工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券C016145ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈涵

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.21	0.33	1.38	1.67
债券型名次	4783	2152	2761	1979	2767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.81	3.81	-	3.29
债券型名次	3446	4144	5173	4736	5314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	富国裕利债券A	-0.07	0.55	-0.34	0.51	2.18
4782	富国裕利债券E	-0.07	0.56	-0.34	0.51	2.18
4783	工银瑞诚一年定开债券C	-0.07	0.21	0.33	1.38	1.67
4784	广发汇择一年定期开放债券A	-0.07	0.19	0.70	1.67	2.19
4785	广发汇择一年定期开放债券C	-0.07	0.15	0.59	1.47	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	富国增利债券发起式C	-0.02	0.21	0.46	1.65	2.30
2151	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.03	0.21	0.44	1.60	2.07
2152	工银瑞诚一年定开债券C	-0.07	0.21	0.33	1.38	1.67
2153	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.04	0.21	0.39	1.39	1.86
2154	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	0.21	0.73	1.78	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	富国颐利纯债债券	-0.06	0.20	0.33	1.72	2.05
2760	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	0.20	0.33	1.68	2.13
2761	工银瑞诚一年定开债券C	-0.07	0.21	0.33	1.38	1.67
2762	工银瑞享纯债债券	-0.02	0.09	0.33	1.08	1.83
2763	工银瑞益债券C	-0.08	0.12	0.33	1.42	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	富国信用债债券C	-0.01	0.15	0.30	1.38	1.98
1978	富国泓利纯债债券型发起式A	-0.01	0.24	0.58	1.38	1.78
1979	工银瑞诚一年定开债券C	-0.07	0.21	0.33	1.38	1.67
1980	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.15	0.35	1.38	1.81
1981	广发汇富一年定期债券A	0.01	-0.18	0.28	1.38	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	东方稳健回报债券C	-0.01	0.29	0.61	1.26	1.67
2766	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.11	0.12	0.27	1.33	1.67
2767	工银瑞诚一年定开债券C	-0.07	0.21	0.33	1.38	1.67
2768	广发集利一年定期开放债券C	0.09	0.37	-0.09	1.20	1.67
2769	广发民玉纯债	0.00	0.23	0.52	1.31	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	长信富安纯债半年定开债券C	1.89	4.13	7.26	-	56.53
3445	创金合信中债1-3年国开债A	1.89	4.68	8.07	13.99	21.20
3446	工银瑞诚一年定开债券C	1.89	3.81	3.81	-	3.29
3447	广发汇承定期开放债券	1.89	4.43	7.78	-	28.99
3448	国融稳益债券A	1.89	3.19	5.55	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	招商招顺纯债C	2.00	3.82	6.91	13.33	14.99
4143	鑫元常利定期开放	2.78	3.82	10.50	-	40.67
4144	工银瑞诚一年定开债券C	1.89	3.81	3.81	-	3.29
4145	工银尊益中短债债券C	1.79	3.81	6.26	13.34	19.35
4146	国金惠盈纯债债券E	2.70	3.81	10.38	20.70	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-7.17	3.23
5172	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.82	1.96	3.81	-	6.61
5173	工银瑞诚一年定开债券C	1.89	3.81	3.81	-	3.29
5174	工银瑞信7天理财债券C	1.01	2.15	3.81	8.85	10.06
5175	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.88	2.22	3.81	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	华安沣悦债券C	0.44	8.24	8.30	-	8.19
4735	工银瑞诚一年定开债券A	2.14	5.45	9.55	-	11.90
4736	工银瑞诚一年定开债券C	1.89	3.81	3.81	-	3.29
4737	融通通灿债券	2.39	4.51	8.60	-	10.40
4738	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.93	6.18	10.85	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	大成元合双利债券发起式A	3.67	9.53	9.47	-	3.30
5313	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.29	0.80	2.98	-	3.30
5314	工银瑞诚一年定开债券C	1.89	3.81	3.81	-	3.29
5315	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5316	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-2.08	3.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	39095.92	14.84%
25国开08	390.00	39095.92	14.84%
26附息国债10	370.00	37062.78	14.07%
26附息国债10	370.00	37062.78	14.07%
25国开10	230.00	23166.48	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176295.49	66.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0228	1.0235	1.0240	1.0242	1.0236
累计净值(元)	1.0328	1.0335	1.0340	1.0342	1.0336

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