大摩中债1-3年农发行债券指数(010492)_最新动态

大摩中债1-3年农发行债券指数010492MORGAN STANLEY HUAXIN CHINA BOND 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

上市券商发力公募业务已有5家基金净利突破5亿元[2021-08-27]

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更新时间：2021-08-26 15:00

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投资类型：债券型

大摩中债1-3年农发行债券指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施同亮

基金规模：1.01亿元

大摩中债1-3年农发行债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.65	-	-
债券型名次	2805	3642	3274	3752	3672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.79
债券型名次	3332	2589	1993	3561	3764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻选纯债债券A	7.56	8.01	9.43	11.34	11.76
2	东方臻选纯债债券C	7.55	8.00	9.39	11.27	11.68
3	民生加银转债优选C	5.70	6.94	25.60	30.70	28.55
4	民生加银转债优选A	5.66	6.97	25.70	30.84	28.88
5	宝盈融源可转债债券A	5.35	8.44	21.61	13.17	7.14
大摩中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	0.01	0.12	0.34	0.65	0.94
2804	大摩双利增强债券A	0.01	0.20	0.93	2.24	2.68
2805	大摩中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.04	0.65	-	-
2806	东方恒瑞短债债券A	0.01	0.13	0.62	1.36	-
2807	东方恒瑞短债债券B	0.01	0.13	0.62	1.33	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富可转债债券	2.89	11.92	23.15	29.90	13.95
2	华商丰利增强定期开放债券A	-2.17	10.10	35.92	36.13	38.49
3	华商丰利增强定期开放债券C	-2.21	10.02	35.75	35.86	38.15
4	宝盈融源可转债债券A	5.35	8.44	21.61	13.17	7.14
5	宝盈融源可转债债券C	5.35	8.42	21.52	13.01	6.93
大摩中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	长信中证转债及可交换债50指数C	1.04	0.04	0.74	0.32	0.93
3641	淳厚稳悦A	0.01	0.04	-	-	-
3642	大摩中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.04	0.65	-	-
3643	光大保德信岁末红利纯债债券A	-0.02	0.04	0.13	-0.05	-2.02
3644	汇添富鑫益定开债券发起式C	-0.07	0.04	0.30	0.90	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-2.17	10.10	35.92	36.13	38.49
2	华商丰利增强定期开放债券C	-2.21	10.02	35.75	35.86	38.15
3	华商信用增强债券A	3.81	7.06	28.16	35.61	37.90
4	华商信用增强债券C	3.76	7.01	28.01	35.38	37.58
5	民生加银转债优选A	5.66	6.97	25.70	30.84	28.88
大摩中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	长信利鑫A	0.13	0.41	0.65	0.59	-0.37
3273	大成惠嘉一年定开债券	0.04	0.24	0.65	1.29	1.68
3274	大摩中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.04	0.65	-	-
3275	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.03	0.23	0.65	1.27	1.63
3276	富荣富合一年定开债	0.03	0.24	0.65	1.30	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-2.17	10.10	35.92	36.13	38.49
2	华商丰利增强定期开放债券C	-2.21	10.02	35.75	35.86	38.15
3	华商信用增强债券A	3.81	7.06	28.16	35.61	37.90
4	华商信用增强债券C	3.76	7.01	28.01	35.38	37.58
5	民生加银转债优选A	5.66	6.97	25.70	30.84	28.88
大摩中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
3751	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.35	1.48	-	-
3752	大摩中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.04	0.65	-	-
3753	中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数	0.02	0.15	0.87	-	-
3754	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.04	0.27	0.93	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-2.17	10.10	35.92	36.13	38.49
2	华商丰利增强定期开放债券C	-2.21	10.02	35.75	35.86	38.15
3	华商信用增强债券A	3.81	7.06	28.16	35.61	37.90
4	华商信用增强债券C	3.76	7.01	28.01	35.38	37.58
5	民生加银转债优选A	5.66	6.97	25.70	30.84	28.88
大摩中债1-3年农发行债券指数一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.41	1.15	2.13	-
3671	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.40	1.12	2.08	-
3672	大摩中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.04	0.65	-	-
3673	中航瑞昱一年定开债A	0.08	0.36	1.07	2.11	-
