华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起A006654HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1956

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.13	-0.09	0.30	1.42
债券型名次	2386	3912	4415	4269	3840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.27	10.39	-	20.76
债券型名次	3783	3700	1645	3627	2700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	华润元大润鑫债券A	0.26	0.66	1.16	2.06	2.89
2385	华润元大润鑫债券C	0.26	0.65	1.14	2.00	2.80
2386	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.26	0.13	-0.09	0.30	1.42
2387	华夏纯债债券A	0.26	0.49	0.94	1.68	2.84
2388	华夏鼎融债券C	0.26	-3.56	-3.76	-3.58	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.89	1.58
3911	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.27	0.48	1.00
3912	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.26	0.13	-0.09	0.30	1.42
3913	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.13	0.44	0.97	2.04
3914	华夏短债债券C	0.10	0.13	0.34	0.67	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	东吴悦秀纯债A	0.28	0.14	-0.09	0.18	0.64
4414	国寿安保尊利增强回报债券A	0.22	0.09	-0.09	-0.09	2.57
4415	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.26	0.13	-0.09	0.30	1.42
4416	兴业启元一年定开债券C	0.27	0.07	-0.09	0.05	1.22
4417	招商双债增强债券C	0.49	-0.13	-0.09	0.84	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.30	0.74
4268	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4269	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.26	0.13	-0.09	0.30	1.42
4270	华夏鼎略债券C	0.12	0.10	0.25	0.30	0.50
4271	景顺长城景泰纯利债券A	0.37	0.17	-0.13	0.30	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.11	0.36	0.62	1.42
3839	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.13	0.20	0.43	0.81	1.42
3840	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.26	0.13	-0.09	0.30	1.42
3841	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.46	0.94	1.42
3842	景顺长城睿丰短债债券A	0.09	0.27	0.49	0.84	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	宏利中短债债券C	1.65	3.91	6.58	-	10.78
3782	华泰保兴尊利债券C	1.65	13.37	24.61	25.18	56.08
3783	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.65	4.27	10.39	-	20.76
3784	景顺长城稳定收益债券C	1.65	16.48	19.40	20.72	64.20
3785	南方吉元短债A	1.65	3.70	6.71	9.17	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
3699	弘毅远方中短债A	2.34	4.27	6.02	-	7.44
3700	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.65	4.27	10.39	-	20.76
3701	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.95	4.27	7.02	-	13.22
3702	华夏稳健增利4个月债券C	2.45	4.27	7.65	12.81	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	富国天利增长债券C	2.46	6.47	10.39	-	13.61
1644	工银信用纯债一年定开债券A	2.70	5.91	10.39	-	90.10
1645	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.65	4.27	10.39	-	20.76
1646	嘉实致乾纯债债券	3.03	5.21	10.39	-	15.44
1647	金鹰元祺信用债	-0.79	8.35	10.39	15.15	61.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	中金新元6个月定开债A	2.65	3.79	7.63	-	25.94
3626	中金新元6个月定开债C	2.33	3.15	6.67	-	19.41
3627	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.65	4.27	10.39	-	20.76
3628	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.34	3.65	9.40	-	17.95
3629	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.24	5.55	11.14	-	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	招商中债1-5年进出口行C	2.87	5.07	9.46	10.72	20.79
2699	中银证券安源债券C	1.92	3.83	8.19	12.86	20.79
2700	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.65	4.27	10.39	-	20.76
2701	鹏华丰庆债券	2.10	4.16	7.69	13.32	20.76
2702	广发中债1-5年国开债指数C	2.95	5.23	9.97	18.28	20.75

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	20.00	2020.65	75.85%
25国债19	2.00	202.67	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2020.65	75.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0647	1.0643	1.0626	1.0622	1.0616
累计净值(元)	1.1959	1.1955	1.1938	1.1934	1.1928

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