广发集悦债券A(013628)_最新动态

广发集悦债券A013628GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：1.1299

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王海涛

基金规模：21.31亿元

广发集悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	1.30	3.44	8.10	6.88
债券型名次	271	177	120	163	134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.77	14.94	11.95	-	12.99
债券型名次	285	290	952	4050	3895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	路博迈护航一年持有债券A	0.49	0.78	1.49	2.50	1.84
270	大成景盛一年定期债券A	0.48	0.71	1.65	2.96	2.22
271	广发集悦债券A	0.48	1.30	3.44	8.10	6.88
272	广发集悦债券C	0.48	1.29	3.42	8.05	6.84
273	华富恒利债券A	0.48	-2.17	-4.88	3.50	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	浙商丰利增强债券	1.68	1.34	-0.31	9.78	6.96
176	富国优化增强债券C	0.29	1.32	2.07	8.72	6.48
177	广发集悦债券A	0.48	1.30	3.44	8.10	6.88
178	广发集悦债券C	0.48	1.29	3.42	8.05	6.84
179	南方希元可转债债券	1.28	1.29	-0.29	15.80	11.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	光大保德信安泽债券C	0.19	-0.17	3.50	5.54	4.46
119	富国稳健添利债券A	0.35	2.04	3.44	8.62	6.78
120	广发集悦债券A	0.48	1.30	3.44	8.10	6.88
121	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
122	富国稳健添利债券E	0.34	2.04	3.43	8.60	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	富国稳健添利债券C	0.33	2.00	3.32	8.40	6.61
162	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
163	广发集悦债券A	0.48	1.30	3.44	8.10	6.88
164	广发集悦债券C	0.48	1.29	3.42	8.05	6.84
165	易方达悦安一年持有期债券A	0.72	1.97	4.51	8.02	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	中欧鼎利债券E	0.58	1.63	3.43	9.42	6.94
133	博时天颐债券C	1.09	1.21	1.08	8.70	6.93
134	广发集悦债券A	0.48	1.30	3.44	8.10	6.88
135	永赢匠心增利债券A	0.62	1.85	5.21	7.44	6.88
136	广发集悦债券C	0.48	1.29	3.42	8.05	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	嘉合磐通A	10.80	10.71	12.71	24.70	49.27
284	光大保德信安泽债券A	10.79	16.61	17.15	22.63	46.32
285	广发集悦债券A	10.77	14.94	11.95	-	12.99
286	汇添富双利债券C	10.77	15.69	19.52	15.02	111.29
287	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.99	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	中邮纯债恒利债券C	9.10	14.98	19.74	36.61	63.47
289	恒生前海恒裕债券A	11.73	14.97	21.27	-	28.68
290	广发集悦债券A	10.77	14.94	11.95	-	12.99
291	汇添富实业债债券C	8.51	14.94	21.68	26.23	94.37
292	中银产业债债券A	8.04	14.88	16.00	21.74	78.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	景顺长城景泰纯利债券C	2.94	7.54	11.97	-	14.38
951	平安添利债券C	3.38	6.25	11.96	18.03	87.66
952	广发集悦债券A	10.77	14.94	11.95	-	12.99
953	国寿安保尊诚纯债债券A	2.38	7.45	11.95	20.44	21.58
954	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	16.89	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	泰信鑫瑞债券发起式A	6.96	9.07	7.31	-	0.14
4049	泰信鑫瑞债券发起式C	6.84	8.70	6.83	-	-0.41
4050	广发集悦债券A	10.77	14.94	11.95	-	12.99
4051	广发集悦债券C	10.66	14.72	11.60	-	12.49
4052	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.77	6.49	10.32	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
3894	汇添富彭博政金债1-3年C	1.59	4.58	8.05	-	13.00
3895	广发集悦债券A	10.77	14.94	11.95	-	12.99
3896	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
3897	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.57	3.33	10.23	-	12.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	800.00	82863.91	19.03%
25国开02	580.00	58784.53	13.50%
24国开清发02	490.00	50229.77	11.54%
24进出03	200.00	20505.88	4.71%
兴业转债	135.00	16159.35	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269325.57	61.87%
企业债	21640.92	4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集悦债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1230	1.1347	1.1306	1.1254	1.1245
累计净值(元)	1.1230	1.1347	1.1306	1.1254	1.1245

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