招商安华债券A(008791)_最新动态

招商安华债券A008791CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2750 -0.0079(-0.62%)

累计净值：1.3078

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.71亿元

招商安华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-0.08	2.80	-0.16	1.19
债券型名次	65	4351	61	4574	4020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	8.49	11.26	17.90	31.42
债券型名次	3095	638	1103	894	1528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.50	1.51	3.70	4.51	5.61
64	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88
65	招商安华债券A	0.50	-0.08	2.80	-0.16	1.19
66	招商安华债券D	0.50	-0.11	2.70	-0.36	0.87
67	天弘恒享一年定开	0.49	1.05	1.72	2.06	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4350	易方达稳健收益债券C	-0.42	-0.08	-0.32	0.20	1.03
4351	招商安华债券A	0.50	-0.08	2.80	-0.16	1.19
4352	中金金利A	-0.08	-0.08	-0.34	-0.11	0.63
4353	中邮纯债优选一年定开债A	-0.18	-0.08	0.05	0.46	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	中信保诚稳鸿C	0.32	0.81	2.84	5.56	6.43
60	建信利率债债券	0.32	0.98	2.83	3.97	4.83
61	招商安华债券A	0.50	-0.08	2.80	-0.16	1.19
62	华安安盛定开	0.89	2.06	2.76	3.41	4.56
63	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.31	1.12	2.74	4.13	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	泓德裕荣纯债债券C	-0.24	-0.19	-0.29	-0.14	0.94
4573	创金合信益久9个月持有期债券A	0.13	0.39	0.78	-0.16	0.20
4574	招商安华债券A	0.50	-0.08	2.80	-0.16	1.19
4575	南华瑞利债券C	-0.09	-0.27	-0.26	-0.17	0.72
4576	中加优选中高等级债券A	-0.15	-0.32	-0.60	-0.17	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	添富短债债券A	0.05	0.17	0.37	0.69	1.19
4019	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.16	0.37	0.73	1.19
4020	招商安华债券A	0.50	-0.08	2.80	-0.16	1.19
4021	招商鑫诚短债A	0.04	0.15	0.38	0.71	1.19
4022	鑫元聚鑫收益增强D	0.08	-0.82	-2.44	-1.29	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	银河丰泰3个月定开债券	2.16	3.58	7.33	14.10	25.37
3094	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59
3095	招商安华债券A	2.16	8.49	11.26	17.90	31.42
3096	安信鑫日享中短债C	2.15	3.78	6.31	12.26	20.52
3097	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.28	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	平安利率债A	2.71	8.49	14.66	-	16.59
637	西部利得聚泰18个月定开债C	3.95	8.49	14.57	25.49	34.37
638	招商安华债券A	2.16	8.49	11.26	17.90	31.42
639	长信利发债券	3.36	8.48	12.73	13.11	45.32
640	蜂巢丰颐债券A	2.40	8.48	13.67	-	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	博时富发纯债C	3.46	5.87	11.26	-	15.15
1102	广发恒悦债券A	-2.08	5.78	11.26	11.56	13.63
1103	招商安华债券A	2.16	8.49	11.26	17.90	31.42
1104	工银目标收益一年定开债券C	3.66	6.67	11.25	19.10	56.77
1105	广发聚源债券C	3.06	5.24	11.25	19.19	50.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.93	5.35	9.75	17.90	25.27
893	兴业福益债券	2.12	7.28	11.71	17.90	40.25
894	招商安华债券A	2.16	8.49	11.26	17.90	31.42
895	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00
896	格林泓泰三个月定开债C	4.19	5.70	9.07	17.88	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.31	3.39	5.58	10.10	31.42
1527	添富鑫成定开债A	2.02	4.11	8.15	14.56	31.42
1528	招商安华债券A	2.16	8.49	11.26	17.90	31.42
1529	广发安泽短债C	1.72	3.86	6.66	11.38	31.40
1530	中融季季红定期开放债券C	2.14	3.36	7.87	14.23	31.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	240.00	24304.58	6.04%
25建行二级资本债03BC	220.00	22654.82	5.63%
25工行永续债02BC	220.00	22637.70	5.62%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18263.07	4.54%
23广核国际MTN001	160.00	16828.74	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222648.83	55.30%
企业债	87767.94	21.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2829	1.2777	1.2644	1.2687	1.2707
累计净值(元)	1.3157	1.3105	1.2972	1.3015	1.3035

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