华富恒利债券C(001087)_最新动态

华富恒利债券C001087HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1245 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1455

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华富恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何嘉楠

2020-07-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

华富恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.12	-1.80	-2.95	-1.39
债券型名次	5111	4749	5170	5437	5297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	22.90	14.05	-2.81	14.60
债券型名次	5167	211	521	3769	3684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5110	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5111	华富恒利债券C	-0.07	-0.12	-1.80	-2.95	-1.39
5112	华泰保兴尊利债券A	-0.07	-0.04	0.42	2.16	2.38
5113	汇添富实业债债券A	-0.07	-0.30	-0.94	0.62	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	国投瑞银稳定增利债券C	-0.08	-0.12	-0.10	1.04	1.87
4748	海富通稳固收益债券C	0.10	-0.12	0.18	0.91	1.14
4749	华富恒利债券C	-0.07	-0.12	-1.80	-2.95	-1.39
4750	华泰保兴尊合债券C	-0.02	-0.12	0.33	0.65	1.16
4751	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	-0.12	-0.07	0.43	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	华安可转债债券A	-0.86	-2.21	-1.79	-5.83	-4.62
5169	华夏海外收益债券C	0.06	-1.59	-1.79	-2.68	-4.85
5170	华富恒利债券C	-0.07	-0.12	-1.80	-2.95	-1.39
5171	中银通利债券A	0.11	-0.30	-1.80	-1.66	-3.52
5172	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.02	-1.07	-1.81	-2.33	-4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	天弘增益回报债券发起式A	0.07	0.02	-1.15	-2.92	-2.96
5436	天弘增益回报债券发起式D	0.07	0.01	-1.15	-2.93	-2.97
5437	华富恒利债券C	-0.07	-0.12	-1.80	-2.95	-1.39
5438	华安全球美元票息(人民币)C	0.00	-1.61	-2.57	-3.00	-5.82
5439	华安全球美元收益债券A人民币	0.00	-1.61	-2.44	-3.01	-5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	建信渤泰债券C	-0.07	-1.95	-0.59	-0.81	-1.38
5296	格林泓利增强债券A	-0.32	-0.65	0.39	-0.56	-1.39
5297	华富恒利债券C	-0.07	-0.12	-1.80	-2.95	-1.39
5298	金元顺安沣泉债券	-0.03	-1.21	-2.91	-1.56	-1.39
5299	长江聚利债券型C	0.07	0.29	-2.09	-1.35	-1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	创金合信尊泰纯债	0.31	1.71	8.58	19.31	24.31
5166	江信添福C	0.31	1.83	4.37	12.45	28.18
5167	华富恒利债券C	0.30	22.90	14.05	-2.81	14.60
5168	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.30	0.73	3.17	-	3.38
5169	光大保德信增利收益债券C	0.29	17.48	13.20	21.99	110.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	摩根双债增利债券C	4.59	23.16	14.17	14.76	77.71
210	汇添富实业债债券A	4.72	23.00	21.66	26.36	104.83
211	华富恒利债券C	0.30	22.90	14.05	-2.81	14.60
212	广发集裕债券A	2.95	22.78	14.24	13.47	55.11
213	汇添富鑫福债	-0.04	22.77	16.68	22.46	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	易方达悦安一年持有期债券A	9.00	15.71	14.09	14.85	14.87
520	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.80	9.47	14.06	24.04	28.41
521	华富恒利债券C	0.30	22.90	14.05	-2.81	14.60
522	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.80	9.46	14.05	23.90	29.82
523	招商安盈债券C	2.50	9.46	14.05	19.43	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	申万菱信稳益宝债券A	1.35	4.26	8.32	-2.70	87.20
3768	大成全球美元债债券A人民币	-5.04	-4.11	1.65	-2.77	3.27
3769	华富恒利债券C	0.30	22.90	14.05	-2.81	14.60
3770	鹏华丰盛债券	3.91	11.49	5.36	-2.82	73.68
3771	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-2.85	-2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	永赢匠心增利债券C	5.87	12.47	14.72	-	14.62
3683	国金惠远纯债C	3.31	4.61	8.94	14.27	14.60
3684	华富恒利债券C	0.30	22.90	14.05	-2.81	14.60
3685	嘉实稳骏纯债债券	2.79	4.68	7.15	12.59	14.59
3686	大摩18个月定期开放债券A	3.35	7.71	12.45	-	14.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行永续债01	10.00	1024.10	7.06%
25杭金03	10.00	1021.61	7.05%
24苏交01	10.00	1011.11	6.97%
26渤海银行二级资本债01	10.00	1007.69	6.95%
26北京银行永续债01	10.00	1002.11	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3033.90	20.93%
企业债	3032.76	20.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1255	1.1259	1.1253	1.1240	1.1239
累计净值(元)	1.1465	1.1469	1.1463	1.1450	1.1449

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。