.07	16.06
1402	平安惠信3个月定开债C	2.52	8.72	11.17	-	14.32
1403	平安季享裕定开债A	2.52	7.27	12.32	21.45	27.12
1404	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.52	7.19	12.34	-	18.68
1405	博时裕顺纯债债券	2.51	6.62	10.70	19.04	41.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.03	7.27	0.00	-	10.31
1742	诺安联创顺鑫债券C	0.90	7.27	11.38	17.67	44.07
1743	平安季享裕定开债A	2.52	7.27	12.32	21.45	27.12
1744	人保鑫裕增强债券A	3.36	7.27	5.10	6.12	17.28
1745	太平恒泽63个月定开	3.16	7.27	11.32	-	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	东方稳健回报债券C	0.90	6.58	12.32	19.91	20.01
923	广发聚源债券(LOF)A	1.25	8.72	12.32	21.19	53.56
924	平安季享裕定开债A	2.52	7.27	12.32	21.45	27.12
925	山西证券裕辰债券发起式	1.79	8.09	12.32	-	12.64
926	兴业启元一年定开债券C	2.86	8.53	12.32	-	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.47	8.71	13.05	21.46	38.24
441	国泰金龙债券C	1.90	12.10	12.78	21.46	82.89
442	平安季享裕定开债A	2.52	7.27	12.32	21.45	27.12
443	平安增鑫六个月定开债A	2.03	10.34	13.71	21.44	20.14
444	中信保诚稳鸿A	-0.68	4.39	9.08	21.40	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.55	3.51	6.14	11.69	27.12
1663	鹏扬泓利债券C	3.28	9.84	8.90	13.11	27.12
1664	平安季享裕定开债A	2.52	7.27	12.32	21.45	27.12
1665	金鹰鑫日享债券A	1.68	5.66	7.09	19.18	27.11
1666	长盛稳怡添利C	6.52	17.85	15.44	17.84	27.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	50.00	5148.50	9.26%
25鲁黄金MTN002(科创票据)	50.00	5049.45	9.08%
23电建地产MTN001	40.00	4073.04	7.33%
24晋能装备MTN005(科创票据)	40.00	4027.71	7.24%
25国债01	28.00	2821.65	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14665.82	26.38%
企业债	2032.76	3.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1092	1.1095	1.1092	1.1101	1.1098
累计净值(元)	1.2539	1.2542	1.2539	1.2548	1.2545

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