招商安华债券A(008791)_最新动态

招商安华债券A008791CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.2778 -0.0040(-0.31%)

累计净值：1.3106

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：44.00亿元

招商安华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	1.53	1.95	3.80	1.41
债券型名次	5295	557	504	594	753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.27	14.49	13.14	23.44	31.71
债券型名次	752	524	748	411	1398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	前海开源鼎裕债券A	-0.84	1.55	2.30	4.31	1.51
5294	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33
5295	招商安华债券A	-0.84	1.53	1.95	3.80	1.41
5296	招商安华债券C	-0.84	1.50	1.88	3.65	1.40
5297	招商安华债券D	-0.84	1.50	1.85	3.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	鹏华稳健增利债券A	-0.20	1.53	2.74	1.87	1.67
556	前海联合添泽债券C	-0.88	1.53	1.57	1.49	1.44
557	招商安华债券A	-0.84	1.53	1.95	3.80	1.41
558	中海增强收益债券A	0.00	1.53	1.37	2.69	1.53
559	中银证券安弘债券C	-0.78	1.53	0.52	7.56	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	鹏华畅享债券C	-0.33	1.72	1.95	4.02	1.71
503	易方达裕祥回报债券A	0.19	1.06	1.95	3.81	1.06
504	招商安华债券A	-0.84	1.53	1.95	3.80	1.41
505	中邮睿泽一年持有债券C	-0.44	1.70	1.95	4.18	1.67
506	富国双债增强债券C	-0.30	1.97	1.94	2.79	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	易方达裕祥回报债券A	0.19	1.06	1.95	3.81	1.06
593	中银通利债券A	-0.08	1.21	0.83	3.81	1.28
594	招商安华债券A	-0.84	1.53	1.95	3.80	1.41
595	景顺长城景颐尊利债券A	0.10	1.75	1.73	3.79	1.76
596	平安双季增享6个月持有债券C	-0.02	1.62	1.48	3.79	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	诺安增利债券B	-0.19	1.34	1.93	5.81	1.41
752	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.04	1.40	1.08	1.64	1.41
753	招商安华债券A	-0.84	1.53	1.95	3.80	1.41
754	富国新天锋债券(LOF)	-0.76	1.46	2.42	3.75	1.40
755	富国裕利债券C	-0.17	1.34	1.21	2.59	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.61	17.36
751	工银瑞信双利债券A	5.27	11.43	10.49	16.40	153.23
752	招商安华债券A	5.27	14.49	13.14	23.44	31.71
753	嘉实同舟债券C	5.26	7.71	0.00	-	7.80
754	工银双玺6个月持有期债券A	5.24	13.89	13.27	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	中银增利债券	5.86	14.50	18.06	15.13	126.41
523	蜂巢恒利债券A	4.46	14.49	18.19	22.09	25.70
524	招商安华债券A	5.27	14.49	13.14	23.44	31.71
525	中银国有企业债A	5.49	14.46	17.17	27.08	58.62
526	广发集悦债券C	8.17	14.44	6.69	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	南方润元纯债债券A/B	2.53	7.58	13.14	21.96	72.00
747	鹏华丰禄债券	1.83	7.10	13.14	23.72	57.96
748	招商安华债券A	5.27	14.49	13.14	23.44	31.71
749	天弘弘利债券	1.50	7.71	13.12	20.70	68.63
750	兴业瑞丰6个月定开债券	2.38	8.28	13.12	21.71	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	国投瑞银双债债券C	6.86	12.83	13.96	23.48	115.48
410	华夏海外收益债券A	5.34	14.27	19.83	23.48	86.64
411	招商安华债券A	5.27	14.49	13.14	23.44	31.71
412	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.46	7.01	13.24	23.34	30.47
413	汇安嘉汇纯债债券A	2.18	6.99	17.51	23.31	48.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	浦银安盛盛达纯债债券C	0.66	3.95	6.30	11.48	31.72
1397	长盛盛琪一年债券A	1.66	6.43	12.36	19.54	31.71
1398	招商安华债券A	5.27	14.49	13.14	23.44	31.71
1399	金鹰添瑞中短债A	2.05	5.19	8.63	15.34	31.70
1400	前海联合添和纯债C	0.20	5.41	8.74	14.47	31.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22申证02	160.00	17745.95	3.03%
23广核国际MTN001	160.00	16556.13	2.82%
25农发11	160.00	16211.95	2.76%
25农发31	160.00	16075.17	2.74%
23豫通04	150.00	15681.85	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317347.19	54.10%
企业债	98030.04	16.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2818	1.2849	1.2850	1.2828	1.2886
累计净值(元)	1.3146	1.3177	1.3178	1.3156	1.3214

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