华富恒利债券C(001087)_最新动态

华富恒利债券C001087HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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累计净值：1.1971

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华富恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张惠

2020-07-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.12亿元

华富恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	-2.37	-2.13	3.15	3.14
债券型名次	129	5495	5404	371	210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.11	18.32	15.53	5.48	19.86
债券型名次	255	229	347	3361	2649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	宝盈增强收益债券C	0.61	-0.45	1.15	5.20	2.46
128	华富恒利债券A	0.61	-2.34	-2.03	3.36	3.27
129	华富恒利债券C	0.61	-2.37	-2.13	3.15	3.14
130	平安可转债A	0.61	0.40	-2.78	10.47	5.78
131	长江可转债债券A	0.60	0.79	-0.02	4.15	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.12	-2.27	-5.28	-0.20	-1.18
5494	华富恒利债券A	0.61	-2.34	-2.03	3.36	3.27
5495	华富恒利债券C	0.61	-2.37	-2.13	3.15	3.14
5496	国泰民安增利债券A	-0.26	-2.40	-1.48	-0.17	-0.66
5497	国泰民安增利债券C	-0.26	-2.43	-1.57	-0.36	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	华夏海外收益债券A	0.23	-0.22	-2.12	-2.21	-1.69
5403	申万菱信可转债债券A	0.22	-1.95	-2.12	8.67	3.06
5404	华富恒利债券C	0.61	-2.37	-2.13	3.15	3.14
5405	华商稳定增利债券A	0.84	0.89	-2.13	5.42	3.60
5406	长信利富债券A	0.00	0.22	-2.16	3.10	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	财通可转债债券C	0.67	1.79	-2.11	3.16	2.71
370	长信利发债券	-0.13	-0.30	0.44	3.16	2.75
371	华富恒利债券C	0.61	-2.37	-2.13	3.15	3.14
372	汇添富实业债债券C	0.02	-0.36	-0.52	3.15	0.56
373	西部利得聚泰18个月定开债C	0.14	0.47	1.43	3.14	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华富恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	中银证券安弘债券A	1.00	2.39	1.96	3.89	3.16
209	易方达裕鑫债A	0.36	0.24	-0.27	4.45	3.15
210	华富恒利债券C	0.61	-2.37	-2.13	3.15	3.14
211	易方达悦安一年持有期债券C	0.49	0.88	2.13	4.29	3.13
212	永赢匠心增利债券C	0.50	1.56	2.09	2.30	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	招商享诚增强债券A	11.22	13.20	17.89	-	22.41
254	中银双利债券B	11.19	25.02	24.63	20.25	115.82
255	华富恒利债券C	11.11	18.32	15.53	5.48	19.86
256	汇添富双利债券A	11.09	16.34	18.75	18.52	137.75
257	国泰君安君得盈债券A	11.08	12.88	10.19	11.04	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	易方达丰和债券A	13.12	18.33	19.06	22.97	71.14
228	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.94	18.32	8.45	8.86	25.65
229	华富恒利债券C	11.11	18.32	15.53	5.48	19.86
230	信诚增强收益债券(LOF)	10.08	18.27	12.60	22.24	171.45
231	富国稳健双盈债券发起式A	11.26	18.12	11.52	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	长江尊利债券型C	10.54	13.80	15.54	-	17.94
346	富国双利增强债券A	12.03	19.34	15.53	-	12.05
347	华富恒利债券C	11.11	18.32	15.53	5.48	19.86
348	华安中债7-10年国开债C	0.96	7.84	15.52	28.03	28.94
349	中银增利债券	5.29	12.16	15.52	14.26	126.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	银河增利债券C	6.02	8.80	6.04	5.55	95.59
3360	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	5.52	7.57
3361	华富恒利债券C	11.11	18.32	15.53	5.48	19.86
3362	南华瑞恒中短债债券C	1.58	3.85	7.38	5.44	10.23
3363	华安全球美元票息(人民币)C	-0.44	3.62	4.47	5.34	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华富恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	永赢泽利一年	2.49	5.57	9.93	17.78	19.87
2648	招商添润3个月定开债发起式C	2.13	5.99	10.46	18.76	19.87
2649	华富恒利债券C	11.11	18.32	15.53	5.48	19.86
2650	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.29	4.57	8.45	14.46	19.86
2651	永赢鼎利债券A	2.22	5.65	10.14	17.86	19.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	1.41	179.66	4.42%
25国债08	1.30	131.31	3.23%
重银转债	0.93	117.08	2.88%
通22转债	0.88	104.98	2.58%
25国债01	1.00	101.12	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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06-27华富恒利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-20华富恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30华富恒利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1744	1.1690	1.1690	1.1690	1.1690
累计净值(元)	1.1954	1.1900	1.1900	1.1900	1.1900

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