广发集悦债券A(013628)_最新动态

广发集悦债券A013628GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0479

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兴旺

基金规模：37.40亿元

广发集悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.15	-3.78	-4.88	-5.18	-0.88
债券型名次	5362	5348	5283	5308	5010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.83	7.05	6.74	-	4.79
债券型名次	5087	1010	4221	4121	5213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	广发集悦债券C	-2.14	-3.78	-4.90	-5.23	-0.95
5361	光大保德信安诚债券A	-2.15	-3.52	-8.36	-4.74	0.71
5362	广发集悦债券A	-2.15	-3.78	-4.88	-5.18	-0.88
5363	光大保德信安诚债券C	-2.16	-3.54	-8.44	-4.88	0.46
5364	建信双息红利债券A	-2.16	-3.78	-4.31	-4.61	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	信澳鑫益债券A	-1.78	-3.74	-5.30	-3.67	-2.34
5347	信澳鑫益债券C	-1.79	-3.77	-5.40	-3.87	-2.67
5348	广发集悦债券A	-2.15	-3.78	-4.88	-5.18	-0.88
5349	广发集悦债券C	-2.14	-3.78	-4.90	-5.23	-0.95
5350	建信双息红利债券A	-2.16	-3.78	-4.31	-4.61	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	融通收益增强债券A	-1.86	-4.58	-4.81	-7.22	-6.35
5282	南华瑞泽债券C	-1.25	-2.17	-4.85	-7.83	-4.52
5283	广发集悦债券A	-2.15	-3.78	-4.88	-5.18	-0.88
5284	博时恒耀债券C	-1.56	-2.74	-4.89	-0.64	2.96
5285	广发集悦债券C	-2.14	-3.78	-4.90	-5.23	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	鹏华丰盛债券	-5.27	-6.58	-10.59	-5.15	-5.33
5307	华富安盈一年持有期债券A	-0.83	-1.37	-2.13	-5.17	-5.62
5308	广发集悦债券A	-2.15	-3.78	-4.88	-5.18	-0.88
5309	融通通福债券(LOF)A	0.13	0.19	-4.14	-5.20	-3.84
5310	广发集悦债券C	-2.14	-3.78	-4.90	-5.23	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	金元顺安沣楹债券	-2.05	-4.04	-6.57	-3.37	-0.87
5009	银华远景债券	-1.23	-1.66	-2.15	-2.25	-0.87
5010	广发集悦债券A	-2.15	-3.78	-4.88	-5.18	-0.88
5011	景顺景瑞收益债券C	-0.95	-1.28	-1.96	-2.29	-0.88
5012	平安双季增享6个月持有债券A	-0.59	-0.28	-0.83	-1.09	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	新华丰利债券A	-0.80	5.12	13.08	9.98	38.42
5086	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.82	3.65	5.44	1.67	2.01
5087	广发集悦债券A	-0.83	7.05	6.74	-	4.79
5088	人保鑫裕增强债券A	-0.83	3.67	5.58	1.41	16.13
5089	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.83	4.13	11.09	5.72	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	财通资管双盈债券发起式A	0.11	7.05	5.25	9.90	9.93
1009	富国天利增长债券C	2.85	7.05	10.19	-	13.37
1010	广发集悦债券A	-0.83	7.05	6.74	-	4.79
1011	富国汇享三个月定期开放债券A	5.25	7.04	11.82	-	15.32
1012	天弘永利债券A	1.25	7.03	9.86	13.40	152.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.93	6.74	12.59	18.28
4220	光大保德信超短债债券A	1.51	3.41	6.74	11.71	22.81
4221	广发集悦债券A	-0.83	7.05	6.74	-	4.79
4222	国泰惠信三年定期开放债券	1.72	4.23	6.74	12.30	18.87
4223	建信稳定得利债券A	-0.60	4.13	6.74	8.51	61.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	泰信鑫瑞债券发起式A	-6.30	-2.81	-0.58	-	-11.33
4120	泰信鑫瑞债券发起式C	-6.40	-3.12	-1.01	-	-11.85
4121	广发集悦债券A	-0.83	7.05	6.74	-	4.79
4122	广发集悦债券C	-0.92	6.84	6.42	-	4.29
4123	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	6.94	11.07	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	海富通策略收益债券C	-2.37	2.41	4.77	3.80	4.82
5212	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.59	4.80
5213	广发集悦债券A	-0.83	7.05	6.74	-	4.79
5214	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.02	3.59	-	4.78
5215	浙商智多盈债券A	-3.01	1.87	8.76	-	4.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	1070.00	107354.80	12.08%
22国开08	1030.00	104463.16	11.76%
24国开清发02	957.40	96667.10	10.88%
26进出01	520.00	52273.85	5.88%
兴业转债	392.00	45114.36	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	564109.31	63.50%
企业债	21148.46	2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0570	1.0635	1.0635	1.0709	1.0737
累计净值(元)	1.0570	1.0635	1.0635	1.0709	1.0737

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