易方达裕祥回报债券A(002351)_最新动态

易方达裕祥回报债券A002351YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.5940 -0.0010(-0.06%)

累计净值：1.9190

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：398.74亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.87	-1.97	-1.18	-0.75
债券型名次	4485	5423	5385	5278	5300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	9.81	13.27	18.09	95.67
债券型名次	965	680	622	1022	264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	泰信鑫益定期开放C	-0.06	-0.01	0.56	1.25	1.25
4484	兴全恒鑫债券A	-0.06	0.44	1.19	2.52	2.70
4485	易方达裕祥回报债券A	-0.06	-0.87	-1.97	-1.18	-0.75
4486	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.06	0.41	0.58	0.46	0.58
4487	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.06	0.41	0.53	0.36	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	融通通福债券C	-0.30	-0.85	-0.43	-0.97	0.73
5422	天弘增强回报A	-0.70	-0.86	-2.07	-2.00	-0.94
5423	易方达裕祥回报债券A	-0.06	-0.87	-1.97	-1.18	-0.75
5424	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.14	-0.87	-1.42	-0.10	0.41
5425	华安强化收益债券B	-1.04	-0.88	-4.99	-6.31	-4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	招商安华债券D	-0.73	0.14	-1.93	-1.99	-1.11
5384	易方达裕鑫债C	-0.44	0.10	-1.95	-1.32	0.75
5385	易方达裕祥回报债券A	-0.06	-0.87	-1.97	-1.18	-0.75
5386	北信瑞丰鼎利C	-0.44	-0.34	-1.98	-0.80	0.16
5387	富国稳健添盈债券A	-0.02	-0.36	-1.98	-1.14	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	万家可转债债券C	-1.80	-0.48	-1.33	-1.14	2.58
5277	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.09	0.28	-1.15	-1.15
5278	易方达裕祥回报债券A	-0.06	-0.87	-1.97	-1.18	-0.75
5279	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.23	-0.25	-1.32	-1.18	-0.93
5280	博时信用债券C	-0.83	2.00	-1.92	-1.19	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达裕祥回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	东方双债添利债券A	-1.29	-1.11	-4.11	-3.16	-0.73
5299	创金合信益久9个月持有期债券C	0.05	-0.04	-0.86	-1.06	-0.75
5300	易方达裕祥回报债券A	-0.06	-0.87	-1.97	-1.18	-0.75
5301	嘉实多盈债券C	-1.11	0.11	-2.79	-1.63	-0.77
5302	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.18	1.73	0.40	-3.27	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	3.05	8.21	16.73	29.73	44.85
964	平安惠信3个月定开债C	3.05	5.75	11.23	-	16.22
965	易方达裕祥回报债券A	3.05	9.81	13.27	18.09	95.67
966	长城稳利纯债A	3.04	6.51	11.52	20.06	19.96
967	金鹰添裕纯债债券A	3.04	6.07	13.63	12.86	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	天弘丰利债券(LOF)E	3.12	9.84	9.28	18.70	67.60
679	鹏扬汇利债券A	1.56	9.83	8.24	11.14	38.88
680	易方达裕祥回报债券A	3.05	9.81	13.27	18.09	95.67
681	博时富尊一年定开债发起式	4.77	9.80	14.32	-	17.78
682	农银增强收益债券A	2.74	9.79	5.82	7.11	103.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	招商添利6个月定开债发起式A	2.51	5.65	13.30	21.05	37.30
621	华夏鼎茂债券C	1.90	7.25	13.28	21.67	48.50
622	易方达裕祥回报债券A	3.05	9.81	13.27	18.09	95.67
623	嘉实债券	6.69	10.29	13.26	18.16	263.86
624	中信保诚惠泽	6.22	9.43	13.25	19.57	49.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	国泰信利三个月定期开放债券	2.58	6.06	9.71	18.09	27.57
1021	平安合瑞定开债	1.59	4.81	9.24	18.09	38.56
1022	易方达裕祥回报债券A	3.05	9.81	13.27	18.09	95.67
1023	国泰润鑫定开发起式债券	1.53	4.36	10.33	18.08	41.91
1024	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.00	5.36	10.52	18.08	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达裕祥回报债券A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	新华安享惠金定期债券C	16.36	16.42	14.63	12.84	96.25
263	浦银安盛优化收益债券A	4.72	8.63	10.68	15.78	95.69
264	易方达裕祥回报债券A	3.05	9.81	13.27	18.09	95.67
265	汇添富实业债债券C	6.17	18.47	22.34	26.18	95.26
266	交银双利债券A/B	3.94	6.86	9.52	10.60	95.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债03BC	1480.00	149665.69	3.35%
25中行二级资本债02BC	1380.00	139844.39	3.13%
25建行二级资本债02A(BC)	960.00	97289.29	2.18%
25国开02	920.00	93244.42	2.09%
25农发13	900.00	91493.11	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2111854.83	47.27%
企业债	107875.18	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5950	1.6000	1.5950	1.5930	1.5940
累计净值(元)	1.9200	1.9250	1.9200	1.9180	1.9190

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。