汇添富理财7天债券A(471007)_最新动态

汇添富理财7天债券A471007HUITIANFU FINANCIAL 7-DAY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

嘉实基金常蓁： TitlePh 相信复利的作用投资优秀公司跟时间做朋友[2020-11-02]

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更新时间：2020-10-29 15:00

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投资类型：债券型

汇添富理财7天债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2020-04-30 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.54亿元

2020-03-14 每10份派现金 0.0 元

汇添富理财7天债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信保诚中债1-3年农发行C	9.69	13.31	13.32	-	-
2	中信保诚中债1-3年农发行A	9.62	13.24	13.47	-	-
3	景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类	4.91	5.03	-	-	-
4	南方昌元转债A	3.35	5.57	7.81	27.88	25.83
5	南方昌元转债C	3.34	5.52	7.67	27.58	25.32
汇添富理财7天债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈融源可转债债券A	3.33	0.29	-10.23	8.12	11.46
7	宝盈融源可转债债券C	3.32	0.26	-10.31	7.94	11.17
8	广发可转债债券A	2.70	1.36	0.69	16.24	21.67
9	广发可转债债券C	2.69	1.33	0.59	15.99	21.27
10	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类	2.53	2.67	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	中信保诚中债1-3年农发行C	9.69	13.31	13.32	-	-
3	中信保诚中债1-3年农发行A	9.62	13.24	13.47	-	-
4	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	12.13	11.32	7.97	13.28
5	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	11.64	10.90	7.67	13.11
汇添富理财7天债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银嘉盈债券	1.86	8.43	28.02	24.92	-
7	南方昌元转债A	3.35	5.57	7.81	27.88	25.83
8	南方昌元转债C	3.34	5.52	7.67	27.58	25.32
9	景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类	4.91	5.03	-	-	-
10	南方希元可转债债券	2.48	4.93	1.24	17.99	19.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.10	0.50	56.49	50.12	-
2	民生加银嘉盈债券	1.86	8.43	28.02	24.92	-
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	南华瑞扬纯债A	-0.02	-0.04	13.74	11.82	13.08
5	南华瑞扬纯债C	-0.02	-0.06	13.72	11.37	12.57
汇添富理财7天债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中信保诚中债1-3年农发行A	9.62	13.24	13.47	-	-
7	中信保诚中债1-3年农发行C	9.69	13.31	13.32	-	-
8	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	12.13	11.32	7.97	13.28
9	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	11.64	10.90	7.67	13.11
10	华商丰利增强定期开放债券A	1.53	3.96	8.05	15.57	20.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.10	0.50	56.49	50.12	-
2	南方昌元转债A	3.35	5.57	7.81	27.88	25.83
3	南方昌元转债C	3.34	5.52	7.67	27.58	25.32
4	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
5	民生加银嘉盈债券	1.86	8.43	28.02	24.92	-
汇添富理财7天债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏可转债增强债券A	0.80	4.54	2.07	20.38	23.06
7	中银转债增强债券A	1.42	2.89	2.40	19.28	24.97
8	中银转债增强债券B	1.44	2.84	2.29	19.04	24.57
9	南方希元可转债债券	2.48	4.93	1.24	17.99	19.90
10	博时转债增强债券A	1.04	1.50	-2.12	17.79	17.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信信用添益债券A	0.23	3.53	2.85	17.44	28.87
2	光大保德信信用添益债券C	0.23	3.45	2.77	17.28	28.49
3	鹏华可转债债券	2.02	2.65	-0.83	16.98	28.02
4	南方昌元转债A	3.35	5.57	7.81	27.88	25.83
5	南方昌元转债C	3.34	5.52	7.67	27.58	25.32
汇添富理财7天债券A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中银转债增强债券A	1.42	2.89	2.40	19.28	24.97
7	中银转债增强债券B	1.44	2.84	2.29	19.04	24.57
8	华夏可转债增强债券A	0.80	4.54	2.07	20.38	23.06
9	广发可转债债券A	2.70	1.36	0.69	16.24	21.67
10	广发可转债债券C	2.69	1.33	0.59	15.99	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	140.22	0.00	0.00	-	142.77
