浦银安盛盛元定开债券A(519322)_最新动态

浦银安盛盛元定开债券A519322PUYIN ANSHENG SHENGYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛元定开债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：

2024-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：101.49亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛元定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	1.28	2.08	1.13
债券型名次	3793	3628	2150	2076	2017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	8.06	14.01	-	43.09
债券型名次	1410	639	329	5303	539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62
浦银安盛盛元定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	平安中短债债券A	0.01	0.05	1.09	2.00	0.99
3792	浦银安盛盛达纯债债券C	0.01	0.10	0.86	1.37	0.75
3793	浦银安盛盛元定开债券A	0.01	0.13	1.28	2.08	1.13
3794	融通岁岁添利定期开放债券B	0.01	0.15	1.03	1.44	0.95
3795	融通通源短融债券B	0.01	0.09	0.64	1.07	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
浦银安盛盛元定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.05	0.13	0.66	1.27	0.60
3627	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.13	0.83	1.33	0.60
3628	浦银安盛盛元定开债券A	0.01	0.13	1.28	2.08	1.13
3629	前海联合润盈短债C	0.10	0.13	0.59	1.06	0.52
3630	前海联合添泽债券A	-0.31	0.13	2.09	1.94	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	4.60	8.84	6.14	8.29
5	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
浦银安盛盛元定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	诺德安元纯债	0.01	0.13	1.28	2.26	1.13
2149	鹏华丰实定期开放债券A	0.03	0.22	1.28	1.87	1.21
2150	浦银安盛盛元定开债券A	0.01	0.13	1.28	2.08	1.13
2151	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.05	0.34	1.28	2.37	1.21
2152	万家恒瑞18个月C	-0.01	0.09	1.28	2.09	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.36	1.07	7.67	11.77	-
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.68	0.34	-3.53	11.13	-3.85
浦银安盛盛元定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	南方宣利定期开放债券A	-0.03	-0.06	1.31	2.08	1.18
2075	鹏扬淳兴三个月债券A	0.06	0.05	0.87	2.08	0.87
2076	浦银安盛盛元定开债券A	0.01	0.13	1.28	2.08	1.13
2077	太平恒安三个月定开债	0.02	0.15	1.20	2.08	1.10
2078	新华聚利A	0.08	0.27	1.22	2.08	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
浦银安盛盛元定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	鹏华3个月中短债C	0.08	0.35	1.32	1.78	1.13
2016	鹏华丰润债券(LOF)	-0.04	0.08	1.23	2.05	1.13
2017	浦银安盛盛元定开债券A	0.01	0.13	1.28	2.08	1.13
2018	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.08	0.60	1.22	1.80	1.13
2019	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.06	0.25	1.22	2.10	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.23	26.20	-	43.85
4	工银可转债债券	16.13	12.79	14.78	45.49	53.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.27	-6.20	7.88	3.64	23.93
浦银安盛盛元定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	平安元丰中短债债券A	4.20	5.91	10.24	-	12.62
1409	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.20	0.00	0.00	-	4.66
1410	浦银安盛盛元定开债券A	4.20	8.06	14.01	-	43.09
1411	泰康信用精选债券C	4.20	6.92	10.75	-	16.73
1412	天弘同利债券(LOF)D	4.20	0.00	0.00	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.02	27.78	-2.95	12.65	21.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.54	24.54	29.52	27.40	31.86
浦银安盛盛元定开债券A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	长安泓沣中短债债券C	4.77	8.06	13.05	18.55	34.46
638	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.14	8.06	12.85	-	21.83
639	浦银安盛盛元定开债券A	4.20	8.06	14.01	-	43.09
640	浙商汇金安享66个月定期A	3.94	8.06	12.13	-	13.82
641	南方兴利半年定开债券发起	4.60	8.05	12.81	19.12	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
浦银安盛盛元定开债券A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	兴银汇泽87个月定开债券	4.48	9.35	14.02	-	14.87
328	嘉实致安3个月定期债券	4.92	6.42	14.01	-	18.87
329	浦银安盛盛元定开债券A	4.20	8.06	14.01	-	43.09
330	博时聚盈纯债债券	5.01	8.84	14.00	23.25	36.34
331	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.44	9.28	14.00	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.24	24.40	94.15	92.00
2	浙商丰利增强债券	-11.88	-9.20	6.15	57.19	60.40
3	华商可转债债券A	0.71	-0.91	8.65	56.86	52.80
4	华商信用增强债券A	-7.36	2.80	27.01	56.57	35.90
5	华商可转债债券C	0.30	-1.71	7.34	53.64	49.69
浦银安盛盛元定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	万家年年恒荣A	2.91	3.38	6.84	-	26.75
5302	万家年年恒荣C	2.56	2.61	5.63	-	22.59
5303	浦银安盛盛元定开债券A	4.20	8.06	14.01	-	43.09
5304	浦银安盛盛元定开债券C	3.82	7.28	12.80	-	39.39
5305	浦银安盛盛鑫定开债券A	3.86	5.99	9.95	-	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.77	9.90	22.67	45.83	382.97
2	富国天利增长债券A	3.27	6.42	12.11	23.34	345.19
3	易方达安心回报债券A	-0.42	0.10	2.30	27.17	259.49
4	汇丰晋信2016周期混合	0.94	3.35	8.62	17.43	249.47
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.63	11.07	36.49	245.87
浦银安盛盛元定开债券A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	工银目标收益一年定开债券C	4.89	9.31	14.12	-	43.31
538	易方达丰和债券A	-0.37	1.08	3.48	21.47	43.12
539	浦银安盛盛元定开债券A	4.20	8.06	14.01	-	43.09
540	泰康稳健增利债券C	2.92	6.07	10.19	18.70	43.00
541	广发可转债债券C	-9.82	-17.82	-3.52	35.86	42.98

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广越05	300.00	30489.72	3.00%
23财信05	200.00	20172.84	1.99%
23附息国债02	190.00	19676.16	1.94%
22川能投MTN001	160.00	16781.03	1.65%
22紫金02	150.00	15250.15	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	463052.69	45.63%
金融债券	119598.58	11.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	1.033	1.033	1.033	1.033	1.032
累计净值(元)	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372

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