银华安鑫短债债券D(014638)_最新动态

银华安鑫短债债券D014638YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

年内ETF总规模增长超2万亿元[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0738 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1188

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵慧

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.29亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.31	0.66	1.21
债券型名次	1068	925	3295	2248	2828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.37	7.06	-	9.98
债券型名次	3162	4546	4212	4264	4257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	银河天盈中短债A	0.01	-0.02	0.34	0.70	2.15
1067	银华安鑫短债债券C	0.01	0.05	0.26	0.53	0.98
1068	银华安鑫短债债券D	0.01	0.07	0.31	0.66	1.21
1069	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.61	1.20
1070	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.38	1.34	1.55	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.32	0.64	1.30
924	银华安盈短债债券D	0.00	0.07	0.42	0.67	1.47
925	银华安鑫短债债券D	0.01	0.07	0.31	0.66	1.21
926	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.61	1.20
927	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.07	0.38	0.68	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	银河庭芳3个月定开债券	-0.04	-0.07	0.31	0.10	0.60
3294	银华安鑫短债债券A	0.00	0.06	0.31	0.66	1.21
3295	银华安鑫短债债券D	0.01	0.07	0.31	0.66	1.21
3296	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.61	1.20
3297	英大安益中短债A	0.00	0.04	0.31	0.28	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	银华安盈短债债券A	0.00	0.06	0.41	0.66	1.47
2247	银华安鑫短债债券A	0.00	0.06	0.31	0.66	1.21
2248	银华安鑫短债债券D	0.01	0.07	0.31	0.66	1.21
2249	银华信用季季红债券A	-0.05	-0.26	0.27	0.66	1.44
2250	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.00	0.07	0.39	0.66	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	易方达安悦超短债债券C	0.00	0.08	0.30	0.64	1.21
2827	银华安鑫短债债券A	0.00	0.06	0.31	0.66	1.21
2828	银华安鑫短债债券D	0.01	0.07	0.31	0.66	1.21
2829	安信尊享添益债券C	-0.04	-0.60	0.27	0.45	1.20
2830	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	-0.02	0.01	0.41	0.57	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	兴全恒裕债券A	1.36	5.97	11.44	19.13	24.15
3161	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3162	银华安鑫短债债券D	1.36	4.37	7.06	-	9.98
3163	永赢昭利债券A	1.36	6.73	0.00	-	9.88
3164	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.36	5.43	7.98	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	4.37	6.98	-	14.29
4545	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.01	4.37	6.90	-	6.74
4546	银华安鑫短债债券D	1.36	4.37	7.06	-	9.98
4547	永赢月月享30天持有期短债C	1.15	4.37	0.00	-	6.54
4548	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.37	4.37	7.97	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	博时富洋一年定开债发起式	0.82	4.52	7.06	13.67	15.62
4211	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.25	4.23	7.06	-	10.43
4212	银华安鑫短债债券D	1.36	4.37	7.06	-	9.98
4213	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.06	3.61	7.05	-	32.17
4214	华润元大润丰纯债债券A	0.60	4.13	7.05	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	国联安中短债债券A	1.57	4.87	9.78	-	9.43
4263	国联安中短债债券C	1.36	4.44	9.08	-	8.61
4264	银华安鑫短债债券D	1.36	4.37	7.06	-	9.98
4265	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.09	6.02	10.11	-	12.08
4266	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.76	5.33	9.04	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	招商添华纯债A	1.34	3.77	5.74	9.37	10.00
4256	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4257	银华安鑫短债债券D	1.36	4.37	7.06	-	9.98
4258	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.57	7.54	9.98
4259	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.75	4.92	8.15	-	9.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	110.00	11044.19	6.62%
25邮储银行CD041	100.00	9858.84	5.91%
25中国银行CD062	100.00	9842.79	5.90%
24南昌产投CP002	50.00	5107.41	3.06%
21北控集MTN002	50.00	5094.98	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11469.13	6.87%
金融债券	11044.19	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0737	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735
累计净值(元)	1.1187	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185

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