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累计净值:1.000

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 平安安赢添利半年债券D增长自成立以来,共分红 0
基金经理:阮毅
基金规模:
    平安安赢添利半年债券D基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
债券型名次 4122 4828 4635 4437 3485
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 30.00 3120.86 27.35%
22农发清发05 10.00 1019.17 8.93%
22国债13 6.50 653.89 5.73%
21河钢集MTN001 5.00 521.37 4.57%
21陕延油MTN001 5.00 514.34 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8210.64 71.94%
企业债 326.59 2.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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