华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券A008524HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1063 -0.0040(-0.36%)

累计净值：1.1613

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谭笑

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.78亿元

华泰柏瑞锦瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	-1.06	-2.74	-4.02	-2.43
债券型名次	173	4998	5097	5154	5170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.72	5.22	7.11	9.78	16.01
债券型名次	5128	2534	4007	2776	3449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	华安沣信债券A	1.53	1.74	1.74	1.05	1.52
172	华商信用增强债券A	1.53	-6.83	-9.64	-8.26	-0.22
173	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.53	-1.06	-2.74	-4.02	-2.43
174	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.53	-1.10	-2.84	-4.21	-2.76
175	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.53	-1.06	-2.74	-4.02	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	工银瑞信双利债券A	0.77	-1.06	-1.25	-1.25	2.29
4997	工银瑞信双利债券B	0.75	-1.06	-1.37	-1.47	1.90
4998	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.53	-1.06	-2.74	-4.02	-2.43
4999	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.53	-1.06	-2.74	-4.02	-2.43
5000	天弘弘利债券	0.03	-1.06	-0.98	0.99	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.47	-0.22	-2.73	-3.22	-5.07
5096	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.48	-0.22	-2.73	-3.22	-5.06
5097	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.53	-1.06	-2.74	-4.02	-2.43
5098	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.53	-1.06	-2.74	-4.02	-2.43
5099	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.19	-1.77	-2.74	-4.34	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	华夏聚利债券C	0.85	-2.07	-4.10	-4.00	1.22
5153	工银全球美元债C	0.64	3.76	-1.15	-4.02	-6.92
5154	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.53	-1.06	-2.74	-4.02	-2.43
5155	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.53	-1.06	-2.74	-4.02	-2.43
5156	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.67	-1.18	-3.16	-4.03	-3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	汇泉安盈回报债券E	-0.35	-2.62	-2.62	-2.62	-2.39
5169	嘉实多利收益债券C	-0.52	-8.67	-9.57	-7.94	-2.41
5170	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.53	-1.06	-2.74	-4.02	-2.43
5171	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.53	-1.06	-2.74	-4.02	-2.43
5172	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	富国稳健添盈债券A	-1.66	4.72	6.32	-	6.03
5127	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	1.13	6.38
5128	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.72	5.22	7.11	9.78	16.01
5129	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.72	5.21	7.12	-	8.05
5130	建信稳定得利债券C	-1.73	2.48	5.55	5.84	53.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	国泰丰鑫纯债债券	2.56	5.22	9.47	17.53	25.55
2533	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.54	5.22	9.22	-	14.47
2534	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.72	5.22	7.11	9.78	16.01
2535	金鹰添益3个月定开债	2.77	5.22	9.39	16.35	42.63
2536	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.08	5.22	10.29	17.94	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	国金及第中短债B	1.76	3.89	7.11	-	12.26
4006	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.12	4.46	7.11	2.06	12.02
4007	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.72	5.22	7.11	9.78	16.01
4008	诺德短债债券A	1.76	3.92	7.11	13.68	17.91
4009	万家家瑞债券C	1.76	8.17	7.11	5.35	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.39	10.91	9.80	61.52
2775	建信收益增强债券A	1.78	5.60	11.89	9.79	121.71
2776	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.72	5.22	7.11	9.78	16.01
2777	汇添富丰利短债C	1.27	2.83	5.26	9.75	13.13
2778	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	9.74	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	博时稳健增利债券A	1.26	10.57	16.06	-	16.01
3448	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.83	3.98	6.82	13.55	16.01
3449	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.72	5.22	7.11	9.78	16.01
3450	鹏华稳利短债C	1.35	2.65	4.58	9.00	16.01
3451	兴业稳健双利一年持有期债券C	2.77	17.23	17.91	11.74	16.01

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	467.00	46892.29	51.55%
26国债01	135.22	13639.06	14.99%
25国债03	60.00	6084.93	6.69%
25国债12	49.00	4927.36	5.42%
26国债06	30.00	3023.01	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1103	1.1035	1.0865	1.0847	1.0896
累计净值(元)	1.1653	1.1585	1.1415	1.1397	1.1446

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