华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券A008524HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一只互联网+主题基金，近一年亏了39%？！[2026-06-13]

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最新净值：1.1017 0.0078(0.71%)

累计净值：1.1567

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.26亿元

华泰柏瑞锦瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-4.38	-7.34	-2.42	-2.83
债券型名次	4836	5469	5500	5441	5459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	10.90	6.71	11.74	15.53
债券型名次	5125	488	4234	2987	3397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	华润元大润泽债券A	-0.25	0.54	1.29	1.57	1.50
4835	华润元大润泽债券D	-0.25	0.54	1.29	1.57	1.50
4836	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.25	-4.38	-7.34	-2.42	-2.83
4837	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.25	-4.38	-7.34	-2.42	-2.83
4838	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.25	-1.17	-1.37	-2.08	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	富国可转债A	0.94	-4.31	-1.17	5.79	2.64
5468	富国可转债C	0.90	-4.36	-1.26	5.63	2.49
5469	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.25	-4.38	-7.34	-2.42	-2.83
5470	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.25	-4.38	-7.34	-2.42	-2.83
5471	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.27	-4.42	-7.44	-2.62	-3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	工银可转债优选债券C	-0.36	-7.44	-7.08	5.77	4.98
5499	工银可转债债券	0.10	-5.87	-7.09	-5.44	-1.73
5500	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.25	-4.38	-7.34	-2.42	-2.83
5501	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.25	-4.38	-7.34	-2.42	-2.83
5502	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.27	-4.42	-7.44	-2.62	-3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.22	-0.73	-0.95	-2.39	-2.16
5440	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.06	-0.49	-0.88	-2.41	-2.10
5441	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.25	-4.38	-7.34	-2.42	-2.83
5442	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.25	-4.38	-7.34	-2.42	-2.83
5443	融通中国概念债券(QDII)	0.03	-0.32	-1.05	-2.46	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	前海联合添利债券C	-0.10	-0.98	-2.23	-2.82	-2.75
5458	长城悦享增利债券C	-0.37	-1.24	-2.25	-2.71	-2.77
5459	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.25	-4.38	-7.34	-2.42	-2.83
5460	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.25	-4.38	-7.34	-2.42	-2.83
5461	亚洲美元债A(人民币)	-0.13	-0.65	-1.17	-3.03	-2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	永赢盛益债券A	0.45	5.52	10.26	19.09	31.17
5124	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.44	3.00	5.77	12.50	13.82
5125	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.44	10.90	6.71	11.74	15.53
5126	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.43	2.69	5.35	-	4.32
5127	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.43	10.90	6.71	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	长信先优债券C	9.05	10.91	12.41	-	10.82
487	圆信永丰强化收益C	6.48	10.91	11.57	12.11	47.34
488	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.44	10.90	6.71	11.74	15.53
489	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.43	10.90	6.71	-	7.60
490	广发集富纯债A	3.24	10.87	13.93	20.83	38.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	工银尊益中短债债券C	1.68	3.75	6.71	15.09	19.01
4233	光大纯债债券C	0.04	2.89	6.71	-	12.01
4234	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.44	10.90	6.71	11.74	15.53
4235	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.43	10.90	6.71	-	7.60
4236	南华瑞扬纯债C	1.39	3.90	6.71	12.14	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	东海祥瑞A	-1.07	1.43	5.89	11.74	20.53
2986	富国短债债券型C	1.41	3.32	5.98	11.74	19.49
2987	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.44	10.90	6.71	11.74	15.53
2988	汇添富年年利定期开放债券A	1.28	3.51	8.37	11.74	57.63
2989	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	11.73	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	达诚腾益债券C	4.58	7.54	14.99	-	15.53
3396	东兴兴盈三个月定开债C	-0.66	7.44	12.02	-	15.53
3397	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.44	10.90	6.71	11.74	15.53
3398	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.93	3.34	6.22	12.54	15.52
3399	农银汇理金汇债券A	1.44	3.64	6.60	12.61	15.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	245.00	24564.69	54.87%
25国债03	65.00	6516.81	14.56%
25国债12	50.00	5062.32	11.31%
25国债08	1.00	101.33	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0939	1.0923	1.0980	1.0953	1.1045
累计净值(元)	1.1489	1.1473	1.1530	1.1503	1.1595

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