汇添富理财14天债券A(470014)_最新动态

汇添富理财14天债券A470014HUITIANFU FINANCIAL 14 DAY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金修炼内功努力建设一流投资机构[2024-07-06]

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更新时间：2024-07-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富理财14天债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.25亿元

汇添富理财14天债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.25	0.65	0.65
债券型名次	2160	4313	4872	5068	4907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	2.25	3.19	-	5.20
债券型名次	4593	3801	3163	5300	4543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	中银证券安源债券A	2.16	2.29	2.70	3.40	3.41
汇添富理财14天债券A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	汇添富丰利短债C	0.02	0.19	0.73	1.60	1.63
2159	汇添富丰利短债D	0.02	0.19	0.75	1.64	1.67
2160	汇添富理财14天债券A	0.02	0.10	0.25	0.65	0.65
2161	汇添富理财14天债券B	0.02	0.12	0.32	0.79	0.80
2162	汇添富稳安三个月持有债券A	0.02	0.27	0.91	2.89	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	-0.06	6.17	6.17	6.17	6.17
4	南方振元债券发起C	-0.07	4.92	5.58	7.62	7.41
5	圆信永丰兴瑞	-0.06	4.32	5.47	6.86	6.88
汇添富理财14天债券A一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.10	0.29	0.98	0.99
4312	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.28	0.69	0.69
4313	汇添富理财14天债券A	0.02	0.10	0.25	0.65	0.65
4314	汇添富鑫荣纯债C	-0.24	0.10	0.67	1.89	1.85
4315	嘉实新兴市场C2	0.00	0.10	0.87	1.85	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.01	10.38	13.00	12.89
2	上银慧鑫利债券	-0.27	0.20	9.35	11.37	11.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈融源可转债债券A	0.21	2.71	8.03	8.02	7.37
汇添富理财14天债券A一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	嘉实3个月理财债券A	-0.05	0.00	0.26	0.73	0.72
4871	中银证券安弘债券C	0.07	0.43	0.26	1.81	1.66
4872	汇添富理财14天债券A	0.02	0.10	0.25	0.65	0.65
4873	易方达裕祥回报债券C	-0.25	-1.23	0.25	3.75	3.42
4874	财通可转债债券A	-0.49	-1.89	0.24	-3.67	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.01	10.38	13.00	12.89
2	上银慧鑫利债券	-0.27	0.20	9.35	11.37	11.36
3	西部利得鑫泓增强债券A	1.52	0.17	-0.03	11.08	10.56
4	民生加银转债优选A	0.00	0.37	4.40	10.70	11.16
5	民生加银转债优选C	0.00	0.39	4.28	10.50	10.97
汇添富理财14天债券A一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	海通安悦A	-0.04	0.07	0.15	0.66	0.41
5067	中欧鼎利债券A	-0.57	-1.23	-1.48	0.66	-0.20
5068	汇添富理财14天债券A	0.02	0.10	0.25	0.65	0.65
5069	招商安本增利债券C	-0.51	-1.62	-0.89	0.65	-0.17
5070	富国元利债券C	-0.22	-0.95	-0.12	0.64	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.01	10.38	13.00	12.89
2	上银慧鑫利债券	-0.27	0.20	9.35	11.37	11.36
3	民生加银转债优选A	0.00	0.37	4.40	10.70	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	0.39	4.28	10.50	10.97
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.52	0.17	-0.03	11.08	10.56
汇添富理财14天债券A一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	大成元合双利债券发起式A	-0.23	-0.32	0.73	1.83	0.65
4906	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.28	-1.18	-0.46	1.02	0.65
4907	汇添富理财14天债券A	0.02	0.10	0.25	0.65	0.65
4908	嘉实稳华纯债债券C	0.10	0.02	0.28	0.67	0.65
4909	博道和祥多元稳健债券A	-0.30	-0.84	-0.63	1.02	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.76	0.00	0.00	-	14.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.32	0.00	0.00	-	14.57
3	上银慧鑫利债券	12.60	0.00	0.00	-	14.89
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.87	0.00	0.00	-	10.60