3674	中航瑞昱一年定开债C	0.08	0.35	1.04	2.06	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安优化收益债券	100.58	153.22	184.74	67.93	447.98
2	华商丰利增强定期开放债券A	59.18	90.19	92.27	-	75.74
3	华商丰利增强定期开放债券C	58.63	88.68	89.93	-	72.27
4	华商信用增强债券A	56.38	65.91	69.55	37.02	47.00
5	华商信用增强债券C	55.81	64.56	67.64	34.44	43.50
大摩中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	大摩丰裕63个月开放债券	0.00	0.00	0.00	-	2.81
3331	大摩灵动优选债券	0.00	0.00	0.00	-	5.82
3332	大摩中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.00	0.00	-	0.79
3333	德邦锐祥债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.37
3334	德邦锐祥债券C	0.00	0.00	0.00	-	-4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安优化收益债券	100.58	153.22	184.74	67.93	447.98
2	银河家盈债券	4.44	147.18	0.00	-	152.02
3	泰达宏利溢利债券A	3.78	141.99	156.86	-	176.40
4	华商丰利增强定期开放债券A	59.18	90.19	92.27	-	75.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	58.63	88.68	89.93	-	72.27
大摩中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 2589 位，低于同类基金平均水平
2587	大摩丰裕63个月开放债券	0.00	0.00	0.00	-	2.81
2588	大摩灵动优选债券	0.00	0.00	0.00	-	5.82
2589	大摩中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.00	0.00	-	0.79
2590	德邦德瑞一年定开债	4.56	0.00	0.00	-	6.31
2591	德邦短债债券A	3.23	0.00	0.00	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	2.84	6.44	303.19	-	302.67
2	诺安优化收益债券	100.58	153.22	184.74	67.93	447.98
3	泰达宏利溢利债券A	3.78	141.99	156.86	-	176.40
4	鹏华可转债债券A	29.83	86.19	109.05	102.37	73.72
5	华商丰利增强定期开放债券A	59.18	90.19	92.27	-	75.74
大摩中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	大摩丰裕63个月开放债券	0.00	0.00	0.00	-	2.81
1992	大摩灵动优选债券	0.00	0.00	0.00	-	5.82
1993	大摩中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.00	0.00	-	0.79
1994	德邦德瑞一年定开债	4.56	0.00	0.00	-	6.31
1995	德邦短债债券A	3.23	0.00	0.00	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	3.32	12.90	26.05	259.69	265.08
2	丰润纯债债券A	3.13	5.54	10.90	110.49	111.30
3	鹏华可转债债券A	29.83	86.19	109.05	102.37	73.72
4	诺安双利债券	8.24	30.44	46.78	83.19	160.10
5	华安稳固收益债券A	6.72	13.11	18.49	78.31	97.78
大摩中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.00	0.00	-	2.91
3560	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.87
3561	大摩中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.00	0.00	-	0.79
3562	中航瑞昱一年定开债A	0.00	0.00	0.00	-	2.80
3563	中航瑞昱一年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	5.67	19.74	31.51	42.40	616.53
2	银河收益混合	12.37	31.98	41.11	44.27	532.10
3	诺安优化收益债券	100.58	153.22	184.74	67.93	447.98
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	长盛全债指数增强债券	10.37	28.05	35.19	36.06	331.52
大摩中债1-3年农发行债券指数一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	红塔红土瑞景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.81
3763	格林泓利增强债券C	0.78	0.00	0.00	-	0.80
3764	大摩中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.00	0.00	-	0.79
3765	华安众鑫90天滚动短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.79
3766	惠升和睿兴利债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.78

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发02	40.00	4014.00	39.83%
20国开02	40.00	3935.60	39.06%
16农发17	30.00	3037.20	30.14%
21国债01	5.00	500.35	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10986.80	109.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2021-08-25	2021-08-24	2021-08-23	2021-08-20	2021-08-19
单位净值(元)	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
累计净值(元)	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008

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