华润元大稳健债券A(001212)_最新动态

华润元大稳健债券A001212HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温[2024-07-17]

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最新净值：1.101 0.000(0.01%)

累计净值：1.129

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华润元大稳健债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程涛涛

2019-07-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.13亿元

2016-07-05 每10份派现金 0.1 元

华润元大稳健债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	1.06	2.89	3.00
债券型名次	3515	2187	1503	1140	1031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	3.21	4.88	5.88	13.05
债券型名次	1917	3730	3023	1759	2908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	华润元大润鑫债券A	0.03	0.29	0.77	1.95	1.90
3514	华润元大润鑫债券C	0.03	0.29	0.75	1.90	1.85
3515	华润元大稳健债券A	0.03	0.30	1.06	2.89	3.00
3516	华润元大稳健债券C	0.03	0.30	1.04	2.84	2.94
3517	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.31	0.87	2.19	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	华安添荣中短债C	0.04	0.30	0.98	2.36	2.63
2186	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.30	0.89	1.94	1.92
2187	华润元大稳健债券A	0.03	0.30	1.06	2.89	3.00
2188	华润元大稳健债券C	0.03	0.30	1.04	2.84	2.94
2189	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.30	0.90	2.31	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	华安安心收益债A类	-0.21	-1.55	1.06	0.74	-0.83
1502	华宝增强收益债券A	-0.44	-2.71	1.06	-2.16	-6.26
1503	华润元大稳健债券A	0.03	0.30	1.06	2.89	3.00
1504	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.37	1.06	2.11	2.30
1505	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.46	1.06	3.08	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.30	1.20	2.89	3.08
1139	华安安和债券C	0.04	0.20	1.19	2.89	3.16
1140	华润元大稳健债券A	0.03	0.30	1.06	2.89	3.00
1141	华夏鼎淳债券A	0.04	0.14	0.90	2.89	3.15
1142	汇添富安心中国债券A	0.11	0.41	1.41	2.89	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	华安年年红债券A	0.00	0.57	1.05	2.60	3.00
1030	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.25	0.80	1.88	3.00
1031	华润元大稳健债券A	0.03	0.30	1.06	2.89	3.00
1032	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.19	0.44	1.26	3.07	3.00
1033	南方旭元C	0.12	1.39	1.70	2.89	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	国投瑞银顺景一年定开债	3.79	6.60	0.00	-	9.81
1916	红土创新丰睿中短债A	3.79	0.00	0.00	-	5.24
1917	华润元大稳健债券A	3.79	3.21	4.88	5.88	13.05
1918	惠升和泰纯债C	3.79	7.06	8.46	-	9.33
1919	惠升中债1-5年政策性金融债A	3.79	6.99	0.00	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	国联安增利债券A	2.01	3.22	7.21	13.24	96.32
3729	安信永利信用C	1.66	3.21	9.13	-	82.29
3730	华润元大稳健债券A	3.79	3.21	4.88	5.88	13.05
3731	前海开源丰和债券A	1.10	3.21	0.00	-	6.41
3732	天弘永利债券C	1.07	3.21	8.69	-	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	华商瑞鑫定期开放债券	2.71	3.28	4.90	-	66.90
3022	东兴兴财短债债券C	2.64	3.35	4.88	-	7.05
3023	华润元大稳健债券A	3.79	3.21	4.88	5.88	13.05
3024	红塔红土长益定期开放债券A	6.67	-0.39	4.87	24.04	33.97
3025	万家年年恒荣C	2.51	2.25	4.87	-	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	博时天颐债券A	-9.32	-7.42	-9.97	5.93	68.38
1758	工银添慧债券C	-5.52	-10.90	-10.85	5.89	6.54
1759	华润元大稳健债券A	3.79	3.21	4.88	5.88	13.05
1760	中海可转债债券A类	-9.77	-13.49	-14.37	5.87	-11.00
1761	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	5.14	11.58	3.08	5.73	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	平安合兴1年定开债	5.01	7.42	8.40	-	13.06
2907	长城中债5-10年国开行债券C	6.58	10.93	0.00	-	13.05
2908	华润元大稳健债券A	3.79	3.21	4.88	5.88	13.05
2909	民生加银聚鑫三年定开债券	2.33	4.45	7.32	-	13.04
2910	创金合信泰享39个月	2.67	6.26	9.94	-	13.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	260.00	26617.81	51.74%
08国债06	50.00	6328.63	12.30%
23附息国债18	50.00	5071.46	9.86%
23长城华西绿债01	45.00	4624.95	8.99%
23齐鲁银行绿债01	45.00	4593.25	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56210.27	109.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.100
累计净值(元)	1.129	1.128	1.128	1.128	1.128

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