招商添裕纯债A(006489)_最新动态

招商添裕纯债A006489INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2166 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2509

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王梓林

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：59.59亿元

招商添裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.73	0.97	0.56
债券型名次	2173	2419	1874	2478	2319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.73	9.79	19.27	25.76
债券型名次	2839	3511	2312	784	1889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	招商添华纯债C	0.06	0.23	0.63	0.96	0.51
2172	招商添兴6个月定开债	0.06	0.16	0.45	1.49	0.30
2173	招商添裕纯债A	0.06	0.25	0.73	0.97	0.56
2174	招商添裕纯债D	0.06	0.24	0.73	0.98	0.56
2175	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	永赢丰利债券A	0.05	0.25	0.70	1.07	0.54
2418	永赢昭利债券A	0.05	0.25	0.68	1.08	0.60
2419	招商添裕纯债A	0.06	0.25	0.73	0.97	0.56
2420	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.25	0.62	0.88	0.52
2421	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	0.27	0.73	0.68	0.70
1873	招商添盈纯债E	0.07	0.29	0.73	0.93	0.69
1874	招商添裕纯债A	0.06	0.25	0.73	0.97	0.56
1875	招商添裕纯债D	0.06	0.24	0.73	0.98	0.56
1876	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.28	0.73	0.95	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	永赢悦利债券	0.13	0.38	0.75	0.97	0.81
2477	招商添华纯债A	0.06	0.23	0.63	0.97	0.51
2478	招商添裕纯债A	0.06	0.25	0.73	0.97	0.56
2479	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.19	0.71	0.97	0.50
2480	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.65	0.97	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.09	0.29	0.70	1.15	0.56
2318	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.09	0.29	0.69	1.11	0.56
2319	招商添裕纯债A	0.06	0.25	0.73	0.97	0.56
2320	招商添裕纯债D	0.06	0.24	0.73	0.98	0.56
2321	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	0.46	0.57	0.28	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	永赢昌利债券A	1.99	4.83	9.73	17.38	22.34
2838	永赢盈益债券C	1.99	4.95	9.63	15.36	21.75
2839	招商添裕纯债A	1.99	4.73	9.79	19.27	25.76
2840	招商招丰纯债A	1.99	4.29	7.39	15.01	37.38
2841	浙商汇金聚鑫定开债	1.99	5.97	10.69	17.91	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	天弘悦享定开债发起式	1.17	4.73	9.63	-	31.24
3510	万家鑫怡债券A	1.16	4.73	8.78	-	9.11
3511	招商添裕纯债A	1.99	4.73	9.79	19.27	25.76
3512	中欧兴利债券C	1.62	4.73	10.07	-	15.68
3513	中融益海30天滚动持有短债A	1.86	4.73	9.07	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	民生加银嘉盈债券	2.23	4.92	9.79	16.24	57.71
2311	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.95	5.69	9.79	16.57	20.62
2312	招商添裕纯债A	1.99	4.73	9.79	19.27	25.76
2313	浙商惠盈纯债A	2.50	6.87	9.79	15.36	37.67
2314	中加民丰纯债A	2.08	5.47	9.79	16.61	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	中加颐兴定开债券	2.58	5.83	10.78	19.30	34.69
783	鹏扬淳明债券A	2.31	6.47	12.98	19.27	22.41
784	招商添裕纯债A	1.99	4.73	9.79	19.27	25.76
785	中银添利债券发起A	5.15	8.59	13.03	19.25	108.43
786	财通聚利债券	1.60	4.20	9.99	19.24	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	浦银安盛盛勤定开债券A	1.60	4.96	8.37	13.61	25.77
1888	天弘安益A	1.88	5.21	11.03	19.41	25.76
1889	招商添裕纯债A	1.99	4.73	9.79	19.27	25.76
1890	博时中债3-5年国开行A	1.79	6.79	11.76	20.72	25.75
1891	农银金穗定开债券	1.61	3.67	6.49	-	25.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	300.00	30987.88	5.20%
21邮储银行永续债01	260.00	27053.34	4.54%
22国开10	200.00	21698.75	3.64%
21中国银行永续债01	200.00	20685.99	3.47%
21国开03	200.00	20611.70	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	415515.72	69.73%
企业债	64592.14	10.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商添裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2159	1.2156	1.2161	1.2165	1.2158
累计净值(元)	1.2502	1.2499	1.2504	1.2508	1.2501

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