平安季享裕定开债A(007645)_最新动态

平安季享裕定开债A007645PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1242 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2689

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.15亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.31	-0.28	-0.02	1.22
债券型名次	4371	4706	4649	4835	3551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.09	8.56	16.94	28.80
债券型名次	3957	1340	2637	893	1721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	平安惠涌纯债	-0.01	-0.07	0.57	1.55	1.80
4370	平安惠悦纯债	-0.01	0.21	0.78	1.65	1.82
4371	平安季享裕定开债A	-0.01	-0.31	-0.28	-0.02	1.22
4372	平安季享裕定开债C	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07
4373	平安季享裕定开债E	-0.01	-0.33	-0.34	-0.14	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4705	平安惠金定开债C	-0.05	-0.31	0.43	1.05	2.24
4706	平安季享裕定开债A	-0.01	-0.31	-0.28	-0.02	1.22
4707	兴全恒鑫债券C	-0.06	-0.31	0.29	1.40	2.23
4708	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	华安沣悦债券C	0.00	-0.05	-0.28	-0.13	-0.06
4648	景顺长城稳健增益债券C	0.07	0.83	-0.28	-0.38	1.61
4649	平安季享裕定开债A	-0.01	-0.31	-0.28	-0.02	1.22
4650	前海开源鼎安债券C	-0.14	-6.02	-0.28	4.54	5.16
4651	中银民利一年持有期债券A	-0.04	-0.16	-0.28	-1.33	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	海富通稳固收益债券A	-0.04	-0.09	-0.61	-0.02	1.37
4834	红土创新添利债券C	-0.01	0.47	-0.36	-0.02	0.86
4835	平安季享裕定开债A	-0.01	-0.31	-0.28	-0.02	1.22
4836	博时恒耀债券C	-0.67	-6.92	-1.46	-0.03	2.54
4837	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.06	-0.54	-0.48	-0.03	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.30	1.22
3550	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.13	0.40	1.01	1.22
3551	平安季享裕定开债A	-0.01	-0.31	-0.28	-0.02	1.22
3552	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	0.18	0.45	1.07	1.22
3553	融通增鑫债券A	0.01	0.12	0.39	0.97	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	诺德短债债券A	1.55	3.29	7.57	12.54	17.25
3956	平安短债I	1.55	3.13	6.41	12.79	16.30
3957	平安季享裕定开债A	1.55	6.09	8.56	16.94	28.80
3958	浦银普瑞C	1.55	2.99	5.71	10.89	18.74
3959	人保鑫盛纯债A	1.55	2.49	2.46	11.52	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	中融恒通纯债A	1.66	6.10	10.62	-	12.97
1339	鹏扬淳开债券D	2.79	6.09	12.79	-	17.46
1340	平安季享裕定开债A	1.55	6.09	8.56	16.94	28.80
1341	前海开源润和债券A	2.63	6.09	11.58	18.32	41.78
1342	融通通恒63个月定开债券A	1.90	6.09	10.23	19.00	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	国泰惠融纯债债券	1.34	3.65	8.56	15.06	22.31
2636	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.52	4.93	8.56	-	11.94
2637	平安季享裕定开债A	1.55	6.09	8.56	16.94	28.80
2638	浦银安盛盛元定开债券A	1.99	3.88	8.56	17.36	51.84
2639	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.20	4.53	8.56	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	招商添浩纯债A	1.80	4.59	8.01	16.95	15.52
892	长信稳势纯债债券	2.68	5.05	9.18	16.94	36.98
893	平安季享裕定开债A	1.55	6.09	8.56	16.94	28.80
894	英大纯债债券A	1.83	6.53	10.63	16.94	78.94
895	永赢诚益债券C	1.92	4.06	8.38	16.94	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	平安惠安债券	1.60	2.77	7.42	14.14	28.81
1720	民生加银鑫元纯债债券C	-2.32	-0.69	3.28	8.48	28.80
1721	平安季享裕定开债A	1.55	6.09	8.56	16.94	28.80
1722	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.45	4.57	9.10	16.09	28.77
1723	中加颐信纯债债券C	1.80	3.92	8.33	14.25	28.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	60.00	6112.25	24.24%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2058.85	8.17%
25华电煤业MTN002	20.00	2049.58	8.13%
26甬交投集MTN001	20.00	2030.39	8.05%
24铁隧Y1	20.00	2023.93	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6112.25	24.24%
企业债	3038.12	12.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1243	1.1243	1.1242	1.1241	1.1246
累计净值(元)	1.2690	1.2690	1.2689	1.2688	1.2693

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