华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券A008524HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1731 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.2281

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.17亿元

华泰柏瑞锦瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
债券型名次	5499	5377	4652	1159	177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.13	17.31	13.81	21.27	23.02
债券型名次	415	246	534	479	2221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	天治可转债增强债券A	-0.31	-0.72	0.48	-1.45	0.62
5498	天治可转债增强债券C	-0.32	-0.76	0.38	-1.66	0.50
5499	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
5500	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.41	-0.71	0.19	1.68	3.35
5501	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	创金合信稳健添利债券A	0.04	-0.68	-0.78	0.84	0.36
5376	工银可转债债券	1.43	-0.68	4.19	5.47	4.82
5377	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
5378	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
5379	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	0.52	0.29	0.81	0.29
4651	华宝宝丰高等级债券A	0.00	0.09	0.29	0.77	0.30
4652	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
4653	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
4654	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.15	-0.12	0.29	2.34	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	方正富邦丰利债券A	0.08	0.01	1.06	1.89	1.42
1158	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1159	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
1160	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
1161	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.47	1.40	1.89	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	华夏聚利债券A	0.34	2.08	-0.65	6.47	3.49
176	金鹰元祺信用债	0.28	1.51	0.58	5.44	3.48
177	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
178	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.41	-0.68	0.29	1.89	3.47
179	永赢匠心增利债券C	0.82	1.88	2.51	2.83	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	兴证全球兴益债券C	8.16	12.70	12.84	-	12.37
414	博远增强回报债券C	8.13	8.08	3.07	-0.25	3.11
415	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.13	17.31	13.81	21.27	23.02
416	圆信永丰强化收益C	8.13	13.35	11.72	13.99	48.08
417	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	富国稳健添利债券E	10.63	17.49	0.00	-	18.70
245	上银慧恒收益增强债券C	9.14	17.44	5.18	-	-7.35
246	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.13	17.31	13.81	21.27	23.02
247	华泰柏瑞锦瑞债券E	8.12	17.31	13.81	-	14.57
248	中信建投双利3个月债A	13.86	17.29	14.14	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	华泰保兴尊诚定开	3.06	9.24	13.83	-	58.69
533	鹏华永安定期开放债券	2.77	7.19	13.83	23.78	52.62
534	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.13	17.31	13.81	21.27	23.02
535	华泰柏瑞锦瑞债券E	8.12	17.31	13.81	-	14.57
536	泓德裕康债券A	9.13	16.77	13.81	13.29	56.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	华商稳定增利债券C	14.90	17.16	20.57	21.29	154.63
478	广发集源债券C	6.98	7.32	12.95	21.28	46.13
479	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.13	17.31	13.81	21.27	23.02
480	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.56	20.90	16.36	21.26	32.31
481	中银恒优12个月持有期债券C	3.36	7.43	11.93	21.26	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.21	12.05	20.40	23.05
2220	添富中债1-3年国开债A	1.60	5.04	9.11	15.62	23.03
2221	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.13	17.31	13.81	21.27	23.02
2222	招商招旭纯债D	1.60	5.20	10.34	19.75	23.02
2223	平安惠诚纯债	1.56	4.67	9.53	16.46	23.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	122.50	12386.65	47.59%
25国债08	57.00	5757.55	22.12%
25国债03	31.07	3133.18	12.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1744	1.1779	1.1833	1.1879	1.1726
累计净值(元)	1.2294	1.2329	1.2383	1.2429	1.2276

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