银华安鑫短债债券D(014638)_最新动态

银华安鑫短债债券D014638YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0582 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1252

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华安鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵慧

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.85亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.45	0.82	0.50
债券型名次	4726	3948	4136	4555	4657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.50	6.61	-	10.63
债券型名次	3550	4776	4399	4302	4362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
4725	银华安鑫短债债券C	0.02	0.18	0.39	0.69	0.43
4726	银华安鑫短债债券D	0.02	0.20	0.45	0.82	0.50
4727	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.21	0.45	0.76	0.51
4728	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.21	0.46	0.77	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	银华安盈短债债券C	0.03	0.20	0.48	0.88	0.54
3947	银华安鑫短债债券A	0.01	0.20	0.44	0.81	0.50
3948	银华安鑫短债债券D	0.02	0.20	0.45	0.82	0.50
3949	英大纯债债券C	0.05	0.20	0.43	0.96	0.64
3950	永赢安泰中短债A	0.02	0.20	0.52	0.93	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.20	0.45	0.91	0.52
4135	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.15	0.45	1.26	0.52
4136	银华安鑫短债债券D	0.02	0.20	0.45	0.82	0.50
4137	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.21	0.45	0.76	0.51
4138	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.18	0.41	0.82	0.47
4554	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.46	0.82	0.52
4555	银华安鑫短债债券D	0.02	0.20	0.45	0.82	0.50
4556	中银宁享债券	0.02	0.23	0.52	0.82	0.55
4557	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	添富短债债券A	0.03	0.19	0.46	0.82	0.50
4656	银华安鑫短债债券A	0.01	0.20	0.44	0.81	0.50
4657	银华安鑫短债债券D	0.02	0.20	0.45	0.82	0.50
4658	招商产业债券C	0.03	0.22	0.46	0.72	0.50
4659	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.19	0.46	0.81	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	天治可转债增强债券C	1.60	6.88	1.35	3.06	46.65
3549	银华安鑫短债债券A	1.60	3.51	6.63	12.93	19.64
3550	银华安鑫短债债券D	1.60	3.50	6.61	-	10.63
3551	永赢昌益债券C	1.60	4.54	8.54	13.76	19.84
3552	招商双债增强(LOF)D	1.60	5.22	10.75	20.25	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	大成惠嘉一年定开债券	1.87	3.50	5.88	11.26	15.47
4775	光大纯债债券C	0.29	3.50	7.40	-	11.80
4776	银华安鑫短债债券D	1.60	3.50	6.61	-	10.63
4777	中银证券安泽债券C	1.59	3.50	6.09	12.57	19.52
4778	鑫元中短债C	1.56	3.50	7.43	15.15	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	中欧短债债券C	1.41	3.67	6.62	11.84	20.10
4398	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.38	3.07	6.61	-	10.05
4399	银华安鑫短债债券D	1.60	3.50	6.61	-	10.63
4400	广发集祥债券A	0.76	7.62	6.60	-	5.35
4401	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.63	5.06	6.60	8.44	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	国联安中短债债券A	2.02	4.30	8.46	-	10.47
4301	国联安中短债债券C	1.82	3.88	7.77	-	9.57
4302	银华安鑫短债债券D	1.60	3.50	6.61	-	10.63
4303	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.75	5.15	9.42	-	13.36
4304	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.38	4.46	8.35	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	景顺长城景泰裕利纯债C	1.69	4.94	9.37	-	10.63
4361	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
4362	银华安鑫短债债券D	1.60	3.50	6.61	-	10.63
4363	富国元利债券C	7.38	9.14	9.02	-	10.62
4364	长盛盛启债券C	2.01	4.97	10.60	-	10.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证S5	60.00	6003.49	6.17%
24湘高速MTN019	50.00	5106.84	5.25%
25农发21	50.00	5040.35	5.18%
25招证G3	50.00	5009.60	5.15%
21科学城MTN001	40.00	4157.37	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16053.44	16.49%
企业债	13573.71	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金近三年半答卷：99%正收益，最高赚超70%

　　个人养老金制度落地近三年半，作为账户中“含权”最高、弹性最大的投资选项，公募基金交出了一份亮眼的答卷。　　数据显示，截至2026年4月15日，全市场312只个人养老金基金（Y类份额，下同）自成立以来平均收益20%，正收益比例高达99%，

查看全文[04-16]
标题：这类ETF，霸屏涨幅榜！

　　01　　4月16日，创业板指涨逾3%，再创阶段新高，创业板人工智能ETF领涨，涨幅榜前十的ETF中有8只是创业板人工智能ETF，涨幅均超过4%。　　02　　昨日跌幅居前的油气ETF今天再度领跌，另外，昨天涨幅居前的创新药相关ETF，今日

查看全文[04-16]
标题：国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达全天净申购超4000万份

　　4月16日，新能源赛道震荡反弹，国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达(159566，联接基金A/C：021033/021034)今日净申购超4000万份。Wind数据显示，该ETF此前已连续5个交易日获资金净流入，合

查看全文[04-16]
04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华安鑫短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

银华安鑫短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：银华基金管理股份有限公司关于聘任基金经理助理的公告

银华基金管理股份有限公司关于聘任基金经理助理的公告因工作需要，公司聘任李晓彬为银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理助理。上述调整自2024年7月1...

查看全文[07-17]
06-28银华安鑫短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
04-19银华安鑫短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29银华安鑫短债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0581	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579
累计净值(元)	1.1251	1.1250	1.1250	1.1249	1.1249

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。