汇添富双鑫添利债券A(004451)_最新动态

汇添富双鑫添利债券A004451HUITIANFU SHUANG XIN TIAN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.2731 0.0003(0.02%)

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

汇添富双鑫添利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴江宏

2023-12-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：122.41亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.4 元

汇添富双鑫添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.78	1.32	2.79	2.19
债券型名次	273	416	557	646	756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.00	14.15	19.07	21.68	62.50
债券型名次	403	355	261	395	532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
272	汇添富实业债债券C	0.34	0.39	-0.45	2.04	1.32
273	汇添富双鑫添利债券A	0.34	0.78	1.32	2.79	2.19
274	汇添富双鑫添利债券C	0.34	0.74	1.22	2.59	2.03
275	金信民达纯债C	0.34	0.13	-0.56	-0.71	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	长信利保债券C	0.06	0.78	0.85	3.89	3.07
415	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.26	0.78	0.92	1.10	1.41
416	汇添富双鑫添利债券A	0.34	0.78	1.32	2.79	2.19
417	东方强化收益债券	0.06	0.77	0.75	2.70	2.20
418	华夏鼎丰债券	0.23	0.77	1.56	2.26	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	华安鼎丰债券发起式A	0.10	0.36	1.32	1.43	1.61
556	汇添富丰和纯债C	0.48	0.43	1.32	-0.56	1.68
557	汇添富双鑫添利债券A	0.34	0.78	1.32	2.79	2.19
558	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.16	0.46	1.32	1.85	1.70
559	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.30	1.32	1.49	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
645	国投瑞银优化增强债券C	0.31	0.31	-0.13	2.79	1.77
646	汇添富双鑫添利债券A	0.34	0.78	1.32	2.79	2.19
647	浦银安盛优化收益债券A	0.14	0.32	0.57	2.79	2.21
648	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	博时恒享债券A	0.25	0.22	0.94	2.16	2.19
755	长信利众债券(LOF)C	0.23	0.93	0.96	2.00	2.19
756	汇添富双鑫添利债券A	0.34	0.78	1.32	2.79	2.19
757	嘉实同舟债券A	0.23	0.84	1.05	2.90	2.19
758	鹏扬稳利债券C	0.07	0.15	0.60	2.27	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	泓德裕康债券A	9.07	17.40	16.64	11.53	58.34
402	金元顺安桉盛债券C	9.03	12.44	10.52	13.42	22.72
403	汇添富双鑫添利债券A	9.00	14.15	19.07	21.68	62.50
404	前海开源弘丰债券C	9.00	13.87	14.61	11.10	65.12
405	华富安华债券A	8.99	8.95	10.68	11.47	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	交银定期支付月月丰债券A	11.98	14.20	11.89	5.87	73.62
354	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
355	汇添富双鑫添利债券A	9.00	14.15	19.07	21.68	62.50
356	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.93	14.14	15.64	-	12.41
357	工银瑞盈18个月定开债券	3.37	14.13	22.32	-	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	中欧鼎利债券E	18.13	24.94	19.12	18.64	38.37
260	恒生前海恒裕债券C	10.06	13.09	19.11	-	27.94
261	汇添富双鑫添利债券A	9.00	14.15	19.07	21.68	62.50
262	通利债C	17.76	22.42	19.05	14.54	100.90
263	信诚增强收益债券(LOF)	13.62	20.83	19.02	22.55	182.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	华泰保兴尊合债券C	2.27	7.78	12.83	21.69	50.92
394	广发纯债债券A	2.34	6.25	11.68	21.68	88.00
395	汇添富双鑫添利债券A	9.00	14.15	19.07	21.68	62.50
396	博时天颐债券A	17.91	26.57	23.44	21.65	126.93
397	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.97	6.39	11.73	21.64	52.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	永赢双利债券A	22.32	23.55	23.11	21.09	62.78
531	工银纯债债券B	1.86	4.81	8.45	17.29	62.56
532	汇添富双鑫添利债券A	9.00	14.15	19.07	21.68	62.50
533	长信富安纯债半年定开债券A	2.08	4.72	9.01	-	62.27
534	东方永兴18个月定期开放债券A	2.47	6.22	13.58	-	61.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	1000.00	100902.55	6.17%
25超长特别国债02	810.00	74670.70	4.57%
23国开03	510.00	52401.66	3.20%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	370.00	37526.56	2.29%
26国开05	360.00	35970.04	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	676681.78	41.38%
企业债	638526.62	39.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2728	1.2688	1.2639	1.2685	1.2674
累计净值(元)	1.5658	1.5618	1.5569	1.5615	1.5604

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