平安季享裕定开债A(007645)_最新动态

平安季享裕定开债A007645PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.1247 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2694

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.62亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	0.38	1.43	1.26
债券型名次	4279	1941	4423	2223	1249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	6.76	10.19	21.30	28.86
债券型名次	1531	1433	1841	476	1662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	平安季季享3个月持有债券A	0.02	0.19	0.69	1.95	1.31
4278	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.17	0.63	1.83	1.24
4279	平安季享裕定开债A	0.02	0.37	0.38	1.43	1.26
4280	平安季享裕定开债C	0.02	0.35	0.32	1.31	1.20
4281	平安季享裕定开债E	0.02	0.35	0.32	1.31	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	平安惠禧纯债A	0.11	0.37	0.79	1.24	0.77
1940	平安季开鑫定开债C	0.05	0.37	0.81	1.37	0.88
1941	平安季享裕定开债A	0.02	0.37	0.38	1.43	1.26
1942	浦银安盛普诚纯债债券A	0.08	0.37	0.97	1.34	1.02
1943	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	0.37	0.89	1.43	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.24	0.38	1.33	0.65
4422	江信添福A	0.02	0.09	0.38	0.78	0.41
4423	平安季享裕定开债A	0.02	0.37	0.38	1.43	1.26
4424	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.38	0.67	0.40
4425	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	平安合丰定开债	0.02	0.43	1.00	1.43	1.04
2222	平安惠澜纯债A	0.05	0.44	0.89	1.43	0.96
2223	平安季享裕定开债A	0.02	0.37	0.38	1.43	1.26
2224	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	0.37	0.89	1.43	0.89
2225	浦银安盛盛元定开债券A	0.05	0.41	0.89	1.43	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	诺安优化收益债券	0.04	0.24	0.90	1.87	1.26
1248	平安惠享纯债C	0.11	0.34	0.42	2.14	1.26
1249	平安季享裕定开债A	0.02	0.37	0.38	1.43	1.26
1250	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26
1251	兴业定开债券C	0.08	0.31	1.10	2.06	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	华夏鼎淳债券C	2.66	4.94	5.53	10.75	21.25
1530	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.66	9.82	7.52	9.55	18.43
1531	平安季享裕定开债A	2.66	6.76	10.19	21.30	28.86
1532	融通通恒63个月定开债券A	2.66	6.88	10.99	19.77	22.58
1533	长城短债债券A	2.65	6.07	11.50	18.18	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.81	6.76	10.72	-	22.45
1432	鹏扬淳开债券D	2.21	6.76	12.60	-	16.00
1433	平安季享裕定开债A	2.66	6.76	10.19	21.30	28.86
1434	银华岁丰定期开放债券发起式	2.31	6.76	11.77	19.16	38.66
1435	长城中债3-5年国开债指数C	1.44	6.75	12.19	19.78	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	广发景富纯债	2.06	5.50	10.19	16.38	21.53
1840	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.87	12.28
1841	平安季享裕定开债A	2.66	6.76	10.19	21.30	28.86
1842	西部利得聚利6个月定开债券A	1.80	5.48	10.19	18.35	26.22
1843	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.47	6.08	10.18	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	招商添利6个月定开债发起式A	2.21	9.00	13.47	21.32	35.93
475	德邦锐兴债券A	1.88	5.94	11.77	21.31	37.31
476	平安季享裕定开债A	2.66	6.76	10.19	21.30	28.86
477	华商稳定增利债券C	14.90	17.16	20.57	21.29	154.63
478	广发集源债券C	6.98	7.32	12.95	21.28	46.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	金鹰鑫日享债券A	2.58	4.90	7.71	17.26	28.88
1661	鹏扬淳享债券A	1.82	5.66	10.74	19.41	28.86
1662	平安季享裕定开债A	2.66	6.76	10.19	21.30	28.86
1663	中信保诚稳鸿A	-1.00	2.36	7.85	15.47	28.81
1664	兴银收益增强债券C	18.26	34.32	0.00	-	28.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	80.00	8291.37	27.43%
25国债01	28.00	2831.23	9.37%
23电建地产MTN001	20.00	2047.44	6.77%
25鲁黄金MTN002(科创票据)	20.00	2038.25	6.74%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2028.10	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11318.43	37.44%
企业债	2007.55	6.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1245	1.1245	1.1241	1.1233	1.1213
累计净值(元)	1.2692	1.2692	1.2688	1.2680	1.2660

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