华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券A008524HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1184 -0.0015(-0.13%)

累计净值：1.1734

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金佳琦

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.78亿元

华泰柏瑞锦瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	1.87	-2.37	-6.86	-1.36
债券型名次	4941	52	5228	5457	5299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	12.12	7.79	12.22	17.28
债券型名次	3615	432	3308	2319	3175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	华宝安融六个月持有期债券A	-0.13	0.69	-0.43	-0.59	-0.27
4940	华宝安融六个月持有期债券C	-0.13	0.67	-0.49	-0.76	-0.47
4941	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.13	1.87	-2.37	-6.86	-1.36
4942	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.13	1.87	-2.37	-6.86	-1.36
4943	汇添富双颐债券A	-0.13	0.59	-0.07	0.87	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	汇添富丰和纯债C	0.03	1.88	2.49	3.17	3.55
51	富荣富兴纯债	0.00	1.87	1.92	3.23	3.36
52	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.13	1.87	-2.37	-6.86	-1.36
53	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.13	1.87	-2.37	-6.86	-1.36
54	蜂巢丰和债券A	0.06	1.85	1.99	2.09	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	银华增强收益债券	-0.21	-2.34	-2.31	-1.82	0.56
5227	前海开源祥和债券A	-0.05	-1.38	-2.32	-1.69	-1.41
5228	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.13	1.87	-2.37	-6.86	-1.36
5229	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.13	1.87	-2.37	-6.86	-1.36
5230	交银强化回报C类	-0.24	-1.60	-2.37	-1.50	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	鹏华可转债债券C	-1.34	-6.94	-6.84	-6.72	1.80
5456	东方双债添利债券C	-0.02	-2.29	-4.99	-6.75	-1.94
5457	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.13	1.87	-2.37	-6.86	-1.36
5458	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.13	1.87	-2.37	-6.86	-1.36
5459	长城悦享回报债券A	-0.07	-3.12	-4.50	-6.93	-6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.01	1.12	-1.50	-2.12	-1.28
5298	创金合信转债精选债券C	-0.17	-1.82	-5.09	-6.45	-1.35
5299	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.13	1.87	-2.37	-6.86	-1.36
5300	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.13	1.87	-2.37	-6.86	-1.36
5301	路博迈护航一年持有债券A	-0.08	-1.88	-2.46	-1.60	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	国泰嘉睿纯债债券A	1.66	5.33	12.73	19.91	31.60
3614	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.66	3.34	6.46	11.74	13.85
3615	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.66	12.12	7.79	12.22	17.28
3616	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.66	12.12	7.80	-	9.23
3617	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.66	3.03	5.44	10.91	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	金鹰元盛债券E	1.52	12.13	12.39	16.03	44.84
431	富国双债增强债券C	0.70	12.12	7.20	15.07	20.59
432	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.66	12.12	7.79	12.22	17.28
433	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.66	12.12	7.80	-	9.23
434	工银产业债债券A	5.42	12.09	12.48	13.99	112.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	蜂巢丰裕债券C	1.93	4.20	7.79	-	10.50
3307	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.01	15.09
3308	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.66	12.12	7.79	12.22	17.28
3309	嘉实稳元纯债债券C	2.07	3.91	7.79	12.86	13.57
3310	泰康安惠纯债债券A	1.97	4.47	7.79	15.60	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	浦银安盛稳健丰利债券A	5.18	9.41	9.92	12.23	13.13
2318	国泰利享中短债债券C	1.27	2.90	5.53	12.22	21.13
2319	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.66	12.12	7.79	12.22	17.28
2320	前海开源鼎安债券A	9.42	13.53	11.35	12.21	45.20
2321	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.47	3.25	6.27	12.20	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	万家家享中短债C	1.55	3.32	6.84	13.08	17.31
3174	泰康润和两年定开债券	1.47	3.85	6.24	-	17.30
3175	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.66	12.12	7.79	12.22	17.28
3176	永赢泰利债券A	2.61	4.29	9.83	14.16	17.28
3177	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.83	3.96	7.55	-	17.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	120.00	12019.75	34.74%
25国债03	64.00	6459.21	18.67%
26国债01	50.00	5032.41	14.54%
25国债12	50.00	5014.02	14.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1199	1.1142	1.1130	1.1087	1.1099
累计净值(元)	1.1749	1.1692	1.1680	1.1637	1.1649

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