交银中债1-3年农发债指数A(006745)_最新动态

交银中债1-3年农发债指数A006745BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0220 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2000

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：苏建文

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：88.64亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.08	0.47	0.15	0.36
债券型名次	3831	3573	3074	4117	4629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	5.25	8.31	-	21.58
债券型名次	4673	3340	3387	1612	2281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36
3830	建信睿富纯债债券	-0.06	0.09	0.48	-0.12	-0.11
3831	交银中债1-3年农发债指数A	-0.06	0.08	0.47	0.15	0.36
3832	交银中债1-3年农发债指数C	-0.06	0.08	0.46	0.15	0.34
3833	景顺长城景泰纯利债券C	-0.06	0.14	1.01	0.89	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	建信安心回报6个月定期开放债券A	-0.01	0.08	0.91	0.86	1.99
3572	建信鑫和30天持有期债券A	-0.03	0.08	0.79	0.42	1.28
3573	交银中债1-3年农发债指数A	-0.06	0.08	0.47	0.15	0.36
3574	交银中债1-3年农发债指数C	-0.06	0.08	0.46	0.15	0.34
3575	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.08	0.68	0.40	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	交银丰盈收益债券C	0.03	0.15	0.47	0.72	0.71
3073	交银裕利纯债债券C	0.02	0.15	0.47	0.65	1.25
3074	交银中债1-3年农发债指数A	-0.06	0.08	0.47	0.15	0.36
3075	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.14	0.47	0.75	1.72
3076	摩根纯债债券A	-0.07	0.12	0.47	0.08	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	惠升和泰纯债A	-0.08	0.07	0.45	0.15	0.52
4116	嘉实致益纯债债券	-0.05	0.05	0.47	0.15	0.60
4117	交银中债1-3年农发债指数A	-0.06	0.08	0.47	0.15	0.36
4118	交银中债1-3年农发债指数C	-0.06	0.08	0.46	0.15	0.34
4119	鹏扬淳明债券A	-0.06	-0.08	0.61	0.15	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
交银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.07	0.02	0.23	-0.16	0.36
4628	汇添富安心中国债券C	-0.07	-0.02	0.28	0.13	0.36
4629	交银中债1-3年农发债指数A	-0.06	0.08	0.47	0.15	0.36
4630	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.08	0.18	0.54	0.19	0.36
4631	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.06	0.12	0.54	-0.06	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	国联安恒鑫3个月定开债券	0.36	2.60	5.14	-	7.53
4672	汇添富安心中国债券C	0.36	5.26	7.34	-	45.13
4673	交银中债1-3年农发债指数A	0.36	5.25	8.31	-	21.58
4674	平安中债1-5年政策性金融债C	0.36	6.51	10.14	-	19.41
4675	泰康安泓纯债一年定开债券	0.36	6.22	9.78	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	长城鼎利一年定开债券发起式	0.87	5.25	0.00	-	9.16
3339	红土创新丰泽中短债A	0.95	5.25	7.95	-	8.48
3340	交银中债1-3年农发债指数A	0.36	5.25	8.31	-	21.58
3341	南方恒庆一年定开债券	2.82	5.25	7.73	-	14.62
3342	诺安聚利债券C	0.66	5.25	9.15	-	45.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	-	16.25
3386	汇添富多策略纯债C	0.04	4.92	8.31	-	13.93
3387	交银中债1-3年农发债指数A	0.36	5.25	8.31	-	21.58
3388	景顺长城中短债债券A类	1.41	4.89	8.31	-	18.89
3389	平安惠涌纯债	0.67	5.49	8.31	-	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	工银尊利中短债债券C	0.63	3.14	5.82	-	16.71
1611	南方臻元	1.74	7.20	10.79	-	24.92
1612	交银中债1-3年农发债指数A	0.36	5.25	8.31	-	21.58
1613	交银中债1-3年农发债指数C	0.34	5.16	8.25	-	8.26
1614	东海祥利纯债	1.31	6.37	12.94	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
交银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	长城短债债券C	2.11	6.17	11.85	-	21.60
2280	中加民丰纯债A	1.29	5.96	9.32	-	21.60
2281	交银中债1-3年农发债指数A	0.36	5.25	8.31	-	21.58
2282	中银证券安誉债券C	0.84	4.81	6.97	-	21.56
2283	宝盈安泰短债债券C	1.35	4.17	7.82	-	21.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	2010.00	202115.96	14.76%
22农发02	1320.00	136107.19	9.94%
25农发03	1340.00	134195.09	9.80%
25农发13	1290.00	129498.19	9.46%
22农发07	1120.00	113971.51	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1385163.44	101.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0219	1.0219	1.0226	1.0225	1.0225
累计净值(元)	1.1999	1.1999	1.2006	1.2005	1.2005

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