银华信用双利债券A(180025)_最新动态

银华信用双利债券A180025YINHUA CREDIT SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-A

保变电气股价跌停，兴证全球基金旗下1只基金位列前十大股东[2024-10-10]

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累计净值：1.707

更新时间：2024-10-09 15:00

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投资类型：债券型

银华信用双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙慧

2021-12-21 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.82亿元

2020-12-16 每10份派现金 0.8 元

银华信用双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	2.14	0.79	2.05	1.59
债券型名次	4763	646	1023	709	4408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	-0.69	-0.95	14.84	81.89
债券型名次	5100	5201	5168	1395	218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.98	14.27	6.48	7.42	5.83
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.93	14.21	6.34	7.16	5.53
3	华商瑞鑫定期开放债券	5.27	10.40	-0.06	2.85	3.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华信用双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	万家稳健增利债券C	-0.61	-1.32	-3.47	-3.39	-2.74
4762	西部利得祥盈债券A	-0.61	1.32	0.91	4.39	5.02
4763	银华信用双利债券A	-0.61	2.14	0.79	2.05	1.59
4764	圆信永丰强化收益C	-0.61	3.10	1.84	2.39	2.42
4765	招商安瑞进取债券	-0.61	13.49	5.75	-1.07	-7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.04	17.49	7.20	6.69	-1.08
2	华夏可转债增强债券C	1.03	17.45	7.09	6.48	-1.39
3	民生加银增强收益债券A	-1.61	16.64	5.49	0.50	0.72
4	民生加银增强收益债券C	-1.59	16.61	5.42	0.37	0.44
5	华商丰利增强定期开放债券A	6.98	14.27	6.48	7.42	5.83
银华信用双利债券A一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.33	2.14	1.18	1.84	2.81
645	易方达裕富债券A	-1.20	2.14	0.58	0.86	3.51
646	银华信用双利债券A	-0.61	2.14	0.79	2.05	1.59
647	浙商汇金兴利增强债券A	-1.66	2.14	-0.97	-1.21	-0.63
648	易方达裕富债券C	-1.21	2.13	0.51	0.73	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-3.25	-0.25	10.38	11.26	8.26
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-3.25	-0.25	10.38	11.26	8.26
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-2.37	-0.54	9.48	10.91	8.11
4	景顺长城景颐丰利债券A	1.37	9.94	8.54	12.05	7.29
5	景顺长城景颐丰利债券C	1.36	9.91	8.46	11.85	6.97
银华信用双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	前海开源弘泽债券C	0.00	0.48	0.79	0.93	1.52
1022	兴证全球招益债券A	-0.95	1.78	0.79	1.39	2.52
1023	银华信用双利债券A	-0.61	2.14	0.79	2.05	1.59
1024	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.25	0.79	1.60	2.39
1025	安信恒鑫增强债券A	-1.24	3.86	0.78	2.99	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	1.37	9.94	8.54	12.05	7.29
2	景顺长城景颐丰利债券C	1.36	9.91	8.46	11.85	6.97
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-3.25	-0.25	10.38	11.26	8.26
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-3.25	-0.25	10.38	11.26	8.26
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-2.37	-0.54	9.48	10.91	8.11
银华信用双利债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	信澳汇鑫两年封闭式债券型	-0.11	-0.33	0.86	2.05	2.58
708	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
709	银华信用双利债券A	-0.61	2.14	0.79	2.05	1.59
710	永赢久利债券	-0.16	-0.39	0.86	2.05	3.86
711	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.24	-0.49	0.80	2.05	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-1.64	4.81	4.04	4.20	14.93
2	西部利得鑫泓增强债券C	-1.65	4.78	3.94	4.00	14.07
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.07	-1.02	3.41	4.15	12.32
4	工银瑞盈18个月定开债券	-2.62	6.57	2.76	6.92	12.24
5	工银可转债债券	-3.04	10.85	2.41	2.28	11.50
银华信用双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	兴银中短债A	-0.41	-0.66	-0.40	0.45	1.59
4407	兴证全球恒惠30天持有超短债C	-0.08	-0.11	0.14	0.70	1.59
4408	银华信用双利债券A	-0.61	2.14	0.79	2.05	1.59
