光大保德信岁末红利纯债债券A(000489)_最新动态

光大保德信岁末红利纯债债券A000489EVERBRIGHT PRAMERICA END OF THE YEAR BONUS PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

郑州城建10亿元私募债项目获上交所受理[2023-12-12]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.073 0.000(0.02%)

累计净值：1.305

更新时间：2023-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信岁末红利纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李怀定

2022-12-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2020-12-29 每10份派现金 0.4 元

光大保德信岁末红利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
债券型名次	4187	2285	4260	4260	4223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.11	4.74	11.49	33.69
债券型名次	4005	2166	2887	1329	763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
2	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
3	南方昌元转债A	1.09	-1.39	-5.91	-9.28	-1.24
4	南方昌元转债C	1.09	-1.44	-6.03	-9.52	-1.71
5	银华可转债债券	1.00	-2.00	-4.18	-11.26	-8.27
光大保德信岁末红利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	工银尊利中短债债券A	0.02	0.07	0.35	0.81	2.61
4186	工银尊利中短债债券F	0.02	0.05	0.27	0.66	2.32
4187	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4188	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4189	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.55	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.47	8.06	2.47	0.89	3.27
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.47	8.06	2.47	0.89	3.27
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.47	7.10	1.02	0.69	5.44
4	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	5.74	6.24	6.76	8.40
5	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	5.69	6.08	6.44	7.80
光大保德信岁末红利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	工银尊享短债债券A	0.04	0.12	0.49	0.87	2.86
2284	光大保德信超短债债券C	0.04	0.12	0.37	0.69	1.82
2285	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
2286	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
2287	广发添财180天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.57	1.04	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.06	0.04	9.22	9.62	10.86
2	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	5.74	6.24	6.76	8.40
3	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	5.69	6.08	6.44	7.80
4	华润元大润泽债券C	0.01	0.01	5.53	5.60	6.42
5	中融恒泽纯债C	0.08	0.10	5.43	5.83	7.26
光大保德信岁末红利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	淳厚添益债券A	0.29	0.27	0.13	-0.29	-
4259	富国天盈债券(LOF)A	0.02	-0.14	0.13	0.41	2.50
4260	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4261	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4262	国新国证鑫颐中短债A	0.05	0.07	0.13	0.55	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒盛债券A	0.01	0.34	0.39	26.49	-
2	同泰恒盛债券C	0.00	0.28	0.31	26.30	-
3	民生加银鑫元纯债债券C	0.06	0.04	9.22	9.62	10.86
4	财通资管中债1-3年国开债C	0.05	0.05	0.26	8.02	9.65
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	5.74	6.24	6.76	8.40
光大保德信岁末红利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.20	-0.17	-0.06	0.23	-2.94
4259	浙商惠裕纯债C	0.06	0.59	0.70	0.23	0.69
4260	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4261	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4262	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.07	0.17	-0.13	0.22	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	0.61	0.97	-3.50	-4.30	13.41
2	同泰泰裕三个月定开债A	0.01	0.02	0.13	0.53	12.76
3	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	0.02	0.11	0.42	12.58
4	天弘稳利定期开放A	-0.06	0.26	0.78	1.20	11.93
5	南方颐元定开债券发起	-0.01	1.54	1.88	2.10	11.56
光大保德信岁末红利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	长城稳固收益债券A	0.25	-1.01	-2.52	0.19	1.21
4222	长信稳丰债券A	-0.07	1.06	-0.89	-1.65	1.21
4223	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4224	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4225	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.55	1.51	1.74	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰泰裕三个月定开债A	12.80	0.00	0.00	-	12.80
2	同泰泰裕三个月定开债C	12.62	0.00	0.00	-	12.62
3	南方颐元定开债券发起	12.04	14.91	29.82	39.07	48.65
4	民生加银鑫元纯债债券C	11.35	13.26	17.97	40.01	50.25
5	东兴兴瑞一年定开A	11.32	19.45	27.73	-	35.68
光大保德信岁末红利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	招商招利1个月期理财债券C	1.60	3.12	5.26	-	6.75
4004	德邦锐恒39个月定开债C	1.59	3.31	4.83	-	5.93
4005	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	11.49	33.69
4006	摩根纯债债券A	1.59	-1.32	8.62	14.49	68.41
4007	前海联合泓元定开债券	1.59	3.43	8.25	-	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.96	30.00	35.84	55.69	56.47
2	东兴兴瑞一年定开A	11.32	19.45	27.73	-	35.68
3	东兴兴瑞一年定开C	11.21	19.22	0.00	-	22.63
4	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.82	15.78	6.02	-	5.63
5	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	5.51	15.10	5.18	-	4.79
光大保德信岁末红利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	大成安诚债券A	2.63	5.11	10.84	-	11.00
2165	富国绿色纯债一年定开债券	3.24	5.11	10.61	-	28.19
2166	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	11.49	33.69
2167	广发景兴中短债C	2.89	5.11	9.55	-	13.56
2168	国新国证雄安建设发展三年定开	3.23	5.11	11.07	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-8.85	-2.78	55.03	-	83.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.18	-3.55	53.21	-	78.18
3	华商信用增强债券A	-3.61	-3.21	40.34	61.77	38.80
4	华商信用增强债券C	-4.01	-4.07	38.64	58.44	34.20
5	南方多元定开债券发起	3.96	30.00	35.84	55.69	56.47
光大保德信岁末红利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.32	3.62	4.79	-	5.42
2886	中金鑫裕C	1.89	2.01	4.76	-	7.63
2887	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	11.49	33.69
2888	汇添富增强收益债券C	2.63	2.96	4.74	10.26	66.52
2889	华夏鼎淳债券A	0.77	-4.22	4.73	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	1.74	0.08	25.48	100.92	90.28
2	华润元大润鑫债券C	2.48	4.35	7.50	85.58	89.25
3	华宝可转债债券A	-7.63	-15.37	15.32	74.41	50.10
4	前海开源鼎欣债券A	4.12	5.87	10.79	72.61	71.20
5	华商可转债债券A	-2.00	-8.95	15.92	72.29	50.74
光大保德信岁末红利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	工银添福债券B	-2.70	-2.88	5.15	11.52	81.66
1328	大摩优质信价纯债A	3.04	0.00	5.20	11.51	40.39
1329	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	11.49	33.69
1330	工银月月薪定期支付债券A	-2.70	-8.99	-3.66	11.48	66.00
1331	中金金利C	2.16	4.09	7.64	11.46	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	0.03	374.52
2	长盛全债指数增强债券	4.78	8.92	21.37	47.52	371.83
3	富国天利增长债券A	3.58	5.37	12.13	24.77	338.86
4	永赢双利债券A	-5.98	-5.40	-1.92	21.31	254.14
5	易方达安心回报债券A	-0.99	-7.48	3.54	35.82	253.86
光大保德信岁末红利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	鹏华永盛定期开放债券	3.77	3.03	8.97	20.63	33.75
762	广发集源债券A	4.04	4.13	13.11	22.07	33.70
763	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	11.49	33.69
764	江信祺福A	1.00	0.89	6.61	32.38	33.68
765	兴全祥泰定期开放债券	4.92	6.53	13.34	24.32	33.65

