华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券A008524HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1469 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2019

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.22亿元

华泰柏瑞锦瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	2.04	0.27	3.60	1.16
债券型名次	276	239	4679	588	632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.73	11.19	12.10	15.37	20.27
债券型名次	338	685	979	1924	2459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	国联安添利增长债A	1.16	1.53	0.83	6.98	1.16
275	国联安添利增长债C	1.16	1.50	0.71	6.73	1.16
276	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.16	2.04	0.27	3.60	1.16
277	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.16	2.04	0.27	3.60	1.16
278	嘉实稳固收益债券A	1.16	1.63	0.83	6.64	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	兴全恒益债券C	1.32	2.06	1.84	7.48	1.32
238	银华增强收益债券	1.24	2.06	1.73	7.03	1.24
239	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.16	2.04	0.27	3.60	1.16
240	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.16	2.04	0.27	3.60	1.16
241	民生加银转债优选A	1.58	2.04	1.72	4.26	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	海富通策略收益债券A	0.16	0.24	0.27	0.65	0.16
4678	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4679	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.16	2.04	0.27	3.60	1.16
4680	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.16	2.04	0.27	3.60	1.16
4681	华夏鼎泓债券A	0.18	0.62	0.27	1.51	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	华安添利6个月债券A	0.48	0.88	0.88	3.62	0.48
587	招商安福1年定开债发起式	0.96	1.32	2.15	3.61	0.96
588	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.16	2.04	0.27	3.60	1.16
589	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.16	2.04	0.27	3.60	1.16
590	兴证全球兴益债券C	0.60	0.80	0.69	3.60	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	国联安添利增长债A	1.16	1.53	0.83	6.98	1.16
631	国联安添利增长债C	1.16	1.50	0.71	6.73	1.16
632	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.16	2.04	0.27	3.60	1.16
633	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.16	2.04	0.27	3.60	1.16
634	嘉实稳固收益债券A	1.16	1.63	0.83	6.64	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	富国双债增强债券A	8.78	13.77	12.15	24.63	24.58
337	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.76	15.96	16.59	9.10	48.12
338	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.73	11.19	12.10	15.37	20.27
339	华泰柏瑞锦瑞债券E	8.73	11.19	12.11	-	12.01
340	金元顺安桉盛债券A	8.73	11.34	6.60	2.71	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	华泰保兴尊合债券C	2.76	11.20	14.63	23.97	50.06
684	南方达元债券C	9.16	11.20	0.00	-	8.09
685	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.73	11.19	12.10	15.37	20.27
686	华泰柏瑞锦瑞债券E	8.73	11.19	12.11	-	12.01
687	华夏稳享增利6个月债券A	3.29	11.17	16.96	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	汇安中债-广西信用债A	3.19	8.76	12.11	19.77	23.32
978	招商安华债券D	4.83	11.90	12.11	-	12.52
979	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.73	11.19	12.10	15.37	20.27
980	国新国证荣赢63个月定开债券	4.00	8.08	12.09	20.39	20.47
981	汇添富高息债债券A	4.64	9.04	12.09	13.79	84.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	南方恒新39个月C	2.50	5.01	7.30	15.38	22.59
1923	长盛安鑫中短债A	1.70	4.22	8.46	15.37	22.08
1924	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.73	11.19	12.10	15.37	20.27
1925	嘉实中短债债券A	1.15	4.79	9.11	15.37	23.47
1926	添富中债1-3年国开债A	0.69	5.48	8.83	15.37	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	华夏鼎信债券A	1.47	7.23	12.51	-	20.28
2458	工银1-3年农发债指数A	0.77	5.30	8.38	14.59	20.27
2459	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.73	11.19	12.10	15.37	20.27
2460	鹏扬稳利债券A	2.14	8.16	11.44	19.68	20.27
2461	中信保诚稳鸿C	-1.33	3.07	7.90	13.83	20.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	52.00	5240.20	45.82%
25国债08	20.00	2012.69	17.60%
25国债03	20.00	2006.11	17.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1457	1.1473	1.1405	1.1338	1.1350
累计净值(元)	1.2007	1.2023	1.1955	1.1888	1.1900

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