华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券A008524HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1095 -0.0035(-0.31%)

累计净值：1.1645

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金佳琦

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.78亿元

华泰柏瑞锦瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
债券型名次	5153	5267	162	5313	5169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.74	8.14	8.57	11.80	16.35
债券型名次	5309	704	2866	2909	3347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	太平安元债券A	-1.13	-2.45	-6.75	2.32	3.57
5152	太平安元债券C	-1.13	-2.46	-6.80	2.22	3.41
5153	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
5154	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
5155	招商民安增益债券A	-1.14	-1.71	-4.13	-5.90	-4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	东方红收益增强债券C	-1.80	-2.68	-4.67	-3.65	-4.42
5266	农银增强收益债券A	-1.38	-2.69	-4.53	-5.87	-6.07
5267	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
5268	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
5269	博时恒耀债券A	-1.55	-2.71	-4.80	-0.46	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
161	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92
162	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
163	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
164	鹏扬淳享债券A	0.23	0.57	1.66	2.32	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	新华鼎利债券A	-1.63	-2.47	-4.03	-5.23	-5.54
5312	长城悦享增利债券A	-0.91	-1.76	-2.79	-5.25	-6.34
5313	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
5314	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
5315	华宝双债增强债券C	-1.35	-2.00	-3.62	-5.33	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	建信渤泰债券A	-0.41	-1.19	-2.11	-2.95	-2.12
5168	民生加银鑫元纯债债券C	-0.75	-1.32	-2.48	-2.85	-2.13
5169	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
5170	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
5171	格林聚享增强债券C	-1.32	-1.68	-2.00	-3.93	-2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	招商安阳债券C	-3.70	1.00	9.59	20.75	27.30
5308	广发集裕债券A	-3.74	9.96	7.88	7.35	46.00
5309	华泰柏瑞锦瑞债券A	-3.74	8.14	8.57	11.80	16.35
5310	华泰柏瑞锦瑞债券E	-3.75	8.13	8.58	-	8.36
5311	融通通福债券C	-3.77	3.06	2.96	8.66	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	易方达双债增强债券A	-0.59	8.16	10.45	17.78	162.65
703	广发集汇债券C	4.25	8.15	11.73	-	12.48
704	华泰柏瑞锦瑞债券A	-3.74	8.14	8.57	11.80	16.35
705	中欧同益债券	2.13	8.14	12.83	18.50	21.01
706	博时稳定价值债券B	0.25	8.13	11.11	16.04	178.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	广发添财60天持有债券A	1.99	4.05	8.57	-	11.72
2865	华安年年红债券C	2.02	4.40	8.57	10.89	43.39
2866	华泰柏瑞锦瑞债券A	-3.74	8.14	8.57	11.80	16.35
2867	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59
2868	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	德邦锐恒39个月定开债A	2.48	5.11	7.69	11.80	14.86
2908	国泰君安中债1-3年政金债C	2.49	3.78	6.94	11.80	12.85
2909	华泰柏瑞锦瑞债券A	-3.74	8.14	8.57	11.80	16.35
2910	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.80	20.17
2911	招商招景纯债A	1.85	3.65	5.95	11.80	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	天弘中债1-3年国开债A	1.86	3.50	7.32	13.41	16.36
3346	博远臻享3个月定开债券A	3.97	5.89	10.62	-	16.35
3347	华泰柏瑞锦瑞债券A	-3.74	8.14	8.57	11.80	16.35
3348	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.43	5.57	10.51	16.35
3349	华商鸿盛纯债债券	5.58	7.16	11.97	-	16.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	120.00	12019.75	34.74%
25国债03	64.00	6459.21	18.67%
26国债01	50.00	5032.41	14.54%
25国债12	50.00	5014.02	14.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1130	1.1192	1.1170	1.1223	1.1117
累计净值(元)	1.1680	1.1742	1.1720	1.1773	1.1667

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