广发集源债券C(002926)_最新动态

广发集源债券C002926GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1535 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.4099

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.43亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.8 元

广发集源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.30	-0.42	0.45	0.52
债券型名次	4538	5204	5085	4844	4866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	7.73	11.43	19.61	45.47
债券型名次	608	1062	1025	668	785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	广发集轩债券C	-0.08	-0.42	-3.26	-4.69	-4.20
4537	广发集源债券A	-0.08	-0.27	-0.33	0.64	0.73
4538	广发集源债券C	-0.08	-0.30	-0.42	0.45	0.52
4539	广发集源债券E	-0.08	-0.30	-0.41	0.49	0.57
4540	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	东方红汇阳债券C	-0.08	-0.30	-1.12	-1.62	-1.16
5203	东兴兴盈三个月定开债C	-0.07	-0.30	0.34	-0.06	-0.06
5204	广发集源债券C	-0.08	-0.30	-0.42	0.45	0.52
5205	广发集源债券E	-0.08	-0.30	-0.41	0.49	0.57
5206	国富强化收益债券A	-0.84	-0.30	0.05	1.25	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	兴全磐稳增利债券A	-0.14	0.45	-0.41	0.54	1.23
5084	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5085	广发集源债券C	-0.08	-0.30	-0.42	0.45	0.52
5086	金信民达纯债A	0.09	0.53	-0.42	-0.08	-0.07
5087	长城定期开放债券A	0.05	-0.15	-0.43	0.50	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.04	0.19	0.45	0.47
4843	光大保德信睿阳纯债债券A	0.16	0.09	0.25	0.45	0.38
4844	广发集源债券C	-0.08	-0.30	-0.42	0.45	0.52
4845	国富恒久信用债券A	-0.16	-0.10	-0.41	0.45	1.30
4846	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4865	富国稳健增强债券A/B	-0.30	-0.07	-1.25	0.15	0.52
4866	广发集源债券C	-0.08	-0.30	-0.42	0.45	0.52
4867	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.52	0.52
4868	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	0.08	-0.04	0.52	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	汇添富长添利定期开放债券C	4.62	7.73	10.69	15.28	31.99
607	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
608	广发集源债券C	4.60	7.73	11.43	19.61	45.47
609	华安鑫浦定开债A	4.60	9.12	13.62	23.25	30.33
610	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	4.60	9.94	11.80	-48.21	-45.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	长信利众(LOF)A	3.95	7.74	11.63	21.57	54.37
1061	东方红汇利债券C	1.86	7.73	6.97	12.76	47.44
1062	广发集源债券C	4.60	7.73	11.43	19.61	45.47
1063	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1064	华宝宝康债券C	2.19	7.73	8.91	16.28	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	长城稳健增利债券A	2.39	4.87	11.43	19.21	110.97
1024	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.67	6.07	11.43	21.11	52.59
1025	广发集源债券C	4.60	7.73	11.43	19.61	45.47
1026	鹏扬泓利债券A	4.10	12.49	11.43	14.27	33.61
1027	银河增利债券A	7.98	12.15	11.43	8.22	110.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	广发汇富一年定期债券C	1.24	4.98	10.43	19.62	40.59
667	国泰农惠定期开放债券	2.25	5.00	9.79	19.62	29.17
668	广发集源债券C	4.60	7.73	11.43	19.61	45.47
669	农银金盛债券	1.92	6.64	10.83	19.60	19.66
670	永赢裕益债券A	2.00	7.97	11.43	19.59	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	中银季季红定期开放债券	3.00	6.49	10.26	17.63	45.56
784	信诚稳悦A	8.19	12.72	15.85	21.57	45.53
785	广发集源债券C	4.60	7.73	11.43	19.61	45.47
786	东方红聚利债券A	2.79	15.10	13.11	22.57	45.36
787	中加聚鑫纯债一年A	1.59	5.72	11.46	21.58	45.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	81239.47	8.18%
25附息国债16	370.00	37098.77	3.74%
22农业银行二级01	280.00	29379.70	2.96%
25国开15	220.00	21799.23	2.20%
25农发31	210.00	21189.54	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345759.30	34.84%
企业债	161682.46	16.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1539	1.1585	1.1544	1.1515	1.1496
累计净值(元)	1.4103	1.4149	1.4108	1.4079	1.4060

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