易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

单日6只大规模基金成立！主动权益基金四大指标，超去年全年[2026-05-28]

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最新净值：1.6140 -0.0020(-0.12%)

累计净值：1.9390

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：398.74亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.43	-1.04	1.45	0.50
债券型名次	3275	5179	5203	2679	4945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.69	9.15	16.10	20.88	98.13
债券型名次	656	750	393	569	254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
3274	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.31	1.03	1.60	1.45
3275	易方达裕祥回报债券A	0.06	-0.43	-1.04	1.45	0.50
3276	易方达裕祥回报债券C	0.06	-0.44	-1.12	1.27	0.38
3277	银河领先债券A	0.06	0.15	0.46	1.64	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	海富通美元债QDII(美元)	0.36	-0.43	-1.14	-0.29	0.07
5178	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.08	-0.43	-0.85	0.39	0.04
5179	易方达裕祥回报债券A	0.06	-0.43	-1.04	1.45	0.50
5180	中欧聚瑞债券C	-0.41	-0.43	-0.18	0.17	-0.01
5181	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.09	-0.43	-0.91	1.69	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.39	-0.18	-1.04	3.35	1.78
5202	新华鼎利债券A	-0.09	-0.62	-1.04	-0.44	-0.45
5203	易方达裕祥回报债券A	0.06	-0.43	-1.04	1.45	0.50
5204	天弘多元收益C	-0.02	-1.02	-1.05	2.25	1.70
5205	天弘弘丰增强回报C	-0.01	-0.98	-1.05	3.58	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	添富中债1-3年国开债C	0.13	0.38	1.02	1.45	1.31
2678	兴银合丰债券C	0.27	0.62	1.06	1.45	1.32
2679	易方达裕祥回报债券A	0.06	-0.43	-1.04	1.45	0.50
2680	银河庭芳3个月定开债券	0.12	0.33	0.87	1.45	1.26
2681	英大安旸纯债债券A	0.09	0.29	0.86	1.45	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	平安合进1年定开债	0.13	0.34	0.35	0.83	0.50
4944	平安元盛超短债C	0.01	0.03	0.21	0.62	0.50
4945	易方达裕祥回报债券A	0.06	-0.43	-1.04	1.45	0.50
4946	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.23	0.67	0.50
4947	安信宝利	-0.07	-0.19	-0.46	0.79	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	南方双元C	5.70	7.12	10.34	1.14	28.19
655	西部利得祥盈债券C	5.69	11.42	12.57	14.84	52.61
656	易方达裕祥回报债券A	5.69	9.15	16.10	20.88	98.13
657	工银月月薪定期支付债券C	5.68	6.75	7.66	1.93	26.50
658	海富通一年定开债券C	5.67	13.88	17.24	21.51	43.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	富安达富利纯债A	3.22	9.18	13.16	19.87	26.99
749	南方晖元6个月持有期债券C	6.36	9.17	10.41	2.59	2.70
750	易方达裕祥回报债券A	5.69	9.15	16.10	20.88	98.13
751	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.95	9.14	9.44	4.65	20.85
752	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.22	9.13	10.74	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.27	13.54	16.14	-	16.63
392	江信祺福C	7.73	9.66	16.13	20.53	52.40
393	易方达裕祥回报债券A	5.69	9.15	16.10	20.88	98.13
394	蜂巢添盈纯债A	2.44	8.99	16.07	23.95	28.46
395	东兴兴瑞一年定开A	1.21	6.55	16.03	36.84	48.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	博时安诚3个月定开债C	2.64	11.08	13.73	20.88	31.62
568	长江乐丰纯债	2.70	6.45	14.04	20.88	42.08
569	易方达裕祥回报债券A	5.69	9.15	16.10	20.88	98.13
570	中银信用增利债券A	4.93	9.53	14.95	20.87	117.96
571	国金惠盈纯债债券E	-0.44	3.58	10.33	20.86	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	银华信用双利债券A	6.23	9.77	7.60	7.89	98.62
253	融通岁岁添利定期开放债券B	1.43	7.80	10.38	36.67	98.25
254	易方达裕祥回报债券A	5.69	9.15	16.10	20.88	98.13
255	安信目标收益债券C	1.48	7.16	12.49	21.62	97.94
256	兴业收益增强债券A	13.40	21.72	25.63	36.54	97.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债03BC	1480.00	149665.69	3.35%
25中行二级资本债02BC	1380.00	139844.39	3.13%
25建行二级资本债02A(BC)	960.00	97289.29	2.18%
25国开02	920.00	93244.42	2.09%
25农发13	900.00	91493.11	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2111854.83	47.27%
企业债	107875.18	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.6160	1.6130	1.6130	1.6130	1.6170
累计净值(元)	1.9410	1.9380	1.9380	1.9380	1.9420

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