银华安鑫短债债券D(014638)_最新动态

银华安鑫短债债券D014638YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.0683 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1353

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵慧

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.83亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
债券型名次	2778	2919	3086	3034	3508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.68	6.27	-	11.69
债券型名次	3736	4306	4489	4354	4300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	银华安盈短债债券D	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
2777	银华安鑫短债债券A	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47
2778	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
2779	英大安旸纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.83	1.60
2780	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.07	0.20	0.44	0.79	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17
2918	银华安鑫短债债券A	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47
2919	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
2920	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61
2921	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.21	0.48	0.92	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.47	0.87	1.64
3085	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.47	0.83	1.20
3086	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
3087	永赢宏泰短债C	0.09	0.25	0.47	0.77	1.33
3088	永赢同利债券A	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	兴业90天滚动持有中短债C	0.07	0.24	0.51	0.96	1.60
3033	银华安鑫短债债券A	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47
3034	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
3035	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75
3036	中加颐信纯债债券C	0.02	0.06	0.19	0.96	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	万家鑫瑞纯债E	-0.40	-0.36	0.04	0.68	1.47
3507	银华安鑫短债债券A	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47
3508	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
3509	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.04	-0.12	0.54	1.47
3510	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.04	0.19	0.81	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.79	4.33	6.94	-	11.08
3735	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	3.93	7.63	13.88	15.43
3736	银华安鑫短债债券D	1.79	3.68	6.27	-	11.69
3737	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.78	17.57
3738	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.79	3.77	6.74	13.99	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.00	3.68	7.47	13.49	22.14
4305	银华安鑫短债债券A	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79
4306	银华安鑫短债债券D	1.79	3.68	6.27	-	11.69
4307	中银稳汇短债债券A	1.82	3.68	6.83	12.51	22.84
4308	广发景兴中短债C	1.70	3.67	6.15	12.05	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	泰信汇鑫三个月定开债券A	2.14	3.19	6.27	-	9.81
4488	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.58	3.91	6.27	-	10.11
4489	银华安鑫短债债券D	1.79	3.68	6.27	-	11.69
4490	永赢安泰中短债A	1.67	3.61	6.27	-	10.04
4491	中加享利三年债券	1.76	3.92	6.27	11.26	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	国联安中短债债券A	2.57	4.52	7.82	-	11.87
4353	国联安中短债债券C	2.45	4.18	7.24	-	10.94
4354	银华安鑫短债债券D	1.79	3.68	6.27	-	11.69
4355	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59
4356	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.17	4.06	7.78	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	英大纯债债券E	1.66	6.04	11.30	12.96	11.70
4299	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3.07	4.48	9.20	-	11.69
4300	银华安鑫短债债券D	1.79	3.68	6.27	-	11.69
4301	英大通盈纯债债券E	2.20	3.44	6.83	11.87	11.69
4302	国泰君安安平一年定开债券发起	2.44	5.16	9.46	-	11.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	60.00	6037.83	5.66%
25甬交投集SCP003	50.00	5060.93	4.74%
25浦发集团SCP005	50.00	5056.63	4.74%
26粤海SCP001	50.00	5033.16	4.72%
26国证D1	50.00	5037.98	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19104.61	17.90%
企业债	6050.47	5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0682	1.0680	1.0678	1.0676	1.0675
累计净值(元)	1.1352	1.1350	1.1348	1.1346	1.1345

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