国金通用鑫利分级债券A(000454)_规模评级

国金通用鑫利分级债券A000454THE JINTONG GENERAL XINLI GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31

基金规模(亿元)	0.03	0.95	0.95	3.07	3.07
季度净申购	-9267.09	0.00	-21743.50	0.00	0.00
总份额	321.11	9340.68	9340.68	30315.42	30315.42
季度总申购份额	0.00	0.00	3702.80	0.00	0.00
季度总赎回份额	9267.09	0.00	25446.30	0.00	0.00

截止日期：2015-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	137.65	1328637.24	303023.36	305569.81	2546.45
2	嘉实纯债债券A	80.55	728259.96	149539.70	157656.38	8116.67
3	海富通上证可质押城投债ETF	66.57	6633.81	-	-	45.00
4	工银瑞信双利债券A	63.97	407429.39	55447.77	174734.21	119286.45
5	工银纯债定期开放债券	49.63	480880.95	-	-	-
国金通用鑫利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 805 位，低于同类基金平均水平

798	汇添富信用债债券C	0.05	468.45	78.05	542.50	464.45
799	景顺长城稳定收益债券A	0.05	428.41	7.64	348.05	340.41
800	中海纯债债券C	0.05	469.02	-397.08	797.74	1194.82
801	汇添富安心中国债券C	0.04	357.57	-47.94	502.17	550.11
802	景顺长城优信增利债券C	0.04	308.54	-46.92	265.29	312.21
803	西部利得稳健双利债券A	0.04	387.39	-216.26	2.83	219.09
804	广发亚太中高收益债券(QDII)(美元)	0.03	1985.74	-325.58	288.28	613.86
805	国金通用鑫利分级债券A	0.03	321.11	-	-	9267.09
806	互利B	0.03	289.71	-	-	-
807	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	268.36	-167.65	92.00	259.65
808	汇添富双利增强债券C	0.03	222.99	179.50	213.67	34.18
809	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.03	238.55	-43.57	93.51	137.08
810	交银强化回报C类	0.03	288.68	-2117.87	165.05	2282.92
811	上投摩根岁岁盈定期开放债券C	0.03	246.61	-	-	-
812	国金通用鑫利分级债券B	0.02	137.62	-15005.50	41.69	15047.19

截止日期：2015-03-31基金投资类型：债券型（共 877 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	137.65	1328637.24	303023.36	305569.81	2546.45
2	嘉实纯债债券A	80.55	728259.96	149539.70	157656.38	8116.67
3	工银纯债定期开放债券	49.63	480880.95	-	-	-
4	中银惠利半年定期开放债券	47.16	433052.53	-	9.56	-
5	易方达双债增强债券A	49.39	423584.47	169382.98	194267.26	24884.27
国金通用鑫利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 802 位，低于同类基金平均水平

795	中海纯债债券C	0.05	469.02	-397.08	797.74	1194.82
796	汇添富信用债债券C	0.05	468.45	78.05	542.50	464.45
797	景顺长城稳定收益债券A	0.05	428.41	7.64	348.05	340.41
798	西部利得稳健双利债券A	0.04	387.39	-216.26	2.83	219.09
799	富兰克林国海恒久信用债券C	0.05	370.65	-164.48	201.75	366.24
800	汇添富安心中国债券C	0.04	357.57	-47.94	502.17	550.11
801	国泰上证5年期国债ETF	3.81	354.63	-8.00	25.00	33.00
802	国金通用鑫利分级债券A	0.03	321.11	-	-	9267.09
803	景顺长城优信增利债券C	0.04	308.54	-46.92	265.29	312.21
804	互利B	0.03	289.71	-	-	-
805	交银强化回报C类	0.03	288.68	-2117.87	165.05	2282.92
806	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	268.36	-167.65	92.00	259.65
807	上投摩根岁岁盈定期开放债券C	0.03	246.61	-	-	-
808	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.03	238.55	-43.57	93.51	137.08
809	汇添富双利增强债券C	0.03	222.99	179.50	213.67	34.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华中证转债指数增强分级	3.14	33179.19	323364.15	377010.18	53646.02
2	招商可转债分级债券	3.20	30738.96	316274.15	462624.25	146350.10
3	银华信用季季红债券	137.65	1328637.24	303023.36	305569.81	2546.45
4	大摩18个月定期开放债券	24.80	232844.16	173258.62	197489.19	24230.57
5	易方达双债增强债券A	49.39	423584.47	169382.98	194267.26	24884.27
国金通用鑫利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 688 位，低于同类基金平均水平

