易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.6060 -0.0008(-0.05%)

累计净值：1.9610

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王丹

2026-09-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：226.44亿元

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	1.17	1.12	0.63	1.88
债券型名次	787	186	774	3897	3029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	9.43	16.79	17.94	100.85
债券型名次	2066	408	228	638	201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	天弘信益C	0.57	0.80	1.34	2.13	3.05
786	新华鼎利债券E	0.57	-4.33	-5.09	-8.26	-7.85
787	易方达裕祥回报债券A	0.57	1.17	1.12	0.63	1.88
788	招商资管智远增利债券A	0.57	-0.97	-1.46	-2.03	0.61
789	招商资管智远增利债券C	0.57	-1.01	-1.56	-2.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	长信稳丰债券A	0.64	1.17	1.54	2.53	3.70
185	长信稳兴三个月定开债券A	0.36	1.17	1.45	1.72	2.04
186	易方达裕祥回报债券A	0.57	1.17	1.12	0.63	1.88
187	长城中债5-10年国开行债券A	0.62	1.16	1.64	2.87	4.68
188	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.51	1.16	1.61	2.93	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	万家鑫璟纯债C	0.27	0.54	1.12	1.98	3.07
773	易方达高等级信用债债券C	0.30	0.54	1.12	1.83	2.56
774	易方达裕祥回报债券A	0.57	1.17	1.12	0.63	1.88
775	招商添悦纯债A	0.39	0.74	1.12	1.90	2.96
776	中融恒信纯债C	0.35	0.68	1.12	1.87	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	万家鑫安纯债A	0.04	0.13	0.31	0.63	1.15
3896	兴银聚丰债券	0.03	0.10	0.30	0.63	1.30
3897	易方达裕祥回报债券A	0.57	1.17	1.12	0.63	1.88
3898	中银国有企业债C	0.39	0.29	0.10	0.63	2.59
3899	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	山证超短债基金A	0.03	0.16	0.46	0.87	1.88
3028	天弘丰利债券(LOF)E	0.40	0.17	0.01	0.73	1.88
3029	易方达裕祥回报债券A	0.57	1.17	1.12	0.63	1.88
3030	中信保诚景丰A	0.11	0.29	0.48	0.93	1.88
3031	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.16	0.46	0.74	1.13	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	平安惠澜纯债A	2.59	5.42	9.45	16.13	26.27
2065	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.09	7.64	-	19.74
2066	易方达裕祥回报债券A	2.59	9.43	16.79	17.94	100.85
2067	永赢元利债券C	2.59	4.67	8.05	12.89	16.70
2068	招商招信3个月定开债发起式A	2.59	4.93	8.67	-	38.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	大成元吉增利债券C	3.49	9.48	13.89	11.46	12.12
407	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	14.47	15.70
408	易方达裕祥回报债券A	2.59	9.43	16.79	17.94	100.85
409	博时中债7-10政金债指数C	4.96	9.41	18.25	-	21.73
410	长江收益增强债券	0.87	9.41	14.60	10.87	46.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	鹏华畅享债券A	3.25	10.50	16.88	-	16.74
227	恒越嘉鑫债券C	-3.09	8.08	16.83	13.42	16.85
228	易方达裕祥回报债券A	2.59	9.43	16.79	17.94	100.85
229	华安中债7-10年国开债A	4.92	8.86	16.78	27.56	33.67
230	中邮纯债恒利债券C	-0.07	10.44	16.76	23.42	58.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	银华添益定期开放债券	3.19	6.73	10.70	17.95	43.34
637	华夏鼎利债券C	2.80	16.87	24.32	17.94	96.51
638	易方达裕祥回报债券A	2.59	9.43	16.79	17.94	100.85
639	国泰聚享纯债债券	4.55	6.88	10.61	17.93	31.46
640	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	17.92	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	融通四季添利债券(LOF)A	1.73	3.39	6.15	21.41	101.07
200	融通岁岁添利定期开放债券B	2.81	7.02	11.45	25.84	100.94
201	易方达裕祥回报债券A	2.59	9.43	16.79	17.94	100.85
202	汇添富双利债券C	-1.27	8.76	13.93	9.43	100.81
203	招商信用增强债券A	1.73	8.91	15.47	20.88	100.45

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	1550.00	160367.47	6.49%
25工行二级资本债03BC	1480.00	149665.77	6.06%
25建行二级资本债02A(BC)	1220.00	123572.75	5.00%
25农行二级资本债02A(BC)	900.00	91098.33	3.69%
26招商银行永续债01	890.00	90738.91	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1413762.54	57.23%
企业债	105933.72	4.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.6068	1.6065	1.6064	1.5995	1.5969
累计净值(元)	1.9618	1.9615	1.9614	1.9545	1.9519

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