华润元大稳健债券A(001212)_最新动态

华润元大稳健债券A001212HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0856 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1555

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华润元大稳健债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程涛涛

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2019-07-05 每10份派现金 0.2 元

华润元大稳健债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.26	0.97	0.37	0.00
债券型名次	3879	5353	922	3133	3926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.39	6.36	7.89	15.86
债券型名次	3777	3116	4471	2646	3167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	华富恒稳纯债债券C	0.00	0.13	0.89	0.06	0.00
3878	华富恒欣纯债债券C	0.00	0.14	0.80	0.05	0.00
3879	华润元大稳健债券A	0.00	-0.26	0.97	0.37	0.00
3880	华润元大稳健债券C	0.00	-0.25	0.90	0.27	0.00
3881	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.65	0.70	0.68	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	华润元大稳健债券C	0.00	-0.25	0.90	0.27	0.00
5352	华商鸿悦纯债债券	-0.27	-0.25	0.00	-1.65	-0.27
5353	华润元大稳健债券A	0.00	-0.26	0.97	0.37	0.00
5354	汇添富鑫荣纯债C	-0.16	-0.26	-0.26	-2.02	-0.16
5355	同泰恒兴纯债A	-0.18	-0.26	0.10	-0.82	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	国泰民安增利债券A	0.78	1.42	0.97	4.45	0.78
921	华安沣裕债券A	0.41	0.87	0.97	1.35	0.41
922	华润元大稳健债券A	0.00	-0.26	0.97	0.37	0.00
923	汇安裕泰纯债债券A	0.01	0.16	0.97	1.17	0.01
924	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.07	0.39	0.97	2.73	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.21	0.58	0.37	0.03
3132	华宝宝怡债券	0.05	0.24	0.78	0.37	0.05
3133	华润元大稳健债券A	0.00	-0.26	0.97	0.37	0.00
3134	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.34	0.85	0.37	0.01
3135	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.20	0.49	0.37	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	华富恒稳纯债债券C	0.00	0.13	0.89	0.06	0.00
3925	华富恒欣纯债债券C	0.00	0.14	0.80	0.05	0.00
3926	华润元大稳健债券A	0.00	-0.26	0.97	0.37	0.00
3927	华润元大稳健债券C	0.00	-0.25	0.90	0.27	0.00
3928	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.65	0.70	0.68	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	工银14天理财债券发起C	0.90	2.34	4.08	8.20	9.29
3776	宏利纯利债券A	0.90	5.00	8.33	16.01	34.24
3777	华润元大稳健债券A	0.90	5.39	6.36	7.89	15.86
3778	汇添富理财60天债券E	0.90	2.35	4.13	7.93	12.39
3779	嘉实致兴定期纯债债券	0.90	5.94	10.33	19.11	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	华安鼎津一年定开债发起式	0.15	5.39	8.56	-	8.57
3115	华宝宝怡债券	1.39	5.39	9.93	16.44	22.98
3116	华润元大稳健债券A	0.90	5.39	6.36	7.89	15.86
3117	摩根纯债丰利债券A	-0.06	5.39	6.43	11.47	32.99
3118	鹏华丰源债券	0.19	5.39	8.71	14.97	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	万家鑫盛纯债A	1.30	3.87	6.38	12.83	17.30
4470	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.78	6.37	-	7.88
4471	华润元大稳健债券A	0.90	5.39	6.36	7.89	15.86
4472	国泰润泰纯债债券A	1.28	3.93	6.35	12.27	29.24
4473	国联安添益增长债券C	4.23	7.23	6.33	-	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	汇添富理财60天债券E	0.90	2.35	4.13	7.93	12.39
2645	华安全球美元收益债券A人民币	4.43	4.78	7.07	7.92	22.70
2646	华润元大稳健债券A	0.90	5.39	6.36	7.89	15.86
2647	汇添富年年利定期开放债券C	2.33	6.33	9.25	7.86	50.58
2648	招商招利1个月期理财债券A	1.05	2.47	4.22	7.86	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	兴银合盛定开债A	2.84	5.78	8.84	-	15.88
3166	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3167	华润元大稳健债券A	0.90	5.39	6.36	7.89	15.86
3168	平安乐享一年定开债A	-0.75	2.88	5.40	11.00	15.86
3169	银河聚星两年定开债券	2.27	4.54	6.97	12.54	15.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.95	95.60	95.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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查看全文[07-19]
标题：华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称华润元大稳健债券基金代码 001212 下属基金简称华润元大稳健债券A 下属基金交易代码 001212 下属基金简称华...

查看全文[06-24]
标题：华润元大稳健收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

目录一、绪言 .............................................................5...

查看全文[06-24]
06-20华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大稳健收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0855	1.0857	1.0858	1.0858	1.0856
累计净值(元)	1.1554	1.1556	1.1557	1.1557	1.1555

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