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最新净值:1.176 0.000(0.00%)

累计净值:1.616

更新时间:2024-02-23 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中信保诚优质纯债债券B增长自成立以来,共分红 6
基金经理: 2022-12-22 每10份派现金 0.3
基金规模:3.41亿元 2022-11-26 每10份派现金 0.4
    中信保诚优质纯债债券B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.17 0.43 1.12 1.12 0.60
债券型名次 4485 4142 3326 3883 3461
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 100.00 10480.10 8.92%
20浦发银行二级01 50.00 5167.87 4.40%
21太平石化租赁债02 40.00 4093.69 3.48%
21国开07 40.00 4080.12 3.47%
19南京银行二级 40.00 4051.90 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66800.40 56.83%
企业债 21808.54 18.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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