招商安华债券A(008791)_最新动态

招商安华债券A008791CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.2487 -0.0050(-0.40%)

累计净值：1.2815

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：48.01亿元

招商安华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	0.18	-1.83	-1.79	-0.90
债券型名次	5228	1259	5370	5325	5313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	10.00	8.99	16.86	28.71
债券型名次	3026	655	2420	1360	1731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	天弘增强回报E	-0.71	-0.88	-2.14	-2.14	-1.10
5227	中银证券安弘债券A	-0.71	2.80	6.48	7.60	8.14
5228	招商安华债券A	-0.72	0.18	-1.83	-1.79	-0.90
5229	中银证券安弘债券C	-0.72	2.77	6.39	7.40	7.94
5230	富国收益增强债券C	-0.73	0.74	2.78	3.09	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	永赢元利债券A	0.09	0.18	0.79	1.89	1.86
1258	永赢悦利债券	0.08	0.18	0.88	2.26	2.10
1259	招商安华债券A	-0.72	0.18	-1.83	-1.79	-0.90
1260	招商添安1年定开债	0.07	0.18	0.81	1.69	1.65
1261	招商添利两年债券	0.12	0.18	3.35	1.97	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5369	天治稳健双盈债券	0.02	-0.21	-1.83	-0.67	-1.40
5370	招商安华债券A	-0.72	0.18	-1.83	-1.79	-0.90
5371	宝盈增强收益债券C	-0.10	-2.21	-1.84	-0.84	-0.20
5372	广发恒悦债券C	-0.12	-0.18	-1.84	-2.47	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	光大保德信晟利债券C	-0.41	-0.23	-2.59	-1.76	0.24
5324	融通中国概念债券(QDII)	0.12	0.27	-0.57	-1.79	-1.71
5325	招商安华债券A	-0.72	0.18	-1.83	-1.79	-0.90
5326	长江可转债债券C	-1.59	-0.37	-1.60	-1.80	0.02
5327	汇安信利债券C	-0.11	-0.48	-1.37	-1.82	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	易方达裕祥回报债券C	0.00	-0.88	-1.99	-1.32	-0.88
5312	富国稳健添盈债券C	-0.03	-0.41	-2.08	-1.35	-0.90
5313	招商安华债券A	-0.72	0.18	-1.83	-1.79	-0.90
5314	华夏鼎源债券A	-1.48	-0.10	-0.64	-0.91	-0.91
5315	格林泓利增强债券C	-0.44	2.65	0.14	-0.98	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	银华安盈短债债券A	1.64	4.23	7.43	13.44	21.90
3025	银华安盈短债债券D	1.64	4.22	7.43	-	12.00
3026	招商安华债券A	1.64	10.00	8.99	16.86	28.71
3027	招商添逸1年定开债	1.64	4.04	7.08	13.66	14.92
3028	中加恒享三个月定开债券	1.64	4.45	9.69	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	国泰安璟债券C	3.38	10.00	10.04	-	10.51
654	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.37	10.00	5.39	-	6.64
655	招商安华债券A	1.64	10.00	8.99	16.86	28.71
656	鹏华丰收债券	-0.72	9.98	9.65	5.11	131.35
657	百嘉百益债券C	7.32	9.97	12.53	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	浦银安盛普庆纯债债券C	2.09	4.60	8.99	16.13	19.32
2419	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.74	5.33	8.99	-	9.97
2420	招商安华债券A	1.64	10.00	8.99	16.86	28.71
2421	中银证券汇嘉定期开放债券	1.41	4.59	8.99	16.93	35.50
2422	财通久利三月定开债券发起	1.80	4.87	8.98	15.57	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.08	5.29	9.33	16.86	28.70
1359	西部利得汇逸债券C	8.19	11.09	11.11	16.86	35.58
1360	招商安华债券A	1.64	10.00	8.99	16.86	28.71
1361	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.85	18.95
1362	海富通瑞丰债券	1.33	5.54	8.83	16.85	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	中加颐信纯债债券C	1.59	4.80	8.51	14.98	28.75
1730	蜂巢添盈纯债A	2.21	8.25	15.77	23.67	28.73
1731	招商安华债券A	1.64	10.00	8.99	16.86	28.71
1732	中融睿享86个月定开债券C	3.83	7.86	12.03	20.89	28.71
1733	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.08	5.29	9.33	16.86	28.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	250.00	25225.64	4.00%
25工行永续债02BC	220.00	22344.92	3.54%
25建行二级资本债03BC	220.00	22362.93	3.54%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18417.00	2.92%
23广核国际MTN001	160.00	16695.89	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	432667.21	68.53%
企业债	89181.09	14.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2537	1.2592	1.2578	1.2484	1.2498
累计净值(元)	1.2865	1.2920	1.2906	1.2812	1.2826

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