兴银中短债A(006545)_最新动态

兴银中短债A006545XINGYIN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2466

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：4.43亿元

兴银中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.35	0.78	0.15
债券型名次	2997	4046	3497	2582	4319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.41	8.67	15.29	24.66
债券型名次	2559	4203	3132	2172	1979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银中短债A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	兴银汇智定开债	0.02	0.28	0.39	0.68	0.26
2996	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.15	0.38	0.99	0.14
2997	兴银中短债A	0.02	0.17	0.35	0.78	0.15
2998	兴银中短债C	0.02	0.15	0.32	0.72	0.14
2999	易方达安和中短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.77	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴银中短债A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16
4045	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16
4046	兴银中短债A	0.02	0.17	0.35	0.78	0.15
4047	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.36	0.74	0.16
4048	易方达安和中短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.77	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴银中短债A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	兴业6个月定开债券	0.02	0.25	0.35	0.42	0.24
3496	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.25	0.35	0.59	0.23
3497	兴银中短债A	0.02	0.17	0.35	0.78	0.15
3498	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.14	0.35	0.72	0.13
3499	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.35	0.71	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴银中短债A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.24	0.62	0.78	0.25
2581	兴银汇福定开债	0.04	0.33	0.45	0.78	0.32
2582	兴银中短债A	0.02	0.17	0.35	0.78	0.15
2583	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.14	0.35	0.78	0.13
2584	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.20	0.40	0.78	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴银中短债A一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.35	0.68	0.15
4318	兴银合丰债券A	0.02	0.16	0.10	-0.06	0.15
4319	兴银中短债A	0.02	0.17	0.35	0.78	0.15
4320	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.29	0.60	0.15
4321	易方达安和中短债债券C	0.02	0.16	0.37	0.67	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴银中短债A一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	嘉实致嘉纯债债券	1.66	5.00	9.36	17.07	18.61
2558	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.66	4.29	8.36	-	10.81
2559	兴银中短债A	1.66	4.41	8.67	15.29	24.66
2560	易方达富惠纯债债券C	1.66	4.60	9.08	-	9.70
2561	圆信永丰丰和A	1.66	4.89	7.55	14.08	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴银中短债A一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.39	4.41	8.60	-	10.89
4202	天弘合益D	1.29	4.41	8.19	-	9.32
4203	兴银中短债A	1.66	4.41	8.67	15.29	24.66
4204	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.47	4.41	7.65	14.98	15.23
4205	鑫元璟丰债券	0.97	4.41	7.72	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴银中短债A一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	5.43	8.67	-	9.91
3131	天弘新享一年定开债券发起	0.83	6.50	8.67	-	11.92
3132	兴银中短债A	1.66	4.41	8.67	15.29	24.66
3133	中欧盈和债券	1.93	4.77	8.67	17.06	24.73
3134	财通资管双安债券C	3.17	7.53	8.66	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴银中短债A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	华夏中债1-3年政金债指数C	0.73	4.33	7.71	15.29	21.18
2171	交银裕祥纯债债券A	-0.26	4.57	8.22	15.29	24.07
2172	兴银中短债A	1.66	4.41	8.67	15.29	24.66
2173	中海合嘉增强收益债券A	9.78	12.44	15.07	15.29	42.62
2174	国泰利享中短债债券A	1.67	4.03	7.33	15.28	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴银中短债A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	淳厚安心87个月定开债	4.55	9.17	13.94	24.05	24.66
1978	广发中债1-3年国开债指数A	0.44	5.79	9.82	17.12	24.66
1979	兴银中短债A	1.66	4.41	8.67	15.29	24.66
1980	博时中债3-5年国开行C	0.76	6.68	11.32	20.12	24.65
1981	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.33	7.47	11.60	19.94	24.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	60.00	6258.67	3.87%
22南京银行永续债01	50.00	5156.10	3.19%
25农行二级资本债03A(BC)	50.00	5026.35	3.11%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4127.46	2.55%
22光大银行二级资本债01A	40.00	4126.77	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54280.68	33.57%
企业债	13386.80	8.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2465	1.2465	1.2464	1.2465	1.2463
累计净值(元)	1.2465	1.2465	1.2464	1.2465	1.2463

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