工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券C016145ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.34	0.77	1.09	0.81
债券型名次	1929	2874	2457	3554	3304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	2.93	2.93	-	2.42
债券型名次	4902	5122	5059	4728	5356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.33	0.77	1.25	0.84
1928	工银瑞诚一年定开债券A	0.11	0.35	0.82	1.21	0.88
1929	工银瑞诚一年定开债券C	0.11	0.34	0.77	1.09	0.81
1930	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	0.63	1.13	2.24	1.36
1931	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.61	1.08	2.12	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.08	0.34	0.75	1.25	0.81
2873	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.34	0.80	1.49	1.00
2874	工银瑞诚一年定开债券C	0.11	0.34	0.77	1.09	0.81
2875	光大纯债债券C	0.01	0.34	0.78	0.98	0.80
2876	光大尊盈半年A	0.00	0.34	0.82	1.32	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	工银1-3年国开债指数C	0.09	0.32	0.77	1.25	0.84
2456	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.33	0.77	1.25	0.84
2457	工银瑞诚一年定开债券C	0.11	0.34	0.77	1.09	0.81
2458	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.35	0.77	1.64	1.02
2459	工银中高等级信用债债券B	0.08	0.40	0.77	1.23	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	蜂巢丰吉纯债A	0.07	0.52	0.63	1.09	0.71
3553	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.14	0.44	0.80	1.09	0.86
3554	工银瑞诚一年定开债券C	0.11	0.34	0.77	1.09	0.81
3555	工银尊享短债债券F	0.07	0.35	0.67	1.09	0.68
3556	广发添财180天滚动持有债券E	0.04	0.29	0.60	1.09	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.08	0.34	0.75	1.25	0.81
3303	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.32	0.73	1.21	0.81
3304	工银瑞诚一年定开债券C	0.11	0.34	0.77	1.09	0.81
3305	广发汇阳三个月定期开放债券	0.08	0.32	0.83	1.24	0.81
3306	国寿安保安丰纯债债券	0.28	0.40	0.38	1.02	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
4901	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.87	5.18	9.64	-	10.60
4902	工银瑞诚一年定开债券C	0.87	2.93	2.93	-	2.42
4903	广发景宏债券	0.87	3.63	7.48	-	9.94
4904	华夏鼎丰债券	0.87	2.94	6.41	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	路博迈护航一年持有债券C	2.68	2.94	2.69	-	2.76
5121	英大安益中短债C	0.99	2.94	5.50	-	14.06
5122	工银瑞诚一年定开债券C	0.87	2.93	2.93	-	2.42
5123	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5124	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.29	2.93	7.51	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5058	建信周盈安心理财债券A	0.83	1.75	2.94	5.68	6.23
5059	工银瑞诚一年定开债券C	0.87	2.93	2.93	-	2.42
5060	大成全球美元债债券A美元	4.52	8.61	2.90	-	-6.55
5061	天弘庆享C	-4.80	-0.81	2.84	6.39	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	华安沣悦债券C	3.56	8.19	9.13	-	8.72
4727	工银瑞诚一年定开债券A	1.11	5.90	10.30	-	10.85
4728	工银瑞诚一年定开债券C	0.87	2.93	2.93	-	2.42
4729	融通通灿债券	1.46	5.14	9.50	-	9.45
4730	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.80	6.63	12.63	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	华宝安融六个月持有期债券A	2.36	2.91	2.44	-	2.45
5355	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5356	工银瑞诚一年定开债券C	0.87	2.93	2.93	-	2.42
5357	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5358	信澳鑫享债券A	3.08	2.36	1.95	-	2.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	380.00	39358.81	15.03%
25国开08	390.00	38993.09	14.89%
25国开20	280.00	27850.07	10.63%
22国开08	250.00	25754.15	9.83%
25国开02	250.00	25204.46	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304616.04	116.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0239	1.0236	1.0234	1.0231	1.0227
累计净值(元)	1.0239	1.0236	1.0234	1.0231	1.0227

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