华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0536 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1848

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.16亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.41	0.73	1.17	0.39
债券型名次	1249	1567	1349	1572	1742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	7.95	4.00	8.63	19.53
债券型名次	1727	1314	4894	3200	2618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30
1248	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19
1249	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.41	0.73	1.17	0.39
1250	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.27	0.40	0.71	0.26
1251	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.25	0.33	0.56	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	华宝宝泓债券	0.03	0.41	0.61	0.97	0.39
1566	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1567	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.41	0.73	1.17	0.39
1568	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.22	0.41	-1.39	-0.40	0.39
1569	惠升和裕纯债A	0.01	0.41	0.39	0.61	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.47	0.73	1.27	0.47
1348	国富恒利债券(LOF)C	-0.22	0.64	0.73	1.11	0.63
1349	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.41	0.73	1.17	0.39
1350	华夏鼎泓债券C	-0.20	1.06	0.73	2.00	1.02
1351	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.17	0.73	1.67	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	兴全稳泰债券C	0.03	0.71	0.93	1.18	0.68
1571	国泰信用互利债券A	-0.12	0.27	0.39	1.17	0.27
1572	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.41	0.73	1.17	0.39
1573	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.08	0.52	0.68	1.17	0.48
1574	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.06	0.27	0.56	1.17	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	华宝宝泓债券	0.03	0.41	0.61	0.97	0.39
1741	华富恒盛纯债债券C	0.06	0.40	0.57	0.92	0.39
1742	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.04	0.41	0.73	1.17	0.39
1743	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.22	0.41	-1.39	-0.40	0.39
1744	华夏海外收益债券A	0.09	0.37	-0.32	1.04	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.91	19.55
1726	安信尊享添益债券A	2.19	7.60	8.61	11.47	28.10
1727	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.19	7.95	4.00	8.63	19.53
1728	万家恒A	2.19	6.19	12.14	18.47	73.88
1729	鑫元瑞利定开债券	2.19	7.18	14.83	29.00	48.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	中融恒安纯债A	0.49	7.96	10.41	15.51	16.29
1313	中融恒通纯债A	1.35	7.96	11.53	-	11.48
1314	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.19	7.95	4.00	8.63	19.53
1315	金鹰添裕纯债债券C	3.16	7.95	12.51	-	11.07
1316	平安合兴1年定开债	0.62	7.95	13.01	16.77	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	汇安短债债券C	0.87	2.08	4.02	9.36	17.88
4893	宝盈盈泰纯债债券C	2.37	6.45	4.00	3.62	13.19
4894	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.19	7.95	4.00	8.63	19.53
4895	人保鑫利债券C	5.58	10.10	4.00	2.01	16.12
4896	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.84	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	前海联合添利债券C	0.26	5.33	2.46	8.70	26.78
3199	德邦景颐债券C	2.14	5.99	7.21	8.69	26.69
3200	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.19	7.95	4.00	8.63	19.53
3201	光大保德信安和债券C	4.74	7.90	6.34	8.58	43.93
3202	交银中债1-3年农发债指数C	0.54	4.86	8.33	8.42	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2617	华宝政金债债券	0.38	4.90	8.32	14.40	19.53
2618	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.19	7.95	4.00	8.63	19.53
2619	财通资管鸿福短债债券A	1.54	3.76	7.47	12.62	19.52
2620	广发双债添利债券E	1.18	6.72	13.33	21.47	19.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3142.69	5.92%
22建行永续债01	30.00	3099.08	5.84%
24湖州01	30.00	3101.89	5.84%
24交行永续债01BC	30.00	3044.26	5.73%
23苏州银行永续债01	20.00	2138.89	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15507.62	29.20%
企业债	7885.88	14.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0535	1.0534	1.0534	1.0535	1.0532
累计净值(元)	1.1847	1.1846	1.1846	1.1847	1.1844

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