华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_最新动态

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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹渝

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.19亿元

2020-06-23 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金季季享定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.38	1.20	3.21
债券型名次	2858	1754	3660	3095	2553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	1.66	2.08	9.00	16.14
债券型名次	1384	4549	3490	2310	2566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.05	0.22	0.26	0.87	2.58
2857	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.23	0.66	1.33	2.34
2858	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.30	0.38	1.20	3.21
2859	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	0.34	0.87	1.95	3.94
2860	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	0.34	0.87	7.56	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	华宝宝泓债券	0.07	0.30	0.41	1.16	2.84
1753	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.07	0.30	0.68	1.99	4.38
1754	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.30	0.38	1.20	3.21
1755	华夏鼎富债券A	0.07	0.30	0.64	1.70	0.07
1756	华夏鼎富债券C	0.07	0.30	0.61	1.66	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.20	0.38	1.19	3.02
3659	华泰紫金丰利中短债发起A	0.01	0.25	0.38	0.73	2.20
3660	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.30	0.38	1.20	3.21
3661	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.39	0.38	2.20	5.82
3662	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.38	1.55	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.10	0.44	1.20	2.81
3094	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.22	0.43	1.20	2.62
3095	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.30	0.38	1.20	3.21
3096	华宸未来稳健添盈债券C	-0.39	-0.70	5.82	1.20	-0.02
3097	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.28	0.39	1.20	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.28	0.03	1.23	3.21
2552	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.22	0.20	1.06	3.21
2553	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.30	0.38	1.20	3.21
2554	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.17	0.23	1.02	3.21
2555	华夏恒泰64个月定开债券	0.06	0.30	0.89	1.79	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	光大保德信尊合87个月债券	4.43	8.87	13.65	-	19.47
1383	华润元大稳健债券C	4.43	3.94	3.35	7.44	10.51
1384	华泰紫金季季享定开债券发起A	4.43	1.66	2.08	9.00	16.14
1385	汇添富年年利定期开放债券A	4.43	7.36	7.69	14.30	53.56
1386	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.43	6.56	10.31	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	人保鑫利债券A	3.50	1.68	-3.08	4.18	13.95
4548	长信先优债券A	3.35	1.66	1.28	21.35	38.34
4549	华泰紫金季季享定开债券发起A	4.43	1.66	2.08	9.00	16.14
4550	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.64	1.65	1.41	-	1.46
4551	格林泓裕一年定开债C	1.19	1.64	3.26	-	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	同泰泰和三个月定开债C	2.68	5.32	2.10	-	2.25
3489	华安添和一年债券C	4.73	4.13	2.09	-	2.46
3490	华泰紫金季季享定开债券发起A	4.43	1.66	2.08	9.00	16.14
3491	易方达丰和债券A	4.92	6.17	2.07	21.77	49.24
3492	平安双债添益债券A	2.56	4.29	2.06	26.04	38.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	汇添富理财60天债券B	1.73	7.22	7.22	9.14	10.79
2309	前海开源鼎瑞债券C	3.28	4.69	0.05	9.06	19.51
2310	华泰紫金季季享定开债券发起A	4.43	1.66	2.08	9.00	16.14
2311	华润元大稳健债券A	4.52	4.36	4.16	8.98	13.78
2312	汇安稳裕债券	2.61	6.48	-3.48	8.98	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	中加裕盈纯债债券	2.44	5.04	7.83	14.61	16.16
2565	华宝宝惠债券	2.94	5.66	9.23	16.04	16.15
2566	华泰紫金季季享定开债券发起A	4.43	1.66	2.08	9.00	16.14
2567	中融中债1-5年国开行C	4.84	7.59	10.81	-	16.14
2568	工银中债1-5年进出口行C	4.40	7.05	10.05	-	16.13

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兴城投资MTN002	20.00	2097.13	8.20%
19南京银行二级	20.00	2069.78	8.09%
24江西交投MTN001	20.00	2068.12	8.08%
20光大银行永续债	20.00	2047.01	8.00%
22华夏银行二级资本债01	20.00	2045.63	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12358.77	48.31%
企业债	6111.08	23.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.062	1.062	1.062	1.062	1.061
累计净值(元)	1.154	1.154	1.154	1.154	1.153

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