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最新净值:1.849 0.003(0.16%)

累计净值:2.359

更新时间:2025-02-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 易方达双债增强债券A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:田鑫 2021-09-18 每10份派现金 3.6
基金规模:112.57亿元 2014-10-16 每10份派现金 1.2
    易方达双债增强债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 0.87 2.95 13.37 1.54
债券型名次 613 547 478 174 453
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 800.00 86738.32 5.70%
23附息国债18 780.00 83860.43 5.51%
24特别国债02 520.00 56411.94 3.70%
24国家能源SCP018 480.00 48191.08 3.16%
牧原转债 290.86 32711.20 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 436343.84 28.65%
企业债 126052.95 8.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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