方正证券鑫享三个月滚动债券E(970151)_规模评级

方正证券鑫享三个月滚动债券E970151FOUNDER SECURITIES XINXIANG THREE-MONTH ROLLING HOLDING BOND-TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN E

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.29	0.19	0.19	0.19	0.15
季度净申购	979.24	0.00	0.00	300.00	1500.00
总份额	2779.24	1800.00	1800.00	1800.00	1500.00
季度总申购份额	979.24	0.00	0.00	1800.00	1500.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
方正证券鑫享三个月滚动债券E基金规模在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平

4130	平安可转债A	0.30	2816.51	-147.07	61.19	208.26
4131	浦银安盛优化收益债券A	0.30	1963.65	-14.58	21.33	35.92
4132	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.30	2851.61	69.19	1337.55	1268.35
4133	中银双利债券B	0.30	2461.69	-11.10	141.18	152.28
4134	财达证券稳达中短债C	0.29	2806.78	-3831.07	926.45	4757.51
4135	长江尊利债券型A	0.29	2816.97	20.16	310.19	290.03
4136	大成景泰纯债债券C	0.29	2740.43	2292.48	3155.56	863.08
4137	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.29	2779.24	-	979.24	-
4138	工银双盈债券C	0.29	2890.18	-301.67	2.10	303.78
4139	光大保德信晟利债券C	0.29	2589.08	-457.78	200.03	657.81
4140	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.29	2870.26	-1908.92	1.95	1910.86
4141	交银丰享收益债券C	0.29	2624.89	1740.81	11050.24	9309.43
4142	凯石岐短债A	0.29	2853.57	-1500.62	3.75	1504.37
4143	鹏华稳健增利债券C	0.29	3000.68	-0.00	2118.11	2118.11
4144	银河双季增利六个月持有债券C	0.29	2733.97	1572.42	1690.22	117.79

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
方正证券鑫享三个月滚动债券E基金规模在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平

4127	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.39	2835.26	4.23	381.35	377.12
4128	长江尊利债券型A	0.29	2816.97	20.16	310.19	290.03
4129	银河银信添利债券B	0.29	2816.71	-7.02	33.18	40.20
4130	平安可转债A	0.30	2816.51	-147.07	61.19	208.26
4131	财达证券稳达中短债C	0.29	2806.78	-3831.07	926.45	4757.51
4132	银河银信添利债券A	0.28	2803.34	-6888.68	33.17	6921.84
4133	大成稳益90天滚动持有债券A	0.30	2793.32	2322.40	2467.67	145.27
4134	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.29	2779.24	-	979.24	-
4135	交银定期支付月月丰债券C	0.40	2775.53	-884.50	1566.06	2450.56
4136	摩根双债增利债券C	0.28	2770.10	-8427.49	3.70	8431.19
4137	国联安增利债券A	0.39	2751.34	-31.41	3.10	34.51
4138	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
4139	大成景泰纯债债券C	0.29	2740.43	2292.48	3155.56	863.08
4140	银河双季增利六个月持有债券C	0.29	2733.97	1572.42	1690.22	117.79
4141	工银添福债券A	0.46	2706.50	-331.14	100.03	431.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
方正证券鑫享三个月滚动债券E基金规模在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平

5501	安信资管瑞鑫一年持有A	0.15	1538.42	-	-	107.81
5502	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5503	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.37	3796.40	-	-	126.43
5504	华创证券创享一年持有期A	0.76	4737.82	-	-	637.08
5505	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	18.91	-	-	29.09
5506	国联金如意双利一年持有债券B	0.54	5266.67	-	-	612.53
5507	国元元赢六个月定开债	9.85	94423.48	-	385.23	-
5508	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.29	2779.24	-	979.24	-
5509	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.31	2985.05	-	-	120.64
5510	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.97	8236.63	-	-	518.50
5511	申万宏源双季增享6个月债券B	1.79	17262.18	-	-	605.70
5512	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	4.28	41027.39	-	-	3252.13
5513	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	1.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
方正证券鑫享三个月滚动债券E基金规模在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平

2233	中银中债1-3年期农发行债券指数	15.54	151822.09	-43742.83	999.45	44742.28
2234	上银可转债精选债券A	0.55	7207.12	1.54	999.28	997.74
2235	恒越嘉鑫债券A	0.49	4911.16	-2753.27	998.48	3751.75
2236	摩根纯债丰利债券C	0.10	1022.07	988.05	997.80	9.75
2237	招商双债增强(LOF)D	0.66	4354.04	-924.20	997.71	1921.91
2238	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.16	1567.17	-271.92	991.36	1263.28
2239	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.66	6315.48	-954.99	980.77	1935.76
2240	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.29	2779.24	-	979.24	-
2241	交银增利债券C	1.45	14277.94	-5738.39	978.71	6717.11
2242	华富恒利债券A	0.11	1036.19	975.62	977.92	2.29
2243	华夏稳定双利债券C	2.68	24894.61	-2227.94	977.38	3205.32
2244	华安全球美元票息(人民币)C	0.58	5107.64	-892.09	975.23	1867.32
2245	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.82	7718.07	-3303.78	972.11	4275.89
2246	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.25	2407.71	-180.16	966.29	1146.45
2247	东吴鼎泰纯债C	0.10	969.43	962.48	964.51	2.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
方正证券鑫享三个月滚动债券E基金规模在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平

5505	中信证券六个月债券C	0.20	1762.89	-	-	-
5506	中信证券增利一年C	1.43	12433.46	-	-	-
5507	平安安赢添利半年债券C	0.02	195.38	-	-	-
5508	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
5509	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	97789.05	-	-	-
5510	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5511	国元元赢六个月定开债	9.85	94423.48	-	385.23	-
5512	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.29	2779.24	-	979.24	-
5513	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	1.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

18000000.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

18000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	1	18000000.0000	1800.00	100.00	0.00	0.00
2022-12-31	1	18000000.0000	1800.00	100.00	0.00	0.00

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