广发集悦债券A(013628)_最新动态

广发集悦债券A013628GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兴旺

基金规模：21.31亿元

广发集悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-1.51	1.18	5.76	5.00
债券型名次	5165	5197	588	186	169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.17	13.75	9.76	-	11.01
债券型名次	354	329	1838	3542	4336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	工银可转债优选债券C	-0.36	-7.44	-7.08	5.77	4.98
5164	广发集嘉债券A	-0.36	-1.57	10.49	14.44	13.39
5165	广发集悦债券A	-0.36	-1.51	1.18	5.76	5.00
5166	广发集悦债券C	-0.36	-1.52	1.15	5.71	4.96
5167	华富安鑫债券	-0.36	-1.74	1.23	4.08	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	中欧鼎利债券E	-0.77	-1.50	1.42	5.80	5.04
5196	中欧丰利债券C	-0.22	-1.50	-0.70	1.48	1.01
5197	广发集悦债券A	-0.36	-1.51	1.18	5.76	5.00
5198	景顺长城稳健增益债券A	-0.51	-1.51	-1.28	0.68	0.74
5199	招商安嘉债券	-0.46	-1.51	-1.98	-1.97	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	大成元合双利债券发起式A	-0.14	-0.50	1.18	2.63	2.65
587	工银中债1-5年进出口行E	-0.15	0.15	1.18	0.61	1.50
588	广发集悦债券A	-0.36	-1.51	1.18	5.76	5.00
589	广发景丰纯债	-0.22	0.30	1.18	2.17	2.00
590	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.39	0.39	1.18	0.47	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	富国可转债A	0.94	-4.31	-1.17	5.79	2.64
185	工银可转债优选债券C	-0.36	-7.44	-7.08	5.77	4.98
186	广发集悦债券A	-0.36	-1.51	1.18	5.76	5.00
187	华夏聚利债券C	0.16	-1.20	2.46	5.73	4.04
188	广发集悦债券C	-0.36	-1.52	1.15	5.71	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	中欧鼎利债券E	-0.77	-1.50	1.42	5.80	5.04
168	长盛恒盛利率债A	-0.04	0.38	2.54	6.30	5.00
169	广发集悦债券A	-0.36	-1.51	1.18	5.76	5.00
170	光大保德信安泽债券A	-0.13	0.14	2.88	5.49	4.99
171	工银可转债优选债券C	-0.36	-7.44	-7.08	5.77	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	汇添富双享增利债券C	8.19	11.11	0.00	-	14.02
353	富国收益增强债券A	8.17	15.60	2.58	-	66.00
354	广发集悦债券A	8.17	13.75	9.76	-	11.01
355	汇添富双颐债券A	8.16	11.56	0.00	-	10.81
356	信诚稳悦A	8.14	12.00	15.15	-	44.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	平安添裕债券A	12.33	13.78	17.71	-	16.54
328	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.48	13.77	15.18	-	15.81
329	广发集悦债券A	8.17	13.75	9.76	-	11.01
330	湘财鑫享债券A	6.34	13.73	9.60	-	6.27
331	海富通一年定开债券A	4.81	13.65	17.53	-	156.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	泓德裕荣纯债债券C	3.68	6.69	9.77	-	35.21
1837	东吴优益债券C	2.24	8.51	9.76	-	22.01
1838	广发集悦债券A	8.17	13.75	9.76	-	11.01
1839	国联安增盈纯债C	2.09	4.80	9.76	-	23.21
1840	嘉实信用债券C	3.12	6.01	9.76	-	85.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	泰信鑫瑞债券发起式A	1.71	4.14	2.05	-	-4.70
3541	泰信鑫瑞债券发起式C	1.60	3.79	1.60	-	-5.23
3542	广发集悦债券A	8.17	13.75	9.76	-	11.01
3543	广发集悦债券C	8.06	13.51	9.42	-	10.51
3544	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.84	6.37	10.20	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	汇添富丰润中短债C	1.88	3.75	8.44	-	11.02
4335	民生加银恒宁债券	1.23	5.75	9.49	-	11.02
4336	广发集悦债券A	8.17	13.75	9.76	-	11.01
4337	国泰安璟债券A	4.60	10.15	10.90	-	11.01
4338	万家鑫瑞纯债D	1.56	4.36	7.96	-	11.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	800.00	82863.91	19.03%
25国开02	580.00	58784.53	13.50%
24国开清发02	490.00	50229.77	11.54%
24进出03	200.00	20505.88	4.71%
兴业转债	135.00	16159.35	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269325.57	61.87%
企业债	21640.92	4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1100	1.1101	1.1157	1.1068	1.1141
累计净值(元)	1.1100	1.1101	1.1157	1.1068	1.1141

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