招商安华债券A(008791)_最新动态

招商安华债券A008791CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.2770 0.0007(0.05%)

累计净值：1.3098

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：44.00亿元

招商安华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.16	0.23	2.32	1.35
债券型名次	503	5070	4742	662	1084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.14	10.92	11.63	21.32	31.63
债券型名次	749	563	1071	575	1463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	信诚景瑞A	0.24	0.60	1.33	1.49	1.29
502	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.24	0.36	0.30	0.95	0.42
503	招商安华债券A	0.24	-0.16	0.23	2.32	1.35
504	招商安华债券C	0.24	-0.19	0.15	2.17	1.27
505	招商安华债券D	0.24	-0.21	0.13	2.12	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	天弘弘丰增强回报A	0.57	-0.16	1.58	3.88	3.04
5069	易方达双债增强债券C	0.05	-0.16	0.00	0.27	0.39
5070	招商安华债券A	0.24	-0.16	0.23	2.32	1.35
5071	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5072	南方振元债券发起C	-0.01	-0.17	0.38	1.82	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	平安季享裕定开债C	0.01	0.34	0.23	1.28	1.19
4741	平安季享裕定开债E	0.01	0.34	0.23	1.28	1.19
4742	招商安华债券A	0.24	-0.16	0.23	2.32	1.35
4743	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4744	中欧同益债券	0.40	-0.36	0.23	1.45	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	万家稳健增利债券A	0.15	0.43	1.11	2.32	1.55
661	兴全稳益定开债券	0.04	0.54	1.24	2.32	1.39
662	招商安华债券A	0.24	-0.16	0.23	2.32	1.35
663	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26
664	中欧增强回报债券(LOF)E	0.10	0.37	1.14	2.32	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	银华添益定期开放债券	0.04	0.52	1.26	1.98	1.35
1083	永赢轩益债券	0.15	0.62	1.27	1.35	1.35
1084	招商安华债券A	0.24	-0.16	0.23	2.32	1.35
1085	招商添盈纯债C	0.10	0.61	1.23	1.82	1.35
1086	中金新盛1年	0.08	0.63	1.29	1.66	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.99	14.38
748	金信民旺债券A	5.15	14.77	6.95	25.81	28.65
749	招商安华债券A	5.14	10.92	11.63	21.32	31.63
750	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	5.12	6.59	0.61	-9.30	1.43
751	西部利得得尊债券C	5.12	9.76	13.19	22.04	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	中银通利债券A	6.10	10.93	12.93	-	11.65
562	东兴兴福一年定开A	4.24	10.92	21.54	33.98	40.96
563	招商安华债券A	5.14	10.92	11.63	21.32	31.63
564	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.24	10.91	13.09	10.13	19.25
565	博时恒泰债券A	7.33	10.90	13.48	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	西部利得祥逸债券A	2.62	6.14	11.64	22.69	35.15
1070	广发汇安18个月定期债券C	1.24	6.35	11.63	19.42	41.12
1071	招商安华债券A	5.14	10.92	11.63	21.32	31.63
1072	前海开源润和债券A	1.81	7.10	11.62	19.29	39.98
1073	万家鑫丰纯债A	1.49	7.96	11.62	15.23	41.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	招商添利6个月定开债发起式A	2.24	8.97	13.50	21.33	35.95
574	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.28	12.43	21.32	22.59
575	招商安华债券A	5.14	10.92	11.63	21.32	31.63
576	广发聚源债券(LOF)A	1.69	6.94	12.36	21.30	55.41
577	南方旭元A	1.95	6.61	10.78	21.29	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.01	6.70	12.33	22.88	31.73
1462	国投瑞银顺祥债券	2.28	5.34	9.35	18.07	31.69
1463	招商安华债券A	5.14	10.92	11.63	21.32	31.63
1464	华安安悦债券C	1.39	4.77	8.48	15.07	31.62
1465	交银裕盈纯债债券C	0.85	4.14	8.07	12.53	31.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22申证02	160.00	17745.95	3.03%
23广核国际MTN001	160.00	16556.13	2.82%
25农发11	160.00	16211.95	2.76%
25农发31	160.00	16075.17	2.74%
23豫通04	150.00	15681.85	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317347.19	54.10%
企业债	98030.04	16.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2763	1.2748	1.2739	1.2690	1.2720
累计净值(元)	1.3091	1.3076	1.3067	1.3018	1.3048

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