天弘合益债券发起A(010634)_最新动态

天弘合益债券发起A010634TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0010 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1178

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：马龙

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.14	0.10	0.31	0.88
债券型名次	2432	3753	4750	3725	3618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.08	8.38	12.10	12.25
债券型名次	3960	3985	3379	2863	3750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	太平恒久纯债	0.07	-0.15	0.28	0.23	1.38
2431	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.07	0.06	0.44	0.39	0.76
2432	天弘合益A	0.07	-0.14	0.10	0.31	0.88
2433	天弘合益C	0.07	-0.17	0.03	0.16	0.59
2434	天弘合益D	0.07	-0.14	0.10	0.30	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.09	-0.14	0.17	0.06	0.14
3752	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.16	-0.14	0.36	-0.16	-0.01
3753	天弘合益A	0.07	-0.14	0.10	0.31	0.88
3754	天弘合益D	0.07	-0.14	0.10	0.30	0.89
3755	天弘庆享A	0.17	-0.14	0.53	-0.22	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	民生加银鑫元纯债债券C	0.20	-0.46	0.10	-2.03	-2.04
4749	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4750	天弘合益A	0.07	-0.14	0.10	0.31	0.88
4751	天弘合益D	0.07	-0.14	0.10	0.30	0.89
4752	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	前海联合泳辉纯债A	0.10	-0.02	0.44	0.31	1.45
3724	融通通灿债券	0.05	0.06	0.50	0.31	0.54
3725	天弘合益A	0.07	-0.14	0.10	0.31	0.88
3726	天弘信利债券A	0.10	-0.05	0.56	0.31	1.25
3727	同泰中短债A	0.05	0.09	0.33	0.31	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
天弘合益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	平安合韵	0.21	-0.09	0.64	-0.05	0.88
3617	浦银安盛盛华一年定开债券	0.11	-0.14	0.39	0.33	0.88
3618	天弘合益A	0.07	-0.14	0.10	0.31	0.88
3619	天弘庆享A	0.17	-0.14	0.53	-0.22	0.88
3620	天弘通享债券发起A	0.00	0.07	0.29	0.46	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	诺安联创顺鑫债券A	1.24	7.84	12.17	18.99	46.36
3959	人保利丰纯债A	1.24	2.14	5.90	-	5.58
3960	天弘合益A	1.24	5.08	8.38	12.10	12.25
3961	万家鑫享纯债A	1.24	6.24	8.98	17.89	34.36
3962	新华鑫日享中短债B	1.24	4.00	6.87	12.36	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	农银恒久增利债券A	2.15	5.08	6.79	12.81	110.63
3984	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.26	5.08	8.35	15.69	27.93
3985	天弘合益A	1.24	5.08	8.38	12.10	12.25
3986	同泰恒利纯债A	0.81	5.08	7.08	14.87	15.47
3987	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.08	8.69	16.51	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	创金合信利泽纯债债券C	0.71	6.16	8.38	-	8.39
3378	平安惠澜纯债C	1.27	5.43	8.38	17.33	19.46
3379	天弘合益A	1.24	5.08	8.38	12.10	12.25
3380	兴银鑫日享短债C	1.50	4.47	8.38	15.04	18.35
3381	创金合信中债1-3年政金债C	1.33	5.66	8.37	14.45	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	嘉实稳骏纯债债券	1.83	4.47	7.04	12.11	12.11
2862	泰康裕泰债券C	3.07	10.19	12.51	12.10	25.40
2863	天弘合益A	1.24	5.08	8.38	12.10	12.25
2864	平安元盛超短债A	1.38	4.04	6.77	12.09	14.29
2865	华商瑞丰短债债券C	0.95	4.23	7.06	12.08	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
天弘合益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	汇添富彭博政金债1-3年A	1.12	6.00	8.85	-	12.26
3749	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.39	6.63	11.19	-	12.26
3750	天弘合益A	1.24	5.08	8.38	12.10	12.25
3751	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.68	7.59	10.46	-	12.24
3752	稳达三个月滚动持有债券A	2.05	6.12	10.92	-	12.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	400.00	40160.69	16.59%
25国开06	300.00	30236.37	12.49%
25进出06	230.00	23035.98	9.52%
24进出03	130.00	13193.33	5.45%
24农发13	110.00	11061.07	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194320.93	80.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：天弘合益债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

天弘合益债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘合益债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)

天弘合益债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-22天弘合益债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘合益债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0007	1.0005	1.0003	1.0003	1.0005
累计净值(元)	1.1175	1.1173	1.1171	1.1171	1.1173

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