中海稳健收益债券(395001)_最新动态

中海稳健收益债券395001ZHONGHAI STABLE INCOME BOND FUND

“一元退市”再添一股 *ST天成将退市[2024-07-20]

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更新时间：2024-07-19 15:00

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投资类型：债券型

中海稳健收益债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：

2023-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.39亿元

2023-08-18 每10份派现金 0.6 元

中海稳健收益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.75	-0.47	1.05	0.28
债券型名次	5031	5073	5142	4987	5031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.25	-1.84	0.60	11.20	106.67
债券型名次	4991	5109	3272	1994	111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.47	5.07	12.55	6.82	2.64
中海稳健收益债券一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	兴合安平六个月持有期债券A	-0.19	-0.53	-0.84	-0.54	-1.87
5030	兴合安平六个月持有期债券C	-0.19	-0.56	-0.90	-0.69	-2.03
5031	中海稳健收益债券	-0.19	-0.75	-0.47	1.05	0.28
5032	博时宏观回报债券A/B	-0.20	0.00	0.08	2.71	1.80
5033	华富安盈一年持有期债券A	-0.20	-0.68	1.52	5.63	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.09	6.33	6.33	6.33	6.33
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.05	5.88	6.55	8.16	8.48
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.44	5.30	12.96	7.00	3.33
中海稳健收益债券一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	广发集祥债券C	-0.47	-0.75	-0.37	0.57	-0.12
5072	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.30	-0.75	0.44	3.05	2.63
5073	中海稳健收益债券	-0.19	-0.75	-0.47	1.05	0.28
5074	汇添富双鑫添利债券A	-0.52	-0.76	0.88	5.37	4.19
5075	南方通元6个月持有债券A	-0.26	-0.76	0.47	3.15	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.44	5.30	12.96	7.00	3.33
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.47	5.07	12.55	6.82	2.64
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.47	5.07	12.55	6.82	2.64
4	鹏华丰顺债券	0.03	-0.06	10.37	12.93	12.87
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中海稳健收益债券一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	天弘增强回报A	-0.09	-0.97	-0.47	2.64	0.75
5141	万家鑫丰纯债A	0.01	0.11	-0.47	0.47	0.92
5142	中海稳健收益债券	-0.19	-0.75	-0.47	1.05	0.28
5143	富国稳健双盈债券发起式C	-0.07	-1.09	-0.48	0.66	0.69
5144	广发集优9个月持有期债券C	-0.48	-0.60	-0.48	2.16	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.18	1.03	2.71	13.23	6.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.17	1.00	2.63	13.06	5.97
3	鹏华丰顺债券	0.03	-0.06	10.37	12.93	12.87
4	西部利得鑫泓增强债券A	0.13	1.36	0.30	12.24	11.09
5	西部利得鑫泓增强债券C	0.12	1.33	0.20	11.54	10.36
中海稳健收益债券一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.44	1.05	1.12
4986	招商招利一年理财债券	0.04	0.17	0.54	1.05	1.15
4987	中海稳健收益债券	-0.19	-0.75	-0.47	1.05	0.28
4988	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.07	-0.07	0.01	1.04	0.81
4989	东方卓行18个月定开债券A	0.04	0.16	0.56	1.04	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.03	-0.06	10.37	12.93	12.87
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.13	1.36	0.30	12.24	11.09
3	工银可转债债券	1.29	0.08	1.45	10.96	10.66
4	西部利得鑫泓增强债券C	0.12	1.33	0.20	11.54	10.36
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.05	0.44	4.76	7.36	9.46
中海稳健收益债券一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	中海合嘉增强收益债券A	0.09	-1.01	-0.10	0.40	0.29
5030	安信永鑫增强债券C	-0.01	-0.48	0.26	1.35	0.28
5031	中海稳健收益债券	-0.19	-0.75	-0.47	1.05	0.28
5032	农银恒久增利债券C	-0.27	-0.64	-0.29	0.45	0.27
5033	天弘兴益一年定开	0.21	-2.24	-1.58	-0.00	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.50	0.00	0.00	-	14.91
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.39	0.00	0.00	-	15.19
