广发集源债券C(002926)_最新动态

广发集源债券C002926GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1669 -0.0030(-0.26%)

累计净值：1.4233

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.79亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.8 元

广发集源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-0.22	0.44	0.66	1.69
债券型名次	4800	4475	3207	3875	3073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	7.81	12.71	15.80	47.16
债券型名次	3880	771	652	1574	717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	富国汇利回报定期开放债券	-0.44	-1.25	-1.25	-0.70	1.47
4799	广发集源债券A	-0.44	-0.19	0.53	0.86	2.01
4800	广发集源债券C	-0.44	-0.22	0.44	0.66	1.69
4801	广发集源债券E	-0.44	-0.21	0.46	0.72	1.77
4802	华夏双债债券C	-0.44	-0.74	-2.13	6.01	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	中欧颐利债券C	-0.35	-0.21	-0.24	-1.74	-0.49
4474	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4475	广发集源债券C	-0.44	-0.22	0.44	0.66	1.69
4476	国富恒瑞债券A	-0.52	-0.22	0.22	-1.32	-0.67
4477	农银金鑫定开债券	-0.21	-0.22	0.06	0.66	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	工银恒享纯债债券C	0.10	0.20	0.44	0.97	1.75
3206	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.13	0.44	1.11	1.70
3207	广发集源债券C	-0.44	-0.22	0.44	0.66	1.69
3208	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3209	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.19	0.44	0.81	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	富国稳健添利债券C	-1.34	-2.34	-3.15	0.66	4.23
3874	光大尊盈半年C	0.05	0.14	0.26	0.66	1.50
3875	广发集源债券C	-0.44	-0.22	0.44	0.66	1.69
3876	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.15	0.39	0.66	1.25
3877	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	德邦锐恒39个月定开债C	-0.01	0.02	0.47	1.14	1.69
3072	工银四季收益债券C	-0.09	-0.09	-0.03	0.53	1.69
3073	广发集源债券C	-0.44	-0.22	0.44	0.66	1.69
3074	国富恒丰一年持有期债券C	0.02	0.09	0.32	0.83	1.69
3075	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.09	0.23	0.51	0.96	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3879	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.71	3.62	6.35	-	10.36
3880	广发集源债券C	1.71	7.81	12.71	15.80	47.16
3881	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	3.60	7.35	15.92	24.39
3882	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.21	7.25	13.89	44.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.31	7.82	11.81	-	10.19
770	长盛盛裕纯债A	4.34	7.81	13.91	26.52	49.50
771	广发集源债券C	1.71	7.81	12.71	15.80	47.16
772	华泰保兴尊合债券A	1.59	7.81	13.51	20.08	54.32
773	惠升和睿兴利债券C	2.98	7.81	8.85	6.01	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	泓德裕康债券C	0.61	11.85	12.72	6.64	48.70
651	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	14.08	36.86
652	广发集源债券C	1.71	7.81	12.71	15.80	47.16
653	国投瑞银优化增强债券A/B	3.29	9.11	12.71	19.17	163.17
654	交银增利债券A/B	3.11	9.76	12.71	18.56	161.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	方正富邦富利纯债C	2.23	3.21	7.88	15.81	24.11
1573	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50
1574	广发集源债券C	1.71	7.81	12.71	15.80	47.16
1575	海富通中债1-3年农发A	2.67	4.90	9.52	15.80	17.58
1576	建信睿阳一年定期开放债券	3.37	5.51	9.09	15.80	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	广发景华纯债A	3.29	5.19	9.54	16.67	47.20
716	中欧可转债债券A	-6.01	27.77	18.21	-2.78	47.20
717	广发集源债券C	1.71	7.81	12.71	15.80	47.16
718	长盛盛裕纯债C	4.13	7.36	13.23	25.24	47.09
719	汇添富安心中国债券C	1.54	3.04	7.36	11.09	47.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	82799.71	9.34%
25附息国债16	370.00	37572.38	4.24%
22农业银行二级01	280.00	28550.37	3.22%
25国开15	220.00	21790.73	2.46%
25农发31	210.00	21266.51	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	368574.85	41.59%
企业债	125683.97	14.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1699	1.1705	1.1713	1.1721	1.1707
累计净值(元)	1.4263	1.4269	1.4277	1.4285	1.4271

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