前海开源鼎裕债券C(003255)_最新动态

前海开源鼎裕债券C003255QIANHAI OPEN SOURCE DING YU BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1087 -0.0026(-0.23%)

累计净值：1.8587

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎裕债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：林汉耀

2020-11-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.09亿元

2020-06-02 每10份派现金 2.6 元

前海开源鼎裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-0.34	-0.35	0.40	2.16
债券型名次	4728	4550	4551	4260	2252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	14.04	-0.24	-11.99	-0.38
债券型名次	1164	218	5466	3874	5423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	华富收益增强债券B	-0.35	-0.79	-1.13	-1.73	-0.84
4727	汇安信利债券C	-0.35	-0.54	0.00	-0.65	-1.10
4728	前海开源鼎裕债券C	-0.35	-0.34	-0.35	0.40	2.16
4729	天弘稳健回报债券发起C	-0.35	-0.49	-1.11	-0.66	-0.38
4730	中欧颐利债券C	-0.35	-0.21	-0.24	-1.74	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	蜂巢恒利债券A	-0.24	-0.34	0.52	0.49	2.77
4549	蜂巢恒利债券C	-0.24	-0.34	0.49	0.44	2.69
4550	前海开源鼎裕债券C	-0.35	-0.34	-0.35	0.40	2.16
4551	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
4552	永赢永益债券A	-0.17	-0.34	-0.47	-0.03	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.03	-0.06	-0.34	-0.96	-0.51
4550	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4551	前海开源鼎裕债券C	-0.35	-0.34	-0.35	0.40	2.16
4552	天弘增强回报E	-0.34	-0.47	-0.35	-2.90	-1.60
4553	英大智享债券A	-0.15	-0.16	-0.35	0.00	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	宏利闽利一年定开债券发起式	0.04	0.10	0.07	0.40	0.95
4259	华安安心收益债A类	0.20	0.30	0.30	0.40	1.22
4260	前海开源鼎裕债券C	-0.35	-0.34	-0.35	0.40	2.16
4261	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4262	英大纯债债券C	-0.02	0.04	0.12	0.40	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	惠升和泰纯债C	0.16	0.33	0.65	1.31	2.16
2251	诺安联创顺鑫债券C	0.18	0.17	0.50	1.19	2.16
2252	前海开源鼎裕债券C	-0.35	-0.34	-0.35	0.40	2.16
2253	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.26	0.90	1.70	2.16
2254	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45
1163	浦银安盛稳健丰利债券C	3.18	7.70	11.15	10.99	12.19
1164	前海开源鼎裕债券C	3.18	14.04	-0.24	-11.99	-0.38
1165	前海开源弘泽债券A	3.18	10.11	12.93	13.25	9.04
1166	融通债券A/B	3.18	5.50	9.86	21.40	205.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	3.50	14.18	23.57	29.93	41.46
217	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
218	前海开源鼎裕债券C	3.18	14.04	-0.24	-11.99	-0.38
219	富国双利增强债券A	3.79	14.03	17.10	10.71	10.71
220	富国双利增强债券C	3.77	14.00	17.06	10.08	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	安信恒利增强债券C	-1.98	-0.57	-0.23	-4.40	6.13
5465	创金合信怡久回报债券A	-3.15	-0.97	-0.23	-	1.86
5466	前海开源鼎裕债券C	3.18	14.04	-0.24	-11.99	-0.38
5467	工银双盈债券A	-6.49	-2.50	-0.25	-0.95	1.64
5468	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-5.85	-2.24	-0.29	-3.17	-1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	工银可转债优选债券C	-5.95	23.92	17.59	-11.75	31.68
3873	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-1.70	1.76	6.76	-11.86	1.92
3874	前海开源鼎裕债券C	3.18	14.04	-0.24	-11.99	-0.38
3875	博远增强回报债券C	-6.80	-1.81	2.44	-12.68	-5.71
3876	华夏鼎润债券A	0.84	3.26	7.11	-12.76	-12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	0.15	-0.19
5422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.61	2.75	6.41	-7.33	-0.25
5423	前海开源鼎裕债券C	3.18	14.04	-0.24	-11.99	-0.38
5424	太平丰润一年定开债券发起式	-3.46	1.31	5.93	-	-0.40
5425	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	35.00	3544.19	6.26%
25国债19	35.00	3536.72	6.25%
26国债01	35.00	3522.69	6.22%
26国债09	35.00	3505.76	6.19%
25特国04	36.00	3496.98	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37940.38	67.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1113	1.1124	1.1120	1.1126	1.1118
累计净值(元)	1.8613	1.8624	1.8620	1.8626	1.8618

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