华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券A008524HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1324 -0.0040(-0.35%)

累计净值：1.1874

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金佳琦

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.78亿元

华泰柏瑞锦瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-2.63	3.01	-2.02	-0.12
债券型名次	5493	5491	35	5354	5135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	13.85	10.16	12.82	18.75
债券型名次	5194	427	1735	2198	3004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	广发可转债债券E	-0.65	-1.06	-13.58	7.47	3.87
5492	广发可转债债券C	-0.66	-1.08	-13.62	7.36	3.72
5493	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.66	-2.63	3.01	-2.02	-0.12
5494	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.67	-2.66	2.91	-2.23	-0.42
5495	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.67	-2.63	3.01	-2.02	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5490	华夏可转债增强债券C	-0.11	-2.56	-19.15	11.93	10.28
5491	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.66	-2.63	3.01	-2.02	-0.12
5492	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.67	-2.63	3.01	-2.02	-0.12
5493	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.67	-2.66	2.91	-2.23	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	华泰保兴安悦	0.36	0.74	3.11	7.44	7.34
34	鹏华双债增利债券C	0.11	0.33	3.09	3.01	3.32
35	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.66	-2.63	3.01	-2.02	-0.12
36	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.67	-2.63	3.01	-2.02	-0.12
37	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.67	-2.66	2.91	-2.23	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5353	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-0.79	1.31	-1.95	-2.23
5354	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.66	-2.63	3.01	-2.02	-0.12
5355	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.67	-2.63	3.01	-2.02	-0.12
5356	华宝双债增强债券C	-0.14	-1.05	-2.72	-2.04	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	中欧颐利债券C	0.05	-0.14	-0.06	-1.18	-0.10
5134	工银双债LOF	-0.19	-1.50	-8.75	1.00	-0.12
5135	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.66	-2.63	3.01	-2.02	-0.12
5136	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.67	-2.63	3.01	-2.02	-0.12
5137	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.14	-0.48	-0.77	-0.02	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	永赢昭利债券C	0.10	1.90	4.53	-	3.80
5193	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.10	0.10	0.10	-	0.10
5194	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.09	13.85	10.16	12.82	18.75
5195	汇添富鑫福债	0.09	23.33	17.01	22.79	23.15
5196	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-5.19	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	安信永利信用C	1.72	13.93	12.83	19.75	102.78
426	鹏华永泰定期开放债券	4.27	13.86	15.36	22.62	58.53
427	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.09	13.85	10.16	12.82	18.75
428	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.08	13.84	10.16	-	10.60
429	中海增强收益债券A	1.46	13.83	11.01	12.80	83.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	广发景宁纯债C	3.02	5.33	10.16	19.06	19.02
1734	国泰合融纯债债券A	3.13	5.40	10.16	19.83	27.01
1735	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.09	13.85	10.16	12.82	18.75
1736	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.08	13.84	10.16	-	10.60
1737	建信润利增强债券A	2.85	8.62	10.16	11.66	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.69	3.38	7.02	12.83	20.57
2197	长信纯债壹号A	1.52	3.12	6.01	12.82	79.68
2198	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.09	13.85	10.16	12.82	18.75
2199	金信民兴债券C	4.44	8.42	10.88	12.82	29.97
2200	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.83	3.78	8.34	12.82	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	创金合信双季享6个月持有期C	2.12	3.61	8.35	-	18.76
3003	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.30	4.27	8.17	14.58	18.76
3004	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.09	13.85	10.16	12.82	18.75
3005	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.84	18.75
3006	招商金融债3个月定开债	2.77	4.34	9.12	16.16	18.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	120.00	12019.75	34.74%
25国债03	64.00	6459.21	18.67%
26国债01	50.00	5032.41	14.54%
25国债12	50.00	5014.02	14.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1364	1.1399	1.1392	1.1483	1.1403
累计净值(元)	1.1914	1.1949	1.1942	1.2033	1.1953

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