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最新净值:0.981 -0.003(-0.35%)

累计净值:1.026

更新时间:2023-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 建信中债1-3年农发行债券指数C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:闫晗 2022-01-11 每10份派现金 0.2
基金规模:0.00亿元 2021-10-12 每10份派现金 0.2
    建信中债1-3年农发行债券指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.35 -2.65 -4.62 -4.38 -4.62
债券型名次 5275 5271 5147 4942 4480
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发06 1.10 111.41 82.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111.41 82.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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