2	华润元大润鑫债券C	68.56	73.96	0.00	-	75.78
3	银河嘉裕债券	51.37	0.00	0.00	-	53.82
4	鹏华可转债债券	38.82	63.89	52.49	36.09	31.60
5	华夏可转债增强债券A	36.56	59.40	32.76	-	38.20
汇添富理财7天债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信信用添益债券A	34.68	41.05	45.84	50.09	104.99
7	光大保德信信用添益债券C	34.29	39.99	44.35	47.44	98.78
8	南方昌元转债A	32.91	0.00	0.00	-	28.01
9	招商转债B份额	32.47	41.78	3.96	-44.28	-78.78
10	南方昌元转债C	32.26	0.00	0.00	-	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	1.41	282.43	0.00	-	285.84
2	泰达宏利溢利债券A	2.12	146.62	159.23	-	167.59
3	前海开源鼎裕债券A	1.51	88.36	88.11	-	95.39
4	前海开源鼎裕债券C	1.13	85.74	84.66	-	96.84
5	华润元大润鑫债券C	68.56	73.96	0.00	-	75.78
汇添富理财7天债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华可转债债券	38.82	63.89	52.49	36.09	31.60
7	前海开源弘泽债券A	12.37	62.84	0.00	-	78.88
8	前海开源弘泽债券C	12.59	61.04	0.00	-	77.91
9	南方希元可转债债券	30.16	60.76	0.00	-	43.67
10	华夏可转债增强债券A	36.56	59.40	32.76	-	38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	2.12	146.62	159.23	-	167.59
2	金信民兴债券A	1.87	5.16	110.02	-	107.54
3	前海开源鼎裕债券A	1.51	88.36	88.11	-	95.39
4	前海开源鼎裕债券C	1.13	85.74	84.66	-	96.84
5	诺安双利债券	21.36	29.22	68.65	69.48	143.20
汇添富理财7天债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华可转债债券	38.82	63.89	52.49	36.09	31.60
7	光大保德信信用添益债券A	34.68	41.05	45.84	50.09	104.99
8	鹏华丰盈债券	2.94	39.23	45.79	-	50.17
9	中银转债增强债券A	31.47	58.20	44.46	23.91	177.80
10	光大保德信信用添益债券C	34.29	39.99	44.35	47.44	98.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	21.36	29.22	68.65	69.48	143.20
2	光大保德信信用添益债券A	34.68	41.05	45.84	50.09	104.99
3	鹏华丰融定期开放债券	8.71	24.08	39.14	49.38	79.27
4	光大保德信信用添益债券C	34.29	39.99	44.35	47.44	98.78
5	诺安优化收益债券	23.55	44.07	38.23	46.67	170.25
汇添富理财7天债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富可转换债券A	23.79	54.35	40.83	46.41	115.13
7	博时信用债券A/B	15.74	32.38	30.91	45.44	223.78
8	易方达双债增强债券A	22.85	38.75	36.81	45.41	100.61
9	南方宝元债券A	13.17	29.62	23.83	44.30	584.08
10	汇添富可转换债券C	23.29	53.10	39.12	43.50	107.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	2.71	7.41	0.00	-	586.60
2	南方宝元债券A	13.17	29.62	23.83	44.30	584.08
3	银河收益混合	18.52	26.61	26.82	35.51	469.81
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	富国天利增长债券	5.98	12.82	18.43	25.41	291.29
汇添富理财7天债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	长盛全债指数增强债券	13.26	22.80	19.87	26.09	290.81
7	东方臻宝纯债债券A	1.41	282.43	0.00	-	285.84
8	永赢双利债券A	8.59	24.56	23.83	-	256.52
9	易方达安心回报债券A	16.10	33.14	22.39	38.34	240.01
10	易方达安心回报债券B	15.68	32.06	21.25	35.89	229.64

五大重仓债券

2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出07	20.00	2000.60	37.39%
20贴现国债39	20.00	1989.20	37.18%
20国开01	10.00	999.40	18.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3000.00	56.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-09-30评级说明

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10-22关于汇添富理财7天债券型证券投资基金B类份额开放转换业务的公告
09-29汇添富基金管理股份有限公司关于快速取现业务维护通知
09-18汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
09-05汇添富基金管理股份有限公司关于设立南京分公司的公告

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交易日	2020-10-28	2020-10-27	2020-10-26	2020-10-23	2020-10-22
单位净值(元)	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
累计净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010

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