广发集悦债券A(013628)_最新动态

广发集悦债券A013628GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1051 0.0033(0.30%)

累计净值：1.1051

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王海涛

基金规模：2.61亿元

广发集悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.99	2.57	4.83	4.53
债券型名次	602	160	63	193	80

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.22	13.37	7.80	-	10.51
债券型名次	349	384	3681	4040	4388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	工银产业债债券B	0.20	-0.07	0.79	2.81	1.52
601	工银全球美元债C	0.20	-0.48	-2.34	-4.38	-2.52
602	广发集悦债券A	0.20	0.99	2.57	4.83	4.53
603	广发景佳纯债	0.20	0.70	1.25	1.23	1.26
604	广发中债7-10年国开债指数A	0.20	0.90	1.92	2.48	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
159	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.38	1.00	2.37	4.74	3.24
160	广发集悦债券A	0.20	0.99	2.57	4.83	4.53
161	国泰惠丰纯债债券	0.17	0.99	1.11	1.36	1.06
162	交银施罗德稳固收益债券A	0.15	0.98	1.79	2.72	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	永赢匠心增利债券A	0.83	1.92	2.60	3.01	3.57
62	易方达丰华债券C	0.22	0.25	2.58	4.73	3.80
63	广发集悦债券A	0.20	0.99	2.57	4.83	4.53
64	宏利集利债券A	0.71	2.14	2.57	4.71	3.23
65	万家家瑞债券A	0.56	0.97	2.56	5.04	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	西部利得汇逸债券C	0.38	1.50	2.41	4.85	3.88
192	博时信用债券A/B	0.80	-0.41	0.25	4.83	3.02
193	广发集悦债券A	0.20	0.99	2.57	4.83	4.53
194	万家家瑞债券C	0.55	0.93	2.46	4.83	3.73
195	富国兴利增强债券	0.72	1.42	0.92	4.79	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	景顺长城景颐丰利债券C	0.46	4.04	3.72	8.91	4.59
79	国泰君安君得盈债券C	0.71	1.13	1.72	6.24	4.55
80	广发集悦债券A	0.20	0.99	2.57	4.83	4.53
81	易方达裕丰回报债券C	0.26	1.82	3.26	5.32	4.53
82	富国稳健双盈债券发起式A	0.11	2.35	4.03	7.24	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	兴业稳健双利一年持有期债券A	9.30	16.95	15.49	14.07	15.87
348	长江惠盈9个月持有债券发起C	9.27	9.43	7.22	-	9.06
349	广发集悦债券A	9.22	13.37	7.80	-	10.51
350	华富安华债券C	9.22	9.50	7.09	-	11.92
351	前海开源鼎安债券C	9.22	12.96	7.69	13.70	38.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	中欧丰利债券C	7.62	13.39	14.02	-	14.07
383	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.30	19.97
384	广发集悦债券A	9.22	13.37	7.80	-	10.51
385	圆信永丰强化收益C	8.13	13.35	11.72	13.99	48.08
386	富国双债增强债券C	7.17	13.32	9.20	20.31	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	前海联合泓元定开债券	0.65	5.10	7.81	13.45	33.46
3680	富国安利90天滚动持有债券C	1.82	3.96	7.80	-	12.75
3681	广发集悦债券A	9.22	13.37	7.80	-	10.51
3682	广发景明中短债A	1.97	4.33	7.80	14.40	24.36
3683	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.32	4.04	7.80	14.72	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	泰信鑫瑞债券发起式A	3.63	6.56	2.60	-	-3.45
4039	泰信鑫瑞债券发起式C	3.52	6.22	2.16	-	-3.96
4040	广发集悦债券A	9.22	13.37	7.80	-	10.51
4041	广发集悦债券C	9.10	13.13	7.47	-	10.03
4042	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.79	6.33	10.45	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	万家鑫耀纯债债券C	0.75	4.55	9.66	-	10.52
4387	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.14	10.51
4388	广发集悦债券A	9.22	13.37	7.80	-	10.51
4389	嘉实短债债券A	1.61	3.64	6.92	-	10.51
4390	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.01	4.43	8.16	-	10.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东兴G2	22.00	2217.66	5.75%
23济轨05	20.00	2095.40	5.43%
23豫通04	20.00	2090.91	5.42%
22上海农商行二级资本债02	20.00	2078.02	5.39%
陕煤KY09	20.00	2037.57	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21519.75	55.78%
金融债券	4165.74	10.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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05-24广发集悦债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1018	1.1029	1.0984	1.0979	1.0811
累计净值(元)	1.1018	1.1029	1.0984	1.0979	1.0811

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