工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券C016145ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.0186

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.41	0.22	0.37	0.26
债券型名次	709	1937	4563	4324	3539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	2.37	2.37	-	1.86
债券型名次	4394	5288	4972	4727	5371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.47	0.43	0.49	0.36
708	工银开元利率债债券C	0.13	0.50	0.11	-0.23	0.34
709	工银瑞诚一年定开债券C	0.13	0.41	0.22	0.37	0.26
710	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.60	0.77	0.50	0.45
711	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.13	0.58	0.71	0.38	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	富国投资级信用债D	0.06	0.41	0.47	0.62	0.41
1936	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.48	0.89	0.41
1937	工银瑞诚一年定开债券C	0.13	0.41	0.22	0.37	0.26
1938	工银双玺6个月持有期债券A	-0.10	0.41	0.76	2.71	0.80
1939	广发纯债债券A	0.07	0.41	0.39	0.58	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.45	0.07
4562	工银开元利率债债券A	0.14	0.53	0.22	-0.03	0.38
4563	工银瑞诚一年定开债券C	0.13	0.41	0.22	0.37	0.26
4564	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.21	0.22	0.64	0.24
4565	光大永利纯债C	0.13	0.44	0.22	0.06	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	长信纯债一年定开债券A	0.01	0.07	0.00	0.37	0.07
4323	大成惠福纯债债券	0.11	0.28	0.21	0.37	0.21
4324	工银瑞诚一年定开债券C	0.13	0.41	0.22	0.37	0.26
4325	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.41	0.13	0.37	0.39
4326	华安安业债券C	0.09	0.37	0.23	0.37	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	工银1-3年农发债指数C	0.08	0.36	0.48	0.71	0.26
3538	工银全球美元债A美元现汇	0.32	0.13	0.39	1.11	0.26
3539	工银瑞诚一年定开债券C	0.13	0.41	0.22	0.37	0.26
3540	工银瑞嘉一年定开债券A	0.10	0.38	0.24	0.53	0.26
3541	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.23	0.72	1.50	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	大成中债3-5年国开债指数C	0.69	6.49	10.58	18.97	24.46
4393	方正富邦睿利纯债A	0.69	7.89	12.27	20.90	42.05
4394	工银瑞诚一年定开债券C	0.69	2.37	2.37	-	1.86
4395	广发汇立定期开放债券	0.69	6.67	10.68	18.17	27.53
4396	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.69	6.48	10.82	23.18	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.47	2.38	8.00	-	8.05
5287	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.83	2.38	0.00	-	4.65
5288	工银瑞诚一年定开债券C	0.69	2.37	2.37	-	1.86
5289	国融添益增强债券C	1.37	2.37	0.00	-	4.95
5290	招商招利1个月期理财债券A	1.08	2.37	4.12	7.86	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	融通收益增强债券C	4.74	12.47	2.41	11.47	41.53
4971	创金合信聚利债券C	1.63	4.50	2.39	-1.98	14.24
4972	工银瑞诚一年定开债券C	0.69	2.37	2.37	-	1.86
4973	亚洲美元债C(美元现汇)	5.41	7.07	2.37	-15.40	-5.34
4974	国联安6个月定开债C	0.97	0.97	2.32	-	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	华安沣悦债券C	3.10	11.03	8.45	-	8.52
4726	工银瑞诚一年定开债券A	0.94	6.54	10.08	-	10.19
4727	工银瑞诚一年定开债券C	0.69	2.37	2.37	-	1.86
4728	融通通灿债券	0.78	5.84	0.00	-	8.81
4729	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.02	6.99	13.05	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	大成元合双利债券发起式A	4.06	10.06	4.86	-	1.99
5370	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	5.46	3.17	-	1.92
5371	工银瑞诚一年定开债券C	0.69	2.37	2.37	-	1.86
5372	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5373	宝盈鸿盛债券A	-1.09	2.96	-3.84	3.22	1.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	380.00	39358.81	15.03%
25国开08	390.00	38993.09	14.89%
25国开20	280.00	27850.07	10.63%
22国开08	250.00	25754.15	9.83%
25国开02	250.00	25204.46	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304616.04	116.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0181	1.0176	1.0175	1.0174	1.0173
累计净值(元)	1.0181	1.0176	1.0175	1.0174	1.0173

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