681	国开岁月鎏金定开信用债A	4.25	39125.33	-	-	-
682	国开岁月鎏金定开信用债C	0.18	1671.80	-	-	-
683	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券A类	8.20	77533.86	-	-	-
684	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券C类	13.97	132413.70	-	-	-
685	易方达聚盈分级债券发起式B	18.08	174192.49	-	-	-
686	融通月月添利定期开放债券A	8.50	80080.94	-	0.00	-
687	融通月月添利定期开放债券B	0.00	22.99	-	0.04	-
688	国金通用鑫利分级债券A	0.03	321.11	-	-	9267.09
689	富国目标齐利一年期纯债债券	5.92	55085.86	-	-	-
690	财通纯债分级债券B	0.81	6500.00	-	-	-
691	华富恒富分级债券B	2.94	25149.56	-	-	-
692	诺安永鑫收益一年定期开放债券	3.36	30501.27	-	-	-
693	江信聚福	9.46	87991.67	-	-	-
694	长城淘金理财债券	2.46	23012.31	-	-	-
695	华富恒财分级债券A	2.29	22894.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利丰债券	21.10	154471.45	116736.87	748058.47	631321.60
2	长信可转债债券A	9.28	54275.29	3862.43	563633.13	559770.70
3	招商可转债分级债券	3.20	30738.96	316274.15	462624.25	146350.10
4	银华中证转债指数增强分级	3.14	33179.19	323364.15	377010.18	53646.02
5	建信双息红利债券A	36.08	272678.94	143471.92	339166.27	195694.35
国金通用鑫利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 696 位，低于同类基金平均水平

689	中融增鑫定期开放债券A	0.32	2692.09	-	-	-
690	中融增鑫定期开放债券C	0.50	4216.21	-	-	-
691	国开岁月鎏金定开信用债A	4.25	39125.33	-	-	-
692	国开岁月鎏金定开信用债C	0.18	1671.80	-	-	-
693	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券A类	8.20	77533.86	-	-	-
694	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券C类	13.97	132413.70	-	-	-
695	易方达聚盈分级债券发起式B	18.08	174192.49	-	-	-
696	国金通用鑫利分级债券A	0.03	321.11	-	-	9267.09
697	富国目标齐利一年期纯债债券	5.92	55085.86	-	-	-
698	财通纯债分级债券B	0.81	6500.00	-	-	-
699	华富恒富分级债券B	2.94	25149.56	-	-	-
700	诺安永鑫收益一年定期开放债券	3.36	30501.27	-	-	-
701	江信聚福	9.46	87991.67	-	-	-
702	长城淘金理财债券	2.46	23012.31	-	-	-
703	华富恒财分级债券A	2.29	22894.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利丰债券	21.10	154471.45	116736.87	748058.47	631321.60
2	长信可转债债券A	9.28	54275.29	3862.43	563633.13	559770.70
3	国投瑞银稳定增利债券	12.53	112131.73	-18827.64	286979.26	305806.89
4	兴业定开债券	20.79	191067.05	-132642.16	93984.29	226626.45
5	建信双息红利债券A	36.08	272678.94	143471.92	339166.27	195694.35
国金通用鑫利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平

232	新华信用增益债券C	0.31	2582.20	-963.15	8417.17	9380.31
233	民生加银增强收益债券C	3.47	17631.67	1621.52	10986.91	9365.39
234	宝盈增强收益债券A/B	8.05	60299.39	26743.31	36098.09	9354.78
235	华夏聚利债券	39.68	361677.66	-3418.89	5923.98	9342.87
236	华夏希望债券A	9.26	77852.23	2699.76	12018.38	9318.61
237	华安双债添利债券A	1.95	14626.43	9021.28	18332.61	9311.33
238	南方启元C	0.39	3728.82	-4161.05	5116.77	9277.82
239	国金通用鑫利分级债券A	0.03	321.11	-	-	9267.09
240	中加纯债一年A	6.83	62802.59	41270.49	50340.18	9069.70
241	民生加银信用双利债券C	3.53	23187.15	11554.06	20433.77	8879.72
242	天弘永利债券B	6.14	54759.73	26434.07	35220.03	8785.96
243	中欧稳健收益债券C	0.26	2519.82	-513.65	8057.62	8571.27
244	嘉实债券	5.34	34725.33	-2019.38	6421.70	8441.08
245	交银增利债券C	1.63	15476.43	-5729.04	2710.37	8439.42
246	工银添颐债券A	4.53	23450.73	4437.52	12867.04	8429.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2014-12-31

749

124708.6900

2.14%

97.86%

2014-06-30

2077

145957.7200

0.00%

100.00%

2014-01-21

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2014-12-31	749	124708.6900	199.80	2.14	9140.88	97.86
2014-06-30	2077	145957.7200	0.00	0.00	30315.42	100.00
2014-01-21	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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