华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券A008524HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1182 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1732

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.26亿元

华泰柏瑞锦瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-3.17	-6.78	-0.43	-1.38
债券型名次	5175	5491	5494	5364	5420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	11.90	8.59	14.09	17.26
债券型名次	1035	470	2952	2024	3148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
5174	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5175	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.01	-3.17	-6.78	-0.43	-1.38
5176	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.01	-3.17	-6.78	-0.43	-1.38
5177	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	南华瑞泽债券A	0.27	-2.77	-4.39	2.88	0.93
5490	南华瑞泽债券C	0.26	-2.80	-4.49	2.68	0.76
5491	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.01	-3.17	-6.78	-0.43	-1.38
5492	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.01	-3.17	-6.78	-0.43	-1.38
5493	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.09	-3.21	-2.68	-7.68	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	中海可转债债券C类	-0.58	-0.48	-6.15	5.92	4.12
5493	华富恒利债券C	-0.21	-1.78	-6.17	2.36	2.51
5494	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.01	-3.17	-6.78	-0.43	-1.38
5495	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.01	-3.17	-6.78	-0.43	-1.38
5496	民生加银转债优选A	-0.18	-4.21	-6.80	-5.10	-4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	鹏华全球高收益债(QDII)	0.05	-0.69	-1.15	-0.39	-0.15
5363	万家添利	0.05	-1.29	-1.91	-0.40	-0.51
5364	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.01	-3.17	-6.78	-0.43	-1.38
5365	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.01	-3.17	-6.78	-0.43	-1.38
5366	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.16	0.27	-0.44	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.02	-0.70	-1.49	-2.17	-1.33
5419	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5420	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.01	-3.17	-6.78	-0.43	-1.38
5421	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.01	-3.17	-6.78	-0.43	-1.38
5422	广发集远债券C	-0.06	-0.69	-1.94	-0.91	-1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	东海鑫享66个月定开	3.73	7.35	11.09	-	18.31
1034	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1035	华泰柏瑞锦瑞债券A	3.72	11.90	8.59	14.09	17.26
1036	鹏扬双利债券C	3.72	7.12	12.01	16.55	41.92
1037	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.72	7.82	12.08	-	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	西部利得祥盈债券A	5.96	11.92	13.25	15.69	59.14
469	国泰金龙债券C	3.25	11.91	13.69	21.15	86.78
470	华泰柏瑞锦瑞债券A	3.72	11.90	8.59	14.09	17.26
471	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.71	11.90	8.60	-	9.21
472	信诚稳悦A	8.21	11.88	15.00	20.69	43.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	大成惠福纯债债券	1.44	5.18	8.59	15.70	20.45
2951	东方红汇利债券C	3.43	7.27	8.59	13.05	48.76
2952	华泰柏瑞锦瑞债券A	3.72	11.90	8.59	14.09	17.26
2953	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
2954	汇安裕同纯债债券C	1.00	3.38	8.59	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.90	4.64	7.78	14.11	21.61
2023	交银纯债债券C	1.49	3.80	7.58	14.10	55.99
2024	华泰柏瑞锦瑞债券A	3.72	11.90	8.59	14.09	17.26
2025	惠升和泰纯债A	1.63	4.78	9.00	14.09	14.56
2026	汇安中短债债券A	1.62	3.51	6.62	14.09	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	天弘中债1-5年政策性金融债	1.68	6.19	10.04	-	17.27
3147	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.54	6.73	10.98	-	17.26
3148	华泰柏瑞锦瑞债券A	3.72	11.90	8.59	14.09	17.26
3149	天弘睿选利率债发起式A	0.45	5.93	11.62	-	17.26
3150	国泰聚盈三年定期开放债券	2.32	5.22	8.16	13.55	17.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	245.00	24564.69	54.87%
25国债03	65.00	6516.81	14.56%
25国债12	50.00	5062.32	11.31%
25国债08	1.00	101.33	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1183	1.1155	1.1191	1.1228	1.1260
累计净值(元)	1.1733	1.1705	1.1741	1.1778	1.1810

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