广发集悦债券A(013628)_最新动态

广发集悦债券A013628GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.0992

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兴旺

基金规模：37.40亿元

广发集悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	-3.10	2.11	3.97
债券型名次	4922	2316	5272	702	273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	16.07	11.48	-	9.92
债券型名次	546	349	1082	4083	4699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	广发集裕债券A	0.00	0.07	0.14	3.63	2.49
4921	广发集裕债券C	0.00	0.07	0.07	3.37	2.20
4922	广发集悦债券A	0.00	0.20	-3.10	2.11	3.97
4923	广发集悦债券C	0.00	0.18	-3.13	2.05	3.89
4924	广发聚财信用债券A	0.00	0.15	-0.23	0.53	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.20	0.54	1.27	1.92
2315	广发汇成一年定期开放债券	0.06	0.20	0.47	1.33	1.81
2316	广发集悦债券A	0.00	0.20	-3.10	2.11	3.97
2317	广发景佳纯债	0.10	0.20	0.51	1.74	2.40
2318	广发中债农发债总指数C	0.06	0.20	0.61	1.77	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	大摩灵动优选债券A	0.35	-0.67	-3.09	-5.20	-4.38
5271	同泰恒利纯债A	-0.12	-1.47	-3.09	-2.24	-1.99
5272	广发集悦债券A	0.00	0.20	-3.10	2.11	3.97
5273	万家家瑞债券A	0.03	0.18	-3.11	2.36	4.65
5274	工银全球美元债A美元现汇	0.41	-0.87	-3.13	-3.06	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.33	0.77	2.11	2.66
701	博时裕达纯债	0.21	0.41	1.15	2.11	2.65
702	广发集悦债券A	0.00	0.20	-3.10	2.11	3.97
703	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
704	国泰双利债券A	0.22	0.15	5.89	2.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	南方多利增强债券C	-0.10	0.02	-1.02	2.59	3.98
272	永赢邦利债券A	0.12	0.37	1.52	2.87	3.98
273	广发集悦债券A	0.00	0.20	-3.10	2.11	3.97
274	江信聚福	0.81	0.64	-0.32	0.27	3.97
275	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	景顺长城稳定收益债券A	3.98	28.85	19.30	23.33	74.44
545	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.97	12.42	17.21	-	18.78
546	广发集悦债券A	3.97	16.07	11.48	-	9.92
547	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	11.94	14.49
548	华夏鼎泓债券A	3.97	11.40	15.77	15.38	42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	兴全磐稳增利债券A	2.00	16.13	11.84	17.54	144.73
348	金元顺安桉盛债券C	2.88	16.09	11.56	13.64	21.55
349	广发集悦债券A	3.97	16.07	11.48	-	9.92
350	景顺长城景盛双息收益债券C	5.49	16.04	20.00	25.92	41.29
351	万家双利债券C	5.65	16.04	13.36	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	长江聚利债券型C	0.07	10.60	11.48	-	3.32
1081	东方臻萃3个月定开债券A	2.86	5.19	11.48	-	35.20
1082	广发集悦债券A	3.97	16.07	11.48	-	9.92
1083	国泰信用互利债券A	3.09	11.71	11.48	15.21	20.80
1084	诺安增利债券A	9.97	16.65	11.48	3.44	110.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.58	6.03	3.95	-	-7.09
4082	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.69	5.67	3.51	-	-7.63
4083	广发集悦债券A	3.97	16.07	11.48	-	9.92
4084	广发集悦债券C	3.86	15.82	11.13	-	9.39
4085	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.95	6.56	10.70	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
4698	永赢安泰中短债A	1.67	3.57	6.34	-	9.93
4699	广发集悦债券A	3.97	16.07	11.48	-	9.92
4700	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4701	永赢宏泰短债C	1.54	3.21	6.30	-	9.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	1070.00	107354.80	12.08%
22国开08	1030.00	104463.16	11.76%
24国开清发02	957.40	96667.10	10.88%
26进出01	520.00	52273.85	5.88%
兴业转债	392.00	45114.36	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	564109.31	63.50%
企业债	21148.46	2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0998	1.0992	1.0931	1.0947	1.0891
累计净值(元)	1.0998	1.0992	1.0931	1.0947	1.0891

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