工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券C016145ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0227 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0327

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈涵

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.70	1.49	1.65
债券型名次	1997	900	1417	1794	2487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.79	3.79	-	3.27
债券型名次	3138	3827	5135	4729	5311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.33	0.79	1.74	1.98
1996	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.61	1.80
1997	工银瑞诚一年定开债券C	0.03	0.35	0.70	1.49	1.65
1998	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.63	1.46	1.72
1999	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	东方红聚利债券C	0.01	0.35	-0.22	-0.39	0.60
899	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	0.35	0.74	1.59	1.78
900	工银瑞诚一年定开债券C	0.03	0.35	0.70	1.49	1.65
901	广发汇佳定期开放债券	0.04	0.35	0.93	1.86	2.17
902	广发中债7-10年国开债指数C	0.03	0.35	1.16	2.74	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.17	0.70	1.81	2.08
1416	格林泓鑫纯债C	0.03	0.26	0.70	2.04	2.42
1417	工银瑞诚一年定开债券C	0.03	0.35	0.70	1.49	1.65
1418	工银中高等级信用债债券A	0.03	0.27	0.70	1.60	1.88
1419	光大保德信增利收益债券A	-0.14	0.84	0.70	0.07	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.16	0.62	1.49	1.92
1793	富国信用债债券C	0.02	0.17	0.50	1.49	1.86
1794	工银瑞诚一年定开债券C	0.03	0.35	0.70	1.49	1.65
1795	广发汇兴3个月定期开放债券	0.03	0.26	0.65	1.49	1.68
1796	广发集瑞债券A	-0.05	-0.92	0.61	1.49	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	富国稳健增强债券A/B	0.15	0.82	-0.22	0.22	1.65
2486	工银产业债债券A	-0.06	-0.99	-0.37	0.13	1.65
2487	工银瑞诚一年定开债券C	0.03	0.35	0.70	1.49	1.65
2488	光大纯债债券A	0.02	0.29	0.69	1.41	1.65
2489	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.17	0.60	1.39	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	富国信用债债券C	1.80	3.87	8.10	14.85	70.76
3137	工银1-3年国开债指数C	1.80	3.68	7.35	13.33	20.84
3138	工银瑞诚一年定开债券C	1.80	3.79	3.79	-	3.27
3139	国泰润泰纯债债券A	1.80	3.45	5.92	11.05	30.78
3140	华宝安宜六个月持有期债券C	1.80	10.38	11.08	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	长盛盛琪一年债券C	1.88	3.79	8.98	-	29.73
3826	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.72	3.79	7.31	-	13.51
3827	工银瑞诚一年定开债券C	1.80	3.79	3.79	-	3.27
3828	广发景明中短债A	1.70	3.79	7.08	13.33	24.91
3829	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.67	3.79	6.88	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.31	3.83	-	5.19
5134	鹏华丰收债券	-5.26	5.36	3.81	-1.46	122.95
5135	工银瑞诚一年定开债券C	1.80	3.79	3.79	-	3.27
5136	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.33	2.94	3.78	-	23.18
5137	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	1.89	3.78	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	华安沣悦债券C	1.33	7.25	7.60	-	8.34
4728	工银瑞诚一年定开债券A	2.05	5.22	9.58	-	11.86
4729	工银瑞诚一年定开债券C	1.80	3.79	3.79	-	3.27
4730	融通通灿债券	2.20	4.30	8.89	-	10.32
4731	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.64	5.77	11.40	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.29	0.77	2.93	-	3.29
5310	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-1.00	3.28
5311	工银瑞诚一年定开债券C	1.80	3.79	3.79	-	3.27
5312	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.24	3.26
5313	贝莱德欣悦丰利债券C	0.99	3.05	2.08	-	3.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	39095.92	14.84%
26附息国债10	370.00	37062.78	14.07%
25国开10	230.00	23166.48	8.79%
23国开08	200.00	20473.09	7.77%
25国开清发02	190.00	19127.63	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176295.49	66.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0224	1.0224	1.0219	1.0209	1.0208
累计净值(元)	1.0324	1.0324	1.0319	1.0309	1.0308

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。