民生加银鑫安A(002684)_最新动态

民生加银鑫安A002684THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ANCHUN DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

景顺长城基金四季度策略报告发布[2023-10-20]

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最新净值：1.185 0.000(0.00%)

累计净值：1.405

更新时间：2023-10-19 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫安A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：裴禹翔

2022-09-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2022-06-27 每10份派现金 0.1 元

民生加银鑫安A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
债券型名次	1105	2121	3379	3899	433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	6.97	11.60	19.71	29.22
债券型名次	269	809	655	797	918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安合泰定开债	3.87	3.53	3.68	5.83	8.00
2	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
3	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
4	华泰紫金智惠定开债券C	0.53	-	-	-	-
5	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
民生加银鑫安A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	民生加银高等级信用债债券C	0.00	0.13	0.34	1.24	2.08
1104	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1105	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
1106	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
1107	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.00	0.20	0.45	1.26	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	-0.23	8.86	8.94	10.07	10.50
2	华润元大润泽债券C	-0.04	5.43	5.44	5.93	6.34
3	中融恒泽纯债C	-0.21	5.03	5.18	6.40	6.89
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银鑫安A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	民生加银丰鑫债券	-0.06	0.08	0.23	1.14	1.91
2120	民生加银嘉盈债券	-0.07	0.08	0.25	1.56	2.97
2121	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
2122	南方稳利1年持有债券A	-0.08	0.08	0.19	1.79	4.48
2123	南方赢元	-0.12	0.08	0.14	1.26	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	-0.23	8.86	8.94	10.07	10.50
2	华润元大润泽债券C	-0.04	5.43	5.44	5.93	6.34
3	中融恒泽纯债C	-0.21	5.03	5.18	6.40	6.89
4	博时利发纯债债券A	-0.03	-0.01	5.03	6.65	8.15
5	博时利发纯债债券C	-0.04	-0.03	5.01	6.64	-
民生加银鑫安A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3378	民生加银恒宁债券	-0.18	-0.10	-0.00	0.96	-
3379	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3380	南方聪元A	-0.25	-0.14	0.00	1.11	2.10
3381	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.16	-0.07	-0.00	1.26	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安添悦债券A	-0.27	-0.35	-1.21	12.33	10.48
2	平安添悦债券C	-0.28	-0.30	-1.21	12.13	10.17
3	民生加银鑫元纯债债券C	-0.23	8.86	8.94	10.07	10.50
4	财通资管中债1-3年国开债C	-0.20	-0.12	0.01	8.67	9.26
5	博时利发纯债债券A	-0.03	-0.01	5.03	6.65	8.15
民生加银鑫安A一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	工银14天理财债券发起C	-0.02	0.05	0.20	0.77	1.32
3898	海富通上清所短融债券C	-0.01	0.14	0.28	0.77	1.23
3899	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3900	鹏华丰诚债券A	-0.44	-0.42	-0.45	0.77	2.96
3901	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.29	-0.10	-0.29	0.77	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘稳利定期开放A	0.00	0.35	0.47	-0.15	11.45
2	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.32	0.40	-0.33	11.13
3	民生加银鑫元纯债债券C	-0.23	8.86	8.94	10.07	10.50
4	平安添悦债券A	-0.27	-0.35	-1.21	12.33	10.48
5	平安添悦债券C	-0.28	-0.30	-1.21	12.13	10.17
民生加银鑫安A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	富国强回报定期开放债券C	-0.10	0.09	0.23	1.59	3.97
432	国投瑞银顺悦债券	0.01	0.19	0.87	2.20	3.97
433	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
434	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.04	0.01	0.39	2.02	3.97
