华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起A006654HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

官宣：又一绩优基金经理离职[2026-06-19]

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最新净值：1.0640 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1952

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.16亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.15	0.52	1.51	1.38
债券型名次	2468	3470	3849	2577	2727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.79	6.30	7.46	20.71
债券型名次	1809	3006	4526	3411	2623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.13	0.21	0.72	1.29	1.19
2467	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.13	0.23	0.81	1.41	1.32
2468	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.13	0.15	0.52	1.51	1.38
2469	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.13	0.28	0.96	1.81	1.71
2470	华夏安益短债债券C	0.13	0.28	0.78	1.25	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	华安安敦债券A	0.08	0.15	0.56	1.03	0.93
3469	华富富瑞3个月定期开放债券	0.09	0.15	0.57	1.21	1.08
3470	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.13	0.15	0.52	1.51	1.38
3471	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.26	0.15	0.84	1.21	1.10
3472	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.08	0.15	0.61	1.27	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.11	0.52	1.02	0.95
3848	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.18	0.52	0.88	0.84
3849	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.13	0.15	0.52	1.51	1.38
3850	汇安中短债债券A	0.08	0.13	0.52	0.93	0.88
3851	汇添富添添乐双盈债券C	0.38	0.23	0.52	1.93	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.24	0.39	1.11	1.51	1.63
2576	国新国证鑫颐中短债A	0.12	0.28	0.96	1.51	1.41
2577	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.13	0.15	0.52	1.51	1.38
2578	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.21	0.90	1.51	1.48
2579	交银裕如纯债债券A	0.15	0.27	0.85	1.51	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	0.28	0.86	1.37	1.38
2726	海富通融丰定开债券	0.16	0.27	0.80	1.49	1.38
2727	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.13	0.15	0.52	1.51	1.38
2728	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.14	0.25	0.80	1.39	1.38
2729	摩根瑞益纯债债券C	0.08	0.24	0.89	1.45	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	华宝宝怡债券	2.25	5.16	8.88	16.70	24.94
1808	华泰保兴尊颐定开	2.25	5.27	10.44	16.92	32.84
1809	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.25	4.79	6.30	7.46	20.71
1810	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.25	4.74	7.17	12.79	17.26
1811	民生加银兴盈债券	2.25	5.36	10.01	16.23	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	工银1-3年农发债指数A	2.00	4.79	8.35	14.99	22.12
3005	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3006	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.25	4.79	6.30	7.46	20.71
3007	嘉实致诚纯债债券	1.10	4.79	8.21	-	8.92
3008	建信睿享纯债债券C	2.28	4.79	9.01	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	英大安益中短债A	1.44	3.45	6.31	-	8.28
4525	国联安增顺纯债债券A	0.88	3.38	6.30	12.79	14.16
4526	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.25	4.79	6.30	7.46	20.71
4527	华夏鼎明债券A	1.77	3.67	6.30	12.05	14.67
4528	中银聚享债券B	-0.01	3.06	6.30	12.91	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	工银14天理财债券发起A	0.87	2.03	3.68	7.60	10.11
3410	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.49	8.67	11.76	7.50	16.77
3411	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.25	4.79	6.30	7.46	20.71
3412	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	7.44	18.87
3413	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	7.43	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	中银恒优12个月持有期债券A	3.15	7.27	11.89	23.46	20.73
2622	招商安泰债券D	5.34	8.81	13.08	-	20.72
2623	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.25	4.79	6.30	7.46	20.71
2624	汇添富90天短债A	1.56	3.74	6.76	12.48	20.69
2625	汇安中短债债券C	1.30	2.88	5.71	12.50	20.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3172.59	8.28%
24兴业银行二级资本债01	30.00	3129.62	8.17%
24交行永续债01BC	30.00	3083.67	8.05%
23苏州银行永续债01	20.00	2158.15	5.63%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2131.90	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31163.55	81.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0638	1.0633	1.0627	1.0626	1.0623
累计净值(元)	1.1950	1.1945	1.1939	1.1938	1.1935

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