招商安华债券A(008791)_最新动态

招商安华债券A008791CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.243

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王娟娟

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：114.87亿元

招商安华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.73	-0.28	2.37	-0.59
债券型名次	1589	5196	5071	1655	5304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	6.11	12.22	-	24.77
债券型名次	1741	3146	700	2536	1739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	永赢乾益债券	0.17	0.69	0.20	2.16	0.22
1588	永赢中债-1-3年政金债指数	0.17	0.62	0.18	1.86	0.10
1589	招商安华债券A	0.17	-0.73	-0.28	2.37	-0.59
1590	招商安华债券D	0.17	-0.77	-0.38	2.16	-0.72
1591	招商享利增强债券A	0.17	-0.61	0.19	3.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	农银瑞泽添利债券A	-0.14	-0.73	-0.14	1.90	-0.12
5195	银华增强收益债券	0.00	-0.73	0.58	4.21	1.04
5196	招商安华债券A	0.17	-0.73	-0.28	2.37	-0.59
5197	朱雀安鑫回报C	0.48	-0.73	0.16	0.79	0.92
5198	淳厚添益债券A	0.01	-0.74	0.49	1.78	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	交银丰盈收益债券A	0.04	0.13	-0.28	1.22	-0.27
5070	永赢匠心增利债券A	0.05	-0.05	-0.28	1.74	-0.36
5071	招商安华债券A	0.17	-0.73	-0.28	2.37	-0.59
5072	安信恒利增强债券A	0.04	-0.18	-0.29	1.00	-1.16
5073	安信恒鑫增强债券A	-0.25	-0.70	-0.29	-0.64	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	平安合盛定开债	0.18	0.61	-0.15	2.37	-0.26
1654	兴证全球恒信债券A	0.14	0.48	0.05	2.37	0.26
1655	招商安华债券A	0.17	-0.73	-0.28	2.37	-0.59
1656	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.58	0.48	2.37	0.57
1657	浙商惠泉3个月定开A	0.17	0.57	0.22	2.37	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	国联金如意双利一年持有债券B	0.07	0.33	-0.15	2.24	-0.59
5303	天弘安盈一年持有C	0.01	-0.65	-0.30	0.84	-0.59
5304	招商安华债券A	0.17	-0.73	-0.28	2.37	-0.59
5305	中银证券安弘债券C	0.25	-0.14	-0.77	2.42	-0.59
5306	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	太平恒安三个月定开债	3.80	8.12	11.21	-	25.57
1740	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.80	8.39	11.74	-	25.27
1741	招商安华债券A	3.80	6.11	12.22	-	24.77
1742	中信建投稳丰63个月债	3.80	7.65	11.72	-	18.74
1743	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.80	9.35	0.00	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.99	6.11	8.90	-	23.38
3145	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.59	6.11	8.76	-	20.54
3146	招商安华债券A	3.80	6.11	12.22	-	24.77
3147	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.67	6.11	8.54	-	11.25
3148	中金纯债C类	2.39	6.11	9.25	-	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	银华信用精选两年定期开放债券	2.79	8.33	12.23	-	18.48
699	平安惠轩债券	3.47	8.29	12.22	-	28.12
700	招商安华债券A	3.80	6.11	12.22	-	24.77
701	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.95	8.21	12.21	-	21.10
702	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.13	9.25	12.21	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	南方乐元中短利率债C	3.16	6.38	8.65	-	12.80
2535	中加博裕纯债债券	3.12	7.25	10.50	-	17.28
2536	招商安华债券A	3.80	6.11	12.22	-	24.77
2537	招商安华债券C	3.49	5.47	11.21	-	22.86
2538	中融恒安纯债A	7.98	10.39	12.92	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	鹏扬淳开债券A	4.60	10.28	13.36	-	24.77
1738	易方达年年恒夏纯债A	3.01	7.79	10.96	-	24.77
1739	招商安华债券A	3.80	6.11	12.22	-	24.77
1740	中融恒惠纯债C	2.69	6.18	9.65	-	24.77
1741	银河睿丰定开债券	5.12	8.98	11.37	-	24.76

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债02	575.00	59735.60	4.43%
21农业银行永续债01	475.00	49476.37	3.67%
24进出08	290.00	29280.99	2.17%
22申证02	200.00	21858.47	1.62%
24铁道MTN008B	200.00	20788.58	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	457613.35	33.96%
企业债	290619.89	21.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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07-18招商安华债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.210	1.207	1.208	1.207	1.210
累计净值(元)	1.242	1.239	1.241	1.240	1.243

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