交银中债1-3年农发债指数A(006745)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.0277 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2057

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：虞汉阳

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：54.74亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
债券型名次	3106	740	3098	2855	2882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.59	8.58	15.12	22.26
债券型名次	4070	3606	3010	1802	2281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	交银裕利纯债债券C	0.01	0.16	0.50	0.97	0.47
3105	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.22	1.10	0.18
3106	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
3107	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
3108	金信民安两年债券	0.01	0.10	0.97	0.97	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	交银丰享收益债券C	0.03	0.23	0.85	1.45	0.82
739	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.23	1.07	1.91	1.08
740	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
741	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
742	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	0.23	0.61	1.39	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	交银稳益短债债券A	0.02	0.19	0.51	1.02	0.49
3097	交银裕盈纯债债券A	0.18	0.24	0.51	0.85	0.62
3098	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
3099	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
3100	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.19	0.51	0.99	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	建信荣元一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.55	1.11	0.60
2854	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.22	0.61	1.11	0.58
2855	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
2856	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
2857	金元顺安沣泰定开债发起式	0.06	0.17	0.74	1.11	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	交银施罗德双轮动债券C类	0.02	0.19	0.58	1.12	0.56
2881	交银稳利中短债债券C	0.02	0.14	0.57	1.21	0.56
2882	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
2883	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	0.23	0.51	1.11	0.56
2884	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.64	1.31	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	交银境尚收益债券A	1.64	4.52	8.18	13.82	33.15
4069	交银境尚收益债券C	1.64	4.03	7.04	11.26	27.02
4070	交银中债1-3年农发债指数A	1.64	4.59	8.58	15.12	22.26
4071	鹏扬淳享债券C	1.64	4.63	9.00	16.69	24.39
4072	平安元悦60天滚动持有短债C	1.64	3.92	8.08	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.05	4.59	8.18	-	14.04
3605	建信鑫享短债债券F	2.05	4.59	9.51	-	11.54
3606	交银中债1-3年农发债指数A	1.64	4.59	8.58	15.12	22.26
3607	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.59	7.81	14.30	17.27
3608	南华瑞扬纯债A	1.69	4.59	7.41	13.21	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	嘉实汇达中短债债券A	1.72	4.98	8.58	14.90	21.49
3009	建信收益增强债券A	4.12	8.66	8.58	14.28	120.46
3010	交银中债1-3年农发债指数A	1.64	4.59	8.58	15.12	22.26
3011	交银中债1-3年政金债指数C	1.74	4.71	8.58	14.21	14.21
3012	鹏扬富利增强债券C	4.64	8.22	8.58	5.96	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	鑫元双债增强债券A	2.38	5.34	8.61	15.13	29.61
1801	华夏鼎融债券C	4.09	8.37	9.79	15.12	35.70
1802	交银中债1-3年农发债指数A	1.64	4.59	8.58	15.12	22.26
1803	平安惠泽	0.10	3.69	8.07	15.12	40.69
1804	融通通和债券	1.97	5.35	8.78	15.12	34.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	中金新元6个月定开债A	-0.90	3.03	6.63	-	22.27
2280	博时富汇3个月定开债发起式	1.51	4.21	9.71	16.82	22.26
2281	交银中债1-3年农发债指数A	1.64	4.59	8.58	15.12	22.26
2282	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.87	4.49	8.08	14.87	22.26
2283	南方崇元纯债债券C	2.70	5.83	12.56	-	22.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	1570.00	158709.58	14.94%
25农发03	1240.00	124841.09	11.75%
25农发13	1140.00	115102.33	10.83%
25农发23	1010.00	101503.40	9.55%
24农发15	790.00	79914.88	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1078402.30	101.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0276	1.0276	1.0276	1.0274	1.0270
累计净值(元)	1.2056	1.2056	1.2056	1.2054	1.2050

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