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.79	19.84	1.99	9.04	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.79	19.84	1.99	9.04	53.92
5	平安鼎信债券	10.58	4.25	8.94	20.35	36.29
中海稳健收益债券一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	摩根强化回报债券B	-0.24	-0.20	2.19	12.40	56.14
4990	农银双利回报债券A	-0.25	0.00	0.00	-	1.08
4991	中海稳健收益债券	-0.25	-1.84	0.60	11.20	106.67
4992	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4993	华安乾煜债券发起式C	-0.28	0.00	0.00	-	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.62	29.76	30.69	32.58	43.64
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.14	28.42	28.69	29.41	38.11
3	华夏海外收益债券A	10.56	26.71	12.41	13.28	74.43
4	华夏海外收益债券C	10.07	25.64	11.11	11.11	66.53
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.93	22.82	18.70	27.63	34.41
中海稳健收益债券一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	银河增利债券A	-0.74	-1.83	-3.67	7.40	87.63
5108	朱雀安鑫回报C	-0.43	-1.83	1.49	-	15.63
5109	中海稳健收益债券	-0.25	-1.84	0.60	11.20	106.67
5110	长信利丰债券A	-1.22	-1.86	-2.01	-	15.20
5111	富国宝利增强债券	-0.63	-1.86	0.06	16.56	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.62	29.76	30.69	32.58	43.64
2	东兴兴瑞一年定开A	9.39	19.19	29.90	-	41.92
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.14	28.42	28.69	29.41	38.11
4	融通岁岁添利定期开放债券A	2.94	14.75	28.60	27.03	92.66
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.58	13.97	27.23	24.85	84.92
中海稳健收益债券一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.63	6.51	9.39
3271	银河银信添利债券B	-3.07	-2.77	0.61	13.56	116.75
3272	中海稳健收益债券	-0.25	-1.84	0.60	11.20	106.67
3273	建信收益增强债券C	0.24	-3.10	0.59	10.52	91.10
3274	广发恒悦债券A	-0.37	-0.27	0.58	-	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.05	3.50	-1.30	99.63	93.46
2	华商丰利增强定期开放债券A	-10.06	-10.02	11.42	93.72	77.84
3	华商丰利增强定期开放债券C	-10.41	-10.73	10.08	90.04	72.37
4	华商可转债债券A	2.12	-0.79	-2.48	66.26	55.35
5	华商可转债债券C	1.71	-1.58	-3.65	62.88	52.00
中海稳健收益债券一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	人保鑫瑞中短债债券A	3.18	5.68	8.41	11.25	15.43
1993	鹏扬泓利债券C	-0.60	-0.21	0.94	11.21	17.17
1994	中海稳健收益债券	-0.25	-1.84	0.60	11.20	106.67
1995	渤海汇金汇增利3个月定开	4.30	6.40	9.73	11.16	12.98
1996	农银增强收益债券C	-3.06	-3.68	-2.36	11.15	79.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.94	8.97	16.34	45.94	389.46
2	富国天利增长债券A	2.73	5.56	10.43	23.40	349.96
3	易方达安心回报债券A	1.37	-1.08	-2.54	28.47	265.87
4	易方达增强回报债券A	6.94	8.74	13.44	36.96	257.20
5	汇丰晋信2016周期混合	0.91	3.19	7.62	17.55	252.65
中海稳健收益债券一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	汇添富可转换债券C	-2.43	-11.96	-10.00	29.54	107.12
110	鹏华丰融定期开放债券	4.71	8.04	12.57	27.81	106.83
111	中海稳健收益债券	-0.25	-1.84	0.60	11.20	106.67
112	光大保德信信用添益债券A	-15.81	-18.92	-5.93	40.81	106.40
113	华夏双债债券A	0.34	0.09	0.40	39.27	106.31

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	40.00	4173.96	17.46%
23中证30	20.00	2062.13	8.63%
22东北01	20.00	2034.15	8.51%
23国债23	17.60	1984.27	8.30%
浦发转债	16.88	1861.78	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5195.64	21.74%
企业债	4324.79	18.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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06-27中海稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-12中海基金管理有限公司系统维护通知

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交易日	2024-07-18	2024-07-17	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12
单位净值(元)	1.057	1.058	1.060	1.059	1.060
累计净值(元)	1.803	1.804	1.806	1.805	1.806

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