4409	中加纯债一年C	-0.46	-0.74	-1.04	0.09	1.59
4410	中加颐睿纯债债券C	-0.48	-1.14	-0.79	0.17	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	25.45	25.53	1.29	5.92	24.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	25.45	25.53	1.29	5.92	24.49
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.91	25.07	10.88	5.89	39.10
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	16.61	21.08	6.30	11.86	57.50
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	16.61	21.08	6.30	11.86	57.50
银华信用双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	国联金如意双利一年持有债券C	0.37	0.77	0.00	-	2.38
5099	金鹰元祺信用债	0.37	1.05	6.34	32.36	55.02
5100	银华信用双利债券A	0.35	-0.69	-0.95	14.84	81.89
5101	永赢华嘉信用债C	0.34	1.95	0.00	-	7.89
5102	农银双利回报债券C	0.32	0.74	0.00	-	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	25.45	25.53	1.29	5.92	24.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	25.45	25.53	1.29	5.92	24.49
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.91	25.07	10.88	5.89	39.10
4	工银可转债债券	11.53	23.30	8.23	40.46	59.54
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	13.32	21.42	17.85	31.03	37.18
银华信用双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	南方晖元6个月持有期债券A	2.41	-0.66	-5.80	-	-4.80
5200	同泰泰和三个月定开债A	2.92	-0.67	0.00	-	2.29
5201	银华信用双利债券A	0.35	-0.69	-0.95	14.84	81.89
5202	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-	7.17
5203	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.59	20.88	29.13	31.00	45.42
2	东兴兴瑞一年定开A	6.25	16.73	27.21	40.55	41.37
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.00	19.61	27.11	27.81	39.64
4	东兴兴瑞一年定开C	6.14	16.49	26.83	-	27.66
5	融通增益债券A/B	2.41	13.04	24.81	27.21	52.29
银华信用双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	广发集益一年持有期债券A	-1.84	-1.00	-0.92	-	-1.13
5167	前海开源鼎瑞债券C	3.37	1.77	-0.94	7.71	17.69
5168	银华信用双利债券A	0.35	-0.69	-0.95	14.84	81.89
5169	财通收益增强债券C	4.80	0.72	-0.96	43.40	44.11
5170	建信双息红利债券C	-3.75	-3.17	-0.96	3.05	51.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.24	3.73	2.97	87.49	94.30
2	华商信用增强债券A	2.55	2.40	1.33	62.51	44.80
3	华商信用增强债券C	2.12	1.60	0.14	59.18	39.60
4	华商可转债债券A	0.82	-2.22	-9.91	56.03	53.13
5	诺安优化收益债券	3.59	5.39	3.61	53.91	239.21
银华信用双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	博时裕发纯债债券	2.88	5.15	8.61	14.84	27.20
1394	长城久荣定期开放债券型发起式	2.15	3.96	7.39	14.84	21.20
1395	银华信用双利债券A	0.35	-0.69	-0.95	14.84	81.89
1396	嘉实稳祥纯债债券C	2.49	5.08	8.33	14.82	31.78
1397	天治稳健双盈债券	3.88	8.05	6.08	14.82	128.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.49	8.40	14.61	43.67	390.47
2	富国天利增长债券A	2.45	4.96	9.21	21.58	349.79
3	易方达安心回报债券A	2.52	3.46	-1.09	26.50	270.46
4	易方达增强回报债券A	8.05	10.33	12.11	34.16	258.49
5	易方达安心回报债券B	2.09	2.61	-2.30	23.94	253.39
银华信用双利债券A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	融通债券C	3.07	8.07	13.22	18.51	82.19
217	前海开源弘泽债券C	1.98	3.09	0.79	12.55	82.13
218	银华信用双利债券A	0.35	-0.69	-0.95	14.84	81.89
219	诺安增利债券A	-4.11	-3.13	-9.87	18.32	81.79
220	华安安心收益债A类	-4.66	-10.64	-12.40	3.27	81.75

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23银河G1	20.00	2067.72	8.23%
23苏交通MTN004	20.00	2067.56	8.23%
23招证G6	20.00	2066.69	8.22%
24中电投MTN004	20.00	2010.42	8.00%
22国开20	16.00	1687.35	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12424.18	49.44%
企业债	621.14	2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-10-08	2024-09-30	2024-09-27	2024-09-26	2024-09-25
单位净值(元)	1.163	1.154	1.143	1.138	1.132
累计净值(元)	1.723	1.714	1.703	1.698	1.692

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