易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.6250 0.0010(0.06%)

累计净值：1.9500

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：242.33亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.49	0.74	-0.37	1.18
债券型名次	200	751	568	4936	3998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	13.64	15.39	17.82	99.48
债券型名次	1125	457	391	678	242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	华夏希望债券C	0.37	0.34	0.38	0.05	1.25
199	嘉实多盈债券A	0.37	3.34	1.98	-0.89	2.62
200	易方达裕祥回报债券A	0.37	0.49	0.74	-0.37	1.18
201	浙商汇金兴利增强债券C	0.37	1.94	-1.74	-3.09	1.98
202	大摩多元收益债券A	0.36	1.61	-1.09	0.61	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	天弘多元收益A	-0.01	0.49	2.04	1.01	3.87
750	万家鑫悦纯债A	-0.04	0.49	0.88	2.15	2.61
751	易方达裕祥回报债券A	0.37	0.49	0.74	-0.37	1.18
752	中欧聚瑞债券C	0.16	0.49	-0.51	-0.45	-0.28
753	中信建投双鑫债券A	0.08	0.49	0.19	0.60	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.24	1.11	0.74	0.24	1.99
567	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.04	0.30	0.74	2.10	2.65
568	易方达裕祥回报债券A	0.37	0.49	0.74	-0.37	1.18
569	招商安阳债券C	0.45	1.32	0.74	-1.97	-0.99
570	招商添华纯债C	-0.03	0.32	0.74	1.81	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	申万菱信安泰丰利债券C	0.03	-0.37	-0.72	-0.36	1.45
4935	融通增强收益债券A	0.06	0.72	-0.69	-0.37	2.47
4936	易方达裕祥回报债券A	0.37	0.49	0.74	-0.37	1.18
4937	财通资管双盈债券发起式C	0.22	0.79	-0.27	-0.38	0.89
4938	富国稳健添盈债券A	0.05	1.38	1.06	-0.38	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	兴合锦安利率债C	-0.05	0.05	0.12	0.93	1.18
3997	兴证全球招益债券A	-0.16	-0.05	-1.50	-0.23	1.18
3998	易方达裕祥回报债券A	0.37	0.49	0.74	-0.37	1.18
3999	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.12	0.27	0.88	1.18
4000	圆信永丰丰和C	0.00	0.10	0.25	0.85	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	鹏扬淳享债券A	2.90	5.61	10.95	18.56	30.92
1124	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	5.82	10.07	19.68	30.18
1125	易方达裕祥回报债券A	2.90	13.64	15.39	17.82	99.48
1126	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.90	5.14	9.62	17.95	28.78
1127	博时富添纯债债券A	2.89	5.26	9.71	18.56	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	华安乾煜债券发起式C	0.15	13.66	12.41	-	14.88
456	中海合嘉增强收益债券A	1.93	13.65	11.73	3.35	40.31
457	易方达裕祥回报债券A	2.90	13.64	15.39	17.82	99.48
458	招商信用增强债券C	3.43	13.64	15.77	21.50	32.43
459	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.00	13.61	12.34	-	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	信澳鑫益债券C	0.46	17.18	15.40	-	12.61
390	招商民安增益债券C	0.97	16.58	15.40	20.11	27.27
391	易方达裕祥回报债券A	2.90	13.64	15.39	17.82	99.48
392	招商安盈债券C	2.97	9.27	15.35	21.83	26.91
393	海富通一年定开债券A	3.37	13.04	15.33	-	153.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.09	5.38	9.64	17.82	47.74
677	南方祥元A	2.56	5.18	9.72	17.82	44.39
678	易方达裕祥回报债券A	2.90	13.64	15.39	17.82	99.48
679	南方惠利6个月定开债券A	1.74	4.37	8.50	17.81	32.34
680	平安惠盈纯债A	2.67	4.88	8.96	17.81	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	交银施罗德稳固收益债券A	3.61	19.28	13.35	17.30	99.91
241	融通四季添利债券(LOF)A	1.29	2.56	5.44	26.03	99.58
242	易方达裕祥回报债券A	2.90	13.64	15.39	17.82	99.48
243	广发聚财信用债券A	1.38	9.87	10.05	10.97	99.36
244	平安添利债券A	2.98	7.74	12.10	17.46	99.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	1550.00	159118.86	6.03%
25工行二级资本债03BC	1480.00	151375.04	5.74%
25建行二级资本债02A(BC)	1220.00	125049.94	4.74%
25农行二级资本债02A(BC)	940.00	96264.66	3.65%
25国开02	920.00	92305.06	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1614924.74	61.21%
企业债	116469.78	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6240	1.6230	1.6210	1.6190	1.6190
累计净值(元)	1.9490	1.9480	1.9460	1.9440	1.9440

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