最新动态

7日年化收益率:1.0380%

更新时间:2026-04-01 15:00

万份收益:26.3500元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.0530亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 42.7600元 1.42%
2 华夏快线货币E 41.7200元 1.26%
3 国泰瞬利货币A 41.5200元 1.44%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.1400元 1.42%
5 广发货币E 36.7700元 1.16%
鹏华添利交易型货币B万份收益在同类基金中排列第 28 位,高于同类基金平均水平
26 大成添益交易型货币 26.9600元 0.97%
27 金鹰现金增益E 26.7400元 0.82%
28 鹏华添利交易型货币B 26.3500元 1.04%
29 融通易支付货币E 25.9700元 1.00%
30 易方达货币E 21.6200元 0.80%
截止日期:2026-04-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD318 1860.00 185285.23 9.46%
25交通银行CD284 1000.00 98831.96 5.04%
25建设银行CD435 900.00 89324.03 4.56%
25国开06 550.00 55634.39 2.84%
25浦发银行CD122 500.00 49909.31 2.55%
25南京银行CD182 500.00 49871.86 2.55%
25农业银行CD280 500.00 49871.85 2.55%
25中国银行CD059 500.00 49874.86 2.55%
25民生银行CD149 500.00 49825.29 2.54%
25北京银行CD139 500.00 49830.45 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184274.71 9.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告