华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.1950

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.16亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.25	1.32	1.36
债券型名次	1989	4532	4538	2952	2946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.62	7.59	7.21	20.69
债券型名次	1959	3166	3581	3428	2628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	华泰保兴尊利债券C	0.05	-0.85	-0.74	0.52	0.99
1988	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.13	0.74	1.50	1.54
1989	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.02	0.25	1.32	1.36
1990	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.03	0.61	1.45	1.47
1991	华夏安康债券A	0.05	0.11	0.62	1.62	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	华润元大润泽债券D	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
4531	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.02	0.72	1.66	1.61
4532	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.02	0.25	1.32	1.36
4533	华夏鼎兴债券A	0.04	0.02	0.57	1.36	1.38
4534	汇安短债债券C	0.01	0.02	0.10	0.28	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.25	0.65	0.66
4537	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.25	0.59	0.61
4538	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.02	0.25	1.32	1.36
4539	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.59	0.62
4540	嘉实超短债债券C	0.00	0.03	0.25	0.63	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	国投瑞银中高等级债券C	-0.07	0.11	0.54	1.32	1.82
2951	宏利淘利债券C	0.15	0.51	0.66	1.32	1.51
2952	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.02	0.25	1.32	1.36
2953	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.13	0.62	1.32	1.26
2954	鹏华丰腾债券	0.05	0.07	0.69	1.32	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.10	0.58	1.37	1.36
2945	华安纯债债券A	0.04	0.05	0.68	1.37	1.36
2946	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.02	0.25	1.32	1.36
2947	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36
2948	汇添富稳添利定期开放债券A	0.06	0.10	0.64	1.33	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.99	5.12	10.18	18.94	42.04
1958	国泰合融纯债债券A	1.99	5.24	10.04	20.20	26.10
1959	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.62	7.59	7.21	20.69
1960	华夏鼎华一年定开债券	1.99	6.30	14.67	23.72	26.05
1961	汇添富中债7-10年国开债A	1.99	9.42	16.75	26.64	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
3165	华安鼎盈一年定开债发起式	1.83	4.62	8.15	-	10.08
3166	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.62	7.59	7.21	20.69
3167	汇添富彭博政金债1-3年A	1.58	4.62	7.96	-	13.84
3168	南方鼎利一年定开债券发起	0.98	4.62	10.34	19.15	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	鑫元汇利	1.52	3.88	7.60	14.80	39.58
3580	华安纯债债券C	0.71	3.80	7.59	14.01	60.53
3581	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.62	7.59	7.21	20.69
3582	招商招恒纯债A	0.72	3.80	7.59	13.57	27.95
3583	招商招通纯债A	1.66	4.18	7.59	15.29	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	中海合嘉增强收益债券C	4.02	10.77	12.14	7.27	38.56
3427	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.24	11.93
3428	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.62	7.59	7.21	20.69
3429	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.19	3.62	3.45	7.17	11.63
3430	招商招利1个月期理财债券A	0.81	1.99	3.68	7.17	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	融通增润三个月定开债券发起式	0.38	2.95	6.80	13.73	20.70
2627	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.20	5.62	10.20	18.59	20.70
2628	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.62	7.59	7.21	20.69
2629	红土创新纯债A	1.42	5.24	8.61	15.85	20.68
2630	惠升和韵66个月定开债券	2.93	6.64	10.48	18.62	20.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3172.59	8.28%
24兴业银行二级资本债01	30.00	3129.62	8.17%
24交行永续债01BC	30.00	3083.67	8.05%
23苏州银行永续债01	20.00	2158.15	5.63%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2131.90	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31163.55	81.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0635	1.0636	1.0633	1.0636	1.0634
累计净值(元)	1.1947	1.1948	1.1945	1.1948	1.1946

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