工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券C016145ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	1.09	0.52	3.17	0.33
债券型名次	386	336	1234	746	2910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	2.13	0.00	-	1.62
债券型名次	4446	4894	4446	4203	5296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.30	0.96	0.21	2.71	0.16
385	工银瑞诚一年定开债券A	0.30	1.11	0.58	3.08	0.40
386	工银瑞诚一年定开债券C	0.30	1.09	0.52	3.17	0.33
387	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.30	-0.06	0.91	1.28	1.34
388	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.30	-0.06	0.91	1.28	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.23	1.09	0.74	2.63	0.76
335	方正富邦富利纯债C	0.25	1.09	-0.15	2.36	-0.16
336	工银瑞诚一年定开债券C	0.30	1.09	0.52	3.17	0.33
337	恒生前海恒悦纯债C	0.05	1.09	0.41	2.40	0.34
338	华安鼎丰债券发起式A	0.14	1.09	0.63	1.98	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	东证融汇添添益中短债A	0.04	0.23	0.52	1.12	0.59
1233	东证融汇禧悦90天滚动A	0.04	0.23	0.52	1.07	0.59
1234	工银瑞诚一年定开债券C	0.30	1.09	0.52	3.17	0.33
1235	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.19	0.52	1.23	0.65
1236	广发安泽短债C	0.05	0.41	0.52	1.61	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	南方崇元纯债债券C	0.14	1.50	0.44	3.18	1.00
745	长城稳健增利债券A	0.08	0.60	0.58	3.17	0.76
746	工银瑞诚一年定开债券C	0.30	1.09	0.52	3.17	0.33
747	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.36	0.76	-0.50	3.17	-0.26
748	华夏鼎信债券C	0.14	0.50	0.41	3.17	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	东吴安鑫中短债A	0.07	0.22	0.28	1.14	0.33
2909	蜂巢添汇纯债A	0.19	0.70	0.28	2.55	0.33
2910	工银瑞诚一年定开债券C	0.30	1.09	0.52	3.17	0.33
2911	工银瑞福纯债债券A	0.11	0.45	0.35	2.05	0.33
2912	广发汇安18个月定期债券C	0.27	1.13	0.02	2.79	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	淳厚稳宁6个月定开债	2.13	4.93	7.53	-	8.48
4445	富国短债债券型A	2.13	5.25	7.63	-	19.76
4446	工银瑞诚一年定开债券C	2.13	2.13	0.00	-	1.62
4447	华商瑞丰短债债券C	2.13	5.29	7.45	-	15.74
4448	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	2.13	5.12	7.86	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	交银双利债券A/B	2.41	2.16	5.07	-	85.28
4893	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4894	工银瑞诚一年定开债券C	2.13	2.13	0.00	-	1.62
4895	汇添富理财14天债券A	0.71	2.13	2.89	-	5.72
4896	财通资管积极收益债券C	2.08	2.11	4.24	-	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
4445	工银瑞诚一年定开债券A	4.82	8.95	0.00	-	9.72
4446	工银瑞诚一年定开债券C	2.13	2.13	0.00	-	1.62
4447	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
4448	工银瑞宏6个月定开债券A	1.69	0.00	0.00	-	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	华安沣悦债券C	3.43	5.50	0.00	-	4.94
4202	工银瑞诚一年定开债券A	4.82	8.95	0.00	-	9.72
4203	工银瑞诚一年定开债券C	2.13	2.13	0.00	-	1.62
4204	融通通灿债券	3.57	7.58	0.00	-	7.86
4205	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.80	9.35	0.00	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	中信建投双利3个月债A	4.12	0.73	2.09	-	1.67
5295	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5296	工银瑞诚一年定开债券C	2.13	2.13	0.00	-	1.62
5297	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61
5298	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	40.00	4099.19	29.15%
24国开02	40.00	4066.05	28.91%
24国开清发03	40.00	4047.62	28.78%
24国开10	20.00	2114.49	15.04%
23国开03	20.00	2066.97	14.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21593.77	153.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.016	1.014	1.013	1.013	1.013
累计净值(元)	1.016	1.014	1.013	1.013	1.013

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