工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券C016145ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.0251

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.19	0.64	0.86	0.90
债券型名次	4781	3797	2979	3949	3387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	3.03	3.03	-	2.51
债券型名次	4839	5075	5109	4734	5356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.05	0.21	0.54	1.05	0.83
4780	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.05	0.26	0.57	1.06	0.85
4781	工银瑞诚一年定开债券C	-0.05	0.19	0.64	0.86	0.90
4782	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.05	0.33	0.91	1.07	1.35
4783	工银添福债券B	-0.05	0.39	0.88	2.58	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
3796	工银恒享纯债债券C	-0.02	0.19	0.66	0.97	0.89
3797	工银瑞诚一年定开债券C	-0.05	0.19	0.64	0.86	0.90
3798	光大尊盈半年A	0.01	0.19	0.79	1.10	1.05
3799	广发安泽短债A	0.00	0.19	0.60	0.97	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	方正富邦惠利纯债C	-0.05	0.21	0.64	0.53	0.93
2978	丰鑫债券	-0.03	0.20	0.64	0.96	1.08
2979	工银瑞诚一年定开债券C	-0.05	0.19	0.64	0.86	0.90
2980	工银瑞福纯债债券C	-0.02	0.13	0.64	1.33	1.08
2981	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.08	0.24	0.64	0.88	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.13	0.50	0.86	0.66
3948	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.14	0.49	0.86	0.67
3949	工银瑞诚一年定开债券C	-0.05	0.19	0.64	0.86	0.90
3950	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.18	0.53	0.86	0.69
3951	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.01	0.28	0.72	0.86	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.69	1.41	0.90
3386	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.66	1.09	0.90
3387	工银瑞诚一年定开债券C	-0.05	0.19	0.64	0.86	0.90
3388	光大尊盈半年C	-0.01	0.16	0.69	0.88	0.90
3389	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.67	1.39	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	淳厚稳宁6个月定开债	0.89	3.00	5.74	-	9.45
4838	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.26	0.00	-	3.58
4839	工银瑞诚一年定开债券C	0.89	3.03	3.03	-	2.51
4840	广发汇吉3个月定期开放债券	0.89	5.31	9.89	16.78	31.50
4841	华宝政金债债券	0.89	5.18	8.08	14.26	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
5074	博时双月薪定期支付债券	0.10	3.03	7.32	18.19	110.05
5075	工银瑞诚一年定开债券C	0.89	3.03	3.03	-	2.51
5076	国泰君安1年定开债券发起式	0.59	3.03	8.03	-	13.79
5077	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.03	5.41	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	金元顺安丰利债券	6.35	8.63	3.08	0.14	50.20
5108	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.48	8.58
5109	工银瑞诚一年定开债券C	0.89	3.03	3.03	-	2.51
5110	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5111	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.93	4.27	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	华安沣悦债券C	3.48	6.89	9.41	-	8.76
4733	工银瑞诚一年定开债券A	1.14	5.91	10.05	-	10.97
4734	工银瑞诚一年定开债券C	0.89	3.03	3.03	-	2.51
4735	融通通灿债券	1.58	5.13	9.15	-	9.60
4736	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.80	6.66	12.31	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5355	恒生前海恒源泓利债券C	1.03	2.96	0.00	-	2.53
5356	工银瑞诚一年定开债券C	0.89	3.03	3.03	-	2.51
5357	汇添富丰和纯债A	-7.30	-3.34	1.53	-	2.45
5358	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	530.00	55240.40	20.94%
24国开03	440.00	45033.76	17.07%
25国开08	430.00	43357.76	16.43%
22国开08	250.00	25894.97	9.81%
23国开03	250.00	25687.09	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350403.19	132.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0256	1.0259	1.0250	1.0244	1.0250
累计净值(元)	1.0256	1.0259	1.0250	1.0244	1.0250

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