工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券C016145ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0201 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0301

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈涵

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
债券型名次	553	1560	2140	2303	2840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	3.53	3.53	-	3.01
债券型名次	4271	4554	5165	4743	5331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
552	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52
553	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
554	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.14	0.91	1.99	1.78
555	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	0.01	0.62	1.39	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	工银开元利率债债券C	0.11	0.15	0.94	1.85	1.70
1559	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
1560	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
1561	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.15	0.60	1.54	1.60
1562	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.15	0.97	2.11	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	工银1-3年国开债指数A	0.04	0.15	0.69	1.55	1.49
2139	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.14	0.69	1.50	1.43
2140	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
2141	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.18	0.69	1.75	1.80
2142	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.08	0.12	0.69	1.66	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.08	0.65	1.51	1.49
2302	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.17	0.77	1.51	1.38
2303	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
2304	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2305	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.08	0.64	1.46	1.39
2839	富荣中短债债券C	0.04	0.06	0.56	1.36	1.39
2840	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
2841	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39
2842	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.11	0.72	1.39	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.24	4.38	8.74	14.43	34.38
4270	富国两年期理财债券C	1.24	2.82	4.99	10.75	29.61
4271	工银瑞诚一年定开债券C	1.24	3.53	3.53	-	3.01
4272	工银尊享短债债券C	1.24	3.18	5.67	10.88	18.91
4273	广发汇富一年定期债券C	1.24	4.98	10.43	19.62	40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.28	3.54	7.50	14.94	31.52
4553	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4554	工银瑞诚一年定开债券C	1.24	3.53	3.53	-	3.01
4555	工银瑞宏6个月定开债券A	1.48	3.53	5.92	-	6.01
4556	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	鹏华稳健恒利债券A	0.24	1.88	3.56	-	4.48
5164	工银中债1-5年进出口行E	0.85	3.59	3.55	-	4.19
5165	工银瑞诚一年定开债券C	1.24	3.53	3.53	-	3.01
5166	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.50	-1.50	3.52	9.77	10.81
5167	汇添富理财14天债券B	0.91	1.82	3.50	3.51	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	华安沣悦债券C	1.22	7.43	7.82	-	7.85
4742	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	5.74	9.59	-	11.55
4743	工银瑞诚一年定开债券C	1.24	3.53	3.53	-	3.01
4744	融通通灿债券	1.73	5.03	8.89	-	10.18
4745	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.42	6.40	11.70	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	广发集益一年持有期债券C	2.50	6.85	2.66	-	3.08
5330	路博迈护航一年持有债券A	0.78	2.30	3.13	-	3.05
5331	工银瑞诚一年定开债券C	1.24	3.53	3.53	-	3.01
5332	汇添富丰和纯债C	-6.52	-3.24	1.44	-	3.01
5333	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	1.87	2.49	-	3.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	530.00	55240.40	20.94%
24国开03	440.00	45033.76	17.07%
25国开08	430.00	43357.76	16.43%
22国开08	250.00	25894.97	9.81%
23国开03	250.00	25687.09	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350403.19	132.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0198	1.0197	1.0191	1.0192	1.0190
累计净值(元)	1.0298	1.0297	1.0291	1.0292	1.0290

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