易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.5909 -0.0030(-0.19%)

累计净值：1.9459

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王丹

2026-09-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：242.33亿元

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.73	-0.20	0.92
债券型名次	4181	2555	1842	4583	4333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	9.56	15.24	18.57	98.96
债券型名次	3350	469	307	712	216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	0.98	1.97
4180	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.31	0.95	2.16
4181	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.25	0.73	-0.20	0.92
4182	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.20	0.64	-0.37	0.64
4183	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	易方达安和中短债债券C	0.08	0.25	0.61	1.00	1.56
2554	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.25	0.65	1.32	2.48
2555	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.25	0.73	-0.20	0.92
2556	银河天盈中短债A	0.10	0.25	0.48	0.87	1.54
2557	英大安惠纯债C	0.11	0.25	0.54	1.06	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	兴银稳建90天持有期中短债A	0.12	0.35	0.73	1.25	2.16
1841	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18
1842	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.25	0.73	-0.20	0.92
1843	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.45	0.73	1.51	2.19
1844	中信保诚稳丰债券C	0.15	0.35	0.73	1.32	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	嘉实稳华纯债债券A	-0.13	-0.19	-0.24	-0.19	0.05
4582	建信收益增强债券A	-1.16	-0.86	-0.37	-0.19	2.09
4583	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.25	0.73	-0.20	0.92
4584	东兴兴源债券A	0.06	0.15	0.41	-0.21	0.14
4585	华宝安融六个月持有期债券A	0.13	0.12	0.42	-0.21	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	鹏华信用增利债券B	-1.02	-0.78	0.16	-0.64	0.92
4332	前海联合淳安3年定开债券	0.04	0.13	0.41	0.69	0.92
4333	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.25	0.73	-0.20	0.92
4334	博时稳健增利债券C	-0.24	-0.80	-2.29	-0.37	0.91
4335	长信纯债壹号C	0.01	0.05	0.45	0.65	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	平安元丰中短债债券E	2.00	3.54	7.24	12.31	17.21
3349	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.00	3.68	7.47	13.49	22.14
3350	易方达裕祥回报债券A	2.00	9.56	15.24	18.57	98.96
3351	招商资管招朝鑫中短债债券A	2.00	3.61	5.79	-	7.89
3352	中泰稳固30天持有中短债C	2.00	4.08	7.19	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	广发集瑞债券C	4.19	9.57	12.03	9.54	27.98
468	摩根瑞享纯债债券A	4.41	9.57	13.40	-	15.52
469	易方达裕祥回报债券A	2.00	9.56	15.24	18.57	98.96
470	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18
471	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.85	9.55	14.18	24.10	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	鹏华永泰定期开放债券	3.68	12.45	15.27	22.84	58.23
306	易方达裕富债券C	1.99	12.17	15.27	14.45	26.01
307	易方达裕祥回报债券A	2.00	9.56	15.24	18.57	98.96
308	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82
309	博时安诚3个月定开债A	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.00	4.74	8.24	18.57	26.95
711	上银慧祥利债券A	3.53	5.28	11.08	18.57	28.14
712	易方达裕祥回报债券A	2.00	9.56	15.24	18.57	98.96
713	中欧瑾泰债券C	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58
714	中信建投稳祥A	3.05	5.08	10.61	18.57	45.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	平安添利债券A	2.84	7.45	11.97	17.32	99.34
215	招商信用增强债券A	1.29	9.93	15.29	20.93	99.22
216	易方达裕祥回报债券A	2.00	9.56	15.24	18.57	98.96
217	广发聚财信用债券A	0.92	7.83	9.80	12.03	98.91
218	博时稳健回报债券(LOF)C	1.38	9.28	11.15	16.45	98.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	1550.00	159118.86	6.03%
25工行二级资本债03BC	1480.00	151375.04	5.74%
25建行二级资本债02A(BC)	1220.00	125049.94	4.74%
25农行二级资本债02A(BC)	940.00	96264.66	3.65%
25国开02	920.00	92305.06	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1614924.74	61.21%
企业债	116469.78	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5939	1.5921	1.5935	1.5909	1.5873
累计净值(元)	1.9489	1.9471	1.9485	1.9459	1.9423

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