华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)_最新动态

华泰柏瑞锦瑞债券A008524HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2204 -0.0261(-2.09%)

累计净值：1.2754

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦瑞债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶丰

2025-11-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.17亿元

华泰柏瑞锦瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	7.52	8.40	10.24	7.64
债券型名次	10	56	73	141	57

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.23	22.21	18.67	24.27	27.98
债券型名次	172	229	212	304	1678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
9	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
10	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.57	7.52	8.40	10.24	7.64
11	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.57	7.52	8.40	10.23	7.64
12	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.56	7.48	8.28	10.01	7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	广发可转债债券C	-2.39	7.63	9.30	24.01	7.79
55	建信转债增强债券C	-3.41	7.53	9.51	20.52	7.71
56	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.57	7.52	8.40	10.24	7.64
57	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.57	7.52	8.40	10.23	7.64
58	建信转债增强债券A	-3.44	7.52	9.59	20.70	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	金鹰添利信用债债券C	-2.53	7.64	8.52	15.74	7.33
72	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
73	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.57	7.52	8.40	10.24	7.64
74	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.57	7.52	8.40	10.23	7.64
75	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	诺安双利债券发起	0.03	3.53	4.82	10.29	3.46
140	嘉实多利收益债券C	-0.21	2.61	3.64	10.27	2.66
141	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.57	7.52	8.40	10.24	7.64
142	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.57	7.52	8.40	10.23	7.64
143	汇添富双利增强债券C	-0.19	1.49	1.53	10.21	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰柏瑞锦瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	光大保德信信用添益债券A	-1.75	7.75	7.58	15.02	7.67
56	光大保德信信用添益债券C	-1.76	7.74	7.57	14.88	7.66
57	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.57	7.52	8.40	10.24	7.64
58	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.57	7.52	8.40	10.23	7.64
59	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.56	7.48	8.28	10.01	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	浙商丰利增强债券	15.82	22.58	0.80	27.45	89.28
171	交银强化回报C类	15.41	23.49	19.48	11.47	54.76
172	华泰柏瑞锦瑞债券A	15.23	22.21	18.67	24.27	27.98
173	华泰柏瑞锦瑞债券E	15.22	22.21	18.68	-	19.19
174	华夏鼎清债券A	15.09	24.30	21.30	-	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	国泰双利债券A	8.21	22.28	15.44	28.62	154.89
228	华泰保兴尊利债券C	6.94	22.26	22.74	35.09	53.89
229	华泰柏瑞锦瑞债券A	15.23	22.21	18.67	24.27	27.98
230	华泰柏瑞锦瑞债券E	15.22	22.21	18.68	-	19.19
231	富国双利增强债券A	13.17	22.09	15.53	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	华泰柏瑞锦瑞债券E	15.22	22.21	18.68	-	19.19
211	中银产业债债券A	9.84	22.67	18.68	24.82	79.20
212	华泰柏瑞锦瑞债券A	15.23	22.21	18.67	24.27	27.98
213	财通兴利12月定开债券发起	2.59	8.61	18.66	-	28.09
214	招商信用增强债券C	8.91	18.09	18.66	24.66	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	天弘增强回报A	8.00	17.35	12.53	24.29	52.54
303	南方宣利定期开放债券A	2.14	6.61	13.52	24.28	44.26
304	华泰柏瑞锦瑞债券A	15.23	22.21	18.67	24.27	27.98
305	建信双息红利债券H	19.44	38.04	14.81	24.26	40.18
306	博时裕弘纯债债券	0.31	9.68	16.63	24.25	40.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华泰柏瑞锦瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	华安安业债券A	1.45	4.65	10.38	19.17	27.99
1677	国泰农惠定期开放债券	2.29	6.18	12.52	-	27.98
1678	华泰柏瑞锦瑞债券A	15.23	22.21	18.67	24.27	27.98
1679	泰康裕泰债券C	4.96	10.73	13.19	9.24	27.98
1680	南方国利	2.06	9.09	12.47	19.96	27.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	122.50	12386.65	47.59%
25国债08	57.00	5757.55	22.12%
25国债03	31.07	3133.18	12.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2465	1.2416	1.2206	1.2165	1.2015
累计净值(元)	1.3015	1.2966	1.2756	1.2715	1.2565

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