广发集源债券C(002926)_最新动态

广发集源债券C002926GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金里多出1分钱后[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.085 0.002(0.17%)

累计净值：1.341

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.21亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.8 元

广发集源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.83	0.25	-0.50	0.29
债券型名次	926	5443	2551	5413	3445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	4.36	8.05	17.23	36.82
债券型名次	5428	4460	3118	705	918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	工银瑞信双利债券B	0.17	-0.17	0.00	0.39	-0.28
925	广发集源债券A	0.17	-0.79	0.36	-0.30	0.44
926	广发集源债券C	0.17	-0.83	0.25	-0.50	0.29
927	广发集源债券E	0.17	-0.82	0.29	-0.44	0.34
928	国寿安保尊享债券A	0.17	0.26	0.40	4.33	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	人保鑫利债券C	0.07	-0.82	-2.28	-3.96	-3.56
5442	兴全恒益债券A	0.45	-0.82	0.18	1.86	0.89
5443	广发集源债券C	0.17	-0.83	0.25	-0.50	0.29
5444	天弘多元增利债券C	0.32	-0.83	-0.04	1.19	-0.31
5445	天弘弘丰增强回报A	1.31	-0.84	-1.73	2.32	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.31	0.25	2.30	0.39
2550	丰润纯债债券C	0.03	0.29	0.25	2.41	0.45
2551	广发集源债券C	0.17	-0.83	0.25	-0.50	0.29
2552	广发理财年年红债券	0.01	0.08	0.25	1.57	0.36
2553	国联安增祺纯债C	0.04	0.19	0.25	1.48	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	达诚腾益债券A	0.17	0.12	-0.31	-0.49	-0.44
5412	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5413	广发集源债券C	0.17	-0.83	0.25	-0.50	0.29
5414	山西证券裕享增强发起式C	0.01	-0.62	-1.04	-0.53	-0.41
5415	招商安盈债券A	0.23	-0.36	-0.27	-0.53	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.24	0.13	1.47	0.29
3444	广发汇元纯债定期开放债券	0.11	0.57	0.17	2.07	0.29
3445	广发集源债券C	0.17	-0.83	0.25	-0.50	0.29
3446	广发央企80债券指数A	0.03	0.27	0.32	1.42	0.29
3447	广发中债7-10年国开债指数C	0.03	0.53	-0.66	4.58	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5427	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5428	广发集源债券C	-0.03	4.36	8.05	17.23	36.82
5429	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.05	2.01	2.26	-	7.86
5430	鑫元聚鑫收益增强A	-0.05	7.90	9.39	6.54	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	民生加银睿通3个月定开发起式	1.90	4.37	6.78	-	18.84
4459	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.51	4.36	0.00	-	5.28
4460	广发集源债券C	-0.03	4.36	8.05	17.23	36.82
4461	大成元吉增利债券C	3.97	4.35	5.05	-	4.33
4462	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.76	4.35	6.58	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	永赢汇利六个月定开债	3.09	6.24	8.06	11.59	17.15
3117	鑫元聚鑫收益增强C	-0.47	7.02	8.06	4.43	12.45
3118	广发集源债券C	-0.03	4.36	8.05	17.23	36.82
3119	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.18	5.47	8.05	-	9.21
3120	南方恒新39个月C	2.47	4.75	8.05	-	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	平安短债C	2.16	5.58	8.44	17.25	27.52
704	华安安平定开	1.79	5.65	9.71	17.24	24.83
705	广发集源债券C	-0.03	4.36	8.05	17.23	36.82
706	华夏鼎福三个月定开债券A	4.13	9.24	13.03	17.23	27.51
707	金鹰鑫日享债券C	2.31	5.00	8.50	17.23	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	博时裕通3个月定开债发起式C	6.56	10.58	14.00	18.85	36.83
917	中融恒信纯债A	3.02	7.11	10.08	16.50	36.83
918	广发集源债券C	-0.03	4.36	8.05	17.23	36.82
919	信诚稳健A	2.46	6.11	9.51	16.73	36.82
920	山证裕利定开债发起式	4.45	8.42	11.55	-	36.80

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电网CP003	200.00	20304.37	3.65%
22沪港务MTN002	180.00	18447.48	3.31%
24京能源SCP003	150.00	15068.60	2.71%
24电网CP012	100.00	10127.33	1.82%
24浙交投CP001	100.00	10121.70	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	101808.99	18.29%
金融债券	74271.25	13.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-14广发集源债券型证券投资基金(广发集源债券C)基金产品资料概要更新
06-14广发集源债券型证券投资基金招募说明书更新
06-12广发基金管理有限公司关于广发集源债券型证券投资基金开放日常定期投...

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.083	1.083	1.084	1.086	1.085
累计净值(元)	1.339	1.339	1.341	1.343	1.342

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