易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴跌后，中东资金、基金“顶流”进场……[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.542 0.000(0.00%)

累计净值：1.839

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王晓晨

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：264.94亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.5 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.58	0.26	2.24	-0.11
债券型名次	5054	5118	3047	1916	4884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	8.23	13.35	-	86.01
债券型名次	2396	1211	405	344	230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	-0.07	0.21	1.01	0.15
5053	易方达双债增强债券C	0.00	0.11	0.68	4.27	1.48
5054	易方达裕祥回报债券A	0.00	-0.58	0.26	2.24	-0.11
5055	易方达增强回报债券A	0.00	0.00	0.37	1.77	0.37
5056	易方达增强回报债券B	0.00	0.00	0.30	1.57	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	景顺长城景颐双利债券A类	-0.17	-0.58	0.12	1.18	0.18
5117	易方达丰华债券C	0.20	-0.58	-0.82	2.51	0.02
5118	易方达裕祥回报债券A	0.00	-0.58	0.26	2.24	-0.11
5119	易方达裕祥回报债券C	0.07	-0.58	0.20	2.06	-0.24
5120	中金恒新90天持有债券发起	0.83	-0.58	-1.01	1.11	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.42	0.26	2.15	0.28
3046	万家鑫盛纯债A	0.05	0.15	0.26	0.95	0.21
3047	易方达裕祥回报债券A	0.00	-0.58	0.26	2.24	-0.11
3048	银河君怡债券	0.06	0.22	0.26	0.97	0.23
3049	银华安鑫短债债券C	0.04	0.22	0.26	1.01	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	万家鑫耀纯债债券C	0.28	0.67	-0.08	2.24	-0.06
1915	易方达裕富债券C	0.11	-0.65	-0.58	2.24	-0.42
1916	易方达裕祥回报债券A	0.00	-0.58	0.26	2.24	-0.11
1917	永赢润益债券A	0.23	0.91	0.09	2.24	0.24
1918	中加瑞利纯债债券A	0.16	0.65	0.06	2.24	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.15	0.38	0.01	1.37	-0.11
4883	易方达稳健收益债券C	0.27	-0.55	-0.36	2.88	-0.11
4884	易方达裕祥回报债券A	0.00	-0.58	0.26	2.24	-0.11
4885	中航瑞夏一年定开债发起A	0.17	0.62	-0.13	1.86	-0.11
4886	中融聚汇定期开放债券	0.19	0.54	-0.06	1.74	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	万家CFETS0-3年期政金债指数C	3.36	6.88	0.00	-	7.15
2395	兴全恒益债券A	3.36	2.05	5.44	-	42.37
2396	易方达裕祥回报债券A	3.36	8.23	13.35	-	86.01
2397	招商招裕纯债A	3.36	8.11	10.17	-	34.66
2398	招商招琪纯债A	3.36	6.91	10.79	-	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	前海联合添和纯债A	4.24	8.23	10.59	-	34.37
1210	天弘尊享	4.48	8.23	11.03	-	35.08
1211	易方达裕祥回报债券A	3.36	8.23	13.35	-	86.01
1212	泰康年年红纯债一年债券	2.84	8.22	11.66	-	45.82
1213	英大通佑一年定开债券	4.36	8.22	0.00	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	长城中债3-5年国开债指数C	5.27	10.38	13.35	-	19.18
404	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.19	8.56	13.35	-	19.70
405	易方达裕祥回报债券A	3.36	8.23	13.35	-	86.01
406	泰康瑞坤纯债债券	5.72	10.00	13.34	-	36.35
407	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	4.55	9.70	13.34	-	69.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	融通增益债券A/B	2.34	6.45	16.88	-	55.03
343	融通增益债券C	1.98	5.70	15.78	-	26.74
344	易方达裕祥回报债券A	3.36	8.23	13.35	-	86.01
345	博时裕腾纯债	4.82	9.70	12.76	-	46.63
346	博时安泰18个月定开债A	2.67	8.40	11.80	-	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	华安信用四季红债券A	3.36	7.41	10.19	-	86.21
229	交银施罗德稳固收益债券A	9.36	2.25	11.37	-	86.18
230	易方达裕祥回报债券A	3.36	8.23	13.35	-	86.01
231	民生加银岁岁增利债券A	4.27	8.51	11.50	-	86.00
232	信诚优质纯债债券A	0.89	4.02	7.04	-	85.86

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	590.00	62465.27	2.22%
23国开02	510.00	51656.71	1.83%
24国开清发01	450.00	47110.65	1.67%
22建行二级资本债02A	400.00	41453.37	1.47%
22上海农商二级01	320.00	33053.15	1.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	952509.08	33.83%
企业债	231459.49	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.542	1.541	1.542	1.541	1.541
累计净值(元)	1.839	1.838	1.839	1.838	1.838

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