银华安鑫短债债券D(014638)_最新动态

银华安鑫短债债券D014638YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

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最新净值：1.0616 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1286

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵慧

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.78亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.61	0.96	0.83
债券型名次	3672	3109	3523	4183	4284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.67	6.41	-	10.99
债券型名次	3598	4621	4518	4288	4368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	银华安鑫短债债券A	0.04	0.24	0.62	0.97	0.84
3671	银华安鑫短债债券C	0.04	0.21	0.56	0.84	0.74
3672	银华安鑫短债债券D	0.04	0.23	0.61	0.96	0.83
3673	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.14	0.47	0.80	0.69
3674	英大安益中短债A	0.04	0.20	0.78	1.18	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	易方达岁丰添利债券C	0.06	0.23	0.72	1.19	1.06
3108	易米和丰债券C	0.03	0.23	0.64	0.61	0.85
3109	银华安鑫短债债券D	0.04	0.23	0.61	0.96	0.83
3110	永赢永益债券A	0.04	0.23	0.69	0.97	1.08
3111	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.23	0.72	1.23	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.61	1.01	0.87
3522	银河天盈中短债C	0.04	0.16	0.61	0.92	0.86
3523	银华安鑫短债债券D	0.04	0.23	0.61	0.96	0.83
3524	银华稳晟39个月定期开放债券	0.00	0.10	0.61	1.30	0.97
3525	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.61	1.08	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.27	0.70	0.96	1.13
4182	兴银鑫日享短债A	0.04	0.17	0.57	0.96	0.86
4183	银华安鑫短债债券D	0.04	0.23	0.61	0.96	0.83
4184	招商产业债券A	0.03	0.15	0.59	0.96	0.87
4185	招商鑫福中短债A	0.03	0.17	0.56	0.96	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.53	0.95	0.83
4283	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.17	0.54	0.99	0.83
4284	银华安鑫短债债券D	0.04	0.23	0.61	0.96	0.83
4285	英大纯债债券C	0.03	0.10	0.46	0.91	0.83
4286	永赢宏泰短债A	0.04	0.16	0.52	0.92	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	信诚稳瑞A	1.66	4.12	7.08	13.02	31.69
3597	兴业短债债券A	1.66	3.85	6.69	13.07	34.17
3598	银华安鑫短债债券D	1.66	3.67	6.41	-	10.99
3599	招商添泰1年定开债发起式	1.66	4.89	9.72	-	10.09
3600	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.66	4.10	7.03	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	平安元和90天滚动持有短债C	1.59	3.67	6.42	-	10.63
4620	银河君怡债券	1.86	3.67	5.91	11.67	31.61
4621	银华安鑫短债债券D	1.66	3.67	6.41	-	10.99
4622	招商招景纯债A	1.64	3.67	6.07	12.64	30.02
4623	招商鑫悦中短债C	1.49	3.67	6.81	13.84	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	兴华安丰纯债A	1.77	3.70	6.41	-	9.20
4517	银河银信添利债券B	4.84	7.41	6.41	11.05	136.58
4518	银华安鑫短债债券D	1.66	3.67	6.41	-	10.99
4519	合煦智远稳进纯债债券A	1.90	3.56	6.40	-	7.33
4520	华润元大稳健债券A	0.32	3.11	6.40	8.35	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	国联安中短债债券A	2.05	4.31	8.19	-	10.85
4287	国联安中短债债券C	1.85	3.88	7.50	-	9.91
4288	银华安鑫短债债券D	1.66	3.67	6.41	-	10.99
4289	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	5.06	8.95	-	13.70
4290	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.34	4.38	7.90	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	天弘合利债券发起C	1.90	6.14	9.88	-	10.99
4367	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4368	银华安鑫短债债券D	1.66	3.67	6.41	-	10.99
4369	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
4370	长盛盛启债券C	2.08	4.69	10.78	-	10.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证S5	60.00	6025.29	7.75%
25农发21	50.00	5060.24	6.51%
26国证D1	50.00	5020.03	6.46%
26招证G3	50.00	5011.34	6.44%
23无锡山水MTN001	40.00	4116.54	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32229.64	41.45%
企业债	10256.00	13.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
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03-29银华安鑫短债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0615	1.0612	1.0612	1.0610	1.0609
累计净值(元)	1.1285	1.1282	1.1282	1.1280	1.1279

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