汇添富6月红定期开放债券C(470089)_最新动态

汇添富6月红定期开放债券C470089JUNE HUITIANFU RED TIM LEE REGULARLY OPEN BOND FUND C

总经理换人[2024-06-29]

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累计净值：1.288

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富6月红定期开放债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：於乐其

2022-11-26 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.01亿元

2022-03-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富6月红定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-1.37	0.60	2.10	1.87
债券型名次	3510	5273	4764	3047	3352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	-2.27	-3.17	15.92	31.98
债券型名次	4625	5128	5276	1569	950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富6月红定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	华夏短债债券A	0.08	0.26	0.94	1.82	1.77
3509	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.08	0.22	0.63	1.25	1.21
3510	汇添富6月红定期开放债券C	0.08	-1.37	0.60	2.10	1.87
3511	汇添富年年利定期开放债券A	0.08	0.68	2.39	3.48	3.41
3512	汇添富盛和66个月定开债	0.08	0.33	0.98	1.90	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
汇添富6月红定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.22	-1.37	0.32	-0.68	-1.13
5272	广发集裕债券C	0.09	-1.37	-0.09	-1.37	-1.88
5273	汇添富6月红定期开放债券C	0.08	-1.37	0.60	2.10	1.87
5274	建信转债增强债券A	-0.25	-1.37	1.30	-3.58	-4.73
5275	易方达安心回报债券A	0.23	-1.37	1.88	3.21	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富6月红定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	国泰双利债券C	-0.59	-1.89	0.60	2.79	2.58
4763	华安添鑫中短债A	0.02	0.15	0.60	1.44	1.43
4764	汇添富6月红定期开放债券C	0.08	-1.37	0.60	2.10	1.87
4765	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.21	0.60	1.26	1.23
4766	南方定元中短债A	0.06	0.15	0.60	1.43	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
汇添富6月红定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	华商鸿丰纯债债券	0.16	0.42	1.06	2.10	2.05
3046	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	-0.17	0.32	2.10	2.01
3047	汇添富6月红定期开放债券C	0.08	-1.37	0.60	2.10	1.87
3048	建信睿富纯债债券	0.21	0.47	1.07	2.10	2.05
3049	诺德短债债券A	0.09	0.36	0.93	2.10	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
汇添富6月红定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.07	0.38	1.00	1.91	1.87
3351	华夏鼎融债券A	0.12	-0.26	1.08	2.01	1.87
3352	汇添富6月红定期开放债券C	0.08	-1.37	0.60	2.10	1.87
3353	汇添富盛和66个月定开债	0.08	0.33	0.98	1.90	1.87
3354	汇添富鑫利定开债券A	0.13	0.35	0.94	1.92	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
汇添富6月红定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	创金合信益久9个月持有期债券A	1.48	0.00	0.00	-	1.21
4624	华创证券创享一年持有期A	1.48	1.44	0.00	-	3.41
4625	汇添富6月红定期开放债券C	1.48	-2.27	-3.17	15.92	31.98
4626	建信泓利一年持有期债券	1.48	1.91	6.12	-	6.17
4627	招商招旺纯债A	1.48	3.95	7.13	15.80	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
汇添富6月红定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	易方达丰华债券C	1.86	-2.22	-0.91	33.78	34.58
5127	广发集益一年持有期债券A	-2.86	-2.24	0.00	-	-1.67
5128	汇添富6月红定期开放债券C	1.48	-2.27	-3.17	15.92	31.98
5129	申万菱信稳益宝债券A	3.89	-2.27	-7.35	8.96	78.54
5130	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.23	-2.28	0.00	-	-10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
汇添富6月红定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	银河增利债券A	-0.40	-2.11	-3.15	7.65	87.57
5275	中信保诚安鑫回报债券C	2.69	-2.36	-3.15	-	2.32
5276	汇添富6月红定期开放债券C	1.48	-2.27	-3.17	15.92	31.98
5277	天弘多元收益C	-6.77	-14.36	-3.17	-	4.04
5278	华宝可转债债券C	-9.03	-14.90	-3.20	-	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
汇添富6月红定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	民生加银中债1-3年农发债指数	3.25	6.18	9.54	15.93	16.26
1568	长盛盛康纯债A	3.60	7.22	11.72	15.92	17.27
1569	汇添富6月红定期开放债券C	1.48	-2.27	-3.17	15.92	31.98
1570	摩根丰瑞债券A	3.68	6.25	9.76	15.92	25.23
1571	建信睿富纯债债券	3.32	5.83	9.72	15.90	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
汇添富6月红定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	南方7-10年国开债C	7.40	13.17	20.16	29.49	32.01
949	易方达中债3-5年期国债	3.37	5.94	9.18	14.58	32.00
950	汇添富6月红定期开放债券C	1.48	-2.27	-3.17	15.92	31.98
951	博时智臻纯债债券	3.26	6.37	10.35	18.01	31.96
952	金元顺安沣顺定开债发起式	4.28	7.19	12.44	21.77	31.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	49.60	5167.03	4.81%
20招商银行永续债01	40.00	4190.21	3.90%
20交通银行永续债	30.00	3163.99	2.95%
23广州控股MTN002	30.00	3144.73	2.93%
21中化03	30.00	3039.47	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47523.99	44.26%
金融债券	24922.98	23.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2016-02-12评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	0.961	0.962	0.960	0.959	0.961
累计净值(元)	1.287	1.288	1.286	1.285	1.287

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