华润元大稳健债券A(001212)_最新动态

华润元大稳健债券A001212HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0858 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1557

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华润元大稳健债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程涛涛

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2019-07-05 每10份派现金 0.2 元

华润元大稳健债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.15	1.02	0.37	0.02
债券型名次	3085	5326	705	3118	3440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	5.51	6.38	7.80	15.88
债券型名次	3740	3037	4444	2641	3151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
3084	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.36	1.00	1.14	0.02
3085	华润元大稳健债券A	0.02	-0.15	1.02	0.37	0.02
3086	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83
3087	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.18	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
5325	红塔红土瑞景纯债C	-0.05	-0.15	-0.29	-1.30	-0.05
5326	华润元大稳健债券A	0.02	-0.15	1.02	0.37	0.02
5327	华润元大稳健债券C	0.01	-0.15	0.93	0.25	0.01
5328	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.15	0.20	-0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	光大保德信安泽债券A	0.38	1.02	1.02	4.84	0.38
704	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	0.01	1.02	0.96	2.73
705	华润元大稳健债券A	0.02	-0.15	1.02	0.37	0.02
706	华夏鼎清债券C	0.60	2.09	1.02	10.59	0.60
707	鹏扬丰利一年定开债券A	0.13	0.49	1.02	1.81	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	华安众享180天持有期中短债A	0.05	0.18	0.45	0.37	0.05
3117	华宝宝怡债券	0.04	0.25	0.84	0.37	0.04
3118	华润元大稳健债券A	0.02	-0.15	1.02	0.37	0.02
3119	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.05	0.30	0.77	0.37	0.05
3120	华夏鼎富债券A	0.04	0.23	0.67	0.37	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
3439	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.36	1.00	1.14	0.02
3440	华润元大稳健债券A	0.02	-0.15	1.02	0.37	0.02
3441	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.18	0.02
3442	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.13	0.38	0.09	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	国寿安保尊诚纯债债券C	0.83	7.07	10.50	18.18	17.08
3739	华宝宝隆债券A	0.83	6.02	8.99	-	9.16
3740	华润元大稳健债券A	0.83	5.51	6.38	7.80	15.88
3741	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.84	5.93
3742	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.83	6.96	0.00	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	广发添财90天滚动持有债券A	1.79	5.51	9.00	-	13.94
3036	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.16	5.51	8.97	-	16.97
3037	华润元大稳健债券A	0.83	5.51	6.38	7.80	15.88
3038	华商收益增强债券A	3.11	5.51	13.79	23.88	126.25
3039	华夏纯债债券C	0.99	5.51	8.78	15.28	54.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.76	6.39	-	7.70
4443	大成景泽中短债债券C	-0.02	3.41	6.38	-	6.87
4444	华润元大稳健债券A	0.83	5.51	6.38	7.80	15.88
4445	摩根纯债丰利债券A	-0.27	5.54	6.38	11.56	33.01
4446	农银恒久增利债券C	2.79	4.88	6.38	11.29	78.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	红塔红土长益定期开放债券A	3.06	8.74	13.26	7.87	40.32
2640	中欧可转债债券A	29.97	35.12	21.12	7.83	60.32
2641	华润元大稳健债券A	0.83	5.51	6.38	7.80	15.88
2642	前海开源1-3年国开债C	1.00	2.77	5.04	7.79	11.98
2643	凯石岐短债C	-0.11	2.03	4.14	7.73	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	财通多利债券A	1.79	4.44	8.79	15.05	15.88
3150	蜂巢丰吉纯债A	1.13	7.49	13.22	-	15.88
3151	华润元大稳健债券A	0.83	5.51	6.38	7.80	15.88
3152	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.63	4.94	7.61	14.33	15.88
3153	天弘京津冀C	0.14	6.11	9.87	-	15.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.95	95.60	95.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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一、产品概况基金简称华润元大稳健债券基金代码 001212 下属基金简称华润元大稳健债券A 下属基金交易代码 001212 下属基金简称华...

查看全文[06-24]
标题：华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

目录一、绪言 .............................................................5...

查看全文[06-24]
06-20华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大稳健收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0856	1.0855	1.0854	1.0957	1.0936
累计净值(元)	1.1555	1.1554	1.1553	1.1656	1.1635

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