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最新净值:1.083 0.002(0.17%)

累计净值:1.111

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华润元大稳健债券A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:程涛涛 2019-07-05 每10份派现金 0.2
基金规模:5.07亿元 2016-07-05 每10份派现金 0.1
    华润元大稳健债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.12 0.19 1.39 2.39 1.33
债券型名次 642 2414 1654 1263 1206
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出15 150.00 15138.69 29.83%
08国债06 50.00 6154.88 12.13%
23国开03 50.00 5183.26 10.21%
23国开02 50.00 5153.45 10.15%
23长城华西绿债01 45.00 4559.86 8.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45629.29 89.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-02-28评级说明
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