长信富平纯债一年定开债券A(002858)_最新动态

长信富平纯债一年定开债券A002858LONG LETTER FUPING PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

长信富平纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文琍

2024-10-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.08亿元

2024-04-01 每10份派现金 0.1 元

长信富平纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.13	0.14	0.80	2.12
债券型名次	5065	5237	4721	4540	4493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.80	8.99	16.68	30.23
债券型名次	4208	3233	2143	1474	1168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长信富平纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.37	0.84	1.81
5064	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.65	1.37
5065	长信富平纯债一年定开债券A	0.01	-0.13	0.14	0.80	2.12
5066	长信利率债债券A	0.01	0.17	0.40	1.67	2.84
5067	长信稳兴三个月定开债券A	0.01	0.12	-0.07	1.65	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长信富平纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	中海合嘉增强收益债券A	0.26	-0.12	2.44	-2.41	0.06
5236	中欧丰利债券C	0.31	-0.12	3.88	0.70	5.56
5237	长信富平纯债一年定开债券A	0.01	-0.13	0.14	0.80	2.12
5238	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	-0.13	0.07	0.62	1.79
5239	德邦短债C	0.05	-0.13	-0.43	0.49	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长信富平纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.05	0.14	0.14	0.80	2.02
4720	长信富海纯债一年定期开放A	0.00	0.31	0.14	1.35	2.14
4721	长信富平纯债一年定开债券A	0.01	-0.13	0.14	0.80	2.12
4722	淳厚瑞明债券A	0.06	0.15	0.14	1.37	3.01
4723	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.14	0.47	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长信富平纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.17	0.19	0.81	2.39
4539	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.05	0.14	0.14	0.80	2.02
4540	长信富平纯债一年定开债券A	0.01	-0.13	0.14	0.80	2.12
4541	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.11	0.00	0.80	1.99
4542	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.14	0.16	0.80	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长信富平纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.02	0.13	0.21	0.84	2.12
4492	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.44	0.98	2.12
4493	长信富平纯债一年定开债券A	0.01	-0.13	0.14	0.80	2.12
4494	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.15	0.24	0.77	2.12
4495	格林中短债A	0.06	0.09	-0.04	0.60	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长信富平纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	财通安益中短债债券A	2.63	0.00	0.00	-	5.00
4207	财通资管鸿商中短债C	2.63	6.35	0.00	-	7.83
4208	长信富平纯债一年定开债券A	2.63	5.80	8.99	16.68	30.23
4209	大成通嘉三年定开债券C	2.63	5.20	7.97	-	13.78
4210	工银泰享三年理财债券	2.63	5.27	8.43	15.51	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长信富平纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	景顺长城睿丰短债债券C	2.93	5.81	0.00	-	5.81
3232	天弘中债1-3年国开债C	3.65	5.81	0.00	-	6.70
3233	长信富平纯债一年定开债券A	2.63	5.80	8.99	16.68	30.23
3234	大成安汇金融债A	2.84	5.80	9.68	-	15.67
3235	广发景和中短债C	3.00	5.80	8.55	15.73	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长信富平纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	中加颐合纯债债券A	2.96	6.56	9.00	16.03	21.85
2142	博时稳欣39个月定开债	3.00	5.60	8.99	15.72	15.75
2143	长信富平纯债一年定开债券A	2.63	5.80	8.99	16.68	30.23
2144	创金合信中债1-3年政金债C	3.47	5.98	8.99	-	12.91
2145	华商收益增强债券A	0.78	8.24	8.99	19.34	114.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长信富平纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	信澳安益纯债债券	2.60	6.80	9.50	16.69	24.66
1473	博时富华纯债债券	4.20	6.87	9.30	16.68	34.62
1474	长信富平纯债一年定开债券A	2.63	5.80	8.99	16.68	30.23
1475	国泰民安增益纯债债券C	5.48	8.36	10.67	16.68	20.49
1476	华夏中债1-3年政金债指数A	3.64	6.44	9.82	16.68	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长信富平纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	兴业稳固收益两年理财债券	2.14	4.43	7.23	13.56	30.25
1167	景顺长城景盈双利债券C	5.48	6.33	8.23	15.22	30.24
1168	长信富平纯债一年定开债券A	2.63	5.80	8.99	16.68	30.23
1169	建信稳定鑫利债券C	3.72	6.29	9.01	16.63	30.23
1170	东方臻享纯债债券A	3.42	10.19	11.28	13.09	30.20

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州联合农商小微债01	50.00	5020.20	9.83%
24南京银行02	50.00	5015.98	9.82%
21临海社会专项债01	47.00	4971.58	9.74%
24建设银行CD157	50.00	4962.14	9.72%
24农业银行CD037	50.00	4957.62	9.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31800.07	62.28%
企业债	6014.92	11.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274

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