招商添裕纯债A(006489)_最新动态

招商添裕纯债A006489INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.2098 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2441

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王梓林

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：59.20亿元

招商添裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.66	0.29	1.07
债券型名次	2681	2026	1639	3707	3451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.20	10.19	-	25.06
债券型名次	3541	3400	1964	1492	1882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.04	-	-	-
2680	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.07	0.38	0.07	-0.18
2681	招商添裕纯债A	-0.01	0.15	0.66	0.29	1.07
2682	招商添裕纯债C	-0.01	0.13	0.61	0.19	0.87
2683	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.10	0.60	0.48	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.37	0.67	1.35
2025	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
2026	招商添裕纯债A	-0.01	0.15	0.66	0.29	1.07
2027	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.15	0.52	0.81	1.75
2028	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	永赢稳益债券	0.00	0.11	0.66	0.22	0.75
1638	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.12	0.14	0.66	0.23	0.32
1639	招商添裕纯债A	-0.01	0.15	0.66	0.29	1.07
1640	浙商丰裕纯债A	-0.05	-0.12	0.66	-0.19	0.90
1641	中欧颐利债券A	-0.04	0.31	0.66	2.19	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	天弘合益A	0.02	0.06	0.19	0.29	0.98
3706	天弘合益D	0.02	0.08	0.19	0.29	1.00
3707	招商添裕纯债A	-0.01	0.15	0.66	0.29	1.07
3708	中加颐鑫纯债债券C	-0.05	0.14	0.54	0.29	0.85
3709	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	永赢颐利债券	-0.07	-0.01	0.60	0.11	1.07
3450	招商添利6个月定开债发起式A	-0.01	0.07	0.49	0.37	1.07
3451	招商添裕纯债A	-0.01	0.15	0.66	0.29	1.07
3452	招商鑫悦中短债C	0.03	0.12	0.35	0.52	1.07
3453	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.13	-0.31	0.69	-0.67	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	永赢颐利债券	1.07	6.23	11.63	-	27.94
3540	招商添利6个月定开债发起式A	1.07	9.31	13.61	-	34.23
3541	招商添裕纯债A	1.07	5.20	10.19	-	25.06
3542	招商鑫悦中短债C	1.07	4.28	7.98	-	23.99
3543	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.07	6.21	12.36	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	永赢荣益债券A	0.71	5.20	8.23	-	33.46
3399	招商添旭3个月定开债发起式A	0.99	5.20	8.06	-	22.42
3400	招商添裕纯债A	1.07	5.20	10.19	-	25.06
3401	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.19	8.23	-	20.83
3402	博时聚利3个月定开债发起式	1.03	5.19	8.82	-	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
1963	浦银安盛6个月持有期债券C	3.65	8.33	10.19	-	51.86
1964	招商添裕纯债A	1.07	5.20	10.19	-	25.06
1965	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.69	4.86	10.18	-	14.18
1966	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.73	5.20	10.18	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	广发中债1-3年国开债指数C	0.18	5.83	9.27	-	23.57
1491	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.66	4.78	7.34	-	22.56
1492	招商添裕纯债A	1.07	5.20	10.19	-	25.06
1493	招商添裕纯债C	0.87	4.78	9.53	-	23.33
1494	南方1-3年国开债A	0.84	5.62	8.42	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商添裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	招商添盈纯债C	0.43	4.97	9.31	-	25.08
1881	江信汇福	-0.29	3.18	6.95	-	25.07
1882	招商添裕纯债A	1.07	5.20	10.19	-	25.06
1883	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.43	6.34	9.84	-	25.02
1884	鹏华金利债券	1.22	6.31	12.23	-	25.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴业银行永续债	410.00	42914.23	7.25%
20浦发银行永续债	340.00	35529.39	6.00%
21工商银行永续债01	300.00	30848.49	5.21%
21邮储银行永续债01	260.00	26930.81	4.55%
22国开10	200.00	21520.53	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506938.46	85.63%
企业债	54233.72	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2096	1.2095	1.2099	1.2097	1.2097
累计净值(元)	1.2439	1.2438	1.2442	1.2440	1.2440

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