工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.07	0.32	0.13
债券型名次	2567	3956	5006	4557	4555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	2.24	2.24	-	1.73
债券型名次	4550	5309	4974	4723	5373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.41	0.78	0.10
2566	工银开元利率债债券C	0.02	0.23	0.08	-0.26	0.21
2567	工银瑞诚一年定开债券C	0.02	0.17	0.07	0.32	0.13
2568	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.27	0.45	0.79	0.25
2569	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.15	0.06	0.35	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	格林泓景债券A	0.02	0.17	0.20	-0.40	0.16
3955	格林泓景债券C	0.02	0.17	0.17	-0.46	0.15
3956	工银瑞诚一年定开债券C	0.02	0.17	0.07	0.32	0.13
3957	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.17	0.34	0.80	0.17
3958	广发汇成一年定期开放债券	0.00	0.17	0.08	-0.20	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	中欧瑾泰债券A	0.00	0.22	0.08	0.01	0.21
5005	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
5006	工银瑞诚一年定开债券C	0.02	0.17	0.07	0.32	0.13
5007	广发景宏债券	-0.01	0.20	0.07	-0.17	0.19
5008	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.13	0.20	0.32	0.12
4556	东方臻宝纯债债券C	0.01	0.19	0.13	0.32	0.19
4557	工银瑞诚一年定开债券C	0.02	0.17	0.07	0.32	0.13
4558	国寿安保泰和纯债债券	0.03	0.25	0.34	0.32	0.24
4559	华安添魁债券	0.01	0.20	0.34	0.32	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	富国安慧短债债券C	0.02	0.15	0.33	0.68	0.13
4554	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.36	0.83	0.13
4555	工银瑞诚一年定开债券C	0.02	0.17	0.07	0.32	0.13
4556	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.15	0.06	0.35	0.13
4557	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.15	0.37	0.81	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	长城中债3-5年国开债指数C	0.63	8.11	12.24	19.79	19.96
4549	大成惠明纯债债券	0.63	7.29	11.18	17.41	36.54
4550	工银瑞诚一年定开债券C	0.63	2.24	2.24	-	1.73
4551	广发景阳纯债	0.63	6.88	10.37	-	10.60
4552	广发聚源债券(LOF)A	0.63	7.59	12.44	21.20	54.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.23	2.26	4.21	8.42	24.59
5308	格林泓裕一年定开债A	2.27	2.25	4.39	6.92	8.30
5309	工银瑞诚一年定开债券C	0.63	2.24	2.24	-	1.73
5310	东海祥瑞C	-0.23	2.23	8.59	2.53	15.78
5311	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.87	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	金鹰添盈纯债债券C	1.85	3.76	2.27	-	-8.40
4973	人保鑫盛纯债A	1.08	4.78	2.26	12.68	5.60
4974	工银瑞诚一年定开债券C	0.63	2.24	2.24	-	1.73
4975	汇添富丰和纯债A	-7.52	-1.46	2.24	-	2.26
4976	创金合信聚利债券A	1.93	5.01	2.10	-0.34	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	华安沣悦债券C	3.64	10.83	8.13	-	8.50
4722	工银瑞诚一年定开债券A	0.90	6.30	9.99	-	10.05
4723	工银瑞诚一年定开债券C	0.63	2.24	2.24	-	1.73
4724	融通通灿债券	0.89	5.89	0.00	-	8.73
4725	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.12	7.03	13.22	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5372	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5373	工银瑞诚一年定开债券C	0.63	2.24	2.24	-	1.73
5374	信澳鑫享债券A	1.62	4.67	1.37	-	1.71
5375	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	380.00	39358.81	15.03%
25国开08	390.00	38993.09	14.89%
25国开20	280.00	27850.07	10.63%
22国开08	250.00	25754.15	9.83%
25国开02	250.00	25204.46	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304616.04	116.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0173	1.0173	1.0170	1.0171	1.0171
累计净值(元)	1.0173	1.0173	1.0170	1.0171	1.0171

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