华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起A006654HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0479 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1791

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：肖芳芳

2025-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.17亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.02	0.61	0.77	1.58
债券型名次	1051	1816	983	1843	1959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.88	3.43	8.10	18.88
债券型名次	2189	3068	4821	3136	2624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	华泰柏瑞锦汇债券	0.11	-0.61	-0.17	-0.14	0.36
1050	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.11	-0.17	0.45	0.12	0.52
1051	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	0.02	0.61	0.77	1.58
1052	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.11	0.00	0.55	0.62	1.30
1053	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	-0.11	0.34	-0.27	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	红塔红土长益定期开放债券C	0.06	0.02	0.76	1.06	2.62
1815	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.02	0.40	0.35	0.54
1816	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	0.02	0.61	0.77	1.58
1817	华夏鼎明债券C	0.04	0.02	0.28	0.44	0.82
1818	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.02	0.42	0.45	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	华宝宝隆债券C	0.14	-0.04	0.61	0.17	0.80
982	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.07	0.00	0.61	0.95	2.10
983	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	0.02	0.61	0.77	1.58
984	华夏鼎航债券C	0.06	-0.03	0.61	0.72	1.70
985	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.21	0.61	1.23	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	华宝安融六个月持有期债券C	0.03	-0.38	-0.38	0.77	-0.02
1842	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.10	0.30	0.77	1.58
1843	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	0.02	0.61	0.77	1.58
1844	汇添富丰润中短债E	0.08	0.05	0.67	0.77	1.34
1845	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.07	0.39	0.77	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.13	1.49	1.43	1.58
1958	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.10	0.30	0.77	1.58
1959	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	0.02	0.61	0.77	1.58
1960	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.01	0.50	0.79	1.58
1961	建信鑫享短债债券C	0.04	0.06	0.41	0.68	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	华安安浦债券C	1.79	6.56	11.52	10.03	1.73
2188	华安添锦债券	1.79	6.49	8.22	-	8.86
2189	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.79	5.88	3.43	8.10	18.88
2190	华夏纯债债券A	1.79	6.88	10.64	18.32	62.77
2191	农银悦利债券	1.79	7.87	12.13	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	华宝宝润债券	1.30	5.88	8.60	15.45	17.73
3067	华商鸿盛纯债债券	0.51	5.88	9.30	-	10.31
3068	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.79	5.88	3.43	8.10	18.88
3069	汇添富中高等级信用债E	1.56	5.88	9.46	-	14.91
3070	汇添富中债1-3年农发债C	0.99	5.88	8.74	15.96	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	凯石岐短债C	-0.83	1.37	3.49	7.21	10.41
4820	华安沣裕债券C	1.25	3.71	3.45	-	3.26
4821	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.79	5.88	3.43	8.10	18.88
4822	中加丰裕纯债债券C	-0.86	1.65	3.42	-	2.31
4823	长信利富债券A	5.60	8.10	3.39	6.04	38.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	招商招利1个月期理财债券B	1.06	2.71	4.35	8.11	9.64
3135	招商招利1个月期理财债券C	1.06	2.70	4.35	8.11	9.64
3136	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.79	5.88	3.43	8.10	18.88
3137	长信利丰债券E	3.65	7.18	3.65	8.08	29.73
3138	南方吉元短债C	1.16	4.06	7.44	8.05	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	中银恒优12个月持有期债券A	3.08	9.85	14.43	19.79	18.89
2623	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.05	7.32	10.49	17.92	18.88
2624	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.79	5.88	3.43	8.10	18.88
2625	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	11.97	18.87
2626	汇添富添添乐双盈债券A	6.06	18.68	0.00	-	18.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3214.76	5.84%
24湖州01	30.00	3089.45	5.62%
22建行永续债01	30.00	3077.32	5.59%
24徐州新盛MTN005	30.00	3060.91	5.56%
24广发08	30.00	3058.91	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20631.71	37.50%
企业债	13973.96	25.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0477	1.0474	1.0470	1.0859	1.0859
累计净值(元)	1.1789	1.1786	1.1782	1.1779	1.1779

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