招商添裕纯债A(006489)_最新动态

招商添裕纯债A006489INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

逐渐消失的FOF基金[2024-08-16]

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最新净值：1.181 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.215

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马龙

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：57.98亿元

招商添裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.20	0.80	2.00	2.69
债券型名次	2184	3159	2693	2677	2168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	6.50	11.64	20.14	22.07
债券型名次	1935	1539	783	627	1685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	招商添润3个月定开债发起式C	-0.04	0.34	1.18	2.63	3.20
2183	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.04	0.39	0.82	1.73	2.16
2184	招商添裕纯债A	-0.04	0.20	0.80	2.00	2.69
2185	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.04	0.35	0.99	2.29	2.80
2186	招商招诚半年定开债发起式	-0.04	0.39	1.11	2.42	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	永赢荣益债券C	-0.09	0.20	0.80	1.96	2.35
3158	永赢增益债券A	-0.03	0.20	0.67	1.72	2.20
3159	招商添裕纯债A	-0.04	0.20	0.80	2.00	2.69
3160	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.00	0.20	0.52	1.21	1.57
3161	招商稳恒中短债60天持有期债券A	-0.02	0.20	0.68	1.61	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	永赢丰利债券C	-0.05	0.24	0.80	1.97	2.58
2692	永赢荣益债券C	-0.09	0.20	0.80	1.96	2.35
2693	招商添裕纯债A	-0.04	0.20	0.80	2.00	2.69
2694	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.05	0.29	0.80	1.70	1.99
2695	中加享利三年债券	0.12	0.29	0.80	1.25	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	招商添盈纯债C	-0.06	0.34	0.91	2.00	2.74
2676	招商添盈纯债E	-0.07	0.34	0.92	2.00	2.76
2677	招商添裕纯债A	-0.04	0.20	0.80	2.00	2.69
2678	中欧润逸债券	0.06	0.34	0.97	2.00	2.40
2679	中信证券增益十八个月C	0.05	-0.05	-0.05	2.00	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.48	1.23	2.11	2.69
2167	兴证全球恒悦180天持有债券A	-0.04	0.22	0.79	1.92	2.69
2168	招商添裕纯债A	-0.04	0.20	0.80	2.00	2.69
2169	浙商惠裕纯债A	-0.10	0.32	0.94	1.90	2.69
2170	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.43	1.23	2.23	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.69	6.34	0.00	-	10.38
1934	永赢泽利一年	3.69	5.91	10.21	-	14.85
1935	招商添裕纯债A	3.69	6.50	11.64	20.14	22.07
1936	中融益泓90天滚动持有债券C	3.69	7.41	0.00	-	7.90
1937	博时富淳3个月定开债发起式	3.68	6.45	11.00	19.99	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	万家玖盛A	4.13	6.50	10.67	22.94	34.35
1538	银河睿丰定开债券	4.63	6.50	10.47	17.26	21.21
1539	招商添裕纯债A	3.69	6.50	11.64	20.14	22.07
1540	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4.00	6.50	0.00	-	9.90
1541	鑫元兴利定期开放债券	3.89	6.50	11.27	18.74	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	中欧兴利债券C	4.15	6.59	11.66	-	12.61
782	海富通鼎丰定开债券	3.77	6.69	11.65	21.62	28.10
783	招商添裕纯债A	3.69	6.50	11.64	20.14	22.07
784	中信证券六个月债券C	4.83	7.55	11.64	-	20.24
785	中邮纯债丰利债券C	3.88	6.75	11.64	-	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	华安鼎益债券C	3.21	5.79	9.65	20.14	26.07
626	易方达纯债1年定期开放债券A	4.29	7.52	10.95	20.14	68.85
627	招商添裕纯债A	3.69	6.50	11.64	20.14	22.07
628	交银纯债债券A/B	3.89	6.26	10.68	20.13	59.52
629	鹏华丰利债券(LOF)A	0.76	1.45	6.30	20.13	36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	信诚稳泰A	3.40	7.01	11.59	18.73	22.12
1684	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	5.09	8.53	12.85	-	22.08
1685	招商添裕纯债A	3.69	6.50	11.64	20.14	22.07
1686	财通资管鸿利中短债债券A	3.65	5.67	10.92	18.29	22.06
1687	平安如意中短债A	2.92	5.45	10.00	18.74	22.04

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19广发银行永续债	500.00	52007.21	8.97%
20农业银行永续债01	470.00	47813.74	8.24%
20兴业银行永续债	410.00	43766.72	7.54%
20光大银行永续债	380.00	40521.48	6.99%
20浦发银行永续债	340.00	36225.14	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	581868.00	100.30%
企业债	12336.41	2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　金融界8月15日消息，上证指数低开高走，中证全指建筑与工程指数 (建筑工程，H30195)报3370.68点。　　数据统计显示，中证全指建筑与工程指数近一个月下跌0.19%，近三个月下跌8.88%，年至今下跌4.28%。　　据了解，为反

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.181	1.181	1.180	1.181	1.182
累计净值(元)	1.216	1.215	1.214	1.216	1.216

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