435	鑫元瑞利定开债券	-0.11	0.11	0.29	1.96	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	11.81	-42.79	-48.19	-47.12	-28.13
2	民生加银鑫元纯债债券C	10.28	14.31	17.96	42.84	49.77
3	东兴兴瑞一年定开A	10.20	19.96	26.10	-	33.47
4	融通增益债券A/B	10.18	21.86	20.67	33.60	48.56
5	东兴兴瑞一年定开C	10.09	19.72	0.00	-	20.64
民生加银鑫安A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	招商添盛78个月定开债	3.78	7.73	11.65	-	12.45
268	国新国证荣赢63个月定开债券	3.77	7.66	0.00	-	10.65
269	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	19.71	29.22
270	财通资管丰乾39个月定开债券A	3.76	7.57	11.36	-	11.73
271	华商收益增强债券B	3.76	6.16	17.24	17.76	98.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	1.34	28.93	33.87	-	53.69
2	融通增益债券A/B	10.18	21.86	20.67	33.60	48.56
3	融通增益债券C	9.80	20.99	19.65	-	30.95
4	东兴兴瑞一年定开A	10.20	19.96	26.10	-	33.47
5	东兴兴瑞一年定开C	10.09	19.72	0.00	-	20.64
民生加银鑫安A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	华宝中短债债券A	2.45	6.97	10.32	-	16.59
808	嘉实丰益纯债定期债券	4.26	6.97	7.10	18.08	55.77
809	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	19.71	29.22
810	信达添利三个月债券	2.63	6.97	0.00	-	6.87
811	中信建投稳泰债券	2.18	6.97	0.00	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.65	4.93	71.32	112.32	88.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	-1.08	4.04	69.23	108.18	83.62
3	华商信用增强债券A	-4.82	-3.29	44.61	62.28	38.10
4	华商信用增强债券C	-5.25	-4.09	42.89	59.05	33.60
5	前海开源可转债债券	-10.53	-6.25	36.99	70.55	108.60
民生加银鑫安A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	中邮稳定收益债券型A	1.98	7.32	11.61	21.19	75.89
654	国泰丰盈纯债债券A	2.51	6.90	11.60	-	16.02
655	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	19.71	29.22
656	招商添盈纯债C	2.11	6.69	11.60	-	17.98
657	国投瑞银双债债券A	-0.57	3.98	11.59	26.91	125.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.65	4.93	71.32	112.32	88.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	-1.08	4.04	69.23	108.18	83.62
3	长城悦享增利债券A	1.24	-0.40	28.49	104.93	89.81
4	华润元大润鑫债券C	1.70	4.66	7.43	87.36	88.70
5	华宝可转债债券A	-10.78	-8.90	14.76	77.39	48.51
民生加银鑫安A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	大摩双利增强债券C	-0.25	2.96	6.67	19.71	66.19
796	国投瑞银顺源债券	1.60	6.02	10.34	19.71	25.14
797	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	19.71	29.22
798	长信利丰债券C	-1.54	-5.43	0.33	19.70	143.69
799	华夏稳定双利债券A	1.70	6.21	9.85	19.70	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	0.64	374.52
2	长盛全债指数增强债券	3.17	9.76	20.89	47.36	368.41
3	富国天利增长债券A	1.56	6.20	11.73	26.37	336.94
4	永赢双利债券A	-2.19	-2.12	1.52	26.65	262.76
5	易方达安心回报债券A	-1.61	-5.23	4.83	38.43	254.95
民生加银鑫安A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	银华添润定期开放债券	1.72	6.70	10.68	20.11	29.24
917	平安惠悦纯债	1.75	6.07	11.46	20.34	29.23
918	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	19.71	29.22
919	兴业福鑫债券	1.81	7.46	11.70	19.68	29.19
920	中欧双利债券A	-0.98	-2.61	3.31	21.36	29.19

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债02	0.30	30.64	20.18%
23国债01	0.20	20.22	13.32%
21国债15	0.10	10.20	6.72%
23国债03	0.10	10.15	6.68%
22国债26	0.10	10.15	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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08-30民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金2023年中期报告

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交易日	2023-10-18	2023-10-17	2023-10-16	2023-10-13	2023-10-12
单位净值(元)	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
累计净值(元)	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405

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