招商安华债券A(008791)_最新动态

招商安华债券A008791CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.2472 0.0025(0.20%)

累计净值：1.2800

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.71亿元

招商安华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.84	-2.67	-2.71	-1.02
债券型名次	84	4917	5267	5260	5271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	8.54	7.66	15.50	28.56
债券型名次	3991	803	3439	1318	1748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	汇泉安盈回报债券A	0.20	-1.47	-3.37	-3.14	-2.52
83	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.20	-0.59	-1.01	-2.74	-2.75
84	招商安华债券A	0.20	-0.84	-2.67	-2.71	-1.02
85	招商安华债券C	0.20	-0.87	-2.74	-2.85	-1.19
86	招商安华债券D	0.20	-0.87	-2.77	-2.90	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	华安全球美元收益债券A人民币	0.17	-0.84	-1.58	-2.88	-3.83
4916	汇添富双享增利债券C	-0.06	-0.84	0.46	1.56	2.54
4917	招商安华债券A	0.20	-0.84	-2.67	-2.71	-1.02
4918	融通中国概念债券(QDII)	-0.31	-0.85	-1.24	-2.21	-2.55
4919	西部利得汇逸债券A	-0.09	-0.85	-0.99	1.81	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	太平丰润一年定开债券发起式	-0.01	-1.10	-2.65	-2.78	-2.21
5266	国金惠诚C	-0.19	-1.28	-2.66	-2.25	-0.62
5267	招商安华债券A	0.20	-0.84	-2.67	-2.71	-1.02
5268	鑫元聚鑫收益增强C	-0.28	-3.67	-2.68	-0.99	0.34
5269	华宝可转债债券C	-0.79	-3.00	-2.69	-2.73	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	光大保德信信用添益债券C	-0.31	-1.73	-1.59	-2.69	5.00
5259	信澳鑫安债券(LOF)	-0.39	2.33	-2.23	-2.70	-2.13
5260	招商安华债券A	0.20	-0.84	-2.67	-2.71	-1.02
5261	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.02	-0.83	-1.28	-2.72	-3.34
5262	华宝可转债债券C	-0.79	-3.00	-2.69	-2.73	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5270	国泰双利债券A	-0.26	4.22	0.51	-1.85	-1.01
5271	招商安华债券A	0.20	-0.84	-2.67	-2.71	-1.02
5272	恒越嘉鑫债券A	-0.14	-4.18	-2.76	-2.32	-1.03
5273	东方可转债债券C	-2.38	-15.07	-5.82	-11.87	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.54	3.29	5.79	-	12.38
3990	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	5.75	9.73	-	12.40
3991	招商安华债券A	1.54	8.54	7.66	15.50	28.56
3992	招商添悦纯债C	1.54	3.99	8.07	15.22	28.96
3993	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.54	2.47	6.40	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	国富恒瑞债券C	-0.30	8.55	7.26	13.07	57.10
802	华安添利6个月债券C	3.54	8.54	10.97	11.74	11.85
803	招商安华债券A	1.54	8.54	7.66	15.50	28.56
804	安信永鑫增强债券A	2.70	8.53	7.41	16.53	44.02
805	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	22.24	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.08	4.30	7.66	-	18.44
3438	兴业优债增利债券A	2.28	4.38	7.66	13.95	32.01
3439	招商安华债券A	1.54	8.54	7.66	15.50	28.56
3440	财通安益中短债债券A	1.96	3.90	7.65	-	8.95
3441	大成景悦中短债债券C	1.34	4.04	7.65	11.60	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	平安季享裕定开债E	1.30	5.55	7.75	15.50	26.60
1317	永赢昌利债券A	2.22	4.10	8.80	15.50	23.98
1318	招商安华债券A	1.54	8.54	7.66	15.50	28.56
1319	博时臻选纯债债券A	1.86	4.18	8.23	15.49	36.70
1320	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	4.21	8.12	15.49	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	安信尊享添益债券A	1.52	5.99	6.22	9.25	28.56
1747	恒生前海恒裕债券C	10.11	12.43	18.55	-	28.56
1748	招商安华债券A	1.54	8.54	7.66	15.50	28.56
1749	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.47	11.81	9.55	-	28.55
1750	永赢润益债券C	1.18	3.87	7.94	14.40	28.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	240.00	24304.58	6.04%
25建行二级资本债03BC	220.00	22654.82	5.63%
25工行永续债02BC	220.00	22637.70	5.62%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18263.07	4.54%
23广核国际MTN001	160.00	16828.74	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222648.83	55.30%
企业债	87767.94	21.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2447	1.2437	1.2439	1.2380	1.2441
累计净值(元)	1.2775	1.2765	1.2767	1.2708	1.2769

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