融通岁岁添利定期开放债券B(161619)_最新动态

融通岁岁添利定期开放债券B161619BUT ENCH TERMBRAY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

红利风格投资价值跟踪：红利估值仍偏高，近期ETF资金持续净流出[2024-11-11]

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最新净值：1.217 0.001(0.04%)

累计净值：1.697

更新时间：2024-11-08 15:00

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投资类型：债券型

融通岁岁添利定期开放债券B增长自成立以来，共分红 41 次

基金经理：王超

2024-10-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.32亿元

2024-07-05 每10份派现金 0.1 元

融通岁岁添利定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.75	0.46	2.27	3.88
债券型名次	1494	548	1969	763	1200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	13.55	17.74	24.99	88.01
债券型名次	1729	37	33	203	197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方中债1-5年政策性金融债A	6.93	7.30	7.60	9.06	10.96
2	嘉实稳宏债券A	5.55	0.30	9.97	2.60	2.20
3	嘉实稳宏债券C	5.53	0.27	9.87	2.42	1.90
4	华夏可转债增强债券A	5.38	2.42	19.72	11.47	6.23
5	华夏可转债增强债券C	5.37	2.38	19.59	11.24	5.86
融通岁岁添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	浦银安盛盛元定开债券C	0.21	0.57	-0.10	1.20	2.96
1493	融通岁岁添利定期开放债券A	0.21	0.77	0.55	2.45	4.18
1494	融通岁岁添利定期开放债券B	0.21	0.75	0.46	2.27	3.88
1495	上银慧鼎利债券	0.21	0.82	0.05	1.38	2.36
1496	添富鑫泽定开债A	0.21	0.62	-0.38	1.11	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	6.93	7.30	7.60	9.06	10.96
融通岁岁添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	平安惠享纯债C	0.17	0.75	0.11	0.34	3.24
547	平安惠盈纯债C	0.25	0.75	-0.58	0.67	2.63
548	融通岁岁添利定期开放债券B	0.21	0.75	0.46	2.27	3.88
549	太平恒信6个月定开债	0.09	0.75	0.68	1.65	3.34
550	万家稳健增利债券A	0.20	0.75	-1.31	-3.02	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.38	2.42	19.72	11.47	6.23
2	华夏可转债增强债券C	5.37	2.38	19.59	11.24	5.86
3	民生加银增强收益债券A	4.86	-0.40	18.44	4.20	7.04
4	民生加银增强收益债券C	4.86	-0.41	18.32	4.03	6.71
5	天弘添利债券(LOF)E	3.62	2.15	18.16	8.13	8.28
融通岁岁添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	浦银中短债A	0.06	0.36	0.46	1.08	2.49
1968	前海开源润和债券A	0.17	0.67	0.46	2.23	4.48
1969	融通岁岁添利定期开放债券B	0.21	0.75	0.46	2.27	3.88
1970	融通增强收益债券C	0.05	-0.79	0.46	1.00	3.05
1971	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.19	0.46	1.17	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.53	-1.89	5.65	13.14	8.64
2	景顺长城景颐丰利债券A	1.64	1.38	11.55	12.84	10.16
3	景顺长城景颐丰利债券C	1.63	1.36	11.44	12.63	9.79
4	光大保德信中高等级债券A	2.92	4.41	17.51	12.19	16.02
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-4.03	5.29	12.13	7.37
融通岁岁添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	广发集优9个月持有期债券C	1.33	-0.12	3.96	2.27	3.92
762	嘉实致享纯债债券	0.12	0.60	0.63	2.27	4.49
763	融通岁岁添利定期开放债券B	0.21	0.75	0.46	2.27	3.88
764	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.50	1.18	2.27	3.68
765	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.13	0.53	0.57	2.27	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	2.31	1.65	6.77	7.33	18.89
2	工银瑞盈18个月定开债券	2.67	0.84	9.87	8.80	18.62
3	西部利得鑫泓增强债券C	2.30	1.62	6.68	7.12	17.97
4	光大保德信中高等级债券A	2.92	4.41	17.51	12.19	16.02
5	光大保德信中高等级债券C	2.91	4.35	17.38	11.97	15.62
融通岁岁添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	农银悦利债券	0.19	0.71	-0.08	1.52	3.88
1199	鹏华可转债债券C	3.07	-1.98	10.97	-0.02	3.88
1200	融通岁岁添利定期开放债券B	0.21	0.75	0.46	2.27	3.88
1201	融通增辉定开债券发起式	0.09	0.58	-0.18	1.45	3.88
1202	兴业福鑫债券	0.14	0.70	0.10	1.76	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	24.58	22.86	-6.16	6.50	23.48
