交银中债1-3年农发债指数A(006745)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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累计净值：1.2025

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：虞汉阳

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：54.74亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.34	0.39	0.24
债券型名次	3435	3461	3966	4306	4208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	4.92	8.52	-	21.88
债券型名次	4658	3574	3236	1612	2316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	交银稳利中短债债券C	0.04	0.29	0.45	0.70	0.33
3434	交银裕利纯债债券A	0.04	0.20	0.42	0.72	0.23
3435	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.28	0.34	0.39	0.24
3436	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.28	0.34	0.39	0.25
3437	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.28
3460	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.28	0.48	0.56	0.25
3461	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.28	0.34	0.39	0.24
3462	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.28	0.34	0.39	0.25
3463	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.28	0.42	0.51	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.12	0.34	0.63	0.14
3965	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.16	0.34	0.52	0.20
3966	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.28	0.34	0.39	0.24
3967	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.28	0.34	0.39	0.25
3968	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.16	0.34	0.34	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.52	0.43	0.39	0.47
4305	交银丰晟收益债券C	0.07	0.41	0.39	0.39	0.47
4306	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.28	0.34	0.39	0.24
4307	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.28	0.34	0.39	0.25
4308	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.02	0.52	0.65	0.39	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.27	0.47	0.50	0.24
4207	交银裕利纯债债券C	0.03	0.21	0.42	0.70	0.24
4208	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.28	0.34	0.39	0.24
4209	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.28	0.42	0.51	0.24
4210	民生加银和鑫定开债券发起式	0.06	0.29	-0.27	-0.66	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	博时安丰18个月定开债C	0.63	5.36	10.04	-	39.19
4657	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.63	5.92	8.72	-	15.62
4658	交银中债1-3年农发债指数A	0.63	4.92	8.52	-	21.88
4659	平安合禧1年定开债发起式	0.63	7.82	12.63	-	13.10
4660	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.63	3.04	5.36	-	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3573	汇添富鑫悦纯债A	1.30	4.92	8.97	-	9.37
3574	交银中债1-3年农发债指数A	0.63	4.92	8.52	-	21.88
3575	南方惠利6个月定开债券C	0.78	4.92	9.45	-	27.61
3576	安信中短利率债(LOF)C	1.29	4.91	8.22	-	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	工银1-3年国开债指数A	1.00	5.11	8.52	-	20.25
3235	华安众鑫90天滚动短债A	1.70	4.57	8.52	-	13.95
3236	交银中债1-3年农发债指数A	0.63	4.92	8.52	-	21.88
3237	平安惠涌纯债	1.05	5.51	8.52	-	19.81
3238	新华纯债添利债券A	1.36	4.59	8.52	-	74.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	工银尊利中短债债券C	0.84	3.04	5.76	-	16.89
1611	南方臻元	1.98	7.12	11.26	-	25.72
1612	交银中债1-3年农发债指数A	0.63	4.92	8.52	-	21.88
1613	交银中债1-3年农发债指数C	0.61	4.85	8.31	-	8.53
1614	东海祥利纯债	1.47	5.85	12.18	-	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	华安全球美元收益债券A人民币	2.96	4.91	7.40	-	21.90
2315	西部利得双盈一年定开债券	1.40	6.21	11.96	-	21.90
2316	交银中债1-3年农发债指数A	0.63	4.92	8.52	-	21.88
2317	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.64	7.16	11.68	-	21.86
2318	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.25	12.28	-	21.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	1570.00	158709.58	14.94%
25农发03	1240.00	124841.09	11.75%
25农发13	1140.00	115102.33	10.83%
25农发23	1010.00	101503.40	9.55%
24农发15	790.00	79914.88	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1078402.30	101.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0245	1.0241	1.0239	1.0237	1.0236
累计净值(元)	1.2025	1.2021	1.2019	1.2017	1.2016

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