前海开源鼎裕债券C(003255)_最新动态

前海开源鼎裕债券C003255QIANHAI OPEN SOURCE DING YU BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1139 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.8639

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎裕债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：林汉耀

2020-11-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：0.09亿元

2020-06-02 每10份派现金 2.6 元

前海开源鼎裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.19	0.07	1.85	2.64
债券型名次	4322	4918	4436	1032	935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	14.78	1.27	-13.62	0.09
债券型名次	364	394	5305	3287	5410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.11	0.58	1.44	2.27
4321	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.10	0.55	1.40	2.20
4322	前海开源鼎裕债券C	0.02	-0.19	0.07	1.85	2.64
4323	前海联合淳安3年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.69	0.82
4324	前海联合添和纯债A	0.02	0.10	0.52	1.18	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	汇添富稳安三个月持有债券B	0.09	-0.19	-1.08	-0.28	0.66
4917	景顺长城稳健增益债券C	0.36	-0.19	1.48	1.09	2.14
4918	前海开源鼎裕债券C	0.02	-0.19	0.07	1.85	2.64
4919	太平丰泰一年定开债券发起式	0.17	-0.19	-1.46	-0.41	0.70
4920	兴业收益增强债券C	0.51	-0.19	-1.01	3.02	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	交银增利债券A/B	0.03	0.25	0.07	1.44	2.44
4435	鹏华丰诚债券C	-0.02	-0.11	0.07	0.51	1.47
4436	前海开源鼎裕债券C	0.02	-0.19	0.07	1.85	2.64
4437	易方达富财纯债债券	-0.04	0.04	0.07	0.50	1.22
4438	英大安益中短债A	0.00	-0.13	0.07	0.70	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	鹏华永泰定期开放债券	0.04	0.01	-0.13	1.85	2.88
1031	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.24	0.72	1.85	2.25
1032	前海开源鼎裕债券C	0.02	-0.19	0.07	1.85	2.64
1033	天弘庆享A	0.08	0.19	0.80	1.85	2.26
1034	永赢惠益债券A	0.05	0.19	0.67	1.85	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
前海开源鼎裕债券C一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	民生加银兴盈债券	0.04	0.27	0.63	1.58	2.64
934	南方泰元A	0.07	0.33	0.74	1.63	2.64
935	前海开源鼎裕债券C	0.02	-0.19	0.07	1.85	2.64
936	天弘兴益一年定开	0.19	0.51	1.30	2.19	2.64
937	西部利得汇享债券A	0.01	-0.06	0.23	1.21	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	工银添福债券B	4.65	25.84	19.79	25.30	127.21
363	浦银安盛6个月持有期债券A	4.64	9.53	12.95	-	61.50
364	前海开源鼎裕债券C	4.64	14.78	1.27	-13.62	0.09
365	长信利发债券	4.62	9.42	13.34	12.52	46.22
366	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.07	13.41	-	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	长江尊利债券型A	2.15	14.80	15.17	-	16.17
393	泰信双息双利债券	2.09	14.79	10.25	10.83	117.60
394	前海开源鼎裕债券C	4.64	14.78	1.27	-13.62	0.09
395	博时稳健增利债券C	2.69	14.77	16.09	-	15.86
396	金鹰恒润债券发起式A	4.97	14.70	17.84	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.38	8.85
5304	华宝安融六个月持有期债券C	-0.37	2.76	1.27	-	0.70
5305	前海开源鼎裕债券C	4.64	14.78	1.27	-13.62	0.09
5306	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.30	7.13	1.11	-8.11	-5.93
5307	广发集祥债券C	-6.46	4.33	1.07	-	-0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	银华可转债债券	-5.59	35.40	11.46	-13.21	50.20
3286	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	2.50	10.55	-13.42	-1.72
3287	前海开源鼎裕债券C	4.64	14.78	1.27	-13.62	0.09
3288	博远增强回报债券C	-6.07	0.92	4.36	-13.68	-4.45
3289	华夏鼎润债券C	2.33	3.87	8.00	-13.70	-12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
前海开源鼎裕债券C一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5409	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.10	0.10	0.10	-	0.10
5410	前海开源鼎裕债券C	4.64	14.78	1.27	-13.62	0.09
5411	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5412	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	35.00	3544.19	6.26%
25国债19	35.00	3536.72	6.25%
26国债01	35.00	3522.69	6.22%
26国债09	35.00	3505.76	6.19%
25特国04	36.00	3496.98	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37940.38	67.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1142	1.1137	1.1129	1.1130	1.1125
累计净值(元)	1.8642	1.8637	1.8629	1.8630	1.8625

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