工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

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万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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累计净值：1.0275

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈涵

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.65	1.25	1.13
债券型名次	3264	2927	3004	3356	3245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	3.27	3.27	-	2.75
债券型名次	4630	4809	5137	4719	5346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	工银开元利率债债券A	0.01	0.28	1.01	1.80	1.58
3263	工银彭博国开债1-3年指数A	0.01	0.06	0.66	1.32	1.19
3264	工银瑞诚一年定开债券C	0.01	0.12	0.65	1.25	1.13
3265	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.26	1.29	2.22	1.98
3266	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	0.25	1.21	2.18	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	工银3-5年国开债指数E	-0.01	0.12	0.52	0.52	0.52
2926	工银恒享纯债债券A	0.00	0.12	0.69	1.33	1.21
2927	工银瑞诚一年定开债券C	0.01	0.12	0.65	1.25	1.13
2928	工银瑞景定开发起式债券	0.02	0.12	0.80	1.60	1.41
2929	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.12	0.66	1.41	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	工银恒享纯债债券C	0.01	0.11	0.65	1.23	1.12
3003	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.05	0.65	1.27	1.15
3004	工银瑞诚一年定开债券C	0.01	0.12	0.65	1.25	1.13
3005	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.11	0.65	1.50	1.35
3006	工银尊益中短债债券A	0.00	0.09	0.65	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	蜂巢添益纯债E	0.01	0.15	0.67	1.25	1.14
3355	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.01	0.13	0.59	1.25	1.06
3356	工银瑞诚一年定开债券C	0.01	0.12	0.65	1.25	1.13
3357	广发民玉纯债	0.01	0.21	0.63	1.25	1.13
3358	国泰安璟债券A	0.11	-0.41	0.54	1.25	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	大成惠福纯债债券	0.01	0.19	0.77	1.23	1.13
3244	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.10	0.62	1.28	1.13
3245	工银瑞诚一年定开债券C	0.01	0.12	0.65	1.25	1.13
3246	广发民玉纯债	0.01	0.21	0.63	1.25	1.13
3247	国金及第中短债A	0.02	0.10	0.61	1.29	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.11	2.43	4.68	-	5.61
4629	工银7天理财债券A	1.11	2.41	4.12	8.14	11.16
4630	工银瑞诚一年定开债券C	1.11	3.27	3.27	-	2.75
4631	同泰中短债A	1.11	3.26	5.72	-	8.09
4632	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.11	4.50	9.11	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	易方达安悦超短债债券A	1.50	3.28	5.93	11.64	20.67
4808	博时季季享三个月持有期债券A	1.23	3.27	6.07	12.26	20.13
4809	工银瑞诚一年定开债券C	1.11	3.27	3.27	-	2.75
4810	华泰柏瑞锦元债券	0.60	3.27	7.50	-	13.17
4811	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.27	5.63	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	华泰紫金丰睿债券发起C	1.87	4.36	3.33	-	6.90
5136	长信全球债券(QDII)美元	4.21	8.48	3.27	-4.14	20.95
5137	工银瑞诚一年定开债券C	1.11	3.27	3.27	-	2.75
5138	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.95	3.27	-	6.99
5139	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-1.03	3.33	3.27	3.79	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	华安沣悦债券C	2.09	6.55	8.46	-	8.20
4718	工银瑞诚一年定开债券A	1.37	5.65	9.56	-	11.25
4719	工银瑞诚一年定开债券C	1.11	3.27	3.27	-	2.75
4720	融通通灿债券	1.69	4.94	8.77	-	9.87
4721	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.55	6.35	11.73	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5345	南方晖元6个月持有期债券C	6.09	8.99	9.44	2.49	2.76
5346	工银瑞诚一年定开债券C	1.11	3.27	3.27	-	2.75
5347	博时恒享债券C	0.18	3.85	3.18	-	2.63
5348	汇添富丰和纯债C	-6.72	-3.48	1.24	-	2.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	530.00	55240.40	20.94%
24国开03	440.00	45033.76	17.07%
25国开08	430.00	43357.76	16.43%
22国开08	250.00	25894.97	9.81%
23国开03	250.00	25687.09	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350403.19	132.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0274	1.0268	1.0273	1.0280	1.0286
累计净值(元)	1.0274	1.0268	1.0273	1.0280	1.0286

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