易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.6230 -0.0030(-0.18%)

累计净值：1.9480

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：242.33亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	1.76	-0.25	0.31	1.06
债券型名次	5059	65	4637	4677	3991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	11.90	14.30	18.80	99.23
债券型名次	554	447	389	513	236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	融通通福债券C	-0.18	-1.66	-3.98	-3.52	-0.64
5058	亚洲美元债A(人民币)	-0.18	-1.43	-1.65	-3.00	-3.84
5059	易方达裕祥回报债券A	-0.18	1.76	-0.25	0.31	1.06
5060	招商金鸿债券C	-0.18	-0.19	0.63	0.93	2.89
5061	中欧丰利债券A	-0.18	-0.97	-3.02	-2.66	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	泓德裕祥债券A	0.08	1.77	0.18	0.72	1.10
64	安信恒鑫增强债券C	-0.08	1.76	-0.59	0.94	2.70
65	易方达裕祥回报债券A	-0.18	1.76	-0.25	0.31	1.06
66	北信瑞丰鼎利A	0.06	1.75	-0.17	0.50	2.58
67	格林泓皓纯债	0.02	1.75	2.40	3.45	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	摩根丰瑞债券C	-0.01	-0.51	-0.25	0.57	2.04
4636	农银双利回报债券C	-0.11	-0.44	-0.25	0.71	1.87
4637	易方达裕祥回报债券A	-0.18	1.76	-0.25	0.31	1.06
4638	达诚腾益债券A	-0.30	-1.31	-0.26	0.60	0.99
4639	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	万家安弘C	0.01	0.04	0.13	0.31	0.38
4676	兴证全球兴益债券C	-0.07	-1.21	-1.11	0.31	2.42
4677	易方达裕祥回报债券A	-0.18	1.76	-0.25	0.31	1.06
4678	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4679	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.03	0.11	0.30	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.22	0.58	0.95	1.06
3990	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.01	0.11	0.38	0.89	1.06
3991	易方达裕祥回报债券A	-0.18	1.76	-0.25	0.31	1.06
3992	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.89	1.06
3993	招商招丰纯债A	0.00	0.10	0.38	0.92	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	融通增强收益债券A	4.34	7.26	11.81	15.96	81.68
553	国泰安璟债券C	4.33	10.67	11.28	-	11.38
554	易方达裕祥回报债券A	4.33	11.90	14.30	18.80	99.23
555	招商信用增强债券A	4.33	12.47	15.56	22.76	100.93
556	嘉实稳固收益债券C	4.32	9.56	9.66	11.68	108.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	富国新天锋债券(LOF)	3.70	11.93	12.87	20.26	113.77
446	鹏华信用增利债券B	5.20	11.91	11.83	8.81	100.70
447	易方达裕祥回报债券A	4.33	11.90	14.30	18.80	99.23
448	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.27	11.89	15.75	-	18.19
449	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.82	11.88	15.62	16.34	49.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	鹏华丰利债券(LOF)C	3.54	13.21	14.30	-	16.35
388	兴华安聚纯债A	1.90	5.53	14.30	-	17.05
389	易方达裕祥回报债券A	4.33	11.90	14.30	18.80	99.23
390	永赢双利债券C	12.00	20.28	14.30	17.81	50.96
391	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.53	14.30	-	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	长盛盛和纯债A	2.29	5.38	10.31	18.80	33.71
512	南方昌元转债C	29.91	64.11	36.07	18.80	104.73
513	易方达裕祥回报债券A	4.33	11.90	14.30	18.80	99.23
514	中邮稳定收益债券型C	2.69	6.78	11.18	18.80	88.50
515	广发集嘉债券A	7.26	17.56	13.73	18.79	59.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	富国稳健增强债券A/B	2.96	10.42	8.22	16.71	99.37
235	融通四季添利债券(LOF)A	0.70	2.30	5.52	26.00	99.35
236	易方达裕祥回报债券A	4.33	11.90	14.30	18.80	99.23
237	平安添利债券A	3.07	6.66	12.53	18.05	99.08
238	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	1550.00	159118.86	6.03%
25工行二级资本债03BC	1480.00	151375.04	5.74%
25建行二级资本债02A(BC)	1220.00	125049.94	4.74%
25农行二级资本债02A(BC)	940.00	96264.66	3.65%
25国开02	920.00	92305.06	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1614924.74	61.21%
企业债	116469.78	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6260	1.6280	1.6210	1.6170	1.6160
累计净值(元)	1.9510	1.9530	1.9460	1.9420	1.9410

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