| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 季度净申购 | -378.50 | -52.45 | -79.98 | -84.32 | -73.33 | -139.24 | -84.40 |
| 总份额 | 1476.39 | 1854.89 | 1907.34 | 1987.31 | 2071.63 | 2144.97 | 2284.21 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 378.50 | 52.45 | 79.98 | 84.32 | 73.33 | 139.24 | 84.40 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.12 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.00 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.18 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 783 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 781 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 0.03 | 224.04 | -2.41 | 79.50 | 81.92 |
| 782 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.03 | 265.79 | - | 48.39 | - |
| 783 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 0.03 | 1476.39 | - | - | 378.50 |
| 784 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 238.80 | -218.56 | 0.01 | 218.57 |
| 785 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 0.03 | 214.84 | -99.75 | 13.52 | 113.27 |