银华安鑫短债债券D(014638)_最新动态

银华安鑫短债债券D014638YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.1338

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵慧

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.83亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.43	0.98	1.32
债券型名次	4393	2921	3097	3595	3900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.57	6.24	-	11.54
债券型名次	4130	4311	4583	4320	4351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
4392	银华安鑫短债债券C	0.02	0.14	0.37	0.86	1.14
4393	银华安鑫短债债券D	0.02	0.17	0.43	0.98	1.32
4394	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.11	0.32	0.74	1.09
4395	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.10	0.32	0.73	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.17	0.44	0.93	1.42
2920	银华安鑫短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.99	1.33
2921	银华安鑫短债债券D	0.02	0.17	0.43	0.98	1.32
2922	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.17	0.53	1.49	2.24
2923	银华永丰债券	0.03	0.17	0.43	1.06	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.43	0.90	1.28
3096	银华安鑫短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.99	1.33
3097	银华安鑫短债债券D	0.02	0.17	0.43	0.98	1.32
3098	银华永丰债券	0.03	0.17	0.43	1.06	1.65
3099	永赢华嘉信用债C	0.03	0.09	0.43	1.31	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.42	0.98	1.50
3594	银河领先债券A	0.06	0.23	0.33	0.98	1.81
3595	银华安鑫短债债券D	0.02	0.17	0.43	0.98	1.32
3596	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.42	0.98	1.39
3597	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.02	-0.04	-0.08	0.97	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	兴全恒益债券C	0.12	-1.33	-1.71	0.00	1.32
3899	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.42	0.89	1.32
3900	银华安鑫短债债券D	0.02	0.17	0.43	0.98	1.32
3901	圆信永丰丰和C	0.05	0.13	0.33	0.80	1.32
3902	招商产业债券A	0.03	0.16	0.38	0.90	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	兴合锦安利率债A	1.71	2.81	3.61	-	3.63
4129	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.71	5.52	9.48	-	22.88
4130	银华安鑫短债债券D	1.71	3.57	6.24	-	11.54
4131	财通安瑞短债债券C	1.70	3.50	6.25	13.10	23.25
4132	财通资管中债1-3年国开债C	1.70	3.60	7.67	-	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	南方浙利定开债券发起	2.41	3.57	7.96	14.68	33.60
4310	浦银安盛普丰纯债债券A	2.54	3.57	6.53	12.28	17.31
4311	银华安鑫短债债券D	1.71	3.57	6.24	-	11.54
4312	永赢安泰中短债A	1.67	3.57	6.34	-	9.93
4313	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.52	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.39	3.60	6.24	12.97	15.65
4582	华夏鼎略债券A	1.87	3.54	6.24	12.36	21.84
4583	银华安鑫短债债券D	1.71	3.57	6.24	-	11.54
4584	圆信永丰丰和C	1.70	3.28	6.24	11.32	14.47
4585	博时月月享30天持有期短债C	1.58	3.37	6.23	11.65	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	国联安中短债债券A	2.43	4.33	7.81	-	11.66
4319	国联安中短债债券C	2.29	3.98	7.20	-	10.73
4320	银华安鑫短债债券D	1.71	3.57	6.24	-	11.54
4321	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.38	4.48	8.67	-	14.38
4322	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.04	3.80	7.62	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	易方达富惠纯债债券C	2.46	4.18	8.17	-	11.56
4350	工银瑞益债券C	2.11	2.64	4.59	10.92	11.55
4351	银华安鑫短债债券D	1.71	3.57	6.24	-	11.54
4352	广发添财60天持有债券A	1.91	3.94	8.50	-	11.53
4353	中欧颐利债券A	1.10	8.59	12.20	-	11.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	60.00	6037.83	5.66%
25甬交投集SCP003	50.00	5060.93	4.74%
25浦发集团SCP005	50.00	5056.63	4.74%
26粤海SCP001	50.00	5033.16	4.72%
26国证D1	50.00	5037.98	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19104.61	17.90%
企业债	6050.47	5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0668	1.0666	1.0664	1.0662	1.0661
累计净值(元)	1.1338	1.1336	1.1334	1.1332	1.1331

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