华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券A008524HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0919 0.0019(0.17%)

累计净值：1.1469

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.26亿元

华泰柏瑞锦瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70
债券型名次	5131	5215	5500	5479	5464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.37	10.01	5.38	9.82	14.50
债券型名次	5422	651	4885	3272	3615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	大成元吉增利债券C	-0.55	0.66	0.31	3.21	3.41
5130	富国宝利增强债券	-0.55	0.53	1.14	2.22	2.93
5131	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70
5132	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.55	-0.35	-8.17	-4.99	-3.90
5133	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	大摩灵动优选债券C	-0.71	-0.31	-4.41	-4.24	-2.95
5214	东方红聚利债券C	-0.08	-0.31	-0.74	-0.12	0.18
5215	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70
5216	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70
5217	华夏鼎利债券A	-0.86	-0.31	-0.28	0.98	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	工银可转债债券	2.20	-2.20	-7.26	-4.88	-4.22
5499	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5500	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70
5501	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70
5502	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.55	-0.35	-8.17	-4.99	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	长城悦享回报债券C	-0.58	-0.61	-2.00	-4.72	-4.29
5478	华富安盈一年持有期债券A	-0.05	0.10	-3.55	-4.79	-3.77
5479	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70
5480	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70
5481	工银可转债债券	2.20	-2.20	-7.26	-4.88	-4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	长城悦享增利债券C	-0.37	-0.78	-2.31	-3.68	-3.44
5463	华安全球美元票息(人民币)C	-0.18	-0.09	-1.14	-3.43	-3.51
5464	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70
5465	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70
5466	华富安盈一年持有期债券A	-0.05	0.10	-3.55	-4.79	-3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	博时恒享债券C	-1.35	3.05	2.02	-	1.67
5421	富国全球债券(QDII)人民币	-1.35	3.19	4.98	11.55	35.22
5422	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.37	10.01	5.38	9.82	14.50
5423	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.37	10.00	5.39	-	6.64
5424	民生加银鑫元纯债债券C	-1.38	1.69	4.99	10.72	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	广发集富纯债C	2.75	10.02	12.73	18.37	35.34
650	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
651	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.37	10.01	5.38	9.82	14.50
652	东兴兴福一年定开A	3.16	10.00	20.53	35.60	42.45
653	国泰安璟债券C	3.38	10.00	10.04	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.50	4.40	5.39	10.94	19.38
4884	财通资管鸿运中短债债券C	1.21	2.82	5.38	10.45	21.10
4885	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.37	10.01	5.38	9.82	14.50
4886	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	2.97	5.38	-	7.35
4887	南方初元中短债A	1.10	3.08	5.38	11.14	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	华宝宝丰高等级债券C	0.49	2.26	4.47	9.83	19.69
3271	泰康裕泰债券C	3.72	7.05	12.19	9.83	28.75
3272	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.37	10.01	5.38	9.82	14.50
3273	诺安双利债券发起	7.85	8.51	6.70	9.79	180.40
3274	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.50	-1.50	3.52	9.77	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.90	4.23	8.27	-	14.51
3614	中加优悦一年定开债券	1.61	4.91	8.36	-	14.51
3615	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.37	10.01	5.38	9.82	14.50
3616	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.20	14.49
3617	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.65	3.99	7.72	-	14.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	245.00	24564.69	54.87%
25国债03	65.00	6516.81	14.56%
25国债12	50.00	5062.32	11.31%
25国债08	1.00	101.33	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0900	1.0970	1.0979	1.0801	1.0685
累计净值(元)	1.1450	1.1520	1.1529	1.1351	1.1235

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