交银中债1-3年农发债指数A(006745)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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累计净值：1.1997

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：苏建文

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：88.64亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.16	0.44	0.02	-0.03
债券型名次	4979	3456	3634	4104	5073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	5.27	8.22	14.90	21.54
债券型名次	4593	3315	3381	1734	2296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	交银裕盈纯债债券A	-0.03	0.09	0.15	-0.59	-0.03
4978	交银裕盈纯债债券C	-0.03	0.07	0.12	-0.62	-0.03
4979	交银中债1-3年农发债指数A	-0.03	0.16	0.44	0.02	-0.03
4980	交银中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.16	0.43	0.02	-0.03
4981	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.16	0.48	0.26	0.03
3455	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.45	0.64	0.03
3456	交银中债1-3年农发债指数A	-0.03	0.16	0.44	0.02	-0.03
3457	交银中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.16	0.43	0.02	-0.03
3458	交银中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.16	0.47	0.26	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	嘉实中短债债券A	0.01	0.16	0.44	0.50	0.01
3633	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.04	0.21	0.44	-0.09	-0.04
3634	交银中债1-3年农发债指数A	-0.03	0.16	0.44	0.02	-0.03
3635	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.14	0.44	0.59	0.03
3636	摩根纯债债券A	-0.02	0.15	0.44	-0.02	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	华安安浦债券A	0.03	0.18	0.66	0.02	0.03
4103	华夏中短债债券C	0.03	0.21	0.51	0.02	0.03
4104	交银中债1-3年农发债指数A	-0.03	0.16	0.44	0.02	-0.03
4105	交银中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.16	0.43	0.02	-0.03
4106	民生加银兴盈债券	0.05	0.22	1.07	0.02	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	交银裕盈纯债债券A	-0.03	0.09	0.15	-0.59	-0.03
5072	交银裕盈纯债债券C	-0.03	0.07	0.12	-0.62	-0.03
5073	交银中债1-3年农发债指数A	-0.03	0.16	0.44	0.02	-0.03
5074	交银中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.16	0.43	0.02	-0.03
5075	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.03	0.21	0.60	-0.83	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	合煦智远稳进纯债债券C	0.22	3.27	0.00	-	5.35
4592	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.22	4.03	6.74	12.38	14.28
4593	交银中债1-3年农发债指数A	0.22	5.27	8.22	14.90	21.54
4594	南方3-5年农发债C	0.22	7.09	10.62	19.31	29.12
4595	平安合享1年定开债	0.22	7.63	11.12	-	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	国金及第中短债A	1.00	5.27	8.96	13.58	15.68
3314	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.00	5.27	9.61	-	15.30
3315	交银中债1-3年农发债指数A	0.22	5.27	8.22	14.90	21.54
3316	鹏华丰颐债券	0.76	5.27	8.75	16.53	17.41
3317	人保安和定开	0.90	5.27	8.38	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	博时季季乐持有期债券A	1.51	4.52	8.22	14.82	16.69
3380	华夏稳定双利债券C	0.63	4.38	8.22	14.62	181.77
3381	交银中债1-3年农发债指数A	0.22	5.27	8.22	14.90	21.54
3382	南方远利3个月定开债券发起	0.79	4.92	8.22	16.85	19.47
3383	平安中短债债券E	1.35	4.32	8.22	16.53	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	汇安嘉裕纯债债券A	2.12	7.23	9.11	14.90	33.17
1733	嘉合磐昇纯债C	-0.08	3.71	7.20	14.90	19.77
1734	交银中债1-3年农发债指数A	0.22	5.27	8.22	14.90	21.54
1735	同泰恒兴纯债C	-1.44	4.86	7.82	14.90	15.35
1736	西部利得合赢债券C	0.52	4.52	7.77	14.90	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	嘉实中短债债券C	0.99	4.57	8.69	14.48	21.55
2295	博时富汇3个月定开债发起式	0.48	5.04	9.93	16.80	21.54
2296	交银中债1-3年农发债指数A	0.22	5.27	8.22	14.90	21.54
2297	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.01	5.53	9.06	16.83	21.53
2298	前海开源鼎欣债券C	0.47	5.28	9.47	16.30	21.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	2010.00	202115.96	14.76%
22农发02	1320.00	136107.19	9.94%
25农发03	1340.00	134195.09	9.80%
25农发13	1290.00	129498.19	9.46%
22农发07	1120.00	113971.51	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1385163.44	101.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0220	1.0219	1.0219	1.0226	1.0225
累计净值(元)	1.2000	1.1999	1.1999	1.2006	1.2005

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