天弘合益债券发起C(010635)_最新动态

天弘合益债券发起C010635TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0013 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1164

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘合益债券发起C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：马龙

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.11	-0.03	0.02
债券型名次	3325	3030	5023	4269	3438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	3.91	7.34	11.71	12.09
债券型名次	4223	4742	4053	2871	3843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	天弘合利债券发起A	0.02	0.26	0.78	0.11	0.02
3324	天弘合利债券发起C	0.02	0.26	0.75	0.06	0.02
3325	天弘合益C	0.02	0.16	0.11	-0.03	0.02
3326	天弘荣享	0.02	0.26	0.58	0.43	0.02
3327	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.14	0.53	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.58	1.50	0.04
3029	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.05	0.16	0.39	0.54	0.05
3030	天弘合益C	0.02	0.16	0.11	-0.03	0.02
3031	天弘增利短债C	0.04	0.16	0.47	0.71	0.04
3032	万家安弘A	0.02	0.16	0.38	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	平安中债1-3年国开债指数A	-0.04	-0.04	0.11	-0.37	-0.04
5022	泰康裕泰债券C	0.29	0.86	0.11	1.95	0.29
5023	天弘合益C	0.02	0.16	0.11	-0.03	0.02
5024	安信华享纯债C	0.00	0.16	0.10	-2.08	0.00
5025	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	鹏扬淳明债券A	0.02	0.06	0.55	-0.03	0.02
4268	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.15	0.44	-0.03	0.02
4269	天弘合益C	0.02	0.16	0.11	-0.03	0.02
4270	西部利得合赢债券C	-0.02	0.06	0.40	-0.03	-0.02
4271	中融恒益纯债A	0.05	0.24	0.69	-0.03	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	天弘合利债券发起A	0.02	0.26	0.78	0.11	0.02
3437	天弘合利债券发起C	0.02	0.26	0.75	0.06	0.02
3438	天弘合益C	0.02	0.16	0.11	-0.03	0.02
3439	天弘荣享	0.02	0.26	0.58	0.43	0.02
3440	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.14	0.53	0.57	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	上银慧嘉利债券	0.66	6.47	10.47	-	14.84
4222	天弘安益A	0.66	6.05	10.89	18.71	25.07
4223	天弘合益C	0.66	3.91	7.34	11.71	12.09
4224	天弘齐享债券发起A	0.66	6.91	11.82	-	16.59
4225	新华鑫日享中短债C	0.66	3.14	5.89	11.78	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	华安安平定开	1.12	3.91	9.30	19.53	25.82
4741	汇添富丰利短债A	1.23	3.91	6.49	12.71	16.59
4742	天弘合益C	0.66	3.91	7.34	11.71	12.09
4743	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.10	3.91	9.19	-	14.32
4744	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.08	3.91	10.44	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	汇安中短债债券C	1.15	3.48	7.34	13.93	19.80
4052	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.45	4.03	7.34	-	7.54
4053	天弘合益C	0.66	3.91	7.34	11.71	12.09
4054	鑫元合享纯债A	0.50	3.79	7.34	14.24	37.16
4055	光大保德信超短债债券A	1.38	4.56	7.33	12.10	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	永赢汇利六个月定开债	-0.95	3.63	6.08	11.74	16.09
2870	大摩优质信价纯债C	1.15	7.25	10.61	11.72	47.26
2871	天弘合益C	0.66	3.91	7.34	11.71	12.09
2872	银华安鑫短债债券C	1.03	3.61	6.02	11.71	17.09
2873	万家民安增利12个月定开债A	1.30	3.54	5.94	11.70	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	博时恒耀债券A	16.44	19.19	11.99	-	12.10
3842	蜂巢丰和债券A	0.39	6.50	9.88	-	12.09
3843	天弘合益C	0.66	3.91	7.34	11.71	12.09
3844	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.56	6.50	10.62	-	12.08
3845	华安众享180天持有期中短债C	1.46	4.72	8.69	-	12.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	400.00	40160.69	16.59%
25国开06	300.00	30236.37	12.49%
25进出06	230.00	23035.98	9.52%
24进出03	130.00	13193.33	5.45%
24农发13	110.00	11061.07	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194320.93	80.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：天弘合益债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

天弘合益债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘合益债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)

天弘合益债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-22天弘合益债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘合益债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0012	1.0012	1.0013	1.0014	1.0011
累计净值(元)	1.1163	1.1163	1.1164	1.1165	1.1162

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。