银华安鑫短债债券D(014638)_最新动态

银华安鑫短债债券D014638YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.065 0.000(0.03%)

累计净值：1.110

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券D增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：魏昕宇

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.41亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.20	0.36	1.11	0.38
债券型名次	3736	4196	2246	4461	3630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.80	7.65	-	9.08
债券型名次	4689	4244	3334	4231	4257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	银河中债央企20债券指数	0.11	0.20	0.47	1.62	0.54
3735	银华安鑫短债债券C	0.11	0.18	0.31	0.99	0.30
3736	银华安鑫短债债券D	0.11	0.20	0.36	1.11	0.38
3737	英大安益中短债A	0.11	0.23	0.00	0.97	-0.15
3738	英大安益中短债C	0.11	0.21	-0.08	0.82	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	银河中债央企20债券指数	0.11	0.20	0.47	1.62	0.54
4195	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.13	0.20	0.34	1.12	0.37
4196	银华安鑫短债债券D	0.11	0.20	0.36	1.11	0.38
4197	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.20	0.43	0.95	0.49
4198	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.09	0.20	0.49	1.25	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	兴银稳益30天持有期债券C	0.09	0.20	0.36	1.71	0.44
2245	易方达富惠纯债债券C	0.14	0.20	0.36	1.52	0.46
2246	银华安鑫短债债券D	0.11	0.20	0.36	1.11	0.38
2247	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.10	0.18	0.36	1.02	0.39
2248	银华岁丰定期开放债券发起式	0.22	0.28	0.36	1.97	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	泰信添鑫中短债债券C	0.06	0.15	0.47	1.11	0.62
4460	银华安鑫短债债券A	0.12	0.21	0.37	1.11	0.39
4461	银华安鑫短债债券D	0.11	0.20	0.36	1.11	0.38
4462	中信建投景润3个月定开债券D	0.17	0.29	-0.01	1.11	0.28
4463	中银证券安灏债券A	0.15	0.28	0.06	1.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华安鑫短债债券D一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.22	0.33	0.31	0.81	0.38
3629	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.15	0.34	1.56	0.38
3630	银华安鑫短债债券D	0.11	0.20	0.36	1.11	0.38
3631	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.10	0.17	0.35	1.01	0.38
3632	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.19	0.27	0.33	1.82	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	鹏华双季享180天持有期债券C	1.98	4.63	8.95	-	9.41
4688	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.98	5.03	8.65	-	10.78
4689	银华安鑫短债债券D	1.98	4.80	7.65	-	9.08
4690	英大安益中短债C	1.98	4.42	13.04	-	13.09
4691	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.98	4.24	0.00	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	兴银合盛定开债C	2.39	4.80	7.10	10.98	11.17
4243	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.96	4.80	7.95	-	11.56
4244	银华安鑫短债债券D	1.98	4.80	7.65	-	9.08
4245	永赢安泰中短债C	1.82	4.80	0.00	-	6.86
4246	中加颐享纯债债券C	3.40	4.80	0.00	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	平安如意中短债C	2.05	5.20	7.65	14.35	23.12
3333	浦银安盛普丰纯债债券A	2.47	5.11	7.65	11.84	14.81
3334	银华安鑫短债债券D	1.98	4.80	7.65	-	9.08
3335	英大通盈纯债债券C	2.89	5.56	7.65	9.86	12.48
3336	财通收益增强债券A	6.34	7.90	7.64	44.12	90.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	国联安中短债债券A	2.22	6.06	0.00	-	8.45
4230	国联安中短债债券C	2.01	5.60	0.00	-	7.77
4231	银华安鑫短债债券D	1.98	4.80	7.65	-	9.08
4232	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.50	7.42	10.82	-	11.79
4233	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.19	6.75	9.78	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
银华安鑫短债债券D一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.07	9.06	0.00	-	9.08
4256	德邦锐恒39个月定开债C	2.28	3.86	5.74	-	9.08
4257	银华安鑫短债债券D	1.98	4.80	7.65	-	9.08
4258	博时四月享120天持有期债券C	1.79	6.17	0.00	-	9.07
4259	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	260.00	25965.20	12.15%
25中国银行CD008	138.00	13549.00	6.34%
24晋江城投SCP005	80.00	8034.05	3.76%
24农发31	68.00	6846.12	3.20%
24进出14	60.00	6024.88	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38836.20	18.18%
企业债	4059.29	1.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.065	1.064	1.064	1.064	1.064
累计净值(元)	1.110	1.109	1.109	1.109	1.109

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