易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.6230 -0.0050(-0.31%)

累计净值：1.9480

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：302.72亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.06	1.95	3.81	1.06
债券型名次	162	837	503	592	993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.38	15.77	17.21	23.36	99.23
债券型名次	501	441	277	349	230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.68	1.07	2.27	0.68
161	兴证全球兴益债券A	0.19	2.29	2.16	5.10	2.34
162	易方达裕祥回报债券A	0.19	1.06	1.95	3.81	1.06
163	易方达裕祥回报债券C	0.19	1.07	1.91	3.65	1.07
164	泓德裕祥债券C	0.19	0.60	0.34	0.62	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	鹏华稳健恒利债券A	0.51	1.06	1.82	2.53	1.11
836	鹏扬汇利债券C	-0.16	1.06	0.87	1.68	1.08
837	易方达裕祥回报债券A	0.19	1.06	1.95	3.81	1.06
838	中银互利半年定期开放债券	-0.31	1.06	1.84	2.88	1.03
839	中银招利债券C	-0.23	1.06	1.51	5.17	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	摩根丰瑞债券C	-0.30	1.33	1.95	1.92	1.33
502	鹏华畅享债券C	-0.33	1.72	1.95	4.02	1.71
503	易方达裕祥回报债券A	0.19	1.06	1.95	3.81	1.06
504	招商安华债券A	-0.84	1.53	1.95	3.80	1.41
505	中邮睿泽一年持有债券C	-0.44	1.70	1.95	4.18	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	招商金鸿债券A	-0.41	2.01	2.16	3.83	1.86
591	鹏华永泽定期开放债券	-0.33	1.96	2.28	3.81	1.94
592	易方达裕祥回报债券A	0.19	1.06	1.95	3.81	1.06
593	中银通利债券A	-0.08	1.21	0.83	3.81	1.28
594	招商安华债券A	-0.84	1.53	1.95	3.80	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	鹏华产业债债券	-0.32	1.11	1.33	2.64	1.06
992	兴业收益增强债券C	-0.78	0.92	0.26	5.38	1.06
993	易方达裕祥回报债券A	0.19	1.06	1.95	3.81	1.06
994	朱雀安鑫回报C	-0.40	0.98	-0.06	1.98	1.06
995	达诚致益债券发起式C	-0.20	1.02	0.74	3.23	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	景顺长城景颐尊利债券A	7.38	15.48	15.81	-	17.33
500	易方达丰和债券C	7.38	16.10	12.02	-	14.08
501	易方达裕祥回报债券A	7.38	15.77	17.21	23.36	99.23
502	华泰保兴尊利债券A	7.37	23.22	24.20	37.81	58.65
503	华泰柏瑞信用增利债券A	7.36	11.29	8.50	29.10	80.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	华商稳健双利债券A	11.02	15.79	19.59	27.84	138.83
440	易方达增强回报债券A	5.79	15.79	18.17	24.12	286.21
441	易方达裕祥回报债券A	7.38	15.77	17.21	23.36	99.23
442	中欧双利债券A	7.54	15.76	14.23	13.42	49.90
443	圆信永丰强化收益C	7.51	15.75	13.55	14.81	47.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	汇添富中债7-10年国开债A	-0.50	10.04	17.24	26.09	25.79
276	广发中债7-10年国开债指数A	-0.42	10.18	17.22	29.95	47.56
277	易方达裕祥回报债券A	7.38	15.77	17.21	23.36	99.23
278	中银国有企业债A	5.49	14.46	17.17	27.20	58.62
279	景顺长城稳健增益债券A	8.01	19.91	17.16	-	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	英大智享债券C	5.05	14.91	19.46	23.43	24.83
348	兴全恒益债券C	12.97	23.57	12.69	23.37	56.14
349	易方达裕祥回报债券A	7.38	15.77	17.21	23.36	99.23
350	富国可转债C	28.23	36.45	16.68	23.32	44.34
351	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.46	7.01	13.24	23.28	30.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	博时稳健回报债券(LOF)C	5.38	12.75	14.13	24.43	99.99
229	广发聚财信用债券A	4.66	11.52	11.52	16.01	99.51
230	易方达裕祥回报债券A	7.38	15.77	17.21	23.36	99.23
231	农银增强收益债券C	6.84	12.17	6.59	10.01	99.08
232	富国稳健增强债券A/B	4.96	11.53	9.98	21.71	99.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	920.00	92752.41	2.77%
25农发13	900.00	90870.26	2.71%
25农发31	880.00	88413.43	2.64%
25国开清发02	650.00	65599.82	1.96%
25农发03	650.00	65440.90	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1446024.37	43.16%
企业债	97457.67	2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6280	1.6240	1.6210	1.6220	1.6200
累计净值(元)	1.9530	1.9490	1.9460	1.9470	1.9450

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