广发集源债券C(002926)_最新动态

广发集源债券C002926GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1685 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4249

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.79亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.8 元

广发集源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.03	1.71	0.98	1.83
债券型名次	933	4483	129	3577	2828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	12.11	12.73	13.97	47.36
债券型名次	1827	534	745	1842	742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.21	0.45	1.07	2.07
932	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.24	0.55	1.56	2.18
933	广发集源债券C	0.11	0.03	1.71	0.98	1.83
934	广发聚源债券(LOF)A	0.11	0.27	0.81	1.92	2.66
935	广发双债添利债券A	0.11	0.40	0.77	1.77	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.06	0.16	0.35
4482	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4483	广发集源债券C	0.11	0.03	1.71	0.98	1.83
4484	广发增强债券C	0.02	0.03	0.26	0.84	1.38
4485	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	广发集源债券E	0.12	0.04	1.73	1.04	1.91
128	东海祥瑞A	0.17	0.40	1.72	3.66	4.03
129	广发集源债券C	0.11	0.03	1.71	0.98	1.83
130	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
131	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	方正富邦稳裕纯债C	0.03	0.15	0.31	0.98	1.86
3576	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.00	-0.02	0.16	0.98	1.53
3577	广发集源债券C	0.11	0.03	1.71	0.98	1.83
3578	广发景兴中短债A	0.04	0.18	0.51	0.98	1.42
3579	国联安添益增长债券C	0.09	0.12	0.84	0.98	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	富国裕利债券E	0.17	-0.40	-0.90	1.36	1.83
2827	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.17	0.41	1.26	1.83
2828	广发集源债券C	0.11	0.03	1.71	0.98	1.83
2829	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
2830	华安鼎益债券A	0.08	0.30	0.67	1.39	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	长信利丰债券A	2.77	9.94	10.57	5.43	25.93
1826	工银瑞泽定开债券	2.77	4.43	9.25	-	29.57
1827	广发集源债券C	2.77	12.11	12.73	13.97	47.36
1828	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1829	华安锦灏金融债定开债	2.77	4.48	8.94	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.73	12.14	17.91	26.11	47.21
533	富国稳健添盈债券A	0.90	12.12	8.78	-	8.42
534	广发集源债券C	2.77	12.11	12.73	13.97	47.36
535	长信利富债券A	3.22	12.10	9.56	-1.71	43.10
536	汇丰晋信2016周期混合	3.08	12.09	11.99	16.87	291.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	蜂巢丰吉纯债C	2.71	5.75	12.73	-	17.50
744	广发集汇债券C	5.82	13.26	12.73	-	14.14
745	广发集源债券C	2.77	12.11	12.73	13.97	47.36
746	广发景利纯债	2.48	5.33	12.73	21.60	31.27
747	南方贤元一年持有债券C	3.58	11.92	12.73	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	安信尊享纯债	2.53	4.61	8.21	13.97	37.72
1841	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.84	4.97	8.05	13.97	39.87
1842	广发集源债券C	2.77	12.11	12.73	13.97	47.36
1843	中融恒信纯债C	2.26	3.61	7.59	13.97	37.08
1844	工银开元利率债债券C	2.64	6.02	9.13	13.96	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	融通增强收益债券C	4.21	8.68	11.86	14.82	47.37
741	中海纯债债券A	2.93	4.90	9.13	13.06	47.37
742	广发集源债券C	2.77	12.11	12.73	13.97	47.36
743	兴全稳泰债券A	4.31	6.93	11.15	19.81	47.36
744	博时富发纯债A	3.11	5.72	11.48	19.71	47.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	82799.71	9.34%
25附息国债16	370.00	37572.38	4.24%
22农业银行二级01	280.00	28550.37	3.22%
25国开15	220.00	21790.73	2.46%
25农发31	210.00	21266.51	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	368574.85	41.59%
企业债	125683.97	14.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1687	1.1672	1.1669	1.1681	1.1695
累计净值(元)	1.4251	1.4236	1.4233	1.4245	1.4259

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