华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起A006654HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0628 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1940

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.16亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.05	0.68	1.41	1.27
债券型名次	3041	4392	3022	1979	2502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.03	6.96	-	20.57
债券型名次	1808	2905	4193	3275	2615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	华富安华债券A	0.06	-0.84	-0.44	3.08	1.34
3040	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.24	0.81	1.26	1.22
3041	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.06	0.05	0.68	1.41	1.27
3042	华夏鼎略债券A	0.06	0.18	0.64	1.05	0.91
3043	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.65	1.03	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.23	0.76	0.43
4391	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	-0.14	-0.07	-0.10
4392	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.06	0.05	0.68	1.41	1.27
4393	华夏鼎略债券C	0.02	0.05	0.21	0.31	0.27
4394	汇安短债债券C	0.02	0.05	0.19	0.34	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	海富通中短债债券C	0.05	0.15	0.68	1.13	1.02
3021	华安纯债债券C	0.10	0.08	0.68	0.81	0.96
3022	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.06	0.05	0.68	1.41	1.27
3023	嘉实丰益策略定期债券	0.15	0.16	0.68	2.82	2.12
3024	交银稳利中短债债券A	0.05	0.15	0.68	1.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	工银中高等级信用债债券A	0.07	0.17	0.85	1.41	1.36
1978	广发景阳纯债	0.06	0.09	0.99	1.41	1.47
1979	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.06	0.05	0.68	1.41	1.27
1980	华夏稳健增利4个月债券C	0.14	0.19	1.03	1.41	1.39
1981	建信睿享纯债债券A	0.08	0.18	0.90	1.41	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	华安添魁债券	0.07	0.12	0.88	1.28	1.27
2501	华安信用四季红债券A	0.11	0.18	0.84	1.31	1.27
2502	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.06	0.05	0.68	1.41	1.27
2503	华夏鼎优债券A	0.08	0.21	0.93	1.31	1.27
2504	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.14	0.69	1.25	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	华安鑫福定开债C	2.36	4.63	6.55	-	17.98
1807	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1808	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.36	5.03	6.96	-	20.57
1809	鹏扬淳开债券D	2.36	6.97	12.94	-	16.58
1810	鹏扬汇利债券C	2.36	6.93	6.75	8.98	34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	东方臻慧纯债债券A	2.40	5.03	9.29	17.78	21.83
2904	恒生前海恒扬纯债债券C	1.77	5.03	8.71	16.56	19.85
2905	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.36	5.03	6.96	-	20.57
2906	交银裕通纯债债券C	2.06	5.03	10.32	18.24	38.19
2907	鹏华丰启债券	1.99	5.03	8.94	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.90	6.96	13.23	15.94
4192	宏利添盈两年定开债券A	1.59	4.15	6.96	-	7.60
4193	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.36	5.03	6.96	-	20.57
4194	惠升和睿兴利债券C	2.02	9.41	6.96	5.30	5.30
4195	汇添富稳利60天短债A	1.56	3.64	6.96	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	中金新元6个月定开债A	-0.59	3.24	6.58	-	23.21
3274	中金新元6个月定开债C	-0.89	2.63	5.63	-	16.99
3275	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.36	5.03	6.96	-	20.57
3276	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.05	4.39	5.99	-	17.94
3277	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.28	5.40	13.24	-	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	工银中债1-5年进出口行C	1.88	5.79	9.53	16.02	20.57
2614	工银尊利中短债债券A	1.41	3.54	6.20	12.54	20.57
2615	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.36	5.03	6.96	-	20.57
2616	国联安增泰一年定开债发起式	1.62	6.10	9.91	-	20.56
2617	中信建投稳泰债券	2.04	5.63	11.09	-	20.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	30.00	3172.59	8.28%
24兴业银行二级资本债01	30.00	3129.62	8.17%
24交行永续债01BC	30.00	3083.67	8.05%
23苏州银行永续债01	20.00	2158.15	5.63%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2131.90	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31163.55	81.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人...

查看全文[07-18]
标题：华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示...

华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投...

查看全文[07-18]
标题：华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回...

华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告公告送出日期:2024年6月28日 1.公告基本信息基金名称华泰紫金...

查看全文[06-28]
06-24华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
04-19华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示...
04-01华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0630	1.0630	1.0631	1.0624	1.0622
累计净值(元)	1.1942	1.1942	1.1943	1.1936	1.1934

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。