平安季享裕定开债A(007645)_最新动态

平安季享裕定开债A007645PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1316 0.0017(0.15%)

累计净值：1.2763

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安季享裕定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.14亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.49	0.65	1.75	1.88
债券型名次	577	411	3192	1161	928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	6.71	9.93	20.49	29.65
债券型名次	1160	1391	1915	499	1640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	南方宣利定期开放债券A	0.19	0.40	1.81	2.35	2.78
576	农银金鑫定开债券	0.19	0.12	1.05	1.68	1.69
577	平安季享裕定开债A	0.19	0.49	0.65	1.75	1.88
578	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
579	鑫元裕利	0.19	0.22	1.29	1.80	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
410	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
411	平安季享裕定开债A	0.19	0.49	0.65	1.75	1.88
412	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
413	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	平安短债A	0.06	0.15	0.65	1.00	0.89
3191	平安高等级债C	0.06	0.16	0.65	0.92	0.97
3192	平安季享裕定开债A	0.19	0.49	0.65	1.75	1.88
3193	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.65	1.07	0.95
3194	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.65	1.10	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	华夏鼎茂债券A	0.20	0.12	1.14	1.75	1.91
1160	鹏华丰诚债券A	-0.02	-0.15	0.34	1.75	1.58
1161	平安季享裕定开债A	0.19	0.49	0.65	1.75	1.88
1162	前海开源润和债券C	0.15	0.16	1.25	1.75	1.90
1163	永赢湖北国企债一年定开发起	0.14	0.17	1.07	1.75	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	汇添富双颐债券A	-0.17	-0.72	0.40	2.95	1.88
927	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
928	平安季享裕定开债A	0.19	0.49	0.65	1.75	1.88
929	泰康年年红纯债一年债券	0.13	0.24	0.98	2.19	1.88
930	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.31	2.42	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	财通资管双福9个月持有债券发起式C	3.24	6.05	8.91	-	12.37
1159	东方红信用债债券C	3.24	7.02	7.94	13.04	48.75
1160	平安季享裕定开债A	3.24	6.71	9.93	20.49	29.65
1161	工银四季收益债券C	3.23	6.42	9.79	-	10.74
1162	工银添颐债券B	3.23	5.19	-3.60	-1.56	133.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	东方兴润债券C	2.89	6.71	13.19	-	10.49
1390	民生加银中债3-5年政金债指数	1.63	6.71	11.75	-	16.40
1391	平安季享裕定开债A	3.24	6.71	9.93	20.49	29.65
1392	广发中债农发债总指数C	1.29	6.70	12.45	21.65	26.02
1393	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.76	5.43	9.93	-	16.16
1914	长盛盛康纯债A	3.00	5.82	9.93	17.48	23.71
1915	平安季享裕定开债A	3.24	6.71	9.93	20.49	29.65
1916	浦银安盛优化收益债券C	5.70	8.62	9.93	14.03	83.70
1917	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.44	5.27	9.93	17.62	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	国金惠盈纯债债券C	-0.88	3.27	9.85	20.52	30.29
498	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.37	7.01	11.93	20.50	47.29
499	平安季享裕定开债A	3.24	6.71	9.93	20.49	29.65
500	招商招诚半年定开债发起式	2.07	5.32	9.89	20.48	33.77
501	蜂巢恒利债券C	4.86	10.99	17.53	20.47	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	泰康裕泰债券A	5.07	7.49	13.05	9.46	29.66
1639	永赢颐利债券	1.86	5.09	10.34	18.13	29.66
1640	平安季享裕定开债A	3.24	6.71	9.93	20.49	29.65
1641	招商添泽纯债A	1.92	4.96	9.21	17.33	29.65
1642	长信利鑫债券(LOF)C	2.94	7.56	8.92	9.27	29.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	60.00	6088.07	24.08%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2045.72	8.09%
25华电煤业MTN002	20.00	2036.49	8.05%
24铁隧Y1	20.00	2016.79	7.98%
26甬交投集MTN001	20.00	2013.41	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6088.07	24.08%
企业债	3027.02	11.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-07关于平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转...
06-01平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1299	1.1312	1.1311	1.1297	1.1294
累计净值(元)	1.2746	1.2759	1.2758	1.2744	1.2741

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。