广发集源债券C(002926)_最新动态

广发集源债券C002926GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1511 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.4075

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.67亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.8 元

广发集源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.28	0.22	2.93	0.31
债券型名次	4494	2455	4533	767	2233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.96	10.57	13.94	20.68	45.17
债券型名次	649	867	587	562	758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	富国产业债A	-0.08	0.49	0.70	1.20	0.48
4493	富国产业债C	-0.08	0.47	0.64	1.07	0.47
4494	广发集源债券C	-0.08	0.28	0.22	2.93	0.31
4495	广发集源债券E	-0.08	0.28	0.23	2.97	0.32
4496	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27
2454	工银信用纯债三个月定开债券C	0.02	0.28	0.33	0.53	0.26
2455	广发集源债券C	-0.08	0.28	0.22	2.93	0.31
2456	广发集源债券E	-0.08	0.28	0.23	2.97	0.32
2457	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.02	0.24	0.22	0.38	0.19
4532	广发汇择一年定期开放债券C	-0.02	0.02	0.22	-0.64	0.10
4533	广发集源债券C	-0.08	0.28	0.22	2.93	0.31
4534	广发景华纯债C	0.03	0.25	0.22	-0.03	0.25
4535	国联安增裕一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.22	0.23	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	山西证券裕享增强发起式C	0.67	0.85	0.32	2.94	1.15
766	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.60	1.57	1.94	2.94	1.50
767	广发集源债券C	-0.08	0.28	0.22	2.93	0.31
768	国寿安保尊享债券A	-0.72	1.60	1.61	2.93	1.55
769	华夏卓享债券A	-0.20	1.10	1.39	2.93	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.35	0.17	0.39	0.31
2232	工银信用纯债债券B	0.08	0.32	0.48	0.84	0.31
2233	广发集源债券C	-0.08	0.28	0.22	2.93	0.31
2234	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
2235	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.98	8.25	7.72	5.31	20.46
648	国投瑞银优化增强债券C	5.98	11.89	11.70	19.55	147.05
649	广发集源债券C	5.96	10.57	13.94	20.68	45.17
650	惠升和悦债券A	5.96	12.39	10.93	6.29	8.38
651	长信利保债券A	5.94	15.84	18.43	24.15	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	南方7-10年国开债C	-0.57	10.59	17.44	30.13	40.19
866	东兴兴福一年定开A	3.28	10.58	23.94	33.21	39.14
867	广发集源债券C	5.96	10.57	13.94	20.68	45.17
868	易方达悦安一年持有期债券C	4.88	10.57	6.89	-	6.94
869	广发聚财信用债券B	4.19	10.56	10.17	13.73	89.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	中银证券安弘债券C	12.32	22.81	13.96	14.23	40.99
586	淳厚安心87个月定开债	4.55	9.17	13.94	-	24.66
587	广发集源债券C	5.96	10.57	13.94	20.68	45.17
588	平安合泰定开债	1.00	5.08	13.93	20.72	26.37
589	西部利得稳健双利债券C	16.02	33.46	13.93	17.80	98.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	平安惠盈纯债A	2.04	5.98	12.19	20.69	40.17
561	富国添享一年持有期债券C	3.48	9.14	12.00	20.68	22.42
562	广发集源债券C	5.96	10.57	13.94	20.68	45.17
563	汇安嘉汇纯债债券C	1.99	6.57	16.82	20.68	22.87
564	德邦锐兴债券C	1.49	5.87	11.37	20.67	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	德邦锐乾债券A	2.60	9.47	14.00	21.78	45.21
757	中信建投景和中短债C	1.08	3.76	7.73	13.03	45.21
758	广发集源债券C	5.96	10.57	13.94	20.68	45.17
759	长盛盛裕纯债A	2.17	7.92	15.17	32.72	45.09
760	广发汇安18个月定期债券A	0.47	7.66	12.64	-	45.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	510.00	50726.92	4.10%
25附息国债16	370.00	37170.75	3.00%
22农业银行二级01	280.00	29189.15	2.36%
25国开15	200.00	19668.11	1.59%
25苏交通SCP021	190.00	19091.73	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341892.73	27.60%
企业债	193692.95	15.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1521	1.1516	1.1513	1.1519	1.1520
累计净值(元)	1.4085	1.4080	1.4077	1.4083	1.4084

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