华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起A006654HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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最新净值：1.0639 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1951

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.07	-0.01	0.79	1.37
债券型名次	4174	5266	4596	3849	3518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.49	8.93	-	20.70
债券型名次	2922	3173	2307	3474	2661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.04	0.11	0.24	1.18	1.61
4173	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.04	0.15	0.29	1.26	1.62
4174	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	-0.07	-0.01	0.79	1.37
4175	华泰紫金智惠定开债券A	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99
4176	华泰紫金智惠定开债券C	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.19	-0.07	-1.19	-7.36	-2.30
5265	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5266	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	-0.07	-0.01	0.79	1.37
5267	汇添富鑫利定开债券C	-0.08	-0.07	0.04	0.71	0.95
5268	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	蜂巢添元纯债C	-0.24	-0.10	-0.01	0.93	1.31
4595	国富恒久信用债券A	0.18	0.36	-0.01	-0.38	1.65
4596	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	-0.07	-0.01	0.79	1.37
4597	嘉实稳华纯债债券C	0.12	-0.02	-0.01	0.06	0.11
4598	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	0.12	-0.01	1.10	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.13	0.31	0.79	1.07
3848	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3849	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	-0.07	-0.01	0.79	1.37
3850	华夏短债债券C	0.02	0.09	0.28	0.79	1.09
3851	汇添富6月红定期开放债券C	-0.14	0.31	-0.74	0.79	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	工银增强收益债券A	0.15	0.35	-0.16	0.45	1.37
3517	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3518	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	-0.07	-0.01	0.79	1.37
3519	汇安嘉源纯债债券	-0.03	0.15	0.35	1.09	1.37
3520	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.33	1.04	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.09	3.94	6.92	12.91	18.08
2921	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.09	4.07	7.58	-	10.29
2922	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.09	4.49	8.93	-	20.70
2923	华夏鼎英债券C	2.09	4.07	9.57	17.68	17.71
2924	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	2.09	7.22	24.67	8.50	67.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	广发景荣纯债	2.72	4.49	8.19	16.37	21.65
3172	国寿安保安泰三个月定开债券	2.20	4.49	7.93	-	8.48
3173	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.09	4.49	8.93	-	20.70
3174	南方稳利1年持有债券A	1.72	4.49	7.95	17.36	73.44
3175	山西证券90天滚动持有短债A	2.35	4.49	7.41	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	大成月添利债券E	3.35	5.90	8.93	13.00	17.62
2306	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.25	5.19	8.93	15.87	18.90
2307	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.09	4.49	8.93	-	20.70
2308	华夏鼎康债券A	2.52	5.05	8.93	14.90	24.12
2309	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.04	5.76	8.93	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	中金新元6个月定开债A	1.50	2.89	6.57	-	24.57
3473	中金新元6个月定开债C	1.20	2.28	5.64	-	18.19
3474	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.09	4.49	8.93	-	20.70
3475	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.78	3.87	7.95	-	17.97
3476	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.40	4.67	11.61	-	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	大成景轩中高等级债券A	3.00	5.52	10.25	17.58	20.71
2660	华安鑫福定开债A	2.39	4.95	7.47	-	20.70
2661	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.09	4.49	8.93	-	20.70
2662	鹏华普利债券A	2.03	4.06	7.07	13.57	20.70
2663	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.74	18.47	16.14	-	20.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	20.00	2013.44	69.41%
26国债05	2.00	201.59	6.95%
25特国06	2.00	196.92	6.79%
25特国02	0.80	74.79	2.58%
26特国02	0.50	49.93	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2013.44	69.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0643	1.0642	1.0646	1.0644	1.0643
累计净值(元)	1.1955	1.1954	1.1958	1.1956	1.1955

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