广发集源债券C(002926)_最新动态

广发集源债券C002926GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1701 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4265

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.79亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.8 元

广发集源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.59	1.04	1.43	1.97
债券型名次	476	615	309	1780	1850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	12.10	12.96	17.07	47.57
债券型名次	727	555	654	847	740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	格林聚鑫增强债券A	0.16	1.13	0.86	0.79	0.79
475	格林聚鑫增强债券C	0.16	1.11	0.76	0.61	0.53
476	广发集源债券C	0.16	0.59	1.04	1.43	1.97
477	广发聚鑫债券A	0.16	0.64	-0.55	-0.59	-0.34
478	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	东方红收益增强债券C	-0.02	0.59	-1.76	-2.00	-0.57
614	东海祥瑞C	-0.07	0.59	1.43	2.89	3.34
615	广发集源债券C	0.16	0.59	1.04	1.43	1.97
616	鹏华创兴增利债券C	-0.13	0.59	0.28	0.95	1.77
617	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	0.59	1.08	2.46	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
308	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.42	-0.39	1.04	-2.63	-2.54
309	广发集源债券C	0.16	0.59	1.04	1.43	1.97
310	宏利集利债券A	0.34	1.34	1.04	8.24	9.79
311	汇安嘉盛纯债债券A	-0.07	0.43	1.04	2.27	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.20	0.71	1.43	1.85
1779	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.15	0.25	1.43	1.85
1780	广发集源债券C	0.16	0.59	1.04	1.43	1.97
1781	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.22	0.53	1.43	1.85
1782	国投瑞银顺源债券	-0.02	0.17	0.33	1.43	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.23	0.37	1.60	1.97
1849	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.22	0.49	1.50	1.97
1850	广发集源债券C	0.16	0.59	1.04	1.43	1.97
1851	宏利纯利债券C	-0.01	0.17	0.42	1.47	1.97
1852	华夏鼎佳债券A	0.00	0.21	0.40	1.49	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	银华远景债券	3.43	17.18	14.78	13.68	52.01
726	招商信用增强债券C	3.43	13.64	15.77	21.50	32.43
727	广发集源债券C	3.42	12.10	12.96	17.07	47.57
728	华夏鼎泓债券A	3.42	11.05	14.65	14.88	41.17
729	宝盈盈润纯债债券	3.41	6.01	10.13	22.03	35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	汇添富双颐债券C	6.53	12.13	11.78	-	11.19
554	富国泰利定期开放债券发起式	1.58	12.12	12.21	19.50	53.70
555	广发集源债券C	3.42	12.10	12.96	17.07	47.57
556	长信利保债券A	2.70	12.08	15.43	20.34	23.29
557	长信利富债券A	2.43	12.07	9.13	-2.67	42.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.60	12.99	-	27.29
653	上银聚合益一年定开债券发起式	2.86	6.63	12.97	-	14.49
654	广发集源债券C	3.42	12.10	12.96	17.07	47.57
655	中银永利半年定期开放债券	1.54	9.16	12.96	-	56.47
656	金元顺安沣楹债券	6.15	16.27	12.95	4.79	40.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	富国泓利纯债债券型发起式A	2.35	5.17	9.11	17.10	44.47
846	平安惠澜纯债A	2.23	4.62	8.19	17.08	25.30
847	广发集源债券C	3.42	12.10	12.96	17.07	47.57
848	南华瑞鑫定期开放债券	2.39	5.40	9.94	17.07	31.96
849	中信保诚景华C	2.97	5.56	11.37	17.07	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	圆信永丰兴融C	1.78	3.45	6.74	15.25	47.66
739	南方启元A	2.67	4.87	8.29	14.05	47.61
740	广发集源债券C	3.42	12.10	12.96	17.07	47.57
741	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.04	13.13	17.88	26.47	47.55
742	华宸稳健债券A	-10.48	-8.60	-4.03	3.79	47.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	82799.71	9.34%
25附息国债16	370.00	37572.38	4.24%
22农业银行二级01	280.00	28550.37	3.22%
25国开15	220.00	21790.73	2.46%
25农发31	210.00	21266.51	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	368574.85	41.59%
企业债	125683.97	14.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1698	1.1696	1.1687	1.1693	1.1682
累计净值(元)	1.4262	1.4260	1.4251	1.4257	1.4246

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