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	1.50	152.80	26.63%
23国债03	1.00	101.76	17.73%
22国债13	0.80	80.48	14.02%
22国债25	0.60	60.99	10.63%
22国债22	0.50	51.09	8.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美国大类资产ETF涨跌互现

　　大豆基金涨1.92%，纳指100ETF涨085%，标普500价值指数RTF涨0.70%，新兴市场ETF涨0.59%，美国布伦特油价基金、道指ETF、标普500ETF各涨至少0.3%。而恐慌指数做多跌2.27%。黄金ETF-SPDR跌1.

查看全文[12-12]
标题：基金投资新机遇与应对策略

　　金可儿随着我国金融体系的不断健全和完善，基金投资作为一种重要的金融工具，正在吸引着越来越多投资者的关注。对于这一领域的发展及趋势，金融和投资分析师马真真表示，基金投资有着广阔的发展前景。在谈到基金投资的价值时，马真真认为，金融作为实体经

查看全文[12-12]
标题： AI风起云飞扬绩优基金经理看多TMT后市

　　ChatGPT横空出世后，AI风起云飞扬，TMT板块迎风起舞，成为贯穿今年的一条投资主线，年内业绩领跑的基金大多成功把握了此轮TMT行情。　　临近年底，AI创新应用迭出，TMT板块再度成为市场关注的焦点。如何看待未来TMT板块的投资机会

查看全文[12-12]
12-12 中基协副会长付惟龙：三方面落实《私募投资基金监督管理条例》
12-12 江西省委常委、常务副省长任珠峰：着力为基金行业营造更加适宜的营商环境
12-12 近八成基金投顾用户期望明年投资回报10%以上
12-12 华控基金董事总经理华桦：顺势而为是关键五条赛道可关注

更多>> 基金公告

标题：光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结...

光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金...

查看全文[12-12]
标题：光大保德信基金管理有限公司关于暂停关于暂停网上交易、APP、微信交...

光大保德信基金管理有限公司关于暂停网上交易、APP、微信交易系统服务相关公告因数据库迁移，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于20...

查看全文[11-29]
标题：光大保德信基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、APP、微信交易...

光大保德信基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、APP、微信交易、客服热线、在线客服等系统服务相关公告因数据库迁移，光大保德信基金管理有限公司（...

查看全文[11-23]
11-13光大保德信基金管理有限公司关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP...
11-10光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持...
11-09光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持...
11-08光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持...

查看更多>> 基金百科

交易日	2023-12-08	2023-12-07	2023-12-06	2023-12-05	2023-12-04
单位净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.305	1.304	1.304	1.304	1.304

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。