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	24.58	22.86	-6.16	6.50	23.48
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	24.35	21.74	5.09	9.12	39.79
4	工银瑞盈18个月定开债券	17.52	19.53	15.92	-	31.15
5	工银可转债债券	17.19	29.14	7.30	42.20	62.08
融通岁岁添利定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	南方ESG纯债债券发起	4.27	0.00	0.00	-	4.76
1728	鹏华尊悦定开债发起式	4.27	6.25	10.13	17.33	31.87
1729	融通岁岁添利定期开放债券B	4.27	13.55	17.74	24.99	88.01
1730	融通通和债券	4.27	6.19	9.54	17.03	30.71
1731	中金鑫福87个月	4.27	8.53	13.14	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)美元	7.11	32.66	-0.41	4.56	13.55
2	长信全球债券(QDII)人民币	6.89	31.52	11.53	7.11	23.10
3	工银可转债债券	17.19	29.14	7.30	42.20	62.08
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.75	27.03	8.85	9.76	56.25
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	15.75	27.03	8.85	9.76	56.25
融通岁岁添利定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	财通资管中债1-3年国开债C	3.74	13.59	17.13	-	17.61
36	汇安嘉汇纯债债券C	5.82	13.55	15.73	-	19.05
37	融通岁岁添利定期开放债券B	4.27	13.55	17.74	24.99	88.01
38	东兴兴福一年定开A	5.05	13.48	21.31	26.33	28.87
39	财通兴利12月定开债券发起	7.22	13.40	17.81	-	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15.70	24.86	32.77	31.84	46.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	15.10	23.62	30.73	28.62	40.29
3	东兴兴瑞一年定开A	4.33	15.33	25.75	39.29	40.59
4	东兴兴瑞一年定开C	4.23	15.10	25.36	-	26.93
5	招商安阳债券A	10.60	17.66	22.29	-	29.03
融通岁岁添利定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.27	13.07	17.77	-	38.66
32	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	3.46	9.17	17.75	-	11.13
33	融通岁岁添利定期开放债券B	4.27	13.55	17.74	24.99	88.01
34	华安中债7-10年国开债C	7.28	10.63	17.71	-	22.98
35	华泰保兴安悦	12.51	14.57	17.71	25.33	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.71	4.08	2.48	83.74	95.22
2	华商信用增强债券A	8.14	3.55	8.76	69.84	51.50
3	华商信用增强债券C	7.67	2.67	7.43	66.48	46.00
4	华商可转债债券A	4.70	1.92	-0.35	59.48	58.59
5	诺安优化收益债券	5.25	5.78	5.23	56.37	244.14
融通岁岁添利定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	长信利富债券A	0.55	-4.67	-10.45	25.01	29.99
202	鹏华永安定期开放债券	5.21	7.95	13.96	25.00	45.10
203	融通岁岁添利定期开放债券B	4.27	13.55	17.74	24.99	88.01
204	嘉实丰益策略定期债券	3.64	6.69	11.38	24.92	69.09
205	新华增怡债券A	8.29	8.13	8.63	24.89	84.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.34	10.37	16.30	44.77	400.28
2	富国天利增长债券A	3.91	6.03	10.23	23.16	356.07
3	易方达安心回报债券A	5.82	6.01	1.17	28.30	278.23
4	易方达增强回报债券A	10.36	12.43	13.49	36.33	262.63
5	易方达安心回报债券B	5.38	5.15	-0.06	25.74	260.69
融通岁岁添利定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	富国稳健增强债券A/B	3.64	5.78	8.25	22.55	88.34
196	工银双债LOF	2.73	-0.51	-5.27	18.13	88.15
197	融通岁岁添利定期开放债券B	4.27	13.55	17.74	24.99	88.01
198	华安可转债债券A	5.92	4.79	12.64	53.22	88.00
199	万家稳健增利债券C	-1.96	-0.06	1.61	9.63	87.54

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行永续债01	5.00	519.38	8.32%
23广州地铁MTN005	5.00	516.80	8.28%
20江苏银行永续债	5.00	513.37	8.22%
20光大银行永续债	5.00	511.75	8.20%
24农行永续债02	5.00	503.68	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3027.91	48.49%
企业债	305.82	4.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04	2024-11-01
单位净值(元)	1.216	1.215	1.215	1.215	1.214
累计净值(元)	1.696	1.695	1.696	1.695	1.694

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