天弘合益债券发起C(010635)_最新动态

天弘合益债券发起C010635TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.0014 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1165

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：马龙

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.14	-0.01	0.03
债券型名次	2625	2831	5014	4208	3006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	3.98	7.20	-	12.10
债券型名次	4087	4723	4108	3535	3827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	天弘合利债券发起A	0.03	0.28	0.85	0.11	0.03
2624	天弘合利债券发起C	0.03	0.28	0.82	0.05	0.03
2625	天弘合益C	0.03	0.19	0.14	-0.01	0.03
2626	天弘合益D	0.03	0.21	0.22	0.13	0.03
2627	天弘恒享一年定开	0.03	0.18	0.52	0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	太平恒利纯债	0.04	0.19	0.49	0.62	0.04
2830	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.59	0.77	0.04
2831	天弘合益C	0.03	0.19	0.14	-0.01	0.03
2832	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.19	0.66	0.23	0.01
2833	天弘尊享	-0.01	0.19	0.83	0.19	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	华夏鼎略债券C	0.01	0.09	0.14	-0.08	0.01
5013	华夏亚债中国指数A	-0.05	-0.02	0.14	-1.09	-0.05
5014	天弘合益C	0.03	0.19	0.14	-0.01	0.03
5015	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
5016	招商安嘉债券	0.28	0.06	0.14	2.08	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.04	0.17	0.48	-0.01	-0.04
4207	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.18	-0.01	0.01
4208	天弘合益C	0.03	0.19	0.14	-0.01	0.03
4209	西部利得合赢债券C	0.01	0.11	0.48	-0.01	0.01
4210	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	-0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	天弘合利债券发起A	0.03	0.28	0.85	0.11	0.03
3005	天弘合利债券发起C	0.03	0.28	0.82	0.05	0.03
3006	天弘合益C	0.03	0.19	0.14	-0.01	0.03
3007	天弘合益D	0.03	0.21	0.22	0.13	0.03
3008	天弘恒享一年定开	0.03	0.18	0.52	0.45	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	平安惠融纯债	0.61	3.47	6.13	16.06	33.51
4086	前海联合润盈短债A	0.61	2.77	5.05	10.81	14.36
4087	天弘合益C	0.61	3.98	7.20	-	12.10
4088	天弘优选债券	0.61	10.65	14.08	21.88	39.52
4089	兴华安盈一年定开债券发起式	0.61	6.60	12.03	-	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	红塔红土瑞景纯债C	-0.10	3.98	9.70	-	12.84
4722	鹏华普天债券B	1.09	3.98	6.96	13.84	131.53
4723	天弘合益C	0.61	3.98	7.20	-	12.10
4724	招商鑫利中短债债券C	1.49	3.98	8.32	-	8.40
4725	长盛安鑫中短债C	1.60	3.97	8.01	14.26	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	建信润利增强债券A	3.72	9.69	7.20	16.09	23.52
4107	平安中债1-3年国开债指数C	-0.81	4.10	7.20	-	11.88
4108	天弘合益C	0.61	3.98	7.20	-	12.10
4109	工银尊享短债债券F	1.19	4.20	7.19	12.62	17.93
4110	国联安短债债券C	1.05	3.58	7.19	13.88	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	惠升和睿兴利债券C	1.83	6.40	8.44	-	4.41
3534	天弘合益A	0.91	4.61	7.87	-	12.41
3535	天弘合益C	0.61	3.98	7.20	-	12.10
3536	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3537	上银聚远鑫87个月定开债券	4.20	8.55	12.98	-	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	东兴兴财短债债券A	0.95	4.86	6.72	9.89	12.10
3826	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.20	5.39	8.68	-	12.10
3827	天弘合益C	0.61	3.98	7.20	-	12.10
3828	汇安裕同纯债债券A	-0.11	5.36	10.07	-	12.09
3829	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.96	11.99	13.72	-	12.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	400.00	40160.69	16.59%
25国开06	300.00	30236.37	12.49%
25进出06	230.00	23035.98	9.52%
24进出03	130.00	13193.33	5.45%
24农发13	110.00	11061.07	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194320.93	80.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0011	1.0010	1.0009	1.0009	1.0008
累计净值(元)	1.1162	1.1161	1.1160	1.1160	1.1159

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