广发集悦债券A(013628)_最新动态

广发集悦债券A013628GUANGFA SET YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基民盈利指标分化绩优封闭期产品获得“高分”[2026-08-31]

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最新净值：1.0957 -0.0052(-0.47%)

累计净值：1.0957

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发集悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兴旺

基金规模：37.40亿元

广发集悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	2.36	-2.59	-1.07	3.64
债券型名次	5158	92	5317	5095	295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	15.91	10.68	-	9.57
债券型名次	1008	366	1238	4072	4746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	广发集优9个月持有期债券A	-0.12	-0.51	-0.71	-1.63	0.32
5157	广发集优9个月持有期债券C	-0.12	-0.54	-0.80	-1.80	0.08
5158	广发集悦债券A	-0.12	2.36	-2.59	-1.07	3.64
5159	广发中债7-10年国开债指数A	-0.12	0.28	0.50	2.66	3.53
5160	广发中债7-10年国开债指数E	-0.12	0.28	0.47	2.61	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	汇泉安盈回报债券A	0.62	2.37	-0.72	-1.64	-0.63
91	富国稳健添利债券C	0.21	2.36	1.17	3.50	8.36
92	广发集悦债券A	-0.12	2.36	-2.59	-1.07	3.64
93	招商安华债券A	0.82	2.36	-0.17	-2.38	0.57
94	博道和祥多元稳健债券A	-0.09	2.35	-1.23	-0.33	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	光大保德信安诚债券C	-0.01	0.41	-2.57	0.58	7.16
5316	博时可转债ETF	0.84	0.23	-2.59	-5.53	0.66
5317	广发集悦债券A	-0.12	2.36	-2.59	-1.07	3.64
5318	光大保德信晟利债券A	0.10	-1.02	-2.60	-5.18	-0.76
5319	广发集悦债券C	-0.13	2.35	-2.62	-1.13	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	同泰恒盛债券A	0.13	2.18	-1.85	-1.06	2.19
5094	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.17	0.23	0.06	-1.06	0.28
5095	广发集悦债券A	-0.12	2.36	-2.59	-1.07	3.64
5096	中邮睿泽一年持有债券C	0.00	0.14	-0.59	-1.07	1.23
5097	东方红汇利债券C	0.28	0.42	0.13	-1.08	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发集悦债券A一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.04	0.15	1.21	3.01	3.65
294	信澳鑫享债券C	0.08	0.87	1.22	2.19	3.65
295	广发集悦债券A	-0.12	2.36	-2.59	-1.07	3.64
296	华夏鼎丰债券	-0.14	0.35	0.79	2.61	3.64
297	天弘弘利债券	0.35	1.39	2.01	3.17	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	大成景轩中高等级债券A	3.00	5.52	10.25	17.55	20.71
1007	工银瑞恒3个月定开债券C	3.00	6.19	10.98	-	16.76
1008	广发集悦债券A	3.00	15.91	10.68	-	9.57
1009	华泰柏瑞锦瑞债券E	3.00	15.71	12.84	-	13.14
1010	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	14.46	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	金元顺安桉盛债券A	2.76	15.95	10.36	3.61	21.38
365	长江尊利债券型A	3.93	15.93	15.90	-	17.03
366	广发集悦债券A	3.00	15.91	10.68	-	9.57
367	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	14.46	15.80	36.62	11.48	43.80
368	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	14.46	15.80	36.62	11.48	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	浦银安盛优化收益债券A	4.45	9.31	10.69	15.77	96.48
1237	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.87	6.54	10.68	18.00	18.22
1238	广发集悦债券A	3.00	15.91	10.68	-	9.57
1239	汇添富鑫瑞债券A	2.75	5.79	10.68	16.76	38.14
1240	南方旭元A	3.60	7.01	10.68	17.25	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.22	6.61	5.04	-	-5.66
4071	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.33	6.25	4.59	-	-6.20
4072	广发集悦债券A	3.00	15.91	10.68	-	9.57
4073	广发集悦债券C	2.90	15.67	10.33	-	9.05
4074	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.59	6.66	10.10	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
广发集悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.83	4.98	7.95	-	9.58
4745	富国汇泽一年定期开放债券C	1.67	3.89	7.72	-	9.57
4746	广发集悦债券A	3.00	15.91	10.68	-	9.57
4747	国泰君安君得盈债券C	6.24	13.33	10.17	5.15	9.57
4748	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.12	5.23	-	9.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	1070.00	107354.80	12.08%
22国开08	1030.00	104463.16	11.76%
24国开清发02	957.40	96667.10	10.88%
26进出01	520.00	52273.85	5.88%
兴业转债	392.00	45114.36	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	564109.31	63.50%
企业债	21148.46	2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1009	1.0945	1.0921	1.0926	1.0970
累计净值(元)	1.1009	1.0945	1.0921	1.0926	1.0970

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