| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 季度净申购 | -123.09 | -622.99 | -378.50 | -52.45 | -79.98 | -84.32 | -73.33 |
| 总份额 | 730.31 | 853.40 | 1476.39 | 1854.89 | 1907.34 | 1987.31 | 2071.63 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 123.09 | 622.99 | 378.50 | 52.45 | 79.98 | 84.32 | 73.33 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 792 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 790 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 0.02 | 200.06 | -8.45 | 21.23 | 29.68 |
| 791 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 0.02 | 185.33 | -2723.17 | 4.15 | 2727.32 |
| 792 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 0.02 | 730.31 | - | - | 123.09 |
| 793 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.02 | 175.57 | 11.87 | 14.68 | 2.80 |
| 794 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 0.02 | 209.17 | -128.91 | 1.15 | 130.06 |