工银增利分级债券(164812)_规模评级

工银增利分级债券164812ICBCCS SECURITIES INVESTMENT GRADE BOND FUNDS AND INCREASED PROFITS

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项目	2015-12-31	2015-09-30

基金规模(亿元)	7.86	7.86
季度净申购	0.00	-1986.80
总份额	66116.68	66116.68
季度总申购份额	0.00	6.80
季度总赎回份额	0.00	1993.60

截止日期：2015-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	154.94	1497048.41	-4818.25	36365.63	41183.88
2	兴业添利债券	106.04	999397.56	195311.57	195312.31	0.74
3	工银瑞信双利债券A	98.53	596780.35	166649.27	270997.07	104347.80
4	嘉实纯债债券A	88.43	761026.95	-8278.25	13992.27	22270.52
5	长信利丰债券	87.83	637369.68	389930.60	584565.69	194635.09
工银增利分级债券基金规模在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平

233	国泰上证5年期国债ETF联接C类	8.49	85732.49	85331.77	85447.33	115.56
234	华商收益增强债券A	8.37	64680.60	20407.56	30238.39	9830.82
235	万家添利债券	8.37	80359.09	-582.75	37391.52	37974.28
236	华安双债添利债券C	8.17	58200.15	-23873.01	28642.46	52515.48
237	建信信用增强债券(LOF)A	8.15	60987.68	26632.72	27717.13	1084.41
238	中银聚利分级债券B	8.10	78363.97	1665.38	1803.45	138.07
239	中加纯债一年A	8.06	67258.82	-	-	-
240	工银增利分级债券	7.86	66116.68	-	-	-
241	嘉实信用债券C	7.79	67491.64	-21525.86	28670.23	50196.09
242	国投瑞银岁增利一年债券A	7.75	74595.75	29350.10	41941.69	12591.59
243	景顺长城四季金利债券A	7.74	71617.71	33284.77	36559.19	3274.42
244	融通债券A	7.74	63337.50	25936.16	50375.99	24439.83
245	融通债券B	7.74	63337.50	25936.16	50375.99	24439.83
246	招商安心收益债券	7.65	54476.57	8709.80	21311.12	12601.32
247	宝盈增强收益债券C	7.59	58618.25	-134180.14	33373.20	167553.34

截止日期：2015-12-31基金投资类型：债券型（共 1004 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	154.94	1497048.41	-4818.25	36365.63	41183.88
2	兴业添利债券	106.04	999397.56	195311.57	195312.31	0.74
3	嘉实纯债债券A	88.43	761026.95	-8278.25	13992.27	22270.52
4	华夏纯债债券A	79.01	686445.04	181992.36	293106.97	111114.61
5	长信利丰债券	87.83	637369.68	389930.60	584565.69	194635.09
工银增利分级债券基金规模在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平

236	华商稳固添利债券A	7.37	69158.50	27430.69	54475.28	27044.58
237	诺安纯债定期开放债券A类	9.08	69032.69	-	-	-
238	银华永兴	6.80	67772.10	-	-	-
239	嘉实信用债券C	7.79	67491.64	-21525.86	28670.23	50196.09
240	中海纯债债券A	6.87	67297.96	59278.58	59990.02	711.44
241	中加纯债一年A	8.06	67258.82	-	-	-
242	易方达永旭定期开放债券	7.23	66775.79	-	-	-
243	工银增利分级债券	7.86	66116.68	-	-	-
244	工银目标收益一年定开债券	7.35	65818.56	-	-	-
245	信达澳银信用债债券A	7.42	65691.09	-188.48	93.36	281.84
246	鹏华丰实定期开放债券A	6.93	65593.87	54381.72	58846.72	4465.00
247	上投摩根纯债债券A	9.04	65527.90	13830.10	15889.12	2059.02
248	华泰柏瑞季季红债券	6.66	65238.85	-50279.28	246.92	50526.20
249	华商收益增强债券A	8.37	64680.60	20407.56	30238.39	9830.82
250	融通债券A	7.74	63337.50	25936.16	50375.99	24439.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳健收益债券B	78.49	608676.34	399467.75	534564.83	135097.08
2	长信利丰债券	87.83	637369.68	389930.60	584565.69	194635.09
3	华泰柏瑞稳健收益债券A类	71.07	557009.67	326192.79	571126.70	244933.91
4	华安稳固收益债券	33.58	307207.96	300802.36	669233.40	368431.04
5	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	34.64	333099.06	255072.76	293896.29	38823.52
工银增利分级债券基金规模在同类基金中排列第 859 位，低于同类基金平均水平

