银华安鑫短债债券D(014638)_最新动态

银华安鑫短债债券D014638YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

乌龙指？117万买单秒拉创业板ETF涨停，早盘临停一小时[2026-06-16]

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最新净值：1.0619 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1289

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵慧

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.78亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.56	0.95	0.86
债券型名次	4033	2639	3480	4289	4177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.54	6.18	-	11.02
债券型名次	3375	4554	4552	4293	4357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.01	0.11	0.51	0.99	0.87
4032	银华安鑫短债债券A	0.01	0.13	0.56	0.95	0.86
4033	银华安鑫短债债券D	0.01	0.14	0.56	0.95	0.86
4034	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.17	0.80	1.63	1.39
4035	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.12	0.47	0.93	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	易方达信用债债券C	0.04	0.14	0.72	1.54	1.40
2638	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.14	0.73	1.21	1.15
2639	银华安鑫短债债券D	0.01	0.14	0.56	0.95	0.86
2640	银华纯债信用债券(LOF)	0.02	0.14	0.77	1.62	1.43
2641	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.14	0.81	1.60	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.09	0.56	1.15	0.99
3479	银华安鑫短债债券A	0.01	0.13	0.56	0.95	0.86
3480	银华安鑫短债债券D	0.01	0.14	0.56	0.95	0.86
3481	银华远景债券	0.47	-0.47	0.56	2.89	1.98
3482	中银丰润定期开放债券	-0.08	0.12	0.56	1.14	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	易米和丰债券A	0.21	-0.02	0.48	0.95	0.89
4288	银华安鑫短债债券A	0.01	0.13	0.56	0.95	0.86
4289	银华安鑫短债债券D	0.01	0.14	0.56	0.95	0.86
4290	永赢嘉益债券	0.01	0.13	0.62	0.95	0.88
4291	浙商汇金聚利一年定期C	0.00	0.06	0.39	0.95	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.01	0.10	0.47	0.97	0.86
4176	银华安鑫短债债券A	0.01	0.13	0.56	0.95	0.86
4177	银华安鑫短债债券D	0.01	0.14	0.56	0.95	0.86
4178	中融盈泽中短债C	0.01	0.08	0.48	0.94	0.86
4179	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.04	0.43	0.95	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	易方达信用债债券A	1.61	5.57	10.99	19.85	75.04
3374	银华安鑫短债债券A	1.61	3.55	6.20	12.81	20.07
3375	银华安鑫短债债券D	1.61	3.54	6.18	-	11.02
3376	永赢乾益债券	1.61	4.96	9.29	-	16.14
3377	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.61	3.99	6.82	13.07	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.62	3.54	6.78	13.90	21.70
4553	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.34	3.54	7.04	-	7.46
4554	银华安鑫短债债券D	1.61	3.54	6.18	-	11.02
4555	永赢永益债券C	0.89	3.54	7.09	14.37	34.06
4556	中银稳汇短债债券C	1.65	3.54	6.68	12.71	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	前海开源乾利定期开放债券	1.13	3.32	6.18	-	20.68
4551	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.34	3.18	6.18	13.18	14.76
4552	银华安鑫短债债券D	1.61	3.54	6.18	-	11.02
4553	招商鑫诚短债A	1.49	3.39	6.18	-	9.34
4554	国联安增顺纯债债券A	0.88	3.39	6.17	12.75	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	国联安中短债债券A	2.00	4.18	8.02	-	10.92
4292	国联安中短债债券C	1.88	3.83	7.41	-	10.06
4293	银华安鑫短债债券D	1.61	3.54	6.18	-	11.02
4294	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.52	4.76	8.49	-	13.68
4295	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.19	4.08	7.44	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	民生加银恒宁债券	1.24	5.70	9.50	-	11.03
4356	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.55	5.57	9.40	-	11.02
4357	银华安鑫短债债券D	1.61	3.54	6.18	-	11.02
4358	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.98	4.21	7.77	-	11.01
4359	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.35	3.63	6.89	-	11.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证S5	60.00	6025.29	7.75%
25农发21	50.00	5060.24	6.51%
26国证D1	50.00	5020.03	6.46%
26招证G3	50.00	5011.34	6.44%
23无锡山水MTN001	40.00	4116.54	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32229.64	41.45%
企业债	10256.00	13.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0618	1.0619	1.0622	1.0622	1.0624
累计净值(元)	1.1288	1.1289	1.1292	1.1292	1.1294

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