天弘合益债券发起A(010634)_最新动态

天弘合益债券发起A010634TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0024 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1192

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：马龙

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.20	0.13	0.04
债券型名次	2345	2515	4846	3830	2496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.53	8.01	-	12.41
债券型名次	3677	4155	3563	3533	3766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.54	0.72	0.04
2344	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.43	0.66	0.04
2345	天弘合益A	0.04	0.19	0.20	0.13	0.04
2346	天弘华享三个月定开	0.04	0.18	0.60	0.32	0.04
2347	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.21	0.80	0.34	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.54	0.72	0.04
2514	天弘丰益债券发起A	0.03	0.19	0.61	0.36	0.03
2515	天弘合益A	0.04	0.19	0.20	0.13	0.04
2516	天弘合益D	0.03	0.19	0.19	0.12	0.03
2517	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.79	0.69	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	上银中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.20	0.20	0.12	0.00
4845	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4846	天弘合益A	0.04	0.19	0.20	0.13	0.04
4847	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.05	0.05	0.20	0.05	-0.05
4848	招商添安1年定开债	-0.02	0.09	0.20	-0.18	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.09	0.22	0.13	0.04
3829	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.17	0.51	0.13	0.03
3830	天弘合益A	0.04	0.19	0.20	0.13	0.04
3831	万家1-3年政策性金融债A	-0.04	0.09	0.34	0.13	-0.04
3832	易方达纯债债券A	0.00	0.19	0.38	0.13	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.54	0.72	0.04
2495	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.43	0.66	0.04
2496	天弘合益A	0.04	0.19	0.20	0.13	0.04
2497	天弘华享三个月定开	0.04	0.18	0.60	0.32	0.04
2498	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.21	0.80	0.34	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	南方1-3年国开债A	0.97	5.62	8.52	14.73	23.49
3676	南方弘利定开债券发起	0.97	6.18	10.03	18.06	42.26
3677	天弘合益A	0.97	4.53	8.01	-	12.41
3678	天弘通享债券发起C	0.97	3.33	3.97	-	3.97
3679	信诚稳瑞A	0.97	4.43	7.07	13.12	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	民生加银中债1-3年农发债指数	0.71	4.53	7.54	13.76	19.11
4154	平安中短债债券C	1.53	4.53	8.62	17.21	26.18
4155	天弘合益A	0.97	4.53	8.01	-	12.41
4156	中泰青月中短债A	1.52	4.53	7.84	14.44	20.12
4157	鑫元双债增强债券C	0.81	4.53	7.11	12.74	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	工银尊享短债债券A	1.45	4.61	8.01	13.81	21.53
3562	建信睿兴纯债债券	0.61	4.61	8.01	15.58	22.94
3563	天弘合益A	0.97	4.53	8.01	-	12.41
3564	天弘合益D	0.98	4.54	8.01	-	9.10
3565	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.79	5.05	8.97	-	15.41
3532	惠升和睿兴利债券C	2.71	7.14	9.20	-	5.01
3533	天弘合益A	0.97	4.53	8.01	-	12.41
3534	天弘合益C	0.66	3.91	7.34	-	12.09
3535	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	兴银汇泓一年定开债发起	1.02	5.34	10.15	-	12.42
3765	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.07	4.31	8.48	-	12.41
3766	天弘合益A	0.97	4.53	8.01	-	12.41
3767	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
3768	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	400.00	40160.69	16.59%
25国开06	300.00	30236.37	12.49%
25进出06	230.00	23035.98	9.52%
24进出03	130.00	13193.33	5.45%
24农发13	110.00	11061.07	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194320.93	80.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0023	1.0023	1.0023	1.0024	1.0020
累计净值(元)	1.1191	1.1191	1.1191	1.1192	1.1188

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