易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只个人养老金基金年内净值涨幅超过10%[2026-04-16]

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最新净值：1.6240 0.0000(0.00%)

累计净值：1.9490

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：302.72亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.43	0.49	2.20	1.12
债券型名次	5414	5267	3974	762	1686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.38	11.46	15.70	23.98	99.35
债券型名次	477	506	329	347	230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	融通增强收益债券C	-0.06	-0.51	0.63	3.20	2.26
5413	易方达安心回报债券B	-0.06	1.11	2.22	4.83	4.15
5414	易方达裕祥回报债券A	-0.06	-0.43	0.49	2.20	1.12
5415	易方达裕祥回报债券C	-0.06	-0.50	0.38	1.97	1.01
5416	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	申万菱信汇元宝债券A	0.15	-0.43	0.31	3.42	1.96
5266	兴全恒益债券C	0.05	-0.43	1.18	3.96	2.65
5267	易方达裕祥回报债券A	-0.06	-0.43	0.49	2.20	1.12
5268	招商安悦1年持有期债券C	0.16	-0.43	1.54	4.09	3.41
5269	摩根强化回报债券B	-0.03	-0.44	-0.57	0.59	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	兴业短债债券C	0.03	0.20	0.49	0.90	0.55
3973	兴银合盛定开债A	0.00	0.17	0.49	1.29	0.58
3974	易方达裕祥回报债券A	-0.06	-0.43	0.49	2.20	1.12
3975	银河领先债券A	0.09	0.22	0.49	1.35	1.13
3976	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.22	0.49	0.81	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	广发恒祥债券C	0.20	0.42	0.04	2.20	1.46
761	平安惠金定开债C	0.17	0.34	0.25	2.20	1.31
762	易方达裕祥回报债券A	-0.06	-0.43	0.49	2.20	1.12
763	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.22	0.81	1.81	2.20	1.85
764	招商资管智远增利债券A	0.23	0.49	0.12	2.20	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	信诚至泰A	0.06	0.51	1.04	1.58	1.12
1685	兴银合泰债券A	0.07	0.50	0.98	1.61	1.12
1686	易方达裕祥回报债券A	-0.06	-0.43	0.49	2.20	1.12
1687	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
1688	永赢泰益债券A	0.03	0.54	0.96	1.35	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.48	19.76
476	富国元利债券C	7.38	9.14	9.02	-	10.62
477	易方达裕祥回报债券A	7.38	11.46	15.70	23.98	99.35
478	鑫元恒鑫收益增强C	7.38	9.56	10.61	14.80	15.45
479	万家集利债券发起式A	7.36	8.34	0.00	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	鹏扬泓利债券A	4.79	11.46	9.40	13.47	32.52
505	平安添润债券C	7.45	11.46	16.41	-	18.27
506	易方达裕祥回报债券A	7.38	11.46	15.70	23.98	99.35
507	富国收益增强债券C	7.57	11.44	-2.55	-6.49	55.42
508	汇添富添添乐双盈债券A	7.21	11.42	21.55	-	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	招商安凯债券	2.84	9.97	15.73	-	17.73
328	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
329	易方达裕祥回报债券A	7.38	11.46	15.70	23.98	99.35
330	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	22.35	42.05
331	鹏华丰利债券(LOF)C	6.45	14.12	15.69	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	东方红聚利债券C	6.54	14.17	12.49	23.98	42.29
346	蜂巢添盈纯债A	2.27	9.09	16.26	23.98	27.85
347	易方达裕祥回报债券A	7.38	11.46	15.70	23.98	99.35
348	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.65	7.51	15.16	23.96	28.11
349	兴全磐稳增利债券C	6.63	12.55	11.35	23.93	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	广发集利一年定期开放债券A	1.73	6.39	12.50	23.58	99.80
229	长信纯债一年定开债券A	1.59	5.21	11.21	22.88	99.65
230	易方达裕祥回报债券A	7.38	11.46	15.70	23.98	99.35
231	富国强回报定期开放债券C	2.39	5.65	10.93	20.29	99.23
232	华安稳固收益债券C	1.96	5.24	9.11	16.23	99.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	920.00	92752.41	2.77%
25农发13	900.00	90870.26	2.71%
25农发31	880.00	88413.43	2.64%
25国开清发02	650.00	65599.82	1.96%
25农发03	650.00	65440.90	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1446024.37	43.16%
企业债	97457.67	2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.6240	1.6230	1.6250	1.6240	1.6260
累计净值(元)	1.9490	1.9480	1.9500	1.9490	1.9510

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