银华安鑫短债债券D(014638)_最新动态

银华安鑫短债债券D014638YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0762 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1212

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵慧

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.85亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.35	0.67	0.13
债券型名次	1486	4391	3507	3271	4647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.96	6.76	-	10.22
债券型名次	3005	4653	4365	4297	4341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	银华安鑫短债债券A	0.04	0.14	0.34	0.67	0.13
1485	银华安鑫短债债券C	0.04	0.12	0.28	0.55	0.11
1486	银华安鑫短债债券D	0.04	0.15	0.35	0.67	0.13
1487	银华添润定期开放债券	0.04	0.32	0.57	0.90	0.31
1488	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.30	0.70	0.67	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	银河天盈中短债C	0.03	0.15	0.17	0.60	0.13
4390	银华安盈短债债券C	0.02	0.15	0.35	0.69	0.14
4391	银华安鑫短债债券D	0.04	0.15	0.35	0.67	0.13
4392	英大安旸纯债债券C	0.01	0.15	0.20	0.56	0.14
4393	永赢盛益债券C	0.01	0.15	-0.31	-0.90	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
3506	银华安盈短债债券C	0.02	0.15	0.35	0.69	0.14
3507	银华安鑫短债债券D	0.04	0.15	0.35	0.67	0.13
3508	银华永丰债券	0.00	0.16	0.35	0.71	0.15
3509	英大通惠多利债券A	0.03	0.21	0.35	0.38	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.16	0.33	0.67	0.15
3270	银华安鑫短债债券A	0.04	0.14	0.34	0.67	0.13
3271	银华安鑫短债债券D	0.04	0.15	0.35	0.67	0.13
3272	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.30	0.70	0.67	0.31
3273	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.44	0.67	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	银河天盈中短债C	0.03	0.15	0.17	0.60	0.13
4646	银华安鑫短债债券A	0.04	0.14	0.34	0.67	0.13
4647	银华安鑫短债债券D	0.04	0.15	0.35	0.67	0.13
4648	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.30	0.70	0.13
4649	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.34	0.66	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	天弘弘择短债A	1.49	3.42	5.86	11.78	17.84
3004	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.49	3.70	6.61	-	11.06
3005	银华安鑫短债债券D	1.49	3.96	6.76	-	10.22
3006	永赢鼎利债券C	1.49	6.02	9.67	16.71	17.83
3007	中金金誉债券	1.49	4.68	8.37	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.38	3.96	7.01	-	7.37
4652	建信安心回报定期开放债券A	1.40	3.96	7.96	14.47	59.87
4653	银华安鑫短债债券D	1.49	3.96	6.76	-	10.22
4654	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.57	3.96	7.33	-	9.88
4655	中欧短债债券C	1.40	3.96	6.84	12.21	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	华夏鼎明债券A	1.50	3.83	6.76	12.74	13.67
4364	兴业短债债券C	1.47	3.71	6.76	12.74	25.36
4365	银华安鑫短债债券D	1.49	3.96	6.76	-	10.22
4366	东兴兴财短债债券A	1.16	4.70	6.75	9.69	12.21
4367	富国短债债券型C	1.52	3.77	6.75	12.58	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	国联安中短债债券A	1.72	4.43	9.17	-	9.75
4296	国联安中短债债券C	1.52	3.99	8.48	-	8.90
4297	银华安鑫短债债券D	1.49	3.96	6.76	-	10.22
4298	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.19	5.64	9.89	-	12.58
4299	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.83	4.94	8.81	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.68	4.25	7.56	-	10.22
4340	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.74	6.43	9.77	-	10.22
4341	银华安鑫短债债券D	1.49	3.96	6.76	-	10.22
4342	长盛恒盛利率债C	-0.51	6.32	9.29	-	10.21
4343	浦银安盛稳健丰利债券C	5.00	9.86	8.32	-	10.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证S5	60.00	6003.49	6.17%
24湘高速MTN019	50.00	5106.84	5.25%
25农发21	50.00	5040.35	5.18%
25招证G3	50.00	5009.60	5.15%
21科学城MTN001	40.00	4157.37	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16053.44	16.49%
企业债	13573.71	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0761	1.0760	1.0760	1.0760	1.0758
累计净值(元)	1.1211	1.1210	1.1210	1.1210	1.1208

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