华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券A008524HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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累计净值：1.128

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶丰

基金规模：0.12亿元

华泰柏瑞锦瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.05	-0.14	1.50	1.89
债券型名次	741	519	4716	3423	390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.03	4.89	9.18	10.92	12.82
债券型名次	226	4190	2461	2054	3438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	国寿安保尊享债券A	0.33	0.63	0.47	4.22	1.50
740	海富通一年定开债券A	0.33	0.47	0.68	5.63	1.97
741	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.33	1.05	-0.14	1.50	1.89
742	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.33	1.06	-0.13	1.50	1.90
743	嘉实同舟债券A	0.33	0.72	-0.07	1.89	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	富国裕利债券E	0.43	1.05	0.23	1.52	1.01
518	国泰民安增利债券C	0.40	1.05	-0.18	1.36	0.70
519	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.33	1.05	-0.14	1.50	1.89
520	南方佳元6个月持有债券C	0.48	1.05	-0.01	0.67	-0.22
521	新华丰利债券A	0.74	1.05	-0.89	0.93	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.30	-0.14	1.86	-0.01
4715	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.19	0.11	-0.14	1.95	0.25
4716	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.33	1.05	-0.14	1.50	1.89
4717	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.16	0.35	-0.14	1.29	-0.15
4718	汇添富鑫荣纯债A	0.04	0.36	-0.14	3.32	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	华安安和债券C	0.15	0.21	0.39	1.50	0.60
3422	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.14	0.23	0.57	1.50	0.70
3423	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.33	1.05	-0.14	1.50	1.89
3424	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.33	1.06	-0.13	1.50	1.90
3425	汇添富鑫悦纯债A	0.12	0.24	0.27	1.50	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	广发集优9个月持有期债券C	0.82	1.23	0.17	1.72	1.89
389	华安全球美元票息(美元)A	-0.48	0.36	1.27	0.97	1.89
390	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.33	1.05	-0.14	1.50	1.89
391	平安利率债C	0.01	0.48	0.70	5.55	1.89
392	平安添润债券A	0.57	1.53	1.56	2.63	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	万家鑫丰纯债E	7.05	9.89	12.52	-	13.43
225	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.04	4.90	0.00	-	5.09
226	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.03	4.89	9.18	10.92	12.82
227	华安稳定收益债券B	7.02	5.21	11.24	18.12	138.31
228	金鹰元盛债券(LOF)C	7.02	7.81	6.76	14.80	61.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	国投瑞银优化增强债券A/B	1.09	4.89	10.64	22.22	144.77
4189	华安众悦60天滚动持有短债C	1.83	4.89	7.94	-	10.25
4190	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.03	4.89	9.18	10.92	12.82
4191	金鹰添瑞中短债C	2.22	4.89	7.15	12.36	25.81
4192	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.18	4.89	7.25	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	鹏扬利沣短债A	2.29	5.79	9.19	15.13	18.34
2460	广发添财180天滚动持有债券E	2.88	6.40	9.18	-	13.01
2461	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.03	4.89	9.18	10.92	12.82
2462	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.96	7.00	9.18	15.38	21.54
2463	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.70	6.26	9.18	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	兴业裕华债券	2.81	5.12	5.15	10.93	30.52
2053	华润元大润鑫债券C	2.23	5.25	7.38	10.92	19.46
2054	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.03	4.89	9.18	10.92	12.82
2055	南华瑞扬纯债A	3.03	5.91	7.79	10.91	13.28
2056	万家家享中短债C	2.19	5.60	8.68	10.91	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.07	5.14	7.73	-	12.83
3437	安信资管瑞元添利C	1.68	4.37	7.40	-	12.82
3438	华泰柏瑞锦瑞债券A	7.03	4.89	9.18	10.92	12.82
3439	华泰柏瑞信用增利债券B	1.30	0.85	11.57	-	12.82
3440	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4.27	8.08	11.44	-	12.81

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	47.00	4740.49	48.36%
24国债09	22.20	2252.98	22.98%
18国开06	10.00	1047.37	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1047.37	10.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.131	1.136	1.135	1.125	1.126
累计净值(元)	1.131	1.136	1.135	1.125	1.126

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