工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券C016145ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.31	0.96	1.20	1.20
债券型名次	915	2003	1863	3376	3047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.34	3.34	-	2.82
债券型名次	4625	4894	5124	4714	5348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.39	1.32	1.80	1.80
914	工银瑞诚一年定开债券A	0.13	0.33	1.03	1.33	1.31
915	工银瑞诚一年定开债券C	0.13	0.31	0.96	1.20	1.20
916	工银添颐债券B	0.13	-0.04	0.21	1.57	1.08
917	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	0.94	1.25	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.31	1.08	1.42	1.40
2002	工银1-3年国开债指数A	0.09	0.31	0.94	1.43	1.29
2003	工银瑞诚一年定开债券C	0.13	0.31	0.96	1.20	1.20
2004	工银瑞益债券A	0.09	0.31	1.07	1.38	1.24
2005	广发景辉纯债	0.11	0.31	0.81	1.30	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	方正富邦稳裕纯债C	0.05	0.21	0.96	1.65	1.52
1862	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.10	0.37	0.96	1.35	1.34
1863	工银瑞诚一年定开债券C	0.13	0.31	0.96	1.20	1.20
1864	工银瑞益债券C	0.08	0.28	0.96	1.18	1.07
1865	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.30	0.96	1.64	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	创金合信尊泓债券C	0.12	0.32	0.93	1.20	1.18
3375	大成景优中短债C	0.06	0.28	0.85	1.20	1.19
3376	工银瑞诚一年定开债券C	0.13	0.31	0.96	1.20	1.20
3377	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	0.34	0.88	1.20	1.18
3378	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.37	1.30	1.20	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	富荣中短债债券C	0.05	0.26	0.81	1.37	1.20
3046	工银彭博国开债1-3年指数C	0.07	0.26	0.90	1.33	1.20
3047	工银瑞诚一年定开债券C	0.13	0.31	0.96	1.20	1.20
3048	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
3049	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.11	0.23	0.67	1.47	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	大成安诚债券A	1.25	4.81	8.67	15.08	19.47
4624	大成景优中短债C	1.25	4.82	8.79	24.96	34.74
4625	工银瑞诚一年定开债券C	1.25	3.34	3.34	-	2.82
4626	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.25	4.61	8.72	16.46	23.20
4627	国泰利享中短债债券E	1.25	2.85	5.47	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.35	3.83	-	4.42
4893	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.38	3.34	5.89	-	8.19
4894	工银瑞诚一年定开债券C	1.25	3.34	3.34	-	2.82
4895	工银尊享短债债券C	1.43	3.34	5.90	11.15	18.80
4896	广发景明中短债C	1.42	3.34	6.16	12.08	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.09	3.41	-	6.99
5123	工银双盈债券C	0.78	2.23	3.37	1.95	4.15
5124	工银瑞诚一年定开债券C	1.25	3.34	3.34	-	2.82
5125	鹏华丰和债券A类(LOF)	1.63	2.47	3.34	-1.50	39.35
5126	广发集益一年持有期债券A	2.66	4.44	3.33	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	华安沣悦债券C	2.88	7.02	9.36	-	8.54
4713	工银瑞诚一年定开债券A	1.51	6.00	10.02	-	11.32
4714	工银瑞诚一年定开债券C	1.25	3.34	3.34	-	2.82
4715	融通通灿债券	1.94	5.25	9.20	-	9.91
4716	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.71	6.71	12.17	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5347	南方晖元6个月持有期债券C	6.46	9.54	10.57	-	2.85
5348	工银瑞诚一年定开债券C	1.25	3.34	3.34	-	2.82
5349	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.16	0.74	2.48	-	2.81
5350	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	530.00	55240.40	20.94%
24国开03	440.00	45033.76	17.07%
25国开08	430.00	43357.76	16.43%
22国开08	250.00	25894.97	9.81%
23国开03	250.00	25687.09	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350403.19	132.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0274	1.0269	1.0271	1.0272	1.0272
累计净值(元)	1.0274	1.0269	1.0271	1.0272	1.0272

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