银华安鑫短债债券D(014638)_最新动态

银华安鑫短债债券D014638YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0639 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1309

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵慧

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.83亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.40	0.91	1.05
债券型名次	2530	3949	3342	3633	4097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.35	6.06	-	11.23
债券型名次	3965	4436	4566	4303	4348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.18	0.59	1.44	1.71
2529	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.14	0.38	0.92	1.08
2530	银华安鑫短债债券D	0.03	0.09	0.40	0.91	1.05
2531	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.16	0.35	0.79	0.92
2532	银华绿色低碳债券	0.03	0.09	0.57	1.29	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.09	0.43	1.06	1.23
3948	银华安盈短债债券C	0.01	0.09	0.36	0.81	0.97
3949	银华安鑫短债债券D	0.03	0.09	0.40	0.91	1.05
3950	银华绿色低碳债券	0.03	0.09	0.57	1.29	1.47
3951	银华永丰债券	0.02	0.09	0.46	1.19	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.08	0.40	1.00	1.16
3341	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
3342	银华安鑫短债债券D	0.03	0.09	0.40	0.91	1.05
3343	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.17	0.40	0.88	1.02
3344	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.40	1.01	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	易方达丰华债券C	-0.02	-1.65	-0.66	0.91	4.28
3632	银华安鑫短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.91	1.05
3633	银华安鑫短债债券D	0.03	0.09	0.40	0.91	1.05
3634	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.35	0.91	1.10
3635	招商产业债券A	0.02	0.12	0.35	0.91	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.13	0.36	0.87	1.05
4096	银华安鑫短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.91	1.05
4097	银华安鑫短债债券D	0.03	0.09	0.40	0.91	1.05
4098	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	0.76	1.05
4099	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.11	0.36	0.91	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	万家家享中短债C	1.55	3.33	6.83	13.08	17.32
3964	新华聚利C	1.55	3.50	7.38	8.08	26.48
3965	银华安鑫短债债券D	1.55	3.35	6.06	-	11.23
3966	招商民安增益债券A	1.55	13.56	13.82	21.16	29.60
3967	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.55	3.75	6.69	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	易方达稳悦120天滚动短债C	1.53	3.35	7.26	-	13.06
4435	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.52	3.35	6.67	13.45	16.30
4436	银华安鑫短债债券D	1.55	3.35	6.06	-	11.23
4437	博时信用优选债券A	1.20	3.34	6.74	15.40	20.71
4438	财通安瑞短债债券C	1.60	3.34	6.35	13.31	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	泰信汇利三个月定开债券C	0.57	3.90	6.06	-	9.60
4565	天弘招利短债C	1.66	3.12	6.06	-	8.37
4566	银华安鑫短债债券D	1.55	3.35	6.06	-	11.23
4567	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.35	3.33	6.06	-	10.68
4568	大成安汇金融债E	1.29	3.70	6.05	13.35	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	国联安中短债债券A	2.01	4.00	7.82	-	11.19
4302	国联安中短债债券C	1.88	3.65	7.23	-	10.29
4303	银华安鑫短债债券D	1.55	3.35	6.06	-	11.23
4304	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	4.33	8.33	-	14.02
4305	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.35	3.66	7.29	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.04	7.08	9.83	-	11.25
4347	人保福欣3个月定开债券C	1.84	3.79	6.41	-	11.24
4348	银华安鑫短债债券D	1.55	3.35	6.06	-	11.23
4349	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.92	4.06	7.38	-	11.22
4350	华宝宝隆债券A	2.24	4.99	8.79	-	11.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	60.00	6037.83	5.66%
25甬交投集SCP003	50.00	5060.93	4.74%
25浦发集团SCP005	50.00	5056.63	4.74%
26粤海SCP001	50.00	5033.16	4.72%
26国证D1	50.00	5037.98	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19104.61	17.90%
企业债	6050.47	5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0638	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636
累计净值(元)	1.1308	1.1306	1.1306	1.1306	1.1306

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