银华安鑫短债债券D(014638)_最新动态

银华安鑫短债债券D014638YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1301

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵慧

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.78亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.49	0.95	0.97
债券型名次	3651	3595	3399	3949	4079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.59	6.18	-	11.15
债券型名次	3491	4483	4579	4317	4344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	银华安鑫短债债券A	0.02	0.07	0.50	0.95	0.98
3650	银华安鑫短债债券C	0.02	0.05	0.43	0.83	0.84
3651	银华安鑫短债债券D	0.02	0.07	0.49	0.95	0.97
3652	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
3653	英大安益中短债C	0.02	0.07	0.46	1.09	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.07	0.35	0.84	0.87
3594	银华安鑫短债债券A	0.02	0.07	0.50	0.95	0.98
3595	银华安鑫短债债券D	0.02	0.07	0.49	0.95	0.97
3596	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
3597	银华稳晟39个月定期开放债券	0.01	0.07	0.35	1.08	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
3398	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.07	0.49	1.14	1.15
3399	银华安鑫短债债券D	0.02	0.07	0.49	0.95	0.97
3400	英大安旸纯债债券C	0.04	0.09	0.49	1.28	1.25
3401	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.09	0.49	1.10	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.44	0.95	0.98
3948	银华安鑫短债债券A	0.02	0.07	0.50	0.95	0.98
3949	银华安鑫短债债券D	0.02	0.07	0.49	0.95	0.97
3950	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.02	0.37	0.95	0.96
3951	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.10	0.42	0.95	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.08	0.40	0.94	0.97
4078	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.03	0.38	0.93	0.97
4079	银华安鑫短债债券D	0.02	0.07	0.49	0.95	0.97
4080	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.10	0.42	0.95	0.97
4081	博时裕泰纯债债券	0.12	0.11	0.50	0.96	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	万家年年恒荣C	1.51	4.16	6.91	9.18	28.82
3490	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.51	4.63	7.86	-	13.81
3491	银华安鑫短债债券D	1.51	3.59	6.18	-	11.15
3492	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.58	7.86	15.14	27.51
3493	招商添悦纯债A	1.51	5.15	8.87	16.90	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	11.28	31.82
4482	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.44	3.59	6.75	14.01	16.17
4483	银华安鑫短债债券D	1.51	3.59	6.18	-	11.15
4484	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.59	4.17	-	4.53
4485	中融季季红定期开放债券A	1.28	3.59	8.24	15.82	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	东海祥瑞A	-1.01	1.71	6.18	12.15	21.09
4578	同泰泰裕三个月定开债A	1.35	4.54	6.18	-	9.70
4579	银华安鑫短债债券D	1.51	3.59	6.18	-	11.15
4580	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.36	3.58	6.18	11.89	12.11
4581	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.21	6.17	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	国联安中短债债券A	1.88	4.16	8.03	-	11.07
4316	国联安中短债债券C	1.76	3.81	7.44	-	10.19
4317	银华安鑫短债债券D	1.51	3.59	6.18	-	11.15
4318	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.44	4.77	8.49	-	13.87
4319	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.09	4.09	7.44	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.94	4.35	9.14	-	11.15
4343	南方津享稳健添利债券A	1.83	7.70	11.08	-	11.15
4344	银华安鑫短债债券D	1.51	3.59	6.18	-	11.15
4345	中加丰尚纯债债券C	1.07	4.17	9.03	-	11.15
4346	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证S5	60.00	6025.29	7.75%
25农发21	50.00	5060.24	6.51%
26国证D1	50.00	5020.03	6.46%
26招证G3	50.00	5011.34	6.44%
23无锡山水MTN001	40.00	4116.54	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32229.64	41.45%
企业债	10256.00	13.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0631	1.0630	1.0629	1.0629	1.0628
累计净值(元)	1.1301	1.1300	1.1299	1.1299	1.1298

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