易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

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最新净值：1.6230 0.0000(0.00%)

累计净值：1.9480

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：302.72亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.43	1.76	3.94	1.06
债券型名次	4593	1821	456	482	908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.25	15.48	16.83	23.06	99.23
债券型名次	443	440	290	350	231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	易方达恒信定开债券发起式	0.00	0.09	0.00	0.31	0.08
4592	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.48	0.48	0.80	0.48
4593	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.43	1.76	3.94	1.06
4594	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4595	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	兴业添益6个月定开债券	0.13	0.43	0.42	0.74	0.29
1820	兴银合泰债券A	0.10	0.43	0.41	0.64	0.44
1821	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.43	1.76	3.94	1.06
1822	易方达增强回报债券A	-0.07	0.43	1.14	2.67	0.93
1823	易米和丰债券A	0.13	0.43	0.00	-0.28	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	天弘永利债券C	0.35	1.05	1.76	1.69	1.67
455	易方达裕富债券C	-0.15	0.99	1.76	6.14	1.90
456	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.43	1.76	3.94	1.06
457	鑫元聚鑫收益增强C	-0.63	0.54	1.76	5.10	0.95
458	光大保德信安祺债券A	0.44	1.27	1.75	3.99	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	华安添利6个月债券A	-0.07	0.77	1.14	3.94	1.21
481	南方达元债券A	0.06	1.38	1.47	3.94	2.32
482	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.43	1.76	3.94	1.06
483	鑫元恒鑫收益增强D	-0.39	0.38	1.50	3.94	1.31
484	富国优化增强债券C	-0.99	1.82	3.77	3.93	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	平安季享裕定开债E	-0.10	0.82	0.61	0.93	1.06
907	易方达双债增强债券A	0.21	0.84	0.37	0.58	1.06
908	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.43	1.76	3.94	1.06
909	中欧颐利债券C	0.08	0.72	0.69	1.88	1.06
910	国泰双利债券C	0.27	0.66	0.98	2.13	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.28	9.34	6.70	-51.73	-45.10
442	景顺长城稳健增益债券C	7.25	19.40	15.42	-	16.26
443	易方达裕祥回报债券A	7.25	15.48	16.83	23.06	99.23
444	嘉实稳固收益债券C	7.24	14.35	11.88	12.18	109.42
445	南方达元债券C	7.23	13.65	0.00	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	鹏华丰利债券(LOF)C	6.28	15.49	0.00	-	16.18
439	华富安盈一年持有期债券A	8.27	15.48	8.06	-	3.46
440	易方达裕祥回报债券A	7.25	15.48	16.83	23.06	99.23
441	广发集远债券A	6.10	15.47	10.52	-	12.12
442	博远增强回报债券C	5.70	15.45	4.88	-5.15	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	招商安盈债券C	5.76	13.74	16.90	-	26.61
289	长江尊利债券型C	9.19	15.97	16.88	-	17.17
290	易方达裕祥回报债券A	7.25	15.48	16.83	23.06	99.23
291	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.54	27.70	16.79	19.55	33.19
292	景顺长城稳健增益债券A	7.68	20.36	16.79	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	融通四季添利债券C	0.43	2.70	6.57	23.08	19.94
349	招商招悦纯债C	1.08	6.75	12.95	23.08	47.74
350	易方达裕祥回报债券A	7.25	15.48	16.83	23.06	99.23
351	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	6.84	19.74	12.62	23.03	30.51
352	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	6.84	19.74	12.62	23.03	30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	广发聚财信用债券A	4.24	11.61	11.70	14.99	99.66
230	农银增强收益债券C	6.40	12.27	7.10	9.71	99.33
231	易方达裕祥回报债券A	7.25	15.48	16.83	23.06	99.23
232	博时安丰18个月定开债A	0.92	6.21	11.50	19.09	99.11
233	信诚优质纯债债券A	6.88	8.82	12.90	21.10	98.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	920.00	92752.41	2.77%
25农发13	900.00	90870.26	2.71%
25农发31	880.00	88413.43	2.64%
25国开清发02	650.00	65599.82	1.96%
25农发03	650.00	65440.90	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1446024.37	43.16%
企业债	97457.67	2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.6230	1.6240	1.6180	1.6130	1.6230
累计净值(元)	1.9480	1.9490	1.9430	1.9380	1.9480

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