汇添富双鑫添利债券A(004451)_最新动态

汇添富双鑫添利债券A004451HUITIANFU SHUANG XIN TIAN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5259

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富双鑫添利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐一恒

2023-12-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：98.30亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.4 元

汇添富双鑫添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	-1.47	-2.23	-1.85	-1.04
债券型名次	5043	5045	5029	4990	5038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	9.84	15.42	-	16.89
债券型名次	4983	436	291	3924	3264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	国金惠诚A	-0.87	-1.41	-2.83	-3.92	-2.22
5042	海富通稳固收益债券A	-0.87	-1.00	-0.99	-1.32	0.12
5043	汇添富双鑫添利债券A	-0.87	-1.47	-2.23	-1.85	-1.04
5044	建信泓利一年持有期债券	-0.87	-1.36	-1.16	-3.75	-2.01
5045	招商信用增强债券A	-0.87	-0.83	-0.40	-1.67	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	淳厚添益债券C	-1.25	-1.47	-3.63	1.03	5.15
5044	华夏鼎利债券A	-1.41	-1.47	-1.42	-1.79	2.32
5045	汇添富双鑫添利债券A	-0.87	-1.47	-2.23	-1.85	-1.04
5046	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.60	-1.47	-3.49	-0.71	0.34
5047	人保鑫裕增强债券C	-0.89	-1.47	-2.01	-2.54	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	富国裕利债券C	-0.78	-1.23	-2.23	-1.69	-0.22
5028	华富安盈一年持有期债券C	-0.84	-1.40	-2.23	-5.36	-5.88
5029	汇添富双鑫添利债券A	-0.87	-1.47	-2.23	-1.85	-1.04
5030	嘉实同舟债券A	-0.97	-1.55	-2.24	-1.56	-0.65
5031	大成全球美元债债券C人民币	0.03	-1.11	-2.25	-3.61	-5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	华夏聚利债券A	-1.81	-2.62	-2.77	-1.84	1.66
4989	广发集远债券A	-0.47	-0.87	-0.27	-1.85	-2.32
4990	汇添富双鑫添利债券A	-0.87	-1.47	-2.23	-1.85	-1.04
4991	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4992	中加聚享增盈债券C	-1.07	-1.69	-1.76	-1.85	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	兴全恒益债券C	-1.71	-2.04	-2.48	-3.57	-1.01
5037	新华丰利债券A	-0.90	-1.76	-2.95	-2.64	-1.03
5038	汇添富双鑫添利债券A	-0.87	-1.47	-2.23	-1.85	-1.04
5039	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-1.04	-1.96	-4.47	-2.06	-1.05
5040	大成全球美元债债券A美元	0.20	-0.40	-1.05	-1.44	-1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	中欧聚瑞债券A	-0.15	1.29	5.69	11.92	16.75
4982	光大保德信荣利纯债债券A	-0.19	0.49	3.96	-	6.08
4983	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	9.84	15.42	-	16.89
4984	海富通一年定开债券A	-0.21	7.46	11.25	14.96	143.99
4985	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.21	3.60	7.72	-5.29	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	东兴兴福一年定开C	4.21	9.85	17.08	-	28.25
435	国泰双利债券C	0.12	9.84	14.38	18.78	136.73
436	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	9.84	15.42	-	16.89
437	英大智享债券C	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09
438	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	9.81	17.13	25.76	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.83	9.95	15.46	-	16.08
290	蜂巢添盈纯债C	3.44	7.93	15.44	23.74	29.64
291	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	9.84	15.42	-	16.89
292	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.27	7.99	15.42	23.34	31.18
293	鹏华全球高收益债(QDII)	-2.58	5.44	15.40	-17.01	-15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	嘉实6个月理财债券A	1.21	-0.78	-0.78	-	0.36
3923	嘉实6个月理财债券E	1.35	2.86	5.44	-	8.50
3924	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	9.84	15.42	-	16.89
3925	汇添富双鑫添利债券C	-0.59	8.94	14.12	-	14.77
3926	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.23	10.83	16.85	-	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	中银聚享债券B	2.01	3.03	6.78	12.74	16.90
3263	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.25	2.50	7.20	14.63	16.89
3264	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	9.84	15.42	-	16.89
3265	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	11.84	16.88
3266	创金合信季安鑫3个月A	2.74	5.23	8.35	16.03	16.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	890.00	83218.70	6.57%
25农发31	800.00	81015.28	6.39%
26国开05	500.00	50927.73	4.02%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	370.00	37776.32	2.98%
25华泰G6	300.00	30346.71	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	607213.27	47.90%
金融债券	394846.80	31.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2382	1.2414	1.2407	1.2437	1.2387
累计净值(元)	1.5312	1.5344	1.5337	1.5367	1.5317

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