易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.5900 0.0000(0.00%)

累计净值：1.9450

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王丹

2026-09-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：242.33亿元

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.05	1.31	-0.01	0.86
债券型名次	272	4416	225	5073	4659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	12.91	14.96	17.73	98.85
债券型名次	2576	477	423	722	241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	农银瑞泽添利债券A	0.25	0.15	0.17	2.45	2.57
271	农银瑞泽添利债券C	0.25	0.12	0.06	2.24	2.26
272	易方达裕祥回报债券A	0.25	0.05	1.31	-0.01	0.86
273	易方达裕祥回报债券C	0.25	-0.00	1.26	-0.19	0.62
274	中海增强收益债券C	0.25	-0.08	0.68	-0.17	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.01	0.05	0.02	0.75	1.02
4415	兴合锦安利率债C	0.01	0.05	0.20	0.83	1.28
4416	易方达裕祥回报债券A	0.25	0.05	1.31	-0.01	0.86
4417	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4418	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.26	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	鹏扬淳享债券C	0.13	0.38	1.31	2.08	2.66
224	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-0.79	1.31	-1.95	-2.23
225	易方达裕祥回报债券A	0.25	0.05	1.31	-0.01	0.86
226	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
227	天弘兴益一年定开	0.19	0.51	1.30	2.19	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	金鹰元盛债券E	0.03	0.10	-0.36	-0.01	-0.08
5072	万家民安增利12个月定开债C	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.77
5073	易方达裕祥回报债券A	0.25	0.05	1.31	-0.01	0.86
5074	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.14	-0.48	-0.77	-0.02	-0.12
5075	新华丰利债券C	0.15	-0.46	-1.34	-0.03	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
4658	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4659	易方达裕祥回报债券A	0.25	0.05	1.31	-0.01	0.86
4660	浙商惠利纯债	0.02	0.11	0.27	0.34	0.86
4661	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.06	0.27	0.55	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	兴银合丰债券A	2.45	4.73	9.36	15.78	24.28
2575	兴银汇泓一年定开债发起	2.45	4.89	8.87	-	14.87
2576	易方达裕祥回报债券A	2.45	12.91	14.96	17.73	98.85
2577	英大安悦纯债债券A	2.45	4.29	9.39	-	12.71
2578	英大通惠多利债券A	2.45	6.95	9.74	15.28	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	财通资管积极收益债券A	2.96	12.93	8.92	12.03	43.44
476	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.32	12.93	8.84	10.59	15.61
477	易方达裕祥回报债券A	2.45	12.91	14.96	17.73	98.85
478	广发恒悦债券A	-0.94	12.86	11.23	11.97	14.23
479	招商享诚增强债券C	4.60	12.85	15.73	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	鹏华丰利债券(LOF)C	3.22	14.20	14.99	-	16.25
422	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.74	24.82
423	易方达裕祥回报债券A	2.45	12.91	14.96	17.73	98.85
424	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.68	19.76
425	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.99	6.28	14.93	25.67	46.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.92	4.72	9.80	17.73	17.73
721	天弘兴享一年定开	2.83	4.98	9.21	17.73	22.18
722	易方达裕祥回报债券A	2.45	12.91	14.96	17.73	98.85
723	银河泰利债券A	3.47	5.81	11.55	17.73	91.82
724	博时富华纯债债券	4.47	7.68	11.90	17.72	44.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	大成可转债增强债券	5.44	47.97	32.19	16.17	99.34
240	华宝可转债债券A	5.89	49.77	30.40	20.63	99.06
241	易方达裕祥回报债券A	2.45	12.91	14.96	17.73	98.85
242	东方双债添利债券C	0.46	32.99	15.21	11.39	98.73
243	万家稳健增利债券C	2.63	5.47	3.23	7.09	98.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	1550.00	159118.86	6.03%
25工行二级资本债03BC	1480.00	151375.04	5.74%
25建行二级资本债02A(BC)	1220.00	125049.94	4.74%
25农行二级资本债02A(BC)	940.00	96264.66	3.65%
25国开02	920.00	92305.06	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1614924.74	61.21%
企业债	116469.78	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5900	1.5860	1.5850	1.5860	1.5870
累计净值(元)	1.9450	1.9410	1.9400	1.9410	1.9420

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。