广发集源债券C(002926)_最新动态

广发集源债券C002926GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1627 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.4191

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集源债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.43亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.8 元

广发集源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.46	1.01	1.23	1.32
债券型名次	774	1594	988	2463	1602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.35	7.54	12.65	-	46.63
债券型名次	529	1199	802	496	749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	工银产业债债券B	0.13	1.05	0.46	1.99	1.85
773	工银添颐债券B	0.13	0.52	0.60	1.34	1.26
774	广发集源债券C	0.13	0.46	1.01	1.23	1.32
775	广发景佳纯债	0.13	0.61	1.17	1.02	1.42
776	国富恒丰一年持有期债券A	0.13	0.56	0.36	1.25	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.46	1.09	1.26	1.40
1593	广发汇宜一年定期开放债券	0.03	0.46	1.00	1.63	1.23
1594	广发集源债券C	0.13	0.46	1.01	1.23	1.32
1595	广发景华纯债A	0.02	0.46	1.11	1.35	1.37
1596	广发景华纯债C	0.03	0.46	1.11	1.34	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	富国投资级信用债A	0.03	0.41	1.01	1.63	1.39
987	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.38	1.01	1.42	1.25
988	广发集源债券C	0.13	0.46	1.01	1.23	1.32
989	广发双债添利债券A	0.03	0.37	1.01	1.66	1.36
990	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.35	1.01	1.28	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	大成景兴信用债债券C	0.01	0.36	0.54	1.23	0.98
2462	富国产业债C	0.02	0.33	0.59	1.23	1.06
2463	广发集源债券C	0.13	0.46	1.01	1.23	1.32
2464	国泰瑞丰纯债债券	0.03	0.30	0.78	1.23	1.05
2465	海富通瑞丰债券	0.06	0.30	0.51	1.23	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	工银信用纯债债券B	0.03	0.41	1.00	1.48	1.32
1601	工银月月薪定期支付债券A	0.05	1.99	0.82	0.87	1.32
1602	广发集源债券C	0.13	0.46	1.01	1.23	1.32
1603	国联安添利增长债C	0.23	-0.10	-1.48	1.37	1.32
1604	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.37	0.94	1.51	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	易方达裕祥回报债券A	7.37	10.98	16.21	-	99.72
528	信诚优质纯债债券B	7.36	7.90	10.79	-	87.71
529	广发集源债券C	7.35	7.54	12.65	-	46.63
530	天弘增强回报C	7.34	12.13	11.84	-	48.79
531	安信恒鑫增强债券A	7.31	8.89	12.63	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	永赢裕益债券A	1.21	7.55	10.98	-	32.97
1198	中融恒安纯债C	-0.02	7.55	9.63	-	15.39
1199	广发集源债券C	7.35	7.54	12.65	-	46.63
1200	国新国证荣赢63个月定开债券	3.50	7.54	11.59	-	21.26
1201	华泰柏瑞信用增利债券A	6.45	7.54	6.17	-	77.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	金鹰持久增利E	13.62	17.19	12.67	-	63.97
801	光大保德信安瑞一年持有期债券C	5.03	12.18	12.65	-	18.81
802	广发集源债券C	7.35	7.54	12.65	-	46.63
803	中加恒泰定开债券A	2.69	5.87	12.65	-	23.21
804	富国裕利债券C	7.01	11.82	12.64	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	华商瑞鑫定期开放债券	34.54	33.92	43.43	-	130.20
495	广发集源债券A	7.78	8.41	14.03	-	51.22
496	广发集源债券C	7.35	7.54	12.65	-	46.63
497	长盛盛和纯债A	2.37	6.24	10.97	-	32.90
498	长盛盛和纯债C	1.97	5.40	9.64	-	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	诺安聚利债券C	1.40	4.82	9.08	-	46.66
748	广发汇安18个月定期债券A	1.42	6.78	12.88	-	46.63
749	广发集源债券C	7.35	7.54	12.65	-	46.63
750	交银裕隆纯债债券A	2.47	5.19	10.04	-	46.60
751	广发集裕债券C	9.17	14.80	7.49	-	46.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	81239.47	8.18%
25附息国债16	370.00	37098.77	3.74%
22农业银行二级01	280.00	29379.70	2.96%
25国开15	220.00	21799.23	2.20%
25农发31	210.00	21189.54	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345759.30	34.84%
企业债	161682.46	16.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集源债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 002925 002926 015323 报告期末下属分级基金的份额总额 8,306,152,715.48份 306,667,753.70份...

查看全文[07-18]
标题：广发基金管理有限公司隐私政策更新提示

查看全文[06-25]
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-14广发集源债券型证券投资基金(广发集源债券C)基金产品资料概要更新
06-14广发集源债券型证券投资基金招募说明书更新
06-12广发基金管理有限公司关于广发集源债券型证券投资基金开放日常定期投...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1640	1.1627	1.1599	1.1612	1.1622
累计净值(元)	1.4204	1.4191	1.4163	1.4176	1.4186

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。