工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券C016145ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0435

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈涵

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.75	1.05	1.81	2.72
债券型名次	1171	499	950	1067	1597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.95	4.89	-	4.36
债券型名次	1851	1671	4971	4762	5230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	蜂巢添鑫纯债C	0.41	0.80	1.21	2.03	3.05
1170	工银瑞诚一年定开债券A	0.41	0.78	1.11	1.93	2.94
1171	工银瑞诚一年定开债券C	0.41	0.75	1.05	1.81	2.72
1172	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.41	0.06	-1.70	-1.14	-0.69
1173	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.41	0.72	1.00	-0.13	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	方正富邦恒利A	0.33	0.75	1.48	2.85	4.49
498	格林泓泰三个月定开债A	0.39	0.75	1.49	3.84	5.18
499	工银瑞诚一年定开债券C	0.41	0.75	1.05	1.81	2.72
500	广发景宏债券	0.32	0.75	1.24	2.13	3.30
501	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.42	0.75	1.08	0.02	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	博时中债3-5年国开行C	0.32	0.66	1.05	1.85	3.05
949	大成安汇金融债A	0.29	0.76	1.05	1.83	2.62
950	工银瑞诚一年定开债券C	0.41	0.75	1.05	1.81	2.72
951	国联安增富一年定开债券发起式	0.20	0.35	1.05	1.70	2.96
952	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.23	0.63	1.05	1.55	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	博时聚源纯债债券A	0.31	0.57	0.96	1.81	2.86
1066	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.38	0.70	1.11	1.81	2.94
1067	工银瑞诚一年定开债券C	0.41	0.75	1.05	1.81	2.72
1068	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1069	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	大成惠信一年定开债发起式	0.17	0.32	0.78	1.46	2.72
1596	丰润纯债债券C	0.18	0.34	0.78	1.46	2.72
1597	工银瑞诚一年定开债券C	0.41	0.75	1.05	1.81	2.72
1598	广发景宁纯债C	0.13	0.24	0.77	1.38	2.72
1599	国联安增祺纯债A	0.11	0.28	0.71	1.40	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	创金合信尊盛纯债债券	2.68	5.03	10.40	18.58	50.15
1850	创金合信尊泓债券C	2.68	3.46	6.30	12.45	13.10
1851	工银瑞诚一年定开债券C	2.68	5.95	4.89	-	4.36
1852	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.68	5.33	9.65	-	15.66
1853	华安安业债券C	2.68	4.79	8.47	16.07	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	招商招祥纯债C	2.87	5.96	10.78	19.47	23.48
1670	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
1671	工银瑞诚一年定开债券C	2.68	5.95	4.89	-	4.36
1672	工银增强收益债券A	1.23	5.95	7.93	11.79	183.13
1673	广发景阳纯债	3.17	5.95	11.22	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	万家民安增利12个月定开债A	1.16	2.57	4.90	-	16.35
4970	中信建投景泰债券C	2.13	2.38	4.90	-	7.94
4971	工银瑞诚一年定开债券C	2.68	5.95	4.89	-	4.36
4972	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.33	3.27	4.89	8.11	9.13
4973	国泰利享中短债债券E	1.10	2.60	4.87	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	华安沣悦债券C	1.51	5.65	10.30	-	9.94
4761	工银瑞诚一年定开债券A	2.93	6.15	10.70	-	13.12
4762	工银瑞诚一年定开债券C	2.68	5.95	4.89	-	4.36
4763	融通通灿债券	2.87	5.19	9.83	-	11.44
4764	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.91	6.42	11.04	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5229	鹏华稳健恒利债券A	-1.47	1.78	4.37	-	4.38
5230	工银瑞诚一年定开债券C	2.68	5.95	4.89	-	4.36
5231	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5232	国金惠诚C	-1.86	4.72	7.07	0.93	4.35

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	540.00	54385.62	20.51%
25国开15	390.00	38978.42	14.70%
26附息国债05	300.00	30250.79	11.41%
26附息国债10	260.00	26265.12	9.91%
24国开08	230.00	23354.14	8.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186087.26	70.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0326	1.0325	1.0318	1.0306	1.0293
累计净值(元)	1.0426	1.0425	1.0418	1.0406	1.0393

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