汇添富双鑫添利债券A(004451)_最新动态

汇添富双鑫添利债券A004451HUITIANFU SHUANG XIN TIAN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2527 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.5457

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富双鑫添利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴江宏

2023-12-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：98.30亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.4 元

汇添富双鑫添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-1.33	-1.78	0.84	0.55
债券型名次	5189	5396	5115	4021	4883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	13.34	16.53	-	18.77
债券型名次	4143	452	315	3426	2999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
5188	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
5189	汇添富双鑫添利债券A	-0.03	-1.33	-1.78	0.84	0.55
5190	汇添富双鑫添利债券C	-0.03	-1.37	-1.88	0.63	0.27
5191	嘉实双利债券A	-0.03	-1.00	-0.04	0.68	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	东方可转债债券C	-0.77	-1.32	-15.13	3.54	0.84
5395	平安添悦债券A	-0.27	-1.32	-10.89	-4.74	-1.27
5396	汇添富双鑫添利债券A	-0.03	-1.33	-1.78	0.84	0.55
5397	农银增强收益债券A	-0.02	-1.33	-2.69	-2.16	-3.01
5398	兴全恒益债券C	0.12	-1.33	-1.71	0.00	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	大成全球美元债债券A人民币	0.06	-1.27	-1.78	-2.64	-4.64
5114	华夏海外收益债券A	0.08	-1.53	-1.78	-2.46	-4.56
5115	汇添富双鑫添利债券A	-0.03	-1.33	-1.78	0.84	0.55
5116	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.14	-0.27	-1.78	6.22	2.94
5117	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.08	-1.40	-1.78	-2.12	-4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.17	0.40	0.84	1.36
4020	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.13	0.34	0.84	1.24
4021	汇添富双鑫添利债券A	-0.03	-1.33	-1.78	0.84	0.55
4022	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.13	0.35	0.84	1.24
4023	建信短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.84	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	工银14天理财债券发起A	0.01	0.06	0.17	0.36	0.56
4882	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.38	0.55
4883	汇添富双鑫添利债券A	-0.03	-1.33	-1.78	0.84	0.55
4884	中金金利C	0.01	-0.15	-0.50	0.24	0.55
4885	中融恒泰纯债C	-0.03	-0.22	-1.66	0.86	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	华泰紫金丰益中短债发起A	1.70	3.32	5.69	11.81	18.07
4142	华夏短债债券A	1.70	3.50	6.58	12.24	28.82
4143	汇添富双鑫添利债券A	1.70	13.34	16.53	-	18.77
4144	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.70	3.38	6.25	-	11.65
4145	汇添富中短债C	1.70	2.82	6.68	11.36	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.43	19.97
451	圆信永丰强化收益A	1.62	13.35	12.29	14.69	51.67
452	汇添富双鑫添利债券A	1.70	13.34	16.53	-	18.77
453	广发集汇债券C	5.82	13.26	12.73	-	14.14
454	南方达元债券A	1.76	13.26	11.97	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	交银施罗德安心收益债券	4.81	14.04	16.57	19.62	39.60
314	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	2.11	17.78	16.56	-	20.35
315	汇添富双鑫添利债券A	1.70	13.34	16.53	-	18.77
316	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3.98	6.96	16.52	-	19.35
317	南方振元债券发起C	0.38	8.79	16.52	-	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	广发汇安18个月定期债券A	3.01	5.26	12.33	-	48.39
3425	广发汇安18个月定期债券C	2.57	4.40	10.99	-	42.90
3426	汇添富双鑫添利债券A	1.70	13.34	16.53	-	18.77
3427	汇添富双鑫添利债券C	1.28	12.49	15.22	-	16.65
3428	鑫元瑞利定开债券	2.87	5.34	12.68	-	51.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.97	12.42	17.21	-	18.78
2998	同泰恒兴纯债A	2.08	2.80	8.52	14.51	18.78
2999	汇添富双鑫添利债券A	1.70	13.34	16.53	-	18.77
3000	天弘弘择短债A	1.28	2.88	5.16	10.20	18.77
3001	长盛安逸纯债债券E	3.57	5.80	10.97	-	18.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	890.00	83218.70	6.57%
25农发31	800.00	81015.28	6.39%
26国开05	500.00	50927.73	4.02%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	370.00	37776.32	2.98%
25华泰G6	300.00	30346.71	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	607213.27	47.90%
金融债券	394846.80	31.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2532	1.2531	1.2500	1.2536	1.2513
累计净值(元)	1.5462	1.5461	1.5430	1.5466	1.5443

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