汇安短债债券C(006520)_最新动态

汇安短债债券C006520HUI'AN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

城市基建REITs添"生力军" 评级机构研报：中国公募REITs上市三周年以来累计发行规模已过千亿[2024-06-30]

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累计净值：1.157

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安短债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄济宽

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.71亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.1 元

汇安短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.33	0.83	0.80
债券型名次	4148	4347	5110	5002	4897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.57	6.23	13.63	16.24
债券型名次	4596	3632	2923	1834	2344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	华夏理财30天债券A	0.05	0.14	0.41	0.90	0.86
4147	华夏理财30天债券B	0.05	0.16	0.47	1.03	0.99
4148	汇安短债债券C	0.05	0.13	0.33	0.83	0.80
4149	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.05	0.20	0.47	1.00	0.98
4150	汇安稳裕债券	0.05	0.13	0.12	0.27	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
汇安短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.13	0.13	3.74	8.31	8.23
4346	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.10	0.13	0.94	1.68	1.56
4347	汇安短债债券C	0.05	0.13	0.33	0.83	0.80
4348	汇安嘉诚债券C	0.30	0.13	1.20	2.51	2.35
4349	汇安稳裕债券	0.05	0.13	0.12	0.27	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	广发集源债券C	-0.20	-1.01	0.33	2.57	2.36
5109	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.03	0.88	0.33	-0.99	-0.94
5110	汇安短债债券C	0.05	0.13	0.33	0.83	0.80
5111	汇安裕盈纯债债券C	0.10	0.18	0.33	1.04	0.99
5112	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.08	0.16	0.33	0.77	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
汇安短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	国泰可转债债券	-0.01	-1.29	3.60	0.83	0.83
5001	海富通集利债券	0.29	0.56	0.99	0.83	0.79
5002	汇安短债债券C	0.05	0.13	0.33	0.83	0.80
5003	嘉合磐恒债券C	-0.31	-1.00	-0.16	0.83	0.61
5004	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.17	0.44	0.83	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
汇安短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	恒生前海恒源天利债C	-0.43	-0.65	0.74	1.32	0.80
4896	弘毅远方中短债C	0.09	0.28	-0.20	0.85	0.80
4897	汇安短债债券C	0.05	0.13	0.33	0.83	0.80
4898	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.17	0.44	0.83	0.80
4899	中海合嘉增强收益债券C	0.45	-1.38	0.68	1.01	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
汇安短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	浦银安盛稳健丰利债券A	1.60	1.11	3.17	-	3.78
4595	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	9.76	33.69
4596	汇安短债债券C	1.59	3.57	6.23	13.63	16.24
4597	景顺长城稳健增益债券C	1.59	0.00	0.00	-	2.55
4598	浦银安盛优化收益债券A	1.59	3.29	6.35	12.59	79.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
汇安短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	前海开源瑞和债券C	4.66	3.58	-0.24	11.52	20.05
3631	博时恒泰债券A	1.89	3.57	7.34	-	7.66
3632	汇安短债债券C	1.59	3.57	6.23	13.63	16.24
3633	工银瑞福纯债债券C	1.62	3.56	6.71	12.92	15.33
3634	华夏理财30天债券A	1.81	3.56	5.86	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
汇安短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	工银瑞信双利债券A	2.26	3.67	6.23	18.56	133.71
2922	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	-	6.46
2923	汇安短债债券C	1.59	3.57	6.23	13.63	16.24
2924	华安年年盈定期开放债券C	2.35	2.56	6.22	21.82	39.05
2925	易方达稳健收益债券A	1.83	1.36	6.22	24.29	220.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
汇安短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	东吴优益债券A	1.02	0.14	2.69	13.64	14.69
1833	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.57	4.84	7.59	13.64	49.03
1834	汇安短债债券C	1.59	3.57	6.23	13.63	16.24
1835	银河睿嘉债券A	2.40	4.68	7.84	13.62	17.74
1836	光大尊盈半年C	3.07	4.64	7.18	13.57	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
汇安短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	嘉实致华纯债债券	5.17	8.84	13.88	-	16.25
2343	国金惠安利率债C	6.84	11.19	16.94	-	16.24
2344	汇安短债债券C	1.59	3.57	6.23	13.63	16.24
2345	广发招财短债A	3.41	6.42	9.39	14.52	16.23
2346	农银丰盈定开债券	3.00	6.79	10.69	-	16.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	10.00	1031.51	11.47%
19国开08	10.00	1029.80	11.45%
15国开05	10.00	1022.23	11.36%
22进出12	10.00	1021.24	11.35%
20国开03	10.00	1017.94	11.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9176.57	102.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安短债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157

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