易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

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最新净值：1.5940 -0.0050(-0.31%)

累计净值：1.9190

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：398.74亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	-1.36	-1.91	-0.19	-0.75
债券型名次	5464	5393	5410	5306	5336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	8.46	13.78	19.60	95.67
债券型名次	891	882	565	830	270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	天弘增益回报债券发起式B	-0.85	-1.71	-2.42	-1.31	-1.73
5463	易方达裕祥回报债券C	-0.88	-1.38	-1.99	-0.38	-0.88
5464	易方达裕祥回报债券A	-0.93	-1.36	-1.91	-0.19	-0.75
5465	富国双债增强债券A	-0.94	-1.75	-3.46	-2.09	-2.14
5466	富国双债增强债券C	-0.94	-1.77	-3.53	-2.24	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	创金合信稳健添利债券A	-0.48	-1.34	-2.96	-1.72	-2.03
5392	创金合信稳健添利债券C	-0.48	-1.35	-2.95	-1.72	-2.04
5393	易方达裕祥回报债券A	-0.93	-1.36	-1.91	-0.19	-0.75
5394	易方达裕祥回报债券C	-0.88	-1.38	-1.99	-0.38	-0.88
5395	安信永鑫增强债券C	-0.96	-1.41	-1.49	0.23	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	天弘增强回报E	-0.14	-1.79	-1.86	0.24	-0.19
5409	天弘增强回报C	-0.14	-1.80	-1.88	0.18	-0.24
5410	易方达裕祥回报债券A	-0.93	-1.36	-1.91	-0.19	-0.75
5411	博时信用债券C	0.72	-1.33	-1.93	2.28	0.38
5412	招商享诚增强债券C	0.49	-1.70	-1.94	2.57	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	农银增强收益债券C	0.66	-0.45	-0.71	-0.17	-0.90
5305	融通收益增强债券A	0.00	-1.06	-1.65	-0.18	-0.51
5306	易方达裕祥回报债券A	-0.93	-1.36	-1.91	-0.19	-0.75
5307	财通资管积极收益债券C	-0.46	-0.95	-1.32	-0.20	-0.42
5308	金信民达纯债A	0.36	0.91	-0.38	-0.20	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	东方红汇阳债券A	-0.05	-0.93	-1.16	-0.47	-0.74
5335	东方红汇阳债券Z	-0.04	-0.93	-1.16	-0.47	-0.74
5336	易方达裕祥回报债券A	-0.93	-1.36	-1.91	-0.19	-0.75
5337	农银增强收益债券A	0.67	-0.42	-0.63	-0.02	-0.76
5338	光大保德信增利收益债券A	-0.14	-0.28	-1.25	-0.70	-0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.93	6.08	6.02	-8.03	5.55
890	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.91	9.41	11.09	-	10.50
891	易方达裕祥回报债券A	3.91	8.46	13.78	19.60	95.67
892	大摩双利增强债券A	3.88	7.54	10.16	16.00	90.07
893	国泰安璟债券C	3.88	9.38	9.78	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	摩根瑞享纯债债券C	2.79	8.48	11.76	-	13.27
881	中泰青月安盈66个月定开债	4.00	8.48	13.05	23.15	25.83
882	易方达裕祥回报债券A	3.91	8.46	13.78	19.60	95.67
883	蜂巢添盈纯债C	2.28	8.45	15.89	23.90	28.41
884	广发景秀纯债	5.59	8.45	12.05	19.64	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	景顺长城四季金利债券A	3.21	9.05	13.80	24.43	78.98
564	南方佳元6个月持有债券C	7.71	10.63	13.79	-	19.21
565	易方达裕祥回报债券A	3.91	8.46	13.78	19.60	95.67
566	中信保诚安鑫回报债券A	2.31	11.24	13.78	9.84	15.41
567	西部利得汇享债券C	4.20	9.58	13.77	23.05	59.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.18	4.93	9.71	19.60	43.04
829	恒生前海恒扬纯债债券A	1.98	5.90	9.93	19.60	22.85
830	易方达裕祥回报债券A	3.91	8.46	13.78	19.60	95.67
831	广发双债添利债券C	1.86	4.64	10.63	19.58	72.65
832	易方达恒久1年定期债券A	2.20	4.88	10.24	19.58	64.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	西部利得稳健双利债券C	10.60	21.56	14.01	19.81	96.06
269	交银双利债券A/B	5.00	7.40	9.86	14.44	95.81
270	易方达裕祥回报债券A	3.91	8.46	13.78	19.60	95.67
271	农银增强收益债券C	4.52	7.96	5.49	7.02	95.55
272	交银可转债债券A	33.61	47.91	39.88	52.02	95.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债03BC	1480.00	149665.69	3.35%
25中行二级资本债02BC	1380.00	139844.39	3.13%
25建行二级资本债02A(BC)	960.00	97289.29	2.18%
25国开02	920.00	93244.42	2.09%
25农发13	900.00	91493.11	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2111854.83	47.27%
企业债	107875.18	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.5990	1.6010	1.6060	1.6090	1.6060
累计净值(元)	1.9240	1.9260	1.9310	1.9340	1.9310

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