前海开源鼎裕债券C(003255)_最新动态

前海开源鼎裕债券C003255QIANHAI OPEN SOURCE DING YU BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新动态

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累计净值：1.8287

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎裕债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：林汉耀

2020-11-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.17亿元

2020-06-02 每10份派现金 2.6 元

前海开源鼎裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.38	0.71	3.45	6.54
债券型名次	502	4591	702	561	374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.18	0.29	-9.23	-11.64	-3.07
债券型名次	370	5383	5525	3346	5473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.16	-0.93	-0.14	-1.52	-1.54
501	平安惠盈纯债A	0.16	0.00	0.40	0.65	1.39
502	前海开源鼎裕债券C	0.16	-0.38	0.71	3.45	6.54
503	融通通福债券(LOF)A	0.16	-0.81	-0.36	0.55	2.44
504	融通通福债券C	0.16	-0.84	-0.46	0.36	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	农银增强收益债券A	0.08	-0.38	0.44	5.03	5.52
4590	平安合正	0.11	-0.38	0.09	-0.55	0.11
4591	前海开源鼎裕债券C	0.16	-0.38	0.71	3.45	6.54
4592	天弘纯享一年定开	0.08	-0.38	0.01	-0.90	-0.39
4593	万家家瑞债券C	0.10	-0.38	0.04	6.18	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.23	0.71	1.43	2.77
701	金鹰元祺信用债	0.65	-0.50	0.71	3.77	6.04
702	前海开源鼎裕债券C	0.16	-0.38	0.71	3.45	6.54
703	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.08	-0.11	0.71	0.29	0.40
704	万家鑫丰纯债E	0.36	0.06	0.71	0.04	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	国泰安璟债券C	0.05	-0.06	1.26	3.45	4.96
560	华安乾煜债券发起式A	0.00	-0.40	0.40	3.45	6.59
561	前海开源鼎裕债券C	0.16	-0.38	0.71	3.45	6.54
562	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
563	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.21	-0.73	-0.08	3.43	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	中信建投双利3个月债A	0.09	-0.37	1.79	7.51	6.58
373	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
374	前海开源鼎裕债券C	0.16	-0.38	0.71	3.45	6.54
375	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
376	广发集瑞债券A	0.14	-0.51	0.62	4.31	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	广发集瑞债券A	6.18	9.32	8.43	9.88	28.08
369	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	13.22	15.97
370	前海开源鼎裕债券C	6.18	0.29	-9.23	-11.64	-3.07
371	宏利集利债券C	6.17	15.24	14.42	25.66	139.62
372	万家家瑞债券A	6.17	6.14	6.95	8.64	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5382	恒生前海恒利纯债A	-1.80	0.42	4.64	-	4.80
5383	前海开源鼎裕债券C	6.18	0.29	-9.23	-11.64	-3.07
5384	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5385	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 5525 位，低于同类基金平均水平
5523	前海开源鼎裕债券A	6.52	0.99	-8.16	-10.31	-2.57
5524	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.17	2.49	-8.18	-	-7.82
5525	前海开源鼎裕债券C	6.18	0.29	-9.23	-11.64	-3.07
5526	先锋汇盈纯债A	-4.52	-12.30	-23.73	-30.53	-18.02
5527	先锋博盈纯债A	-4.89	-11.66	-24.13	-34.52	-30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	4.26	5.90	1.51	-11.31	0.62
3345	上银可转债精选债券A	15.22	15.15	6.46	-11.34	-9.54
3346	前海开源鼎裕债券C	6.18	0.29	-9.23	-11.64	-3.07
3347	亚洲美元债A(美元现汇)	5.23	8.52	9.00	-12.25	-0.92
3348	海富通美元债QDII(美元)	3.69	4.08	2.00	-13.61	-5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5472	富荣中短债债券A	2.20	6.79	9.43	-	-3.06
5473	前海开源鼎裕债券C	6.18	0.29	-9.23	-11.64	-3.07
5474	富荣中短债债券C	1.99	6.35	8.77	-	-3.85
5475	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	55.00	5532.98	9.99%
24国开03	50.00	5157.13	9.31%
25国开03	44.00	4346.87	7.85%
25国债08	32.00	3220.30	5.82%
25国债13	32.00	3206.33	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43538.61	78.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0784	1.0797	1.0770	1.0788	1.0770
累计净值(元)	1.8284	1.8297	1.8270	1.8288	1.8270

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