汇添富双鑫添利债券A(004451)_最新动态

汇添富双鑫添利债券A004451HUITIANFU SHUANG XIN TIAN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.160 0.002(0.15%)

累计净值：1.453

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富双鑫添利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴江宏

2023-12-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：47.81亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.4 元

汇添富双鑫添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.75	0.60	3.67	0.76
债券型名次	3457	5201	944	535	1050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	7.87	9.60	-	48.02
债券型名次	895	1518	2118	907	578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	汇泉安盈回报债券C	0.07	-0.12	-0.39	0.41	-0.44
3456	汇添富高息债债券C	0.07	-0.14	0.07	1.94	0.55
3457	汇添富双鑫添利债券A	0.07	-0.75	0.60	3.67	0.76
3458	汇添富稳安三个月持有债券A	0.07	0.33	0.35	1.45	0.33
3459	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	0.33	0.35	1.45	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5200	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5201	汇添富双鑫添利债券A	0.07	-0.75	0.60	3.67	0.76
5202	南方佳元6个月持有债券C	0.05	-0.75	-0.30	0.99	-0.70
5203	博道和祥多元稳健债券A	0.00	-0.76	0.03	2.32	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	广发集悦债券C	-0.02	-0.57	0.60	2.64	1.19
943	国泰惠享三个月定期开放债券	0.21	0.69	0.60	1.98	0.66
944	汇添富双鑫添利债券A	0.07	-0.75	0.60	3.67	0.76
945	嘉合磐泰短债A	0.04	0.26	0.60	1.25	0.70
946	南方信元债券	0.09	1.36	0.60	2.43	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	广发汇择一年定期开放债券A	0.29	1.10	0.77	3.68	1.08
534	华夏亚债中国指数A	0.30	1.19	0.15	3.67	0.43
535	汇添富双鑫添利债券A	0.07	-0.75	0.60	3.67	0.76
536	广发聚鑫债券C	0.17	-0.25	1.85	3.66	1.81
537	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.19	0.78	-0.18	3.66	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	华夏可转债增强债券C	-0.74	-2.18	1.35	4.55	0.76
1049	汇添富年年利定期开放债券A	0.25	1.06	0.50	1.28	0.76
1050	汇添富双鑫添利债券A	0.07	-0.75	0.60	3.67	0.76
1051	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.02	-0.49	-0.22	4.97	0.76
1052	金元顺安丰祥C	0.08	0.43	0.40	1.88	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	蜂巢添鑫纯债C	4.67	9.37	12.24	-	24.45
894	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4.67	8.94	0.00	-	10.08
895	汇添富双鑫添利债券A	4.67	7.87	9.60	-	48.02
896	永赢轩益债券	4.67	9.63	12.74	-	13.91
897	大摩添利18个月开放债券A	4.66	10.03	13.47	-	82.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	大成景荣债券A	3.02	7.87	11.24	-	30.04
1517	恒生前海恒扬纯债债券A	3.67	7.87	11.93	-	19.75
1518	汇添富双鑫添利债券A	4.67	7.87	9.60	-	48.02
1519	景顺长城景颐双利债券A类	4.39	7.87	10.23	-	105.52
1520	兴全恒裕债券A	3.39	7.87	11.63	-	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	天弘同利债券(LOF)E	2.23	6.71	9.61	-	16.57
2117	惠升和风纯债C	3.20	8.63	9.60	-	22.26
2118	汇添富双鑫添利债券A	4.67	7.87	9.60	-	48.02
2119	长城信利一年定开债券发起式	3.07	7.59	9.59	-	10.52
2120	南方丰元信用增强债券A	3.62	7.39	9.59	-	73.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	鹏华永安定期开放债券	4.19	10.24	14.02	-	48.56
906	富荣富兴纯债	3.61	7.19	6.02	-	37.89
907	汇添富双鑫添利债券A	4.67	7.87	9.60	-	48.02
908	汇添富双鑫添利债券C	4.34	7.11	8.38	-	43.44
909	博时华盈纯债债券	3.42	6.74	8.40	-	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	东方红信用债债券A	5.07	4.68	6.91	-	48.09
577	中证兴业中高等级信用债指数	3.20	6.94	8.83	-	48.07
578	汇添富双鑫添利债券A	4.67	7.87	9.60	-	48.02
579	浦银安盛盛元定开债券A	2.98	7.10	10.72	-	48.02
580	泰康稳健增利债券C	2.69	5.91	9.32	-	47.99

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	510.00	52707.66	9.74%
24国债04	350.00	36464.87	6.74%
24附息国债11	270.00	28270.72	5.22%
24国开08	230.00	23449.00	4.33%
22国开08	210.00	21894.58	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149818.63	27.69%
企业债	123648.17	22.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.158	1.158	1.159	1.158	1.159
累计净值(元)	1.451	1.451	1.452	1.451	1.452

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