招商安华债券A(008791)_最新动态

招商安华债券A008791CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3172

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.71亿元

招商安华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	2.19	2.10	1.77	1.94
债券型名次	62	11	94	1187	2567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	13.39	11.98	19.22	32.39
债券型名次	798	448	925	419	1492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	德邦景颐债券A	0.49	0.00	-4.25	0.42	-1.01
61	德邦景颐债券C	0.49	-0.02	-4.31	0.29	-1.19
62	招商安华债券A	0.49	2.19	2.10	1.77	1.94
63	招商安华债券C	0.49	2.16	2.02	1.60	1.71
64	浙商丰利增强债券	0.49	-0.53	-13.56	-7.11	-8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
10	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
11	招商安华债券A	0.49	2.19	2.10	1.77	1.94
12	中银睿享定期开放债券	2.09	2.17	2.38	2.95	3.46
13	招商安华债券C	0.49	2.16	2.02	1.60	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	国金惠安利率债C	0.29	0.63	2.13	5.06	5.55
93	国泰民安增利债券A	0.29	0.89	2.13	-2.21	-1.19
94	招商安华债券A	0.49	2.19	2.10	1.77	1.94
95	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
96	新华增怡债券C	0.08	0.66	2.05	9.44	8.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	新华纯债添利债券A	0.06	0.31	0.73	1.77	2.28
1186	兴业裕华债券	0.13	0.42	0.85	1.77	2.54
1187	招商安华债券A	0.49	2.19	2.10	1.77	1.94
1188	招商安庆债券	0.42	0.64	-0.29	1.77	5.32
1189	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.79	1.77	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.25	0.58	1.27	1.94
2566	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.25	0.69	1.36	1.94
2567	招商安华债券A	0.49	2.19	2.10	1.77	1.94
2568	浙商汇金聚瑞债券A	0.23	0.53	0.71	1.27	1.94
2569	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	长盛盛康纯债D	3.51	5.94	9.69	18.42	18.39
797	国寿安保尊享债券C	3.51	11.13	15.08	20.96	83.89
798	招商安华债券A	3.51	13.39	11.98	19.22	32.39
799	招商安悦1年持有期债券A	3.51	11.97	14.48	-	16.75
800	创金合信尊睿债券A	3.50	5.64	9.82	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	兴证全球兴益债券A	4.07	13.41	14.40	-	14.42
447	南方贤元一年持有债券A	4.50	13.39	14.67	-	15.12
448	招商安华债券A	3.51	13.39	11.98	19.22	32.39
449	平安双债添益债券A	2.64	13.38	11.79	11.32	50.62
450	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.43	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.59	4.85	11.98	-	26.45
924	鹏华丰享债券	3.17	6.14	11.98	20.99	52.90
925	招商安华债券A	3.51	13.39	11.98	19.22	32.39
926	中融聚通定期开放债券	2.89	5.16	11.98	21.13	29.90
927	南方达元债券A	1.76	13.26	11.97	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.60	6.70	11.52	19.22	41.14
418	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	19.22	26.58
419	招商安华债券A	3.51	13.39	11.98	19.22	32.39
420	国联安添利增长债A	0.22	21.25	13.59	19.20	62.87
421	海富通集利债券	4.09	8.03	11.63	19.20	-2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	鹏华双债加利债券C	9.11	42.90	38.65	31.90	32.40
1491	建信睿丰纯债定期开放债券	3.02	4.83	9.58	18.08	32.39
1492	招商安华债券A	3.51	13.39	11.98	19.22	32.39
1493	招商安阳债券A	-1.29	7.38	12.65	22.16	32.38
1494	长信利率债债券C	1.69	2.77	5.93	9.63	32.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	240.00	24304.58	6.04%
25建行二级资本债03BC	220.00	22654.82	5.63%
25工行永续债02BC	220.00	22637.70	5.62%
25兴业银行永续债01BC	180.00	18263.07	4.54%
23广核国际MTN001	160.00	16828.74	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222648.83	55.30%
企业债	87767.94	21.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2859	1.2781	1.2759	1.2763	1.2760
累计净值(元)	1.3187	1.3109	1.3087	1.3091	1.3088

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