华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)_最新动态

华泰紫金季季享定开债券发起A006654HUATAI ZIJIN SEASON ENJOYS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0632 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1944

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金季季享定开债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2020-09-23 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金季季享定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.10	-0.07	0.40	1.31
债券型名次	5150	4795	4562	4813	3916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.20	8.66	-	20.62
债券型名次	3462	3426	2800	3541	2695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
5149	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5150	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.02	-0.10	-0.07	0.40	1.31
5151	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	-0.13	-0.14	0.25	1.09
5152	汇安信利债券A	-0.02	-0.66	0.87	-0.38	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	广发汇择一年定期开放债券C	0.08	-0.10	0.55	1.59	2.04
4794	红土创新添利债券C	0.06	-0.10	0.80	-0.40	0.64
4795	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.02	-0.10	-0.07	0.40	1.31
4796	嘉实稳盛债券	0.14	-0.10	-0.24	-0.50	0.00
4797	平安双季增享6个月持有债券C	0.23	-0.10	-0.80	-0.32	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	0.14	-0.07	1.01	0.20
4561	华安乾煜债券发起式C	0.44	0.61	-0.07	-0.43	-0.65
4562	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.02	-0.10	-0.07	0.40	1.31
4563	南方弘利定开债券发起	-0.06	0.17	-0.07	1.14	1.81
4564	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.02	-0.04	-0.08	0.97	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4812	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	0.45	-1.49	0.40	-2.23
4813	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.02	-0.10	-0.07	0.40	1.31
4814	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.17	0.40	0.61
4815	南方达元债券C	0.05	-0.08	0.82	0.40	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰紫金季季享定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	国富恒久信用债券A	-0.04	-0.15	-0.13	0.45	1.31
3915	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.16	0.39	0.86	1.31
3916	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.02	-0.10	-0.07	0.40	1.31
3917	平安合意定开债	0.04	0.21	0.44	0.90	1.31
3918	平安中短债债券E	0.04	0.16	0.34	0.87	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.04	3.43	6.81	13.04	22.77
3461	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.04	4.14	7.76	-	11.40
3462	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.04	4.20	8.66	-	20.62
3463	嘉实长三角ESG纯债债券	2.04	3.65	7.24	-	9.97
3464	民生加银恒益纯债C	2.04	3.48	10.23	15.29	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	国投瑞银顺立纯债债券	2.88	4.20	8.50	-	10.31
3425	华安年年红债券C	1.93	4.20	8.47	-	43.12
3426	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.04	4.20	8.66	-	20.62
3427	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.60	4.20	8.65	-	14.57
3428	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.37	4.20	7.84	13.39	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	蜂巢添元纯债C	2.75	5.00	8.66	16.44	20.73
2799	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.22	4.34	8.66	-	10.50
2800	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.04	4.20	8.66	-	20.62
2801	嘉实信用债券C	2.54	5.33	8.66	16.41	84.64
2802	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.85	4.67	8.66	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	中金新元6个月定开债A	2.10	2.44	6.80	-	24.81
3540	中金新元6个月定开债C	1.80	1.83	5.85	-	18.38
3541	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.04	4.20	8.66	-	20.62
3542	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.73	3.57	7.70	-	17.87
3543	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.59	4.85	11.98	-	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰紫金季季享定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	银华安鑫短债债券A	1.72	3.59	6.27	12.33	20.63
2694	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.92	4.46	8.31	15.28	20.62
2695	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.04	4.20	8.66	-	20.62
2696	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.10	7.94	14.44	20.62
2697	国泰惠富纯债债券A	2.19	3.91	9.21	14.37	20.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	20.00	2013.44	69.41%
26国债05	2.00	201.59	6.95%
25特国06	2.00	196.92	6.79%
25特国02	0.80	74.79	2.58%
26特国02	0.50	49.93	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2013.44	69.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0633	1.0634	1.0628	1.0632	1.0629
累计净值(元)	1.1945	1.1946	1.1940	1.1944	1.1941

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。