银华安鑫短债债券D(014638)_最新动态

银华安鑫短债债券D014638YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0598 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1268

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵慧

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.78亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.52	0.84	0.66
债券型名次	2374	3391	3870	4071	4478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.63	6.51	-	10.80
债券型名次	3282	4672	4465	4308	4366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	银华安盈短债债券C	0.01	0.15	0.44	0.79	0.62
2373	银华安盈短债债券D	0.01	0.16	0.50	0.91	0.70
2374	银华安鑫短债债券D	0.01	0.22	0.52	0.84	0.66
2375	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.13	0.48	0.77	0.63
2376	银华永丰债券	0.01	0.21	0.68	1.10	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
3390	银华安鑫短债债券A	0.00	0.22	0.51	0.83	0.66
3391	银华安鑫短债债券D	0.01	0.22	0.52	0.84	0.66
3392	银华顺益一年定期开放债券	-0.03	0.22	0.84	1.30	1.15
3393	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.22	0.66	1.47	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	银河丰泰3个月定开债券	-0.04	0.16	0.52	0.76	0.84
3869	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.52	1.03	0.91
3870	银华安鑫短债债券D	0.01	0.22	0.52	0.84	0.66
3871	英大纯债债券E	0.02	0.29	0.52	0.91	0.85
3872	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.18	0.52	0.83	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.24	0.54	0.06	0.84	0.24
4070	银河天盈中短债A	-0.02	0.23	0.57	0.84	0.78
4071	银华安鑫短债债券D	0.01	0.22	0.52	0.84	0.66
4072	永赢宏泰短债A	0.01	0.16	0.49	0.84	0.70
4073	招商产业债券A	0.00	0.18	0.53	0.84	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.15	0.49	0.88	0.66
4477	银华安鑫短债债券A	0.00	0.22	0.51	0.83	0.66
4478	银华安鑫短债债券D	0.01	0.22	0.52	0.84	0.66
4479	招商鑫福中短债C	0.00	0.16	0.49	0.78	0.66
4480	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.49	0.92	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	兴业添利债券	1.68	5.37	9.58	18.28	56.68
3281	易方达裕兴3个月定开债券	1.68	4.44	8.13	-	11.62
3282	银华安鑫短债债券D	1.68	3.63	6.51	-	10.80
3283	永赢迅利中高等级短债A	1.68	3.94	7.01	12.98	21.48
3284	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.68	4.08	7.26	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	上银聚增富定开债券	1.00	3.63	5.70	10.56	24.77
4671	天弘增利短债C	1.78	3.63	6.54	12.29	15.78
4672	银华安鑫短债债券D	1.68	3.63	6.51	-	10.80
4673	中泰蓝月短债A	1.70	3.63	5.84	11.06	18.05
4674	东方红短债债券C	1.62	3.62	6.61	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	长信30天滚动持有短债债券A	1.57	3.49	6.51	-	14.14
4464	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.73	6.31	6.51	-14.00	-13.44
4465	银华安鑫短债债券D	1.68	3.63	6.51	-	10.80
4466	博时月月享30天持有期短债C	1.48	3.49	6.50	-	11.86
4467	长信纯债壹号A	1.56	3.38	6.50	13.59	78.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	国联安中短债债券A	2.07	4.30	8.21	-	10.59
4307	国联安中短债债券C	1.86	3.88	7.52	-	9.67
4308	银华安鑫短债债券D	1.68	3.63	6.51	-	10.80
4309	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.66	5.14	9.06	-	13.46
4310	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.32	4.45	8.00	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	国联安恒泰3个月定开债券	0.98	4.91	7.97	-	10.80
4365	华夏鼎辉债券C	1.17	5.21	9.22	-	10.80
4366	银华安鑫短债债券D	1.68	3.63	6.51	-	10.80
4367	国寿安保尊弘短债债券E	1.66	3.83	7.53	-	10.79
4368	博时四月享120天持有期债券C	1.63	3.44	7.90	-	10.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证S5	60.00	6025.29	7.75%
25农发21	50.00	5060.24	6.51%
26国证D1	50.00	5020.03	6.46%
26招证G3	50.00	5011.34	6.44%
23无锡山水MTN001	40.00	4116.54	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32229.64	41.45%
企业债	10256.00	13.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0597	1.0596	1.0592	1.0592	1.0592
累计净值(元)	1.1267	1.1266	1.1262	1.1262	1.1262

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