英大安旸纯债债券C(017441)_最新动态

英大安旸纯债债券C017441YINGDA ANYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0650 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0870

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

英大安旸纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵济民

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

英大安旸纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.31	0.52	0.93	1.82
债券型名次	3327	2461	3018	3116	3126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.72	6.97	-	8.85
债券型名次	3310	4308	4098	5129	4867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
3326	银华信用精选两年定期开放债券	0.16	0.35	0.94	1.64	3.05
3327	英大安旸纯债债券C	0.16	0.31	0.52	0.93	1.82
3328	永赢昌利债券C	0.16	0.39	0.84	1.49	2.70
3329	永赢昌益债券C	0.16	0.31	0.81	1.56	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	易方达岁丰添利债券C	0.51	0.31	0.22	0.95	1.79
2460	银华永盛债券	0.17	0.31	0.67	1.28	2.35
2461	英大安旸纯债债券C	0.16	0.31	0.52	0.93	1.82
2462	永赢昌益债券C	0.16	0.31	0.81	1.56	2.64
2463	圆信永丰兴融C	0.11	0.31	0.71	1.13	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	银华安盈短债债券A	0.12	0.27	0.52	0.95	1.65
3017	银华安盈短债债券D	0.13	0.28	0.52	0.95	1.66
3018	英大安旸纯债债券C	0.16	0.31	0.52	0.93	1.82
3019	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.10	0.25	0.52	0.92	1.75
3020	圆信永丰丰和A	0.06	0.20	0.52	0.91	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.09	0.17	0.47	0.93	1.68
3115	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.09	0.21	0.51	0.93	1.63
3116	英大安旸纯债债券C	0.16	0.31	0.52	0.93	1.82
3117	中融盈泽中短债C	0.11	0.23	0.53	0.93	1.65
3118	中信保诚景丰A	0.11	0.29	0.48	0.93	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	万家鑫瑞纯债D	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
3125	兴银中短债C	0.10	0.20	0.55	0.99	1.82
3126	英大安旸纯债债券C	0.16	0.31	0.52	0.93	1.82
3127	中融盈泽中短债A	0.12	0.25	0.59	1.03	1.82
3128	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.13	0.40	0.97	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	兴业年年利定开债券	1.89	7.35	12.60	-	65.54
3309	易方达稳悦120天滚动短债A	1.89	4.07	7.57	-	14.74
3310	英大安旸纯债债券C	1.89	3.72	6.97	-	8.85
3311	中航瑞智纯债C	1.89	4.75	9.96	-	12.93
3312	财通裕惠63个月定开债券	1.88	3.79	6.61	-	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	西部利得添盈短债债券E	1.89	3.72	5.90	11.26	13.51
4307	兴华安恒纯债C	1.24	3.72	7.14	-	11.61
4308	英大安旸纯债债券C	1.89	3.72	6.97	-	8.85
4309	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.82	3.72	6.52	-	9.37
4310	大成惠祥纯债债券	2.06	3.71	5.89	10.64	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	广发景和中短债A	1.85	3.77	6.97	12.78	23.36
4097	景顺景瑞收益债券A	-0.05	3.05	6.97	12.38	30.84
4098	英大安旸纯债债券C	1.89	3.72	6.97	-	8.85
4099	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.24	3.41	6.96	-	7.95
4100	华宝宝裕债券A	1.31	4.39	6.96	11.96	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	博时安悦短债C	1.40	2.92	6.22	-	8.61
5128	英大安旸纯债债券A	2.22	4.37	7.97	-	10.17
5129	英大安旸纯债债券C	1.89	3.72	6.97	-	8.85
5130	华商鸿悦纯债债券	2.98	4.23	8.24	-	9.72
5131	嘉实30天持有期中短债债券A	1.56	3.52	6.36	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	合煦智远稳进纯债债券A	2.73	3.97	7.04	-	8.85
4866	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.41	-	8.85
4867	英大安旸纯债债券C	1.89	3.72	6.97	-	8.85
4868	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	3.69	8.85
4869	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25唐山银行绿债01	90.00	9197.26	9.03%
25恒丰银行债02	90.00	9104.09	8.94%
25渤海银行科创债01	90.00	9090.63	8.93%
25九江银行绿色债	90.00	9079.63	8.92%
25国开清发07	90.00	9072.29	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98292.00	96.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0647	1.0645	1.0641	1.0634	1.0633
累计净值(元)	1.0867	1.0865	1.0861	1.0854	1.0853

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。