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.42	0.00	0.00	-	9.97
汇添富理财14天债券A一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	东兴兴源债券C	1.36	-1.13	0.00	-	0.19
4592	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	-	2.91
4593	汇添富理财14天债券A	1.36	2.25	3.19	-	5.20
4594	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.36	-3.61	-8.18	-	0.50
4595	长江尊利债券型A	1.35	1.98	0.00	-	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.63	26.41	31.59	31.74	42.94
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.04	25.23	29.49	28.58	37.46
3	华夏海外收益债券A	9.27	23.42	12.54	12.52	73.55
4	华夏海外收益债券C	8.86	22.42	11.18	10.36	65.73
5	东兴兴瑞一年定开A	9.46	19.38	29.82	-	41.48
汇添富理财14天债券A一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	建信周盈安心理财债券A	0.99	2.28	3.65	-	4.58
3800	宏利聚利债券(LOF)	2.51	2.26	6.45	20.30	27.52
3801	汇添富理财14天债券A	1.36	2.25	3.19	-	5.20
3802	招商定期宝六个月期理财债券	2.28	2.25	2.38	-	9.43
3803	万家年年恒荣C	2.65	2.24	5.03	12.00	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.63	26.41	31.59	31.74	42.94
2	东兴兴瑞一年定开A	9.46	19.38	29.82	-	41.48
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.04	25.23	29.49	28.58	37.46
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.01	15.23	28.70	27.12	92.44
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.65	14.37	27.35	24.96	84.73
汇添富理财14天债券A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	华安添利6个月债券C	2.65	2.95	3.22	-	3.39
3162	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.57	0.07	3.21	-	3.76
3163	汇添富理财14天债券A	1.36	2.25	3.19	-	5.20
3164	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.35	-0.46	3.16	7.84	7.57
3165	中信证券债券优化A	1.71	0.42	3.12	-	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	1.97	3.44	1.37	94.99	93.14
2	华商丰利增强定期开放债券A	-9.32	-6.98	22.42	94.28	77.96
3	华商丰利增强定期开放债券C	-9.65	-7.74	21.00	90.39	72.49
4	华商可转债债券A	3.72	-2.51	7.39	66.56	57.43
5	华商可转债债券C	3.30	-3.29	6.12	63.18	54.06
汇添富理财14天债券A一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	中银聚享债券A	2.76	5.20	8.66	-	10.62
5299	中银聚享债券B	2.97	5.70	9.48	-	12.47
5300	汇添富理财14天债券A	1.36	2.25	3.19	-	5.20
5301	汇添富鑫禧债券	3.17	6.09	10.28	-	13.90
5302	汇添富理财14天债券B	1.65	2.84	1.67	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.24	9.51	18.81	46.22	389.61
2	富国天利增长债券A	3.22	6.11	11.38	23.69	350.60
3	易方达安心回报债券A	2.11	-2.39	-1.17	27.34	265.13
4	易方达增强回报债券A	7.19	8.51	13.96	36.56	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.49	3.47	8.83	17.99	253.51
汇添富理财14天债券A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.60	0.00	0.00	-	5.20
4542	华宝宝隆债券A	3.20	0.00	0.00	-	5.20
4543	汇添富理财14天债券A	1.36	2.25	3.19	-	5.20
4544	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
4545	华润元大润丰纯债债券A	2.97	0.00	0.00	-	5.19

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14国开11	10.00	1056.72	20.64%
21国开07	10.00	1026.29	20.05%
21进出13	10.00	1016.56	19.86%
23进出06	10.00	1011.67	19.76%
23民生银行CD281	10.00	994.97	19.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4111.24	80.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-04	2024-07-03	2024-07-02	2024-07-01	2024-06-30
单位净值(元)	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
累计净值(元)	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054

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