华富恒利债券C(001087)_最新动态

华富恒利债券C001087HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1164 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.1374

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华富恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何嘉楠

2020-07-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

华富恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.58	-0.75	-5.08	-2.10
债券型名次	4676	4704	4673	5304	5166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.09	13.00	13.23	-3.34	13.77
债券型名次	5217	252	541	3791	3833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.27	-0.31	-0.31	0.54	1.80
4675	中信保诚安鑫回报债券A	-0.27	0.54	1.15	0.39	2.17
4676	华富恒利债券C	-0.28	-0.58	-0.75	-5.08	-2.10
4677	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.28	-0.43	-0.29	-0.08	1.18
4678	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.28	-0.45	-0.37	-0.23	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	天弘多元收益C	-0.41	-0.57	0.55	0.53	3.18
4703	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
4704	华富恒利债券C	-0.28	-0.58	-0.75	-5.08	-2.10
4705	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.44	-0.58	-0.99	-0.67	0.23
4706	中信建投双鑫债券A	-0.56	-0.58	-0.87	-0.37	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	中邮睿泽一年持有债券A	-0.26	-0.35	-0.74	-0.93	0.99
4672	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4673	华富恒利债券C	-0.28	-0.58	-0.75	-5.08	-2.10
4674	嘉实双利债券A	-0.52	-0.99	-0.75	-1.29	0.71
4675	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	-0.10	-0.75	1.84	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	金鹰元祺信用债	-1.75	-3.12	-5.69	-5.03	-1.82
5303	华安全球美元票息(人民币)C	0.00	-1.45	-3.21	-5.07	-7.02
5304	华富恒利债券C	-0.28	-0.58	-0.75	-5.08	-2.10
5305	先锋汇盈纯债C	-1.79	-5.55	-5.28	-5.11	-2.80
5306	华宝双债增强债券A	-1.34	-1.95	-3.52	-5.13	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	易方达裕鑫债C	-2.72	-2.84	-3.49	-4.98	-2.04
5165	海富通策略收益债券C	-0.80	-0.37	-1.54	-2.67	-2.09
5166	华富恒利债券C	-0.28	-0.58	-0.75	-5.08	-2.10
5167	南方振元债券发起C	-0.89	-1.61	-2.38	-3.59	-2.11
5168	建信渤泰债券A	-0.41	-1.19	-2.11	-2.95	-2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	创金合信聚鑫债券A	-2.09	1.81	0.06	-3.55	-6.66
5216	创金合信聚鑫债券C	-2.09	1.77	-0.43	-4.81	-9.20
5217	华富恒利债券C	-2.09	13.00	13.23	-3.34	13.77
5218	华夏鼎淳债券A	-2.09	0.21	5.00	1.91	20.04
5219	天弘增强回报C	-2.09	6.61	9.26	7.34	43.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	东方红聚利债券A	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55
251	前海开源弘丰债券C	5.25	13.02	16.33	13.99	10.45
252	华富恒利债券C	-2.09	13.00	13.23	-3.34	13.77
253	惠升和悦债券A	4.92	12.94	17.23	9.63	13.08
254	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.42	12.89	16.03	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	博时裕利纯债债券	2.14	4.40	13.23	19.17	45.09
540	长盛盛裕纯债C	4.13	7.36	13.23	25.24	47.09
541	华富恒利债券C	-2.09	13.00	13.23	-3.34	13.77
542	鹏华锦润86个月定开债券	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07
543	华安添利6个月债券A	0.99	6.58	13.22	13.45	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	金鹰持久增利(LOF)C	-4.60	6.02	5.58	-3.24	99.83
3790	长城稳固收益债券C	-2.05	5.21	4.99	-3.29	33.07
3791	华富恒利债券C	-2.09	13.00	13.23	-3.34	13.77
3792	华夏安康债券A	2.43	4.17	1.04	-3.38	73.36
3793	格林泓利增强债券C	-2.77	8.64	2.12	-3.41	-3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	大成稳安60天滚动持有债券C	1.80	5.23	9.47	-	13.78
3832	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.55	3.43	7.49	-	13.78
3833	华富恒利债券C	-2.09	13.00	13.23	-3.34	13.77
3834	鹏华永宁3个月定开债券	2.72	6.38	9.95	-	13.77
3835	中银恒悦180天持有期债券A	0.18	4.60	9.23	-	13.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行永续债01	10.00	1024.10	7.06%
25杭金03	10.00	1021.61	7.05%
24苏交01	10.00	1011.11	6.97%
26渤海银行二级资本债01	10.00	1007.69	6.95%
26北京银行永续债01	10.00	1002.11	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3033.90	20.93%
企业债	3032.76	20.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1184	1.1200	1.1190	1.1195	1.1193
累计净值(元)	1.1394	1.1410	1.1400	1.1405	1.1403

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