华富恒利债券C(001087)_最新动态

华富恒利债券C001087HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.1525 -0.0092(-0.79%)

累计净值：1.1735

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

华富恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何嘉楠

2020-07-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

华富恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.61	-3.50	-6.60	2.04	1.07
债券型名次	5485	5492	5498	1103	3573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.37	11.57	17.60	1.63	17.45
债券型名次	373	462	309	3487	3117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	南方昌元转债C	-1.58	2.68	0.36	26.14	14.96
5484	华富恒利债券A	-1.60	-3.47	-6.50	2.24	1.24
5485	华富恒利债券C	-1.61	-3.50	-6.60	2.04	1.07
5486	南方希元可转债债券	-1.66	-0.24	-2.03	14.28	9.44
5487	长城久悦债券A	-1.70	0.89	0.20	18.67	12.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	华安强化收益债券B	-1.21	-3.47	-5.51	-2.34	-3.33
5491	华富恒利债券A	-1.60	-3.47	-6.50	2.24	1.24
5492	华富恒利债券C	-1.61	-3.50	-6.60	2.04	1.07
5493	融通可转债A	-2.31	-3.67	-5.67	3.30	-0.04
5494	融通可转债C	-2.31	-3.70	-5.76	3.09	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.22	-2.71	-6.50	-0.28	-1.15
5497	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.21	-2.74	-6.59	-0.49	-1.31
5498	华富恒利债券C	-1.61	-3.50	-6.60	2.04	1.07
5499	民生加银转债优选A	-0.62	-4.68	-6.75	-4.53	-5.21
5500	民生加银转债优选C	-0.62	-4.72	-6.84	-4.70	-5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	光大保德信晟利债券C	-0.63	-1.90	-3.46	2.04	0.96
1102	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.50	1.28	2.04	1.99
1103	华富恒利债券C	-1.61	-3.50	-6.60	2.04	1.07
1104	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.22	0.60	1.31	2.04	1.92
1105	建信睿怡纯债A	0.09	0.38	1.24	2.04	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.16	0.16	0.65	1.54	1.07
3572	海富通中短债债券C	0.05	0.23	0.72	1.23	1.07
3573	华富恒利债券C	-1.61	-3.50	-6.60	2.04	1.07
3574	汇添富鑫利定开债券A	0.12	0.33	0.76	1.19	1.07
3575	嘉实稳联纯债债券	0.09	0.27	0.75	1.17	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	长江聚利债券型A	9.42	11.50	14.28	-	5.54
372	嘉实稳固收益债券C	9.38	9.45	13.30	13.51	111.71
373	华富恒利债券C	9.37	11.57	17.60	1.63	17.45
374	广发集裕债券C	9.36	14.97	9.36	14.65	47.66
375	交银施罗德安心收益债券	9.35	12.15	15.83	23.71	39.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	中银增利债券	5.30	11.61	15.22	13.76	127.75
461	中信保诚安鑫回报债券C	3.16	11.58	14.16	7.72	13.63
462	华富恒利债券C	9.37	11.57	17.60	1.63	17.45
463	嘉实双利债券A	10.52	11.56	12.39	-	12.42
464	天弘多元增利债券A	7.91	11.55	13.80	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	汇添富中债7-10年国开债A	2.26	10.18	17.65	26.95	28.91
308	南方7-10年国开债A	1.96	10.27	17.63	31.03	44.27
309	华富恒利债券C	9.37	11.57	17.60	1.63	17.45
310	招商享诚增强债券A	8.89	11.46	17.60	-	21.63
311	华安可转债债券B	8.22	18.12	17.58	36.31	102.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	工银双盈债券C	0.54	1.77	3.10	1.76	3.87
3486	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	1.67	7.17
3487	华富恒利债券C	9.37	11.57	17.60	1.63	17.45
3488	工银全球美元债A人民币	-2.86	2.26	-0.19	1.50	4.39
3489	长信全球债券(QDII)人民币	-0.13	4.77	1.57	1.42	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	上银慧丰利债券	2.11	6.12	10.49	14.99	17.47
3116	博时恒泰债券C	6.36	10.27	12.43	17.34	17.46
3117	华富恒利债券C	9.37	11.57	17.60	1.63	17.45
3118	鹏扬富利增强债券A	5.84	8.40	11.15	8.32	17.44
3119	天弘睿选利率债发起式A	0.68	6.04	11.79	-	17.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	6.70	671.77	40.66%
25国债19	5.90	594.46	35.98%
25国债08	1.10	111.46	6.75%
泰福转债	0.00	0.67	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1617	1.1689	1.1714	1.1683	1.1807
累计净值(元)	1.1827	1.1899	1.1924	1.1893	1.2017

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