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最新净值:1.021 0.000(0.01%)

累计净值:1.028

更新时间:2023-10-13 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 交银中债1-5年政金债指数A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:季参平 2023-06-12 每10份派现金 0.0
基金规模:1.02亿元 2022-12-03 每10份派现金 0.1
    交银中债1-5年政金债指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.03 0.08 0.03 1.29 1.87
债券型名次 3898 3204 4182 3234 3484
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开06 20.00 2105.46 20.51%
15国开10 20.00 2084.37 20.30%
20国开08 20.00 2023.82 19.71%
22进出03 20.00 2012.35 19.60%
20农发05 20.00 2005.81 19.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13288.26 129.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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