852	同利A	0.40	3983.79	-	-	-
853	新华惠鑫分级债券	5.31	32133.53	-	-	-
854	新华惠鑫分级债券A	0.25	2527.47	-	-	-
855	国富恒利分级债券	2.14	16394.43	-	-	-
856	国富恒利分级债券A	0.51	5013.78	-	-	-
857	汇添富季季红定期开放债券	4.38	41297.31	-	-	0.00
858	工银纯债定期开放债券	4.07	39922.42	-	-	-
859	工银增利分级债券	7.86	66116.68	-	-	-
860	工银增利分级债券A	0.40	3978.28	-	-	-
861	工银双债增强债券	4.26	41211.69	-	-	-
862	东吴鼎利分级债券	5.69	46422.05	-	-	-
863	东吴鼎利分级债券A	0.40	3980.38	-	-	19508.43
864	中欧纯债(LOF)	4.48	33301.14	-	-	-
865	民生加银平稳添利债券A	18.17	164173.60	-	-	-
866	民生加银平稳添利债券C	1.09	9857.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信诚优质纯债债券B	20.61	202214.30	179874.02	803535.50	623661.48
2	华安稳固收益债券	33.58	307207.96	300802.36	669233.40	368431.04
3	嘉实超短债债券	7.24	70357.01	-180912.14	588757.54	769669.68
4	长信利丰债券	87.83	637369.68	389930.60	584565.69	194635.09
5	华泰柏瑞稳健收益债券A类	71.07	557009.67	326192.79	571126.70	244933.91
工银增利分级债券基金规模在同类基金中排列第 859 位，低于同类基金平均水平

852	同利A	0.40	3983.79	-	-	-
853	新华惠鑫分级债券	5.31	32133.53	-	-	-
854	新华惠鑫分级债券A	0.25	2527.47	-	-	-
855	国富恒利分级债券	2.14	16394.43	-	-	-
856	国富恒利分级债券A	0.51	5013.78	-	-	-
857	汇添富季季红定期开放债券	4.38	41297.31	-	-	0.00
858	工银纯债定期开放债券	4.07	39922.42	-	-	-
859	工银增利分级债券	7.86	66116.68	-	-	-
860	工银增利分级债券A	0.40	3978.28	-	-	-
861	工银双债增强债券	4.26	41211.69	-	-	-
862	东吴鼎利分级债券	5.69	46422.05	-	-	-
863	东吴鼎利分级债券A	0.40	3980.38	-	-	19508.43
864	中欧纯债(LOF)	4.48	33301.14	-	-	-
865	民生加银平稳添利债券A	18.17	164173.60	-	-	-
866	民生加银平稳添利债券C	1.09	9857.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	7.24	70357.01	-180912.14	588757.54	769669.68
2	信诚优质纯债债券B	20.61	202214.30	179874.02	803535.50	623661.48
3	兴全磐稳增利债券	58.64	436182.32	-3631.69	392756.75	396388.43
4	海富通纯债债券C	4.11	25689.99	18930.99	408744.91	389813.92
5	华安稳固收益债券	33.58	307207.96	300802.36	669233.40	368431.04
工银增利分级债券基金规模在同类基金中排列第 867 位，低于同类基金平均水平

860	天弘同利分级债券	4.06	29428.14	-	-	-
861	同利A	0.40	3983.79	-	-	-
862	新华惠鑫分级债券	5.31	32133.53	-	-	-
863	新华惠鑫分级债券A	0.25	2527.47	-	-	-
864	国富恒利分级债券	2.14	16394.43	-	-	-
865	国富恒利分级债券A	0.51	5013.78	-	-	-
866	工银纯债定期开放债券	4.07	39922.42	-	-	-
867	工银增利分级债券	7.86	66116.68	-	-	-
868	工银增利分级债券A	0.40	3978.28	-	-	-
869	工银双债增强债券	4.26	41211.69	-	-	-
870	东吴鼎利分级债券	5.69	46422.05	-	-	-
871	中欧纯债(LOF)	4.48	33301.14	-	-	-
872	民生加银平稳添利债券A	18.17	164173.60	-	-	-
873	民生加银平稳添利债券C	1.09	9857.67	-	-	-
874	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2015-06-30

1258

540764.1700

89.50%

10.50%

2014-12-31

1711

413383.0800

85.02%

14.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2015-06-30	1258	540764.1700	60883.72	89.50	7144.41	10.50
2014-12-31	1711	413383.0800	60133.86	85.02	10595.98	14.98

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