工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券C016145ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0385

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈涵

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.42	0.83	1.43	2.22
债券型名次	514	1068	1349	1680	2112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.44	4.38	-	3.86
债券型名次	2465	2145	5056	4780	5265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	格林泓泰三个月定开债C	0.22	0.83	1.79	3.34	4.60
513	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42
514	工银瑞诚一年定开债券C	0.22	0.42	0.83	1.43	2.22
515	光大永利纯债C	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84
516	广发景秀纯债	0.22	0.49	1.04	2.28	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.42	0.82	1.50	2.43
1067	富国目标收益一年期纯债债券	0.15	0.42	1.00	1.88	3.24
1068	工银瑞诚一年定开债券C	0.22	0.42	0.83	1.43	2.22
1069	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06
1070	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	蜂巢添益纯债A	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30
1348	工银纯债债券A	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67
1349	工银瑞诚一年定开债券C	0.22	0.42	0.83	1.43	2.22
1350	国寿安保泰和纯债债券	0.13	0.39	0.83	1.52	2.49
1351	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.24	0.83	1.32	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.26	0.73	1.43	2.13
1679	富国汇享三个月定期开放债券C	0.24	0.55	0.89	1.43	2.48
1680	工银瑞诚一年定开债券C	0.22	0.42	0.83	1.43	2.22
1681	广发景益债券	0.14	0.38	0.68	1.43	2.64
1682	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	博时富进一年期定开债发起式	0.09	0.33	0.71	1.21	2.22
2111	大成元合双利债券发起式C	0.10	0.08	-0.60	0.99	2.22
2112	工银瑞诚一年定开债券C	0.22	0.42	0.83	1.43	2.22
2113	国联安增盈纯债C	0.15	0.42	0.72	1.29	2.22
2114	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	蜂巢添跃66个月定开债券	2.52	6.90	11.27	20.63	24.24
2464	富国产业债A	2.52	6.61	10.50	18.18	107.06
2465	工银瑞诚一年定开债券C	2.52	5.44	4.38	-	3.86
2466	国新国证鑫颐中短债A	2.52	4.53	6.14	-	7.81
2467	海富通中债1-3年农发C	2.52	4.62	9.03	14.96	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
2144	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87
2145	工银瑞诚一年定开债券C	2.52	5.44	4.38	-	3.86
2146	国金惠丰39个月定开	2.78	5.44	7.96	15.09	19.56
2147	国泰兴富三个月定期开放债券	2.96	5.44	9.75	16.84	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	华夏理财30天债券B	1.12	2.42	4.39	8.82	10.95
5055	贝莱德欣悦丰利债券A	0.68	2.39	4.38	-	4.53
5056	工银瑞诚一年定开债券C	2.52	5.44	4.38	-	3.86
5057	招商招财通理财债券A	1.07	2.57	4.38	-	6.23
5058	长信全球债券(QDII)人民币	-6.90	-2.70	4.37	0.63	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	华安沣悦债券C	0.17	6.02	9.42	-	8.64
4779	工银瑞诚一年定开债券A	2.77	5.63	10.19	-	12.54
4780	工银瑞诚一年定开债券C	2.52	5.44	4.38	-	3.86
4781	融通通灿债券	2.89	4.88	9.63	-	11.11
4782	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.33	6.34	11.05	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-3.99	1.06	5.18	-	3.89
5264	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	2.10	3.47	-	3.88
5265	工银瑞诚一年定开债券C	2.52	5.44	4.38	-	3.86
5266	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.69	2.27	3.55	-	3.86
5267	东兴兴源债券A	0.63	3.90	5.67	-	3.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	39095.92	14.84%
26附息国债10	370.00	37062.78	14.07%
25国开10	230.00	23166.48	8.79%
23国开08	200.00	20473.09	7.77%
25国开清发02	190.00	19127.63	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176295.49	66.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0289	1.0279	1.0276	1.0262	1.0256
累计净值(元)	1.0389	1.0379	1.0376	1.0362	1.0356

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