招商安华债券A(008791)_最新动态

招商安华债券A008791CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.2833 0.0019(0.15%)

累计净值：1.3161

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：48.01亿元

招商安华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.87	0.02	2.05	1.85
债券型名次	827	514	5158	835	897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.60	9.66	12.47	21.79	32.28
债券型名次	711	717	849	541	1448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
826	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
827	招商安华债券A	0.15	1.87	0.02	2.05	1.85
828	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.15	1.01	-0.03	1.01	0.70
829	招商享诚增强债券A	0.15	1.86	1.46	4.42	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	西部利得祥盈债券A	0.34	1.87	1.25	2.03	2.09
513	西部利得祥盈债券C	0.34	1.87	1.23	1.98	2.06
514	招商安华债券A	0.15	1.87	0.02	2.05	1.85
515	中银产业债债券A	0.33	1.87	0.28	1.99	1.76
516	汇泉安盈回报债券C	-0.02	1.86	0.09	0.62	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	华安添利6个月债券C	0.09	0.56	0.02	1.05	1.18
5157	天弘多元收益A	-0.16	0.65	0.02	2.87	2.97
5158	招商安华债券A	0.15	1.87	0.02	2.05	1.85
5159	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.14	1.03	0.02	1.11	0.77
5160	招商安悦1年持有期债券C	0.22	0.82	0.02	3.71	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
834	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.38	1.01	2.05	1.43
835	招商安华债券A	0.15	1.87	0.02	2.05	1.85
836	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
837	景顺长城景颐尊利债券A	-0.13	1.26	0.55	2.04	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	人保鑫裕增强债券A	0.26	1.85	0.66	1.94	1.85
896	泰康安悦纯债3月定开债券	0.13	0.96	1.27	1.94	1.85
897	招商安华债券A	0.15	1.87	0.02	2.05	1.85
898	浙商丰裕纯债C	-0.02	0.34	1.18	1.63	1.85
899	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	0.45	1.30	1.89	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	工银月月薪定期支付债券C	5.60	7.12	6.40	3.27	26.40
710	农银双利回报债券A	5.60	7.86	9.60	-	9.75
711	招商安华债券A	5.60	9.66	12.47	21.79	32.28
712	华润元大双鑫债券A	5.59	11.26	15.61	20.00	36.30
713	建信润利增强债券C	5.59	7.58	6.45	16.63	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	鹏华丰诚债券A	5.08	9.69	12.24	21.70	25.13
716	浦银安盛优化收益债券A	6.31	9.67	11.40	16.40	95.92
717	招商安华债券A	5.60	9.66	12.47	21.79	32.28
718	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	16.47	18.75
719	银华信用双利债券C	6.30	9.64	6.21	7.73	87.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	农银金玉债券	1.70	7.89	12.47	20.87	21.04
848	兴业启元一年定开债券A	2.74	8.01	12.47	23.06	43.97
849	招商安华债券A	5.60	9.66	12.47	21.79	32.28
850	东吴添利三个月定开债券C	1.24	7.46	12.46	-	13.04
851	金鹰元盛债券(LOF)C	4.38	11.91	12.46	17.09	68.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	广发汇安18个月定期债券A	1.42	6.78	12.88	21.79	46.63
540	浦银安盛双债增强债券A	8.38	11.89	12.98	21.79	33.84
541	招商安华债券A	5.60	9.66	12.47	21.79	32.28
542	工银添利债券B	3.69	7.10	9.36	21.77	144.94
543	中银恒优12个月持有期债券C	3.24	7.33	11.37	21.77	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	华泰保兴尊颐定开	2.44	5.67	10.59	16.91	32.35
1447	华夏鼎通债券A	1.29	6.39	11.05	19.68	32.31
1448	招商安华债券A	5.60	9.66	12.47	21.79	32.28
1449	南方浙利定开债券发起	1.04	4.21	8.12	15.51	32.26
1450	广发汇康定期开放债券	1.80	5.93	10.41	18.05	32.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	250.00	25225.64	4.00%
25工行永续债02BC	220.00	22344.92	3.54%
25建行二级资本债03BC	220.00	22362.93	3.54%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18417.00	2.92%
23广核国际MTN001	160.00	16695.89	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	432667.21	68.53%
企业债	89181.09	14.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2814	1.2817	1.2821	1.2805	1.2827
累计净值(元)	1.3142	1.3145	1.3149	1.3133	1.3155

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