华润元大稳健债券A(001212)_最新动态

华润元大稳健债券A001212HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.0856 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1555

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华润元大稳健债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程涛涛

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2019-07-05 每10份派现金 0.2 元

华润元大稳健债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-0.02	1.00	0.37	0.90
债券型名次	5484	4602	510	3451	3756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.56	6.36	-	15.86
债券型名次	3841	2956	4484	249	3146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	中海可转债债券A类	-0.78	2.30	-2.20	11.34	22.57
5483	中海可转债债券C类	-0.80	2.26	-2.26	11.04	22.06
5484	华润元大稳健债券A	-0.92	-0.02	1.00	0.37	0.90
5485	华润元大稳健债券C	-0.93	-0.03	0.92	0.28	0.79
5486	华泰保兴安悦	-0.94	-2.19	-1.40	-6.00	-3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
4601	华富恒稳纯债债券C	-0.07	-0.02	0.98	0.25	1.31
4602	华润元大稳健债券A	-0.92	-0.02	1.00	0.37	0.90
4603	华泰紫金智惠定开债券A	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
4604	华泰紫金智惠定开债券C	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.00	1.00	2.01	4.57
509	国投瑞银顺成3个月定开债	0.02	0.02	1.00	0.82	0.68
510	华润元大稳健债券A	-0.92	-0.02	1.00	0.37	0.90
511	汇安鼎利纯债A	0.02	0.01	1.00	0.93	0.46
512	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.21	1.00	1.13	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	工银增强收益债券B	-0.14	-0.07	-0.49	0.37	1.57
3450	国泰合融纯债债券A	-0.02	0.10	0.69	0.37	1.56
3451	华润元大稳健债券A	-0.92	-0.02	1.00	0.37	0.90
3452	华夏债券C	-0.11	0.06	0.55	0.37	1.60
3453	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.25	0.94	0.37	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华润元大稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.63	0.33	0.90
3755	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
3756	华润元大稳健债券A	-0.92	-0.02	1.00	0.37	0.90
3757	华夏鼎明债券C	0.03	0.10	0.37	0.43	0.90
3758	平安惠澜纯债C	-0.01	0.07	0.50	0.35	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	创金合信中债1-3年国开债A	0.90	5.68	8.17	-	19.33
3840	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.90	5.04	7.91	-	36.88
3841	华润元大稳健债券A	0.90	5.56	6.36	-	15.86
3842	华夏鼎明债券C	0.90	3.14	5.51	-	10.96
3843	平安惠澜纯债C	0.90	4.79	8.42	-	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	国联安增祺纯债C	1.31	5.56	10.63	-	15.27
2955	华安安悦债券A	1.31	5.56	9.08	-	30.34
2956	华润元大稳健债券A	0.90	5.56	6.36	-	15.86
2957	汇安信利债券A	1.47	5.56	1.46	-	4.33
2958	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	国寿安保安瑞纯债债券	1.10	4.04	6.36	-	27.71
4483	华安全球美元票息(人民币)C	3.26	3.72	6.36	-	17.10
4484	华润元大稳健债券A	0.90	5.56	6.36	-	15.86
4485	华夏鼎丰债券	-0.76	2.68	6.36	-	9.53
4486	银华信用双利债券C	4.69	8.09	6.36	-	84.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	创金合信聚利债券A	1.48	5.06	4.70	-	18.17
248	创金合信聚利债券C	1.27	4.64	3.99	-	13.70
249	华润元大稳健债券A	0.90	5.56	6.36	-	15.86
250	华润元大稳健债券C	0.79	5.33	5.80	-	12.37
251	中银国有企业债A	5.09	12.48	16.69	-	56.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华润元大稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	海富通上清所短融债券A	1.16	3.66	5.69	-	15.87
3145	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3146	华润元大稳健债券A	0.90	5.56	6.36	-	15.86
3147	蜂巢丰颐债券A	3.84	10.23	14.25	-	15.85
3148	上银中债1-3年农发行债券指数	0.74	2.98	5.72	-	15.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.95	95.60	95.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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目录一、绪言 .............................................................5...

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05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0855	1.0854	1.0957	1.0936	1.0957
累计净值(元)	1.1554	1.1553	1.1656	1.1635	1.1656

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