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最新净值:1.004 -0.001(-0.10%)

累计净值:1.004

更新时间:2017-06-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华夏鼎诚债券I增长自成立以来,共分红 0
基金经理:魏镇江
基金规模:
    华夏鼎诚债券I基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.10 0.30 -0.10 0.40 -
债券型名次 1474 327 1702 1343 1186
五大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债18 5.47 546.50 40.35%
13苏宁债 0.00 0.03 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.03 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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