易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

英国养老基金面临出售私募资产的“巨额”成本压力 [2026-05-08]

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最新净值：1.6240 -0.0020(-0.12%)

累计净值：1.9490

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：398.74亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.31	0.06	1.70	1.12
债券型名次	5420	1916	5172	1139	2467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.76	9.89	16.22	22.91	99.35
债券型名次	583	677	371	446	248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	兴华安裕利率债A	-0.18	0.66	1.27	0.37	2.04
5419	兴全恒益债券C	-0.18	1.99	0.82	3.50	3.68
5420	易方达裕祥回报债券A	-0.18	0.31	0.06	1.70	1.12
5421	国联安添利增长债A	-0.19	0.47	-1.20	0.25	1.28
5422	华宝宝润债券	-0.19	0.10	0.55	0.90	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	万家恒瑞18个月A	-0.01	0.31	0.97	1.39	1.28
1915	兴业定开债券C	0.00	0.31	0.78	1.89	1.41
1916	易方达裕祥回报债券A	-0.18	0.31	0.06	1.70	1.12
1917	永赢润益债券C	-0.04	0.31	0.82	0.71	1.03
1918	中航瑞智纯债A	-0.13	0.31	0.22	0.18	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
5171	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5172	易方达裕祥回报债券A	-0.18	0.31	0.06	1.70	1.12
5173	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	0.59	0.06	0.89	0.42
5174	招商安华债券C	0.25	1.96	0.06	2.02	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	上银慧鼎利债券	-0.03	0.27	1.10	1.70	1.54
1138	信澳鑫享债券C	0.23	1.18	1.10	1.70	1.80
1139	易方达裕祥回报债券A	-0.18	0.31	0.06	1.70	1.12
1140	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	0.38	1.01	1.70	1.42
1141	安信永鑫增强债券C	-0.09	0.65	0.49	1.69	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.02	0.17	0.78	1.26	1.12
2466	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.01	0.19	0.78	1.31	1.12
2467	易方达裕祥回报债券A	-0.18	0.31	0.06	1.70	1.12
2468	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
2469	银河沃丰债券	-0.02	0.24	0.79	1.21	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.77	15.40	12.66	19.18	21.33
582	华泰柏瑞锦瑞债券E	6.77	15.40	12.66	-	13.00
583	易方达裕祥回报债券A	6.76	9.89	16.22	22.91	99.35
584	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
585	广发集源债券C	6.75	6.94	11.58	21.35	46.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	招商安凯债券	3.09	9.90	16.55	-	18.61
676	安信永利信用C	2.00	9.89	13.39	23.01	101.49
677	易方达裕祥回报债券A	6.76	9.89	16.22	22.91	99.35
678	长城稳固收益债券C	3.61	9.88	10.76	4.58	38.47
679	平安双债添益债券A	5.78	9.86	12.86	19.78	51.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	西部利得鑫泓增强债券A	3.00	7.24	16.25	11.63	6.94
370	博时利发纯债债券A	1.62	6.60	16.24	24.14	41.30
371	易方达裕祥回报债券A	6.76	9.89	16.22	22.91	99.35
372	中欧增强回报债券(LOF)E	5.17	11.22	16.22	15.88	36.99
373	上银中债5-10年国开行债券指数	0.29	7.72	16.21	-	22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	中邮纯债优选一年定开债C	4.28	7.66	13.67	22.94	30.13
445	蜂巢恒利债券A	5.10	11.40	18.14	22.92	27.52
446	易方达裕祥回报债券A	6.76	9.89	16.22	22.91	99.35
447	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.35	6.87	12.97	22.89	30.21
448	广发汇富一年定期债券A	1.32	6.96	13.67	22.88	44.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	富国强回报定期开放债券C	2.54	5.59	10.59	20.10	99.53
247	建信信用增强债券A	4.84	6.91	10.46	20.21	99.49
248	易方达裕祥回报债券A	6.76	9.89	16.22	22.91	99.35
249	华安稳固收益债券C	2.05	5.23	8.91	15.57	99.27
250	农银增强收益债券C	6.71	9.13	7.83	9.39	98.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债03BC	1480.00	149665.69	3.35%
25中行二级资本债02BC	1380.00	139844.39	3.13%
25建行二级资本债02A(BC)	960.00	97289.29	2.18%
25国开02	920.00	93244.42	2.09%
25农发13	900.00	91493.11	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2111854.83	47.27%
企业债	107875.18	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.6260	1.6270	1.6280	1.6230	1.6210
累计净值(元)	1.9510	1.9520	1.9530	1.9480	1.9460

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