工银瑞诚一年定开债券C(016145)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券C016145ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0356

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈涵

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银瑞诚一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.67	1.39	1.94
债券型名次	2178	2362	1660	2492	2551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.09	4.09	-	3.57
债券型名次	3083	3552	5145	4769	5298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.24	3.06
2177	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.22	0.73	1.51	2.12
2178	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.20	0.67	1.39	1.94
2179	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.74	1.74	2.42
2180	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.50	1.35	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	富国泽利纯债债券	0.04	0.20	0.51	1.66	2.48
2361	工银纯债债券B	0.08	0.20	0.65	1.41	2.14
2362	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.20	0.67	1.39	1.94
2363	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.20	0.60	1.59	2.33
2364	工银瑞益债券C	0.07	0.20	0.62	1.50	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	蜂巢丰裕债券A	0.04	0.27	0.67	1.54	2.16
1659	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.20	0.67	1.82	2.51
1660	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.20	0.67	1.39	1.94
1661	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1662	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	蜂巢丰裕债券C	0.04	0.25	0.60	1.39	1.95
2491	工银产业债债券A	-0.06	-0.25	-0.68	1.39	1.78
2492	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.20	0.67	1.39	1.94
2493	光大纯债债券A	0.08	0.24	0.70	1.39	2.03
2494	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.12	0.54	1.39	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银瑞诚一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	长信富全纯债一年定开债券C	0.14	0.14	0.48	1.48	1.94
2550	东海祥利纯债	0.05	0.14	0.60	1.32	1.94
2551	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.20	0.67	1.39	1.94
2552	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.13	0.58	1.34	1.94
2553	国联安增盈纯债C	0.07	0.25	0.61	1.30	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	财通资管双安债券A	2.26	6.62	8.33	-	10.45
3082	长盛盛琪一年债券C	2.26	4.03	8.95	16.27	30.01
3083	工银瑞诚一年定开债券C	2.26	4.09	4.09	-	3.57
3084	工银尊益中短债债券A	2.26	4.45	7.59	15.31	21.46
3085	国金及第中短债A	2.26	4.10	8.17	14.52	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	中银证券安进债券A	2.28	4.10	8.36	14.72	37.38
3551	创金合信中债1-3年国开债C	2.10	4.09	8.08	13.60	20.70
3552	工银瑞诚一年定开债券C	2.26	4.09	4.09	-	3.57
3553	工银尊享短债债券A	2.18	4.09	7.24	13.29	23.45
3554	广发添财180天滚动持有债券E	1.87	4.09	7.84	14.37	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	格林泓裕一年定开债A	1.77	3.44	4.10	6.65	9.54
5144	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.26	4.09	-	5.85
5145	工银瑞诚一年定开债券C	2.26	4.09	4.09	-	3.57
5146	海富通瑞弘6个月债券	1.24	2.21	4.09	11.41	16.56
5147	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	华安沣悦债券C	0.26	8.26	8.68	-	8.56
4768	工银瑞诚一年定开债券A	2.52	5.18	9.97	-	12.21
4769	工银瑞诚一年定开债券C	2.26	4.09	4.09	-	3.57
4770	融通通灿债券	2.61	4.30	9.27	-	10.73
4771	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.34	5.96	11.03	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银瑞诚一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	兴合锦安利率债A	1.83	2.78	3.59	-	3.62
5297	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5298	工银瑞诚一年定开债券C	2.26	4.09	4.09	-	3.57
5299	鹏华稳健恒利债券C	0.15	1.51	2.53	-	3.55
5300	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.43	2.62	8.28	-11.03	3.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	39095.92	14.84%
26附息国债10	370.00	37062.78	14.07%
25国开10	230.00	23166.48	8.79%
23国开08	200.00	20473.09	7.77%
25国开清发02	190.00	19127.63	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176295.49	66.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0256	1.0252	1.0250	1.0245	1.0244
累计净值(元)	1.0356	1.0352	1.0350	1.0345	1.0344

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