广发集悦债券A(013628)_最新动态

广发集悦债券A013628GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0856

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王海涛

基金规模：2.61亿元

广发集悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	2.69	2.90	3.69	2.69
债券型名次	5165	245	299	610	286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.29	14.68	7.02	-	8.56
债券型名次	409	511	4253	4059	4729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	长信利保债券C	-0.58	2.12	2.09	5.39	2.08
5164	工银增强收益债券B	-0.58	0.44	-0.10	0.31	0.42
5165	广发集悦债券A	-0.58	2.69	2.90	3.69	2.69
5166	广发集悦债券C	-0.58	2.68	2.87	3.63	2.68
5167	华安乾煜债券发起式A	-0.58	0.51	0.46	3.43	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.31	2.70	2.22	3.03	2.86
244	易方达安心回报债券A	0.15	2.70	2.56	5.60	3.07
245	广发集悦债券A	-0.58	2.69	2.90	3.69	2.69
246	招商安悦1年持有期债券C	-0.78	2.69	3.21	5.01	2.59
247	广发集悦债券C	-0.58	2.68	2.87	3.63	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	招商安泰债券D	-0.46	2.37	2.91	3.35	2.32
298	长信利丰债券E	-0.60	2.54	2.90	5.41	2.45
299	广发集悦债券A	-0.58	2.69	2.90	3.69	2.69
300	招商安泰债券A	-0.47	2.36	2.90	3.34	2.32
301	国联安添利增长债C	-0.27	2.93	2.89	6.41	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.08	1.23	1.18	3.71	1.27
609	西部利得祥盈债券A	0.10	1.49	1.40	3.70	1.57
610	广发集悦债券A	-0.58	2.69	2.90	3.69	2.69
611	民生加银转债优选C	-1.68	1.81	1.77	3.69	1.86
612	广发恒祥债券A	-0.56	1.48	1.51	3.67	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	嘉实多利收益债券A	-0.20	2.64	3.75	10.51	2.71
285	西部利得稳健双利债券A	0.11	2.64	3.05	5.56	2.70
286	广发集悦债券A	-0.58	2.69	2.90	3.69	2.69
287	江信聚福	0.01	2.10	2.67	2.22	2.69
288	广发集悦债券C	-0.58	2.68	2.87	3.63	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	融通收益增强债券C	8.30	12.19	1.46	10.80	41.57
408	广发集轩债券A	8.29	18.17	0.00	-	13.87
409	广发集悦债券A	8.29	14.68	7.02	-	8.56
410	广发集汇债券A	8.28	14.27	12.46	-	13.49
411	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	交银增利增强债券C	8.90	14.71	11.61	25.56	74.77
510	广发集祥债券A	6.68	14.68	13.55	-	10.76
511	广发集悦债券A	8.29	14.68	7.02	-	8.56
512	兴全磐稳增利债券C	6.76	14.67	12.66	27.28	28.29
513	申万菱信汇元宝债券C	8.87	14.66	6.78	-	-1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	银河增利债券A	5.66	11.32	7.03	6.76	105.72
4252	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.12	4.55	7.02	12.51	16.03
4253	广发集悦债券A	8.29	14.68	7.02	-	8.56
4254	金鹰鑫日享债券C	2.02	5.48	7.02	16.75	27.17
4255	民生加银聚鑫三年定开债券	2.12	4.62	7.02	12.54	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	泰信鑫瑞债券发起式A	2.47	9.88	-0.28	-	-4.54
4058	泰信鑫瑞债券发起式C	2.29	9.52	-0.70	-	-5.02
4059	广发集悦债券A	8.29	14.68	7.02	-	8.56
4060	广发集悦债券C	8.17	14.44	6.69	-	8.11
4061	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.77	6.39	9.82	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	南华瑞富一年定开债券发起式	1.00	6.44	0.00	-	8.58
4728	嘉实长三角ESG纯债债券	1.15	4.59	8.33	-	8.57
4729	广发集悦债券A	8.29	14.68	7.02	-	8.56
4730	红土创新丰睿中短债C	1.31	5.41	0.00	-	8.56
4731	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东兴G2	22.00	2217.66	5.75%
23济轨05	20.00	2095.40	5.43%
23豫通04	20.00	2090.91	5.42%
22上海农商行二级资本债02	20.00	2078.02	5.39%
陕煤KY09	20.00	2037.57	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21519.75	55.78%
金融债券	4165.74	10.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-18]
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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集悦债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0911	1.0939	1.0948	1.0899	1.0919
累计净值(元)	1.0911	1.0939	1.0948	1.0899	1.0919

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