天弘合益债券发起A(010634)_最新动态

天弘合益债券发起A010634TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0087 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1255

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘昱杉

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.95亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.69	0.91	0.67
债券型名次	3252	2376	1737	3826	2040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.28	8.13	12.71	13.11
债券型名次	3342	3997	3404	2347	3714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	天弘合利债券发起A	0.01	0.16	0.72	1.54	0.70
3251	天弘合利债券发起C	0.01	0.15	0.69	1.49	0.68
3252	天弘合益A	0.01	0.15	0.69	0.91	0.67
3253	天弘合益C	0.01	0.13	0.62	0.76	0.60
3254	天弘合益D	0.01	0.16	0.70	0.91	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	天弘丰利债券(LOF)C	0.12	0.15	0.94	1.93	0.74
2375	天弘合利债券发起C	0.01	0.15	0.69	1.49	0.68
2376	天弘合益A	0.01	0.15	0.69	0.91	0.67
2377	天弘兴益一年定开	-0.01	0.15	0.41	0.85	0.43
2378	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.39	1.02	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.01	0.19	0.69	1.40	0.74
1736	天弘合利债券发起C	0.01	0.15	0.69	1.49	0.68
1737	天弘合益A	0.01	0.15	0.69	0.91	0.67
1738	天弘京津冀A	0.00	0.14	0.69	1.46	0.68
1739	同泰恒盛债券C	-0.17	-1.46	0.69	1.54	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.39	0.91	0.35
3825	人保利丰纯债C	0.00	0.17	0.50	0.91	0.46
3826	天弘合益A	0.01	0.15	0.69	0.91	0.67
3827	天弘合益D	0.01	0.16	0.70	0.91	0.67
3828	天弘招利短债A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.67	1.31	0.67
2039	泰信债券周期回报	0.03	0.00	0.39	0.86	0.67
2040	天弘合益A	0.01	0.15	0.69	0.91	0.67
2041	天弘合益D	0.01	0.16	0.70	0.91	0.67
2042	天弘兴享一年定开	0.01	0.21	0.70	1.33	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	平安中短债债券E	1.88	3.86	7.33	16.76	25.34
3341	泰康长江经济带债券C	1.88	4.64	8.62	15.45	17.49
3342	天弘合益A	1.88	4.28	8.13	12.71	13.11
3343	易方达裕兴3个月定开债券	1.88	4.60	8.41	-	11.13
3344	永赢泰益债券A	1.88	6.24	10.64	18.38	30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	华安安业债券C	1.94	4.28	8.80	18.07	26.85
3996	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.89	4.28	8.71	16.54	33.93
3997	天弘合益A	1.88	4.28	8.13	12.71	13.11
3998	天弘中债1-3年国开债A	1.65	4.28	7.70	14.76	15.22
3999	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.03	4.28	8.84	14.61	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	浦银普益C	1.29	4.67	8.13	14.00	21.87
3403	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.71	4.58	8.13	-	12.40
3404	天弘合益A	1.88	4.28	8.13	12.71	13.11
3405	永赢开泰中高等级中短债C	2.11	4.53	8.13	15.35	20.89
3406	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.85	5.38	8.13	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	中信保诚安鑫回报债券A	5.10	12.82	14.08	12.72	15.37
2346	大成景安短融债券E	1.97	4.40	7.89	12.71	34.96
2347	天弘合益A	1.88	4.28	8.13	12.71	13.11
2348	民生加银恒裕债券	1.83	2.44	5.63	12.68	17.75
2349	长信利发债券	7.69	10.09	12.93	12.67	44.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	大成稳安60天滚动持有债券E	3.08	6.75	9.62	-	13.12
3713	平安元盛超短债E	1.22	3.14	5.50	10.03	13.12
3714	天弘合益A	1.88	4.28	8.13	12.71	13.11
3715	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.04	4.80	8.27	-	13.11
3716	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.95	5.33	11.56	-	13.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	60.00	6299.39	4.35%
25农业银行CD216	50.00	4957.35	3.42%
22广州商贸MTN001	40.00	4155.68	2.87%
21国开08	40.00	4070.65	2.81%
25国开11	40.00	4019.11	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31743.36	21.92%
金融债券	29593.29	20.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0087	1.0086	1.0085	1.0083	1.0080
累计净值(元)	1.1255	1.1254	1.1253	1.1251	1.1248

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