华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起A006654HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0630 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1942

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.01	-0.05	0.17	1.29
债券型名次	4013	4204	4399	4437	3852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.20	9.57	3.57	20.60
债券型名次	3359	3718	2120	3612	2693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	华安鑫福定开债C	0.01	0.09	0.41	1.05	1.52
4012	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.23	0.42	1.24
4013	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.01	-0.05	0.17	1.29
4014	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4015	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.06	0.14	0.26	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4203	华安添利6个月债券C	-0.09	0.01	-0.13	-0.54	0.40
4204	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.01	-0.05	0.17	1.29
4205	汇添富理财14天债券A	0.01	0.01	0.04	0.12	0.31
4206	交银双利债券C	-0.08	0.01	0.01	-0.04	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	中银添利债券发起A	0.07	0.16	-0.04	0.12	0.45
4398	格林聚鑫增强债券C	-0.37	-0.79	-0.05	0.32	-0.28
4399	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.01	-0.05	0.17	1.29
4400	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4401	江信一年定开	0.11	0.05	-0.05	-0.38	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	安信恒鑫增强债券C	-0.21	-0.07	0.50	0.17	2.43
4436	长信先优债券C	-0.25	-0.26	-2.05	0.17	2.95
4437	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.01	-0.05	0.17	1.29
4438	前海开源瑞和债券C	-0.34	-0.32	-0.16	0.17	1.69
4439	招商理财7天债券B	0.02	0.07	0.16	0.17	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	华宝宝丰高等级债券C	0.23	0.53	0.80	1.05	1.29
3851	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.15	0.36	0.72	1.29
3852	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.01	-0.05	0.17	1.29
3853	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.68	1.29
3854	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.14	0.36	0.71	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	华宝宝丰高等级债券A	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06
3358	华泰保兴尊诚定开	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05
3359	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.20	9.57	3.57	20.60
3360	南华瑞恒中短债债券A	1.99	4.08	8.01	9.97	12.59
3361	鹏华丰泰定期开放债券B	1.99	4.81	7.98	13.26	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	广发景源纯债C	2.56	4.20	8.31	14.28	39.15
3717	国泰中债1-3年国开债C	2.08	4.20	7.93	13.84	20.64
3718	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.20	9.57	3.57	20.60
3719	汇添富多策略纯债E	1.86	4.20	8.80	13.01	15.97
3720	汇添富年年利定期开放债券A	2.60	4.20	8.89	11.40	59.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	长信利丰债券A	1.13	8.63	9.57	5.15	24.91
2119	广发汇吉3个月定期开放债券	2.31	5.23	9.57	15.90	32.73
2120	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.20	9.57	3.57	20.60
2121	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.22	6.09	9.57	19.36	70.69
2122	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	信澳鑫安债券(LOF)	-1.86	-0.76	4.35	3.74	44.98
3611	方正富邦丰利债券C	0.43	4.14	8.43	3.68	17.98
3612	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.20	9.57	3.57	20.60
3613	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-2.75	14.76	12.05	3.56	24.79
3614	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.36	1.81	4.99	3.54	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62
2692	中融睿嘉39个月定开债券C	2.10	5.00	7.92	14.05	20.62
2693	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.20	9.57	3.57	20.60
2694	民生加银恒裕债券	3.04	3.71	6.20	12.93	20.60
2695	鹏华丰庆债券	2.44	4.47	7.60	13.58	20.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	20.00	2013.44	69.41%
26国债05	2.00	201.59	6.95%
25特国06	2.00	196.92	6.79%
25特国02	0.80	74.79	2.58%
26特国02	0.50	49.93	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2013.44	69.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0630	1.0630	1.0630	1.0629	1.0629
累计净值(元)	1.1942	1.1942	1.1942	1.1941	1.1941

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