英大安旸纯债债券C(017441)_最新动态

英大安旸纯债债券C017441YINGDA ANYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0847

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

英大安旸纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵济民

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

英大安旸纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.35	0.83	1.60
债券型名次	2779	3257	3692	3432	3248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	3.50	6.82	-	8.61
债券型名次	3387	4511	4178	5147	4890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	银华安鑫短债债券A	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47
2778	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
2779	英大安旸纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.83	1.60
2780	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.07	0.20	0.44	0.79	1.45
2781	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.21	0.48	0.92	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	银华安盈短债债券C	0.06	0.17	0.36	0.74	1.28
3256	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.05	0.17	0.40	0.70	1.21
3257	英大安旸纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.83	1.60
3258	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.17	0.39	0.75	1.39
3259	永赢月月享30天持有期短债C	0.07	0.17	0.42	0.85	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3691	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
3692	英大安旸纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.83	1.60
3693	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.13	0.35	0.77	1.27
3694	0-4地债	0.05	0.12	0.34	0.80	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.07	0.22	0.45	0.83	1.45
3431	银华安鑫短债债券C	0.06	0.18	0.40	0.83	1.26
3432	英大安旸纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.83	1.60
3433	招商添利两年债券	0.04	-0.45	-2.44	0.83	-0.51
3434	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大安旸纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.21	0.50	0.87	1.60
3247	兴业90天滚动持有中短债C	0.07	0.24	0.51	0.96	1.60
3248	英大安旸纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.83	1.60
3249	中银证券中高等级债券C	0.19	0.48	0.87	1.12	1.60
3250	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.09	0.22	0.51	0.93	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	兴业90天滚动持有中短债C	1.98	3.93	6.78	-	12.36
3386	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.98	2.93	10.01	-	13.76
3387	英大安旸纯债债券C	1.98	3.50	6.82	-	8.61
3388	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.98	3.99	7.75	-	14.10
3389	招商招景纯债D	1.98	3.75	6.06	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	新华鑫日享中短债A	1.72	3.50	5.96	11.87	23.42
4510	兴业稳固收益两年理财债券	1.66	3.50	5.71	11.04	34.54
4511	英大安旸纯债债券C	1.98	3.50	6.82	-	8.61
4512	永赢月月享30天持有期短债C	1.88	3.50	6.53	-	8.25
4513	中银证券安泽债券A	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	嘉实丰安6个月定期债券	1.92	3.67	6.82	11.75	33.05
4177	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72
4178	英大安旸纯债债券C	1.98	3.50	6.82	-	8.61
4179	国金惠诚C	-2.02	4.58	6.81	1.84	4.05
4180	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.54	3.61	6.81	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	博时安悦短债C	1.51	2.94	6.30	-	8.51
5146	英大安旸纯债债券A	2.31	4.18	7.83	-	9.92
5147	英大安旸纯债债券C	1.98	3.50	6.82	-	8.61
5148	华商鸿悦纯债债券	3.18	3.85	7.96	-	9.24
5149	嘉实30天持有期中短债债券A	1.62	3.60	6.45	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大安旸纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	交银稳安90天持有期债券C	1.72	3.45	6.98	-	8.62
4889	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.07	5.42	-	8.62
4890	英大安旸纯债债券C	1.98	3.50	6.82	-	8.61
4891	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.97	5.58	-	8.60
4892	华安全球美元票息(人民币)C	-7.73	-4.32	-2.16	2.74	8.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25九江银行绿色债	90.00	9211.11	9.08%
25国开清发07	90.00	9199.08	9.07%
25贵阳银行小微债01	90.00	9197.44	9.07%
25青岛银行债01	90.00	9182.86	9.05%
25唐山银行绿债01	90.00	9160.08	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97296.74	95.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0626	1.0624	1.0623	1.0620	1.0618
累计净值(元)	1.0846	1.0844	1.0843	1.0840	1.0838

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