华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_最新动态

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中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0652 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1964

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.32	1.12	1.50
债券型名次	4624	2180	3762	2949	2838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.29	6.82	-	20.85
债券型名次	2070	3017	4083	3411	2601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	海富通稳固收益债券A	-0.04	-0.09	-0.61	-0.02	1.37
4623	海富通稳固收益债券C	-0.04	-0.13	-0.71	-0.22	1.13
4624	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	0.18	0.32	1.12	1.50
4625	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.04	0.15	0.25	0.97	1.32
4626	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.04	0.48	0.12	0.90	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.18	0.67	1.31	1.48
2179	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.18	0.69	1.43	1.63
2180	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	0.18	0.32	1.12	1.50
2181	华泰紫金智盈债券C	0.00	0.18	0.60	1.36	1.60
2182	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.57	1.46	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.10	0.32	0.72	0.83
3761	华泰柏瑞锦元债券	0.00	0.12	0.32	0.57	0.63
3762	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	0.18	0.32	1.12	1.50
3763	华夏短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.84	1.01
3764	汇添富稳航30天持有债券C	0.01	0.08	0.32	0.87	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	华安鼎益债券C	0.03	0.19	0.50	1.12	1.28
2948	华泰保兴恒利中短债A	0.00	0.10	0.40	1.12	1.31
2949	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	0.18	0.32	1.12	1.50
2950	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.47	1.12	1.32
2951	汇添富中短债A	0.02	0.13	0.48	1.12	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.09	0.47	1.32	1.50
2837	华安安悦债券A	0.01	0.19	0.57	1.29	1.50
2838	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	0.18	0.32	1.12	1.50
2839	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50
2840	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.33	0.22	1.42	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	华安鑫福定开债C	2.18	4.44	6.67	-	18.50
2069	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.38	7.06	-	18.07
2070	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.18	4.29	6.82	-	20.85
2071	华夏鼎隆债券C	2.18	4.55	10.80	19.91	28.67
2072	汇安嘉盛纯债债券A	2.18	4.37	9.41	18.87	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	11.67	15.65
3016	广发景华纯债A	1.65	4.29	9.02	15.93	46.09
3017	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.18	4.29	6.82	-	20.85
3018	嘉实致嘉纯债债券	2.33	4.29	8.31	15.70	20.36
3019	山西证券90天滚动持有短债A	2.32	4.29	7.65	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	中海稳健收益债券	0.09	7.97	6.83	7.32	122.29
4082	东兴兴利债券D	1.00	3.84	6.82	15.63	18.26
4083	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.18	4.29	6.82	-	20.85
4084	泰康安惠纯债债券C	1.68	3.86	6.82	13.88	23.35
4085	鑫元臻利债券C	1.89	3.75	6.82	12.69	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	中金新元6个月定开债A	0.87	2.91	6.56	-	24.19
3410	中金新元6个月定开债C	0.57	2.29	5.62	-	17.84
3411	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.18	4.29	6.82	-	20.85
3412	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.87	3.67	5.86	-	18.14
3413	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.25	4.67	12.72	-	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	国联安增盛一年定开债发起式	2.14	5.18	10.71	-	20.86
2600	华富恒盛纯债债券C	2.85	5.33	9.44	16.39	20.86
2601	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.18	4.29	6.82	-	20.85
2602	中金新盛1年	1.91	4.83	11.97	-	20.85
2603	富国稳健添利债券E	6.86	19.58	19.56	-	20.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	20.00	2013.44	69.41%
26国债05	2.00	201.59	6.95%
25特国06	2.00	196.92	6.79%
25特国02	0.80	74.79	2.58%
26特国02	0.50	49.93	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2013.44	69.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0656	1.0652	1.0648	1.0646	1.0649
累计净值(元)	1.1968	1.1964	1.1960	1.1958	1.1961

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