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最新净值:1.039 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.160

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来,共分红 11
基金经理:张顺晨 2023-05-23 每10份派现金 0.2
基金规模:116.07亿元 2022-12-21 每10份派现金 0.1
    交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.12 0.27 1.39 2.21 1.31
债券型名次 660 1630 1658 1709 1283
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发03 1310.00 134294.76 11.18%
23农发清发03 1210.00 122517.16 10.20%
20农发05 820.00 83247.61 6.93%
18农发01 770.00 82844.24 6.90%
23农发清发12 770.00 77403.22 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1119567.88 93.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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