大成全球美元债C美元(011941)_最新动态

大成全球美元债C美元011941DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C MY

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.1478 0.0001(0.07%)

累计净值：0.1501

更新时间：2026-01-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成全球美元债C美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.00亿元

大成全球美元债C美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.07	0.20	2.14	0.00
债券型名次	536	5378	4627	1009	5338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	5.57	0.41	-	-8.99
债券型名次	805	2824	5016	3669	5504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成全球美元债C美元一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.07	0.17	0.13	0.52	0.15
535	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.07	0.26	2.36	0.00
536	大成全球美元债债券C美元	0.07	-0.07	0.20	2.14	0.00
537	大摩灵动优选债券C	0.07	2.40	3.74	6.09	2.41
538	德邦锐乾债券A	0.07	0.33	0.12	0.77	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成全球美元债C美元一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.03	-0.07	0.21	0.43	-0.09
5377	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.07	0.26	2.36	0.00
5378	大成全球美元债债券C美元	0.07	-0.07	0.20	2.14	0.00
5379	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5380	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	-0.07	-0.96	-1.11	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成全球美元债C美元一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	创金合信尊享纯债债券A	0.01	0.26	0.20	0.12	0.24
4626	淳厚益加债券A	-1.40	2.52	0.20	1.18	2.58
4627	大成全球美元债债券C美元	0.07	-0.07	0.20	2.14	0.00
4628	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.20	-0.05	0.14
4629	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.18	0.20	0.25	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成全球美元债C美元一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	鹏华全球高收益债(QDII)	0.23	0.68	0.05	2.15	0.87
1008	鹏扬稳利债券A	-0.08	1.50	1.68	2.15	1.48
1009	大成全球美元债债券C美元	0.07	-0.07	0.20	2.14	0.00
1010	工银添利债券A	-0.18	0.99	1.15	2.14	0.96
1011	嘉实信用债券A	-0.44	0.78	1.38	2.14	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成全球美元债C美元一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
5337	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.07	0.26	2.36	0.00
5338	大成全球美元债债券C美元	0.07	-0.07	0.20	2.14	0.00
5339	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5340	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
大成全球美元债C美元一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	南方通元6个月持有债券A	4.91	8.46	6.12	-	5.14
804	西部利得得尊债券A	4.91	11.01	14.33	24.08	47.65
805	大成全球美元债债券C美元	4.90	5.57	0.41	-	-8.99
806	光大保德信增利收益债券C	4.90	16.58	15.25	32.73	113.03
807	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	4.90	5.42	-0.42	-11.53	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
大成全球美元债C美元一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.31	5.57	9.93	-	32.96
2823	大成景泰纯债债券C	1.04	5.57	10.80	15.16	17.94
2824	大成全球美元债债券C美元	4.90	5.57	0.41	-	-8.99
2825	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.36	28.70
2826	海富通中债1-3年农发C	0.75	5.57	9.09	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
大成全球美元债C美元一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5015	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.53	0.18
5016	大成全球美元债债券C美元	4.90	5.57	0.41	-	-8.99
5017	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05
5018	中加瑞享纯债债券C	-0.30	-1.00	0.31	3.72	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
大成全球美元债C美元一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.75	5.60	9.73	-	15.43
3668	大成全球美元债债券A美元	5.34	6.52	1.74	-	-6.92
3669	大成全球美元债债券C美元	4.90	5.57	0.41	-	-8.99
3670	建信泓利一年持有期债券	3.38	9.86	8.82	-	13.31
3671	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.59	5.93	12.08	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
大成全球美元债C美元一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.84	5.21	-7.64	-	-7.05
5503	金鹰添盈纯债债券C	1.85	3.76	2.27	-	-8.40
5504	大成全球美元债债券C美元	4.90	5.57	0.41	-	-8.99
5505	长城悦享回报债券A	1.87	5.65	1.94	-	-9.68
5506	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为销...

有限公司为销售机构的公告根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议，华宝证券股份有限公...

查看全文[07-24]
标题：大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告

968,707.07份境外资产托管人英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称：中国银行（香港）有限公司注：根据2021年4月17日基金管...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)(美元C类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	0.1477	0.1477	0.1478	0.1477	0.1476
累计净值(元)	0.1500	0.1500	0.1501	0.1500	0.1499

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。