广发集悦债券A(013628)_最新动态

广发集悦债券A013628GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.1104 -0.0051(-0.46%)

累计净值：1.1104

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兴旺

基金规模：21.31亿元

广发集悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.23	0.33	1.14	3.50	5.03
债券型名次	5380	670	605	248	206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.42	14.84	10.47	-	11.04
债券型名次	341	357	1399	4079	4368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	银河增利债券C	-1.21	1.02	3.01	2.36	3.75
5379	富国丰利增强债券	-1.22	0.46	0.66	2.01	3.08
5380	广发集悦债券A	-1.23	0.33	1.14	3.50	5.03
5381	广发集悦债券C	-1.23	0.32	1.12	3.44	4.98
5382	博时可转债ETF	-1.26	0.40	-1.63	-1.92	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	富荣富兴纯债	0.44	0.33	1.33	1.95	1.91
669	工银添利债券B	0.01	0.33	0.85	2.03	2.30
670	广发集悦债券A	-1.23	0.33	1.14	3.50	5.03
671	恒越嘉鑫债券A	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30
672	汇添富双鑫添利债券A	-0.25	0.33	1.07	0.78	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.14	2.30	2.30
604	富国宝利增强债券	-0.55	0.53	1.14	2.22	2.93
605	广发集悦债券A	-1.23	0.33	1.14	3.50	5.03
606	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
607	国泰信瑞纯债债券	0.17	0.54	1.14	4.26	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	长信金葵纯债一年定开债券A	0.17	0.20	2.48	3.51	3.51
247	格林泓皓纯债	0.50	0.38	1.78	3.51	2.63
248	广发集悦债券A	-1.23	0.33	1.14	3.50	5.03
249	永赢欣益一年	0.12	0.20	1.36	3.49	3.14
250	中信保诚稳鸿C	0.33	1.67	2.53	3.48	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	金鹰恒润债券发起式A	-0.96	0.48	2.97	4.47	5.13
205	光大保德信安泽债券A	-0.19	0.44	2.38	4.70	5.11
206	广发集悦债券A	-1.23	0.33	1.14	3.50	5.03
207	鹏华稳健增利债券A	-0.11	1.11	3.55	4.15	5.02
208	金鹰恒润债券发起式C	-0.96	0.45	2.91	4.34	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	国联安信心增长债券A	7.49	12.55	12.88	14.77	65.70
340	汇添富6月红定期开放债券C	7.48	14.69	15.79	10.68	50.60
341	广发集悦债券A	7.42	14.84	10.47	-	11.04
342	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.43	19.76
343	长江尊利债券型C	7.38	13.66	14.42	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	永赢匠心增利债券A	11.19	14.90	0.00	-	18.40
356	国泰君安君得盈债券A	11.64	14.89	13.05	11.59	13.97
357	广发集悦债券A	7.42	14.84	10.47	-	11.04
358	华泰保兴尊利债券C	0.43	14.80	21.69	28.25	53.51
359	申万菱信可转债债券A	9.01	14.76	14.63	5.58	134.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	安信恒鑫增强债券A	3.58	6.04	10.47	-	10.68
1398	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	5.08	10.47	17.57	34.72
1399	广发集悦债券A	7.42	14.84	10.47	-	11.04
1400	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.41	6.47	10.47	18.97	21.75
1401	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.10	5.38	10.47	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.80	1.69	-0.43	-	-7.76
4078	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.89	1.36	-0.85	-	-8.27
4079	广发集悦债券A	7.42	14.84	10.47	-	11.04
4080	广发集悦债券C	7.31	14.60	10.12	-	10.53
4081	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.86	6.48	10.26	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.56	5.83	9.02	-	11.05
4367	中欧颐利债券A	1.38	8.09	11.27	-	11.05
4368	广发集悦债券A	7.42	14.84	10.47	-	11.04
4369	华安安敦债券C	1.45	3.31	5.63	9.22	11.04
4370	嘉实稳泽纯债债券C	0.94	4.49	8.93	-	11.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	800.00	82863.91	19.03%
25国开02	580.00	58784.53	13.50%
24国开清发02	490.00	50229.77	11.54%
24进出03	200.00	20505.88	4.71%
兴业转债	135.00	16159.35	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269325.57	61.87%
企业债	21640.92	4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1155	1.1198	1.1242	1.1230	1.1321
累计净值(元)	1.1155	1.1198	1.1242	1.1230	1.1321

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