交银中债1-3年农发债指数A(006745)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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累计净值：1.1996

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：苏建文

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：88.64亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.11	0.37	0.05	-0.04
债券型名次	4680	3932	3910	4039	4655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	5.18	8.33	14.78	21.53
债券型名次	4505	3364	3301	1771	2305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	嘉实稳熙纯债债券	-0.04	0.11	0.33	-0.60	-0.04
4679	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.07	0.25	-1.06	-0.04
4680	交银中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.11	0.37	0.05	-0.04
4681	交银中债1-3年农发债指数C	-0.04	0.10	0.37	0.04	-0.04
4682	交银中债1-3年政金债指数C	-0.04	0.09	0.37	0.24	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.06	0.11	0.39	-0.01	-0.06
3931	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.11	0.31	0.63	0.04
3932	交银中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.11	0.37	0.05	-0.04
3933	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
3934	金信民达纯债C	0.00	0.11	0.32	0.53	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	建信睿富纯债债券	-0.05	0.10	0.37	-0.23	-0.05
3909	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.37	0.53	0.03
3910	交银中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.11	0.37	0.05	-0.04
3911	交银中债1-3年农发债指数C	-0.04	0.10	0.37	0.04	-0.04
3912	交银中债1-3年政金债指数C	-0.04	0.09	0.37	0.24	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	华润元大润泽债券C	-0.04	0.05	0.24	0.05	-0.04
4038	华泰保兴尊利债券C	0.57	0.77	1.39	0.05	0.57
4039	交银中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.11	0.37	0.05	-0.04
4040	鹏华年年红一年持有期债券A	0.05	0.20	0.49	0.05	0.05
4041	平安季添盈定开债C	0.03	0.09	0.46	0.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	嘉实稳熙纯债债券	-0.04	0.11	0.33	-0.60	-0.04
4654	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.07	0.25	-1.06	-0.04
4655	交银中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.11	0.37	0.05	-0.04
4656	交银中债1-3年农发债指数C	-0.04	0.10	0.37	0.04	-0.04
4657	交银中债1-3年政金债指数C	-0.04	0.09	0.37	0.24	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	华润元大润泽债券D	0.47	-1.32	0.00	-	0.19
4504	汇添富鑫润纯债A	0.47	5.53	8.61	-	8.78
4505	交银中债1-3年农发债指数A	0.47	5.18	8.33	14.78	21.53
4506	南方颐元定开债券发起	0.47	5.61	10.52	27.00	47.28
4507	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.47	2.99	5.23	10.27	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	汇安裕同纯债债券A	0.18	5.18	10.07	-	12.06
3363	嘉实稳瑞纯债债券	1.16	5.18	9.01	16.18	40.03
3364	交银中债1-3年农发债指数A	0.47	5.18	8.33	14.78	21.53
3365	浦银安盛盛融定开债券	1.09	5.18	7.80	-	22.17
3366	前海开源鼎瑞债券A	1.01	5.18	9.40	4.21	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	广发添财180天滚动持有债券C	1.47	5.03	8.33	-	13.31
3300	宏利纯利债券A	0.90	5.00	8.33	16.01	34.24
3301	交银中债1-3年农发债指数A	0.47	5.18	8.33	14.78	21.53
3302	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.67	8.33	14.96	18.24
3303	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.35	5.03	8.33	12.56	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	浙商惠盈纯债A	1.96	7.04	9.46	14.79	37.02
1770	中海可转债债券A类	29.84	38.69	28.30	14.79	26.86
1771	交银中债1-3年农发债指数A	0.47	5.18	8.33	14.78	21.53
1772	浙商丰裕纯债C	0.69	5.14	7.96	14.78	17.68
1773	财通资管鸿利中短债债券C	1.15	4.55	8.04	14.77	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	中融恒鑫纯债C	1.19	6.19	10.13	16.23	21.55
2304	工银尊享短债债券A	1.45	4.61	8.01	13.81	21.53
2305	交银中债1-3年农发债指数A	0.47	5.18	8.33	14.78	21.53
2306	前海开源鼎欣债券C	0.66	5.17	9.47	16.14	21.53
2307	嘉实中短债债券C	1.08	4.44	8.64	14.28	21.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	2010.00	202115.96	14.76%
22农发02	1320.00	136107.19	9.94%
25农发03	1340.00	134195.09	9.80%
25农发13	1290.00	129498.19	9.46%
22农发07	1120.00	113971.51	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1385163.44	101.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0214	1.0209	1.0211	1.0217	1.0220
累计净值(元)	1.1994	1.1989	1.1991	1.1997	1.2000

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