长信富平纯债一年定开债券A(002858)_最新动态

长信富平纯债一年定开债券A002858LONG LETTER FUPING PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

华安外高桥REIT今日成功上市[2024-12-25]

最新动态

最新净值：1.024 0.000(0.00%)

累计净值：1.274

更新时间：2024-12-24 15:00

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投资类型：债券型

长信富平纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文琍

2024-10-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.08亿元

2024-04-01 每10份派现金 0.1 元

长信富平纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
债券型名次	3216	5355	5398	5318	5006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.87	8.52	-	30.30
债券型名次	4978	3952	2705	2265	1268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.92	5.05	15.34	9.01	18.90
长信富平纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	长盛盛琪一年债券C	0.00	0.82	0.94	1.74	4.74
3215	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
3216	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
3217	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
3218	长信利率债债券A	0.00	1.55	1.38	2.81	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	德邦锐裕利率债债券A	-0.17	7.57	7.74	9.19	10.94
长信富平纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.13	0.07	1.04	2.22	2.96
5354	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.14	0.07	-0.98	1.08	1.08
5355	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5356	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.11	0.06	2.63	2.63	4.64
5357	招商招利一年理财债券	0.01	0.06	0.47	1.04	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-1.96	2.04	24.55	9.75	10.93
2	华商丰利增强定期开放债券C	-2.02	1.98	24.34	9.52	10.50
3	华夏可转债增强债券A	0.12	2.87	24.17	13.98	5.37
4	华夏可转债增强债券C	0.12	2.84	24.06	13.76	4.97
5	光大保德信信用添益债券A	-0.77	4.35	23.00	15.96	6.72
长信富平纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5397	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5398	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5399	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5400	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	-0.36	5.14	22.41	22.02	20.89
2	光大保德信中高等级债券C	-0.36	5.10	22.27	21.78	20.41
3	富国优化增强债券A/B	-1.22	5.01	21.57	18.18	11.10
4	富国优化增强债券C	-1.25	4.99	21.39	17.94	10.65
5	信澳信用债债券A	-0.57	4.98	19.10	17.63	5.29
长信富平纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	长城稳健增利债券C	-0.01	1.72	0.38	0.61	3.98
5317	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.08	0.32	0.37	0.61	1.29
5318	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5319	汇添富理财60天债券A	0.05	0.17	0.34	0.60	1.34
5320	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	-0.36	5.14	22.41	22.02	20.89
2	工银瑞盈18个月定开债券	0.32	3.33	12.54	10.48	20.41
3	光大保德信中高等级债券C	-0.36	5.10	22.27	21.78	20.41
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.88	5.30	3.88	10.21	20.26
5	工银可转债债券	1.92	5.05	15.34	9.01	18.90
长信富平纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.29	0.55	0.99	2.18
5005	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.32	0.56	1.01	2.18
5006	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5007	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.30	0.53	0.98	2.17
5008	前海联合润盈短债A	0.06	0.46	0.84	1.22	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	22.89	20.39	9.47	39.12	51.78
2	光大保德信中高等级债券C	22.40	19.43	8.17	36.38	47.39
3	工银瑞盈18个月定开债券	22.12	22.27	20.94	18.97	33.12
4	工银可转债债券	20.60	42.00	4.17	42.97	70.12
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.55	0.00	0.00	-	27.05
长信富平纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	招商招丰纯债A	2.48	5.73	7.84	15.99	33.95
4977	宝盈聚福39个月定开债C	2.47	5.66	9.28	-	13.80
4978	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
4979	广发招财短债C	2.47	5.46	7.79	11.84	14.88
4980	金信民安两年债券	2.47	0.00	0.00	-	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	20.60	42.00	4.17	42.97	70.12
2	工银瑞盈18个月定开债券	22.12	22.27	20.94	18.97	33.12
3	华泰保兴安悦	16.94	20.94	23.52	31.37	32.48
4	光大保德信中高等级债券A	22.89	20.39	9.47	39.12	51.78
5	东兴兴福一年定开A	7.47	19.70	23.22	30.23	33.63
长信富平纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.78	5.88	8.95	-	12.56
3951	兴华安丰纯债C	2.97	5.88	0.00	-	6.35
3952	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
3953	东方红鑫安39个月定开债券	2.58	5.87	9.73	-	14.52
3954	方正富邦禾利39个月定开A	2.50	5.87	9.65	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.59	11.31	28.89	-	46.36
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.01	10.27	26.89	-	40.40
3	东兴兴瑞一年定开A	6.09	18.72	26.67	42.12	44.13
4	东兴兴瑞一年定开C	5.99	18.49	26.29	-	30.13
5	华泰保兴安悦	16.94	20.94	23.52	31.37	32.48
长信富平纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	西部利得添盈短债债券A	2.63	5.54	8.53	9.81	11.69
2704	财通裕惠63个月定开债券	2.77	5.53	8.52	-	13.71
2705	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
2706	平安如意中短债C	2.98	6.72	8.52	17.14	22.33
2707	信诚稳瑞A	3.64	6.20	8.52	14.45	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	3.11	5.04	4.59	83.84	96.49
2	华商信用增强债券A	11.71	10.10	6.86	73.41	52.60
3	华商信用增强债券C	11.28	9.21	5.60	69.94	47.00
4	民生加银嘉盈债券	4.26	8.29	10.54	54.21	54.72
5	光大保德信信用添益债券A	9.09	5.00	-9.13	53.97	140.95
长信富平纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	中银永利半年定期开放债券	9.68	13.54	15.44	-	50.83
2264	浙商惠丰定期	3.61	6.60	9.34	-	34.90
2265	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
2266	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
2267	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.59	11.31	28.89	-	46.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	8.61	13.97	18.51	47.17	413.85
2	富国天利增长债券A	5.28	9.70	10.88	23.28	362.78
3	易方达安心回报债券A	9.67	9.86	1.65	26.47	285.67
4	易方达安心回报债券B	9.22	8.97	0.40	23.97	267.59
5	易方达增强回报债券A	11.18	13.94	12.52	34.71	265.60
长信富平纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	富国信用债债券D	4.74	9.44	11.08	19.79	30.31
1267	交银裕盈纯债债券C	5.03	7.71	9.38	14.74	30.31
1268	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1269	融通通源短融债券B	2.55	4.90	7.52	14.02	30.29
1270	中银添利债券发起C	5.28	8.75	8.91	18.34	30.28

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州联合农商小微债01	50.00	5020.20	9.83%
24南京银行02	50.00	5015.98	9.82%
21临海社会专项债01	47.00	4971.58	9.74%
24建设银行CD157	50.00	4962.14	9.72%
24农业银行CD037	50.00	4957.62	9.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31800.07	62.28%
企业债	6014.92	11.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　12月24日，中国证券报主办的“适应低利率环境谋篇高质量发展——2024银行业财富管理论坛”在北京举行。华安基金总经理助理、指数与量化投资部高级总监许之彦，华泰柏瑞基金副总经理、指数投资部总监柳军，易方达基金指数研究部总经理庞亚平，国泰

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基金主代码 002858 基金运作方式契约型开放式 ...证券投资基金和长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。现任固收多策略部副总监、长信纯债壹号债券型...

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交易日	2024-12-23	2024-12-20	2024-12-19	2024-12-18	2024-12-13
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274

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