广发集悦债券A(013628)_最新动态

广发集悦债券A013628GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.0730

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兴旺

基金规模：37.40亿元

广发集悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-4.55	-3.28	-1.23	1.49
债券型名次	74	5408	5356	5122	2941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	11.19	6.39	-	7.30
债券型名次	1277	516	4381	4065	5070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	华宝增强收益债券A	0.87	-9.04	-4.70	-1.95	5.18
73	光大保德信安诚债券C	0.86	-1.83	2.03	1.63	7.71
74	广发集悦债券A	0.86	-4.55	-3.28	-1.23	1.49
75	广发集悦债券C	0.86	-4.57	-3.30	-1.28	1.43
76	华宝增强收益债券B	0.86	-9.07	-4.80	-2.14	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	博道和祥多元稳健债券C	0.63	-4.53	-2.98	-2.34	-0.83
5407	金元顺安桉盛债券A	0.53	-4.53	-2.35	-0.86	0.49
5408	广发集悦债券A	0.86	-4.55	-3.28	-1.23	1.49
5409	金元顺安桉盛债券C	0.53	-4.56	-2.43	-1.01	0.31
5410	广发集悦债券C	0.86	-4.57	-3.30	-1.28	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	汇安嘉诚债券A	0.10	-0.34	-3.26	-3.69	1.24
5355	平安添悦债券A	0.38	-6.46	-3.26	-1.13	0.19
5356	广发集悦债券A	0.86	-4.55	-3.28	-1.23	1.49
5357	工银全球美元债A人民币	0.47	-2.05	-3.30	-4.94	-6.10
5358	广发集悦债券C	0.86	-4.57	-3.30	-1.28	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	创金合信益久9个月持有期债券A	0.01	0.21	-0.85	-1.23	-0.41
5121	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.12	-0.39	-0.45	-1.23	-1.76
5122	广发集悦债券A	0.86	-4.55	-3.28	-1.23	1.49
5123	易方达裕鑫债A	-0.04	1.74	-1.95	-1.24	3.07
5124	富国稳健添盈债券C	0.09	0.92	-0.95	-1.25	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	富荣中短债债券C	0.02	0.13	0.50	1.22	1.49
2940	工银恒享纯债债券A	0.01	0.12	0.50	1.28	1.49
2941	广发集悦债券A	0.86	-4.55	-3.28	-1.23	1.49
2942	国联安中短债债券A	0.02	0.13	0.53	1.30	1.49
2943	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	长江聚利债券型A	2.62	9.17	10.82	-	2.01
1276	创金合信转债精选债券A	2.62	21.91	7.21	9.90	51.16
1277	广发集悦债券A	2.62	11.19	6.39	-	7.30
1278	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.62	5.00	10.28	-	22.67
1279	景顺长城优信增利债券A	2.62	6.07	9.92	15.88	79.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	圆信永丰强化收益C	4.28	11.25	10.18	9.84	46.84
515	博时恒泰债券A	5.14	11.22	13.36	17.90	20.08
516	广发集悦债券A	2.62	11.19	6.39	-	7.30
517	长信利富债券A	5.88	11.13	6.40	0.58	42.97
518	万家双利债券C	10.28	11.13	9.77	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	中融恒惠纯债C	1.00	2.83	6.40	13.92	26.41
4380	工银3-5年国开债指数E	0.83	6.69	6.39	13.29	14.80
4381	广发集悦债券A	2.62	11.19	6.39	-	7.30
4382	国泰君安中债1-3年政金债C	1.58	3.34	6.39	-	12.25
4383	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.63	6.39	13.38	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.34	4.42	1.86	-	-6.37
4064	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.45	4.07	1.42	-	-6.90
4065	广发集悦债券A	2.62	11.19	6.39	-	7.30
4066	广发集悦债券C	2.52	10.96	6.06	-	6.80
4067	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.18	6.03	10.12	-	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	长城锦利三个月定开债券A	1.15	3.56	7.36	-	7.36
5069	华泰柏瑞锦合债券	2.29	3.85	7.34	-	7.34
5070	广发集悦债券A	2.62	11.19	6.39	-	7.30
5071	平安惠禧纯债C	1.80	2.96	7.06	-	7.29
5072	格林泓裕一年定开债C	1.37	2.68	3.39	-	7.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	1070.00	107354.80	12.08%
22国开08	1030.00	104463.16	11.76%
24国开清发02	957.40	96667.10	10.88%
26进出01	520.00	52273.85	5.88%
兴业转债	392.00	45114.36	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	564109.31	63.50%
企业债	21148.46	2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0620	1.0638	1.0581	1.0693	1.0704
累计净值(元)	1.0620	1.0638	1.0581	1.0693	1.0704

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