广发集悦债券A(013628)_最新动态

广发集悦债券A013628GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.018 0.000(0.02%)

累计净值：1.018

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾刚

基金规模：2.61亿元

广发集悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	1.48	0.49	1.92	2.16
债券型名次	141	320	1294	2284	292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	0.57	2.68	-	1.82
债券型名次	2222	5087	4134	3993	5294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	华安强化收益债券A	0.94	1.86	-0.45	5.63	4.86
140	华安强化收益债券B	0.94	1.83	-0.54	5.42	4.72
141	广发集悦债券A	0.93	1.48	0.49	1.92	2.16
142	广发集悦债券C	0.93	1.46	0.47	1.86	2.12
143	建信双债增强C	0.93	1.52	-0.41	1.69	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	长盛稳怡添利C	0.69	1.48	-0.54	3.09	1.86
319	富国稳健添盈债券A	0.31	1.48	1.77	1.37	1.66
320	广发集悦债券A	0.93	1.48	0.49	1.92	2.16
321	贝莱德欣悦丰利债券C	0.35	1.47	-0.18	-0.02	0.08
322	财通可转债债券A	0.80	1.47	2.13	6.84	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	工银添颐债券B	0.45	0.62	0.49	0.76	-0.04
1293	工银信用纯债债券A	0.17	0.24	0.49	2.18	0.69
1294	广发集悦债券A	0.93	1.48	0.49	1.92	2.16
1295	广发景明中短债A	0.15	0.21	0.49	1.26	0.61
1296	广发添财60天持有债券A	0.12	0.22	0.49	1.20	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.15	0.20	0.20	1.92	0.38
2283	工银信用纯债三个月定开债券A	0.20	0.29	0.32	1.92	0.45
2284	广发集悦债券A	0.93	1.48	0.49	1.92	2.16
2285	海富通中债1-3年农发C	0.14	0.35	0.08	1.92	0.22
2286	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	中海合嘉增强收益债券C	0.68	0.65	0.44	3.30	2.17
291	德邦锐乾债券A	0.08	0.34	1.35	5.76	2.16
292	广发集悦债券A	0.93	1.48	0.49	1.92	2.16
293	国联安信心增长债券B	0.75	1.25	0.38	2.72	2.16
294	易方达双债增强债券C	0.67	0.79	0.67	3.52	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	富国纯债A/B	3.44	8.13	11.19	18.13	68.92
2221	富国泽利纯债债券	3.44	7.70	10.13	-	18.92
2222	广发集悦债券A	3.44	0.57	2.68	-	1.82
2223	广发双债添利债券E	3.44	9.23	14.21	17.74	18.01
2224	海富通瑞合纯债	3.44	6.97	9.19	12.58	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	鹏华可转债债券A	2.88	0.62	-0.72	30.75	48.01
5086	华安全球美元收益债券A美元现汇	3.39	0.60	-0.30	0.60	8.40
5087	广发集悦债券A	3.44	0.57	2.68	-	1.82
5088	华夏安益短债债券C	1.61	0.55	0.00	-	0.93
5089	嘉合磐通A	-1.53	0.55	5.82	11.35	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	天弘弘丰增强回报A	3.44	1.02	2.69	11.53	18.48
4133	创金合信聚鑫债券A	-1.79	-1.22	2.68	-	-7.97
4134	广发集悦债券A	3.44	0.57	2.68	-	1.82
4135	招商理财7天债券A	0.69	1.72	2.67	5.99	6.01
4136	东兴兴源债券C	2.67	3.31	2.62	-	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	泰信鑫瑞债券发起式A	2.08	0.18	-5.61	-	-6.60
3992	泰信鑫瑞债券发起式C	1.85	-0.14	-5.99	-	-7.00
3993	广发集悦债券A	3.44	0.57	2.68	-	1.82
3994	广发集悦债券C	3.33	0.37	2.36	-	1.47
3995	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.69	7.51	10.29	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	中信建投双利3个月债A	3.85	0.73	2.46	-	1.86
5293	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5294	广发集悦债券A	3.44	0.57	2.68	-	1.82
5295	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.61	1.95	0.00	-	1.81
5296	工银瑞诚一年定开债券C	2.26	2.26	0.00	-	1.75

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23陕投03	20.00	2108.65	6.13%
22上海农商行二级资本债02	20.00	2105.80	6.12%
22蛇口06	20.00	2066.60	6.01%
20宜国05	20.00	2053.32	5.97%
22中化02	20.00	2047.65	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18175.35	52.83%
金融债券	4114.09	11.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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查看全文[07-18]
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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集悦债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.018	1.015	1.013	1.009	1.008
累计净值(元)	1.018	1.015	1.013	1.009	1.008

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