易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.6100 0.0040(0.25%)

累计净值：1.9350

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：299.25亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.81	1.51	4.15	0.25
债券型名次	773	618	323	469	1346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.73	14.92	17.19	23.14	97.63
债券型名次	490	336	249	261	227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	鹏扬汇利债券A	0.25	0.71	0.50	1.92	0.25
772	平安合顺1年定开债发起式	0.25	0.81	1.25	0.44	0.25
773	易方达裕祥回报债券A	0.25	0.81	1.51	4.15	0.25
774	易方达裕祥回报债券C	0.25	0.76	1.40	3.93	0.25
775	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.25	0.56	0.60	1.30	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	鹏华稳健增利债券C	0.48	0.81	0.64	0.46	0.48
617	平安合顺1年定开债发起式	0.25	0.81	1.25	0.44	0.25
618	易方达裕祥回报债券A	0.25	0.81	1.51	4.15	0.25
619	银河君怡债券	-0.01	0.81	1.27	1.21	-0.01
620	中银国有企业债A	0.22	0.81	1.16	2.50	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
322	国金惠诚C	0.44	1.08	1.51	4.42	0.44
323	易方达裕祥回报债券A	0.25	0.81	1.51	4.15	0.25
324	中欧双利债券A	0.38	0.91	1.51	4.60	0.38
325	汇添富双利债券C	0.36	0.94	1.50	6.55	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	富国稳健添利债券E	0.59	1.46	-0.83	4.15	0.59
468	天弘添利债券(LOF)C	0.65	0.98	1.16	4.15	0.65
469	易方达裕祥回报债券A	0.25	0.81	1.51	4.15	0.25
470	南方佳元6个月持有债券C	0.30	0.70	0.71	4.14	0.30
471	博远增强回报债券A	0.52	1.38	-0.32	4.12	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	鹏扬汇利债券A	0.25	0.71	0.50	1.92	0.25
1345	平安合顺1年定开债发起式	0.25	0.81	1.25	0.44	0.25
1346	易方达裕祥回报债券A	0.25	0.81	1.51	4.15	0.25
1347	易方达裕祥回报债券C	0.25	0.76	1.40	3.93	0.25
1348	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.25	0.56	0.60	1.30	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
489	广发集轩债券C	6.75	14.28	0.00	-	11.75
490	易方达裕祥回报债券A	6.73	14.92	17.19	23.14	97.63
491	兴全磐稳增利债券C	6.72	11.96	12.63	23.70	26.83
492	亚洲美元债A(美元现汇)	6.71	6.86	9.77	-13.03	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	招商信用增强债券A	8.00	14.94	17.96	24.83	98.82
335	中欧双利债券A	7.23	14.93	15.16	13.54	49.12
336	易方达裕祥回报债券A	6.73	14.92	17.19	23.14	97.63
337	华安乾煜债券发起式C	8.17	14.90	16.31	-	16.28
338	汇添富双盈回报一年持有债券C	8.10	14.90	15.27	7.18	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	华泰保兴安悦	-5.08	12.82	17.27	23.20	28.62
248	长江尊利债券型A	9.73	15.22	17.22	-	15.52
249	易方达裕祥回报债券A	6.73	14.92	17.19	23.14	97.63
250	鹏扬丰利一年定开债券C	3.92	11.19	17.18	-	17.79
251	汇添富双享回报债券C	10.36	18.97	17.14	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	华泰保兴安悦	-5.08	12.82	17.27	23.20	28.62
260	国泰金龙债券A	2.79	12.68	13.85	23.16	150.12
261	易方达裕祥回报债券A	6.73	14.92	17.19	23.14	97.63
262	长信利众债券(LOF)C	3.23	7.28	11.51	23.09	46.98
263	诺安优化收益债券	2.57	11.33	12.11	23.09	258.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	广发聚财信用债券A	4.11	9.94	11.34	15.64	98.00
226	博时稳健回报债券(LOF)C	5.10	10.77	13.60	22.91	97.82
227	易方达裕祥回报债券A	6.73	14.92	17.19	23.14	97.63
228	华夏鼎利债券A	17.99	25.93	24.89	21.01	97.55
229	安信目标收益债券C	2.52	11.25	14.52	28.91	97.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	900.00	90347.57	2.78%
25农发21	770.00	77309.33	2.38%
24工行二级资本债01A(BC)	670.00	67243.04	2.07%
25国开清发02	650.00	65209.48	2.00%
25农发03	650.00	65094.63	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1278908.92	39.29%
企业债	137953.77	4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.6060	1.6060	1.6040	1.6050	1.6040
累计净值(元)	1.9310	1.9310	1.9290	1.